Jak korzystać z narzędzi i wskaźników giełdowych?

Podstawy korzystania z narzędzi i wskaźników do handlu akcjami

Wskaźniki techniczne i narzędzia do handlu akcjami są niezbędne przy określaniu kierunku, w którym będą poruszać się określone akcje lub inne zbywalne aktywa. Są one zazwyczaj oparte na matematyce, a inwestorzy wykorzystują je, aby uzyskać dogłębne spojrzenie na przeszłość i spróbować określić przyszłe trendy i wzorce cenowe.

Istnieją akcje, fundusze, indeksy, obligacje i ekwiwalenty środków pieniężnych lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundamentaliści mogą śledzić dane ekonomiczne, raporty roczne lub inne różne miary rentowności przedsiębiorstw. Jednak traderzy techniczni będą polegać na wykresach i wskaźnikach, które pomogą im zinterpretować ruchy cen.

Te narzędzia i wskaźniki mają na celu identyfikację przyszłych możliwości handlowych i określenie nadchodzących zmian trendów. Strategie będą opierać się na tych wskaźnikach w celu określenia zasad wejścia, istniejących i/lub zarządzania handlem. Każda strategia będzie określać warunki, w których inwestorzy są ustanowieni i kiedy pozycje mogą być korygowane i zamykane. W rezultacie istnieje wiele zalet korzystania z niektórych z najlepszych aplikacji do handlu akcjami.

Kalendarze ekonomiczne

Kalendarz ekonomiczny odnosi się do zaplanowanych dat konkretnych i ważnych wydarzeń, które potencjalnie mogą mieć wpływ na ruch cen poszczególnych papierów wartościowych lub całego rynku.

Kalendarz ekonomiczny

Inwestorzy i traderzy zazwyczaj wykorzystują ten kalendarz ekonomiczny do planowania swoich transakcji i realokacji portfela oraz znajdowania wzorców wykresów i wskaźników. Każde z tych wydarzeń może być potencjalnie spowodowane lub mieć na nie wpływ. Większość z nich obejmuje prognozy przyszłych wydarzeń finansowych lub gospodarczych, a nawet raporty dotyczące przeszłych wydarzeń finansowych lub gospodarczych.

Sygnały warunkowe

Sygnały oparte na warunkach są wyzwalaczami do zakupu określonych akcji lub ich sprzedaży w oparciu o z góry określony zestaw kryteriów. Sygnały te mogą być również wykorzystywane do rekonstrukcji portfela, zmiany alokacji lub zajmowania nowych pozycji.

Inwestorzy są w stanie tworzyć sygnały transakcyjne za pomocą różnych kryteriów, od prostych raportów o zarobkach po złożone sygnały, które pochodzą z wcześniej istniejących. Zaletą tych sygnałów jest to, że mogą one zapewnić obiektywność, spójność i budowanie systemu.

Wadą jest jednak możliwość wystąpienia fałszywych sygnałów, tendencyjność z perspektywy czasu i brak podstaw. Na przykład, jeśli cena znajduje się powyżej określonego poziomu i przecina MA, może to poprowadzić inwestorów w określonym kierunku, w którym pożądany wynik może nie stać się rzeczywistością.

Filtry i skanery

Obecnie na giełdach w skali globalnej notowanych jest ponad 60 000 różnych akcji. W związku z tym filtry i skanery umożliwiają każdemu dokonanie węższego wyboru w celu znalezienia akcji w oparciu o różne kryteria, które mogą być fundamentalne lub techniczne.

Filtry i skanery

Zaletą jest to, że każdy może uzyskać znacznie bardziej szczegółowe dane i odfiltrować to, co go nie interesuje, jednocześnie zmieniając zmiany na rynku. Wady to opóźnione podejmowanie decyzji, stronniczość i możliwość przegapienia przefiltrowanych transakcji.

Twórcy i testerzy strategii

Twórcy i testerzy strategii mogą umożliwić każdemu tworzenie, a następnie testowanie określonych strategii, które najlepiej sprawdzają się w przypadku ambicji każdego inwestora lub tradera. Plusy obejmują fakt, że mogą lepiej zarządzać ryzykiem, prowadzić bardziej efektywne transakcje i potencjalnie zarabiać więcej.

Istnieją jednak również wady, ponieważ backtesting nie zawsze gwarantuje przyszły sukces, a kładąc nacisk na dane historyczne, inwestorzy mogą przegapić pewne szczegóły dotyczące przyszłych ruchów cen.

Podążanie za narzędziami

Różne narzędzia i usługi mogą pomóc inwestorom i traderom w pozyskiwaniu informacji, które mogą mieć wpływ na rynek. Obejmują one raporty Commitments of Traders (COT), transakcje insiderów, słynnych wynalazców i proste kopiarki transakcji. Wykorzystując na przykład moc infrastruktury copy tradera, inwestorzy mogą zoptymalizować swoje portfele.

Organizatorzy

Organizatorzy, zwani również dziennikami handlowymi, są wykorzystywani do organizowania pracy z wykresami różnych sektorów i ram czasowych. Wszystko to może przyczynić się do lepszej optymalizacji i zarządzania portfelem.

Narzędzia do analizy technicznej

Dostępnych jest również wiele narzędzi do analizy technicznej rynku.

Filtry i skanery

Służą one do uzyskiwania konkretnych danych o rynku przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Linie, poziomy Fibo i inne dane liczbowe są analizowane, aby pomóc inwestorom w pracy z wzorcami wykresów. W rezultacie każdy inwestor musi znać najlepsze wzorce wykresów Forex do naśladowania.

Podstawowe przeglądy i statystyki

Podstawowe przeglądy i statystyki mogą pomóc traderom i inwestorom określić rzeczywistą lub godziwą wartość rynkową akcji. Jeśli godziwa wartość rynkowa jest wyższa niż cena rynkowa, oznacza to, że akcje są niedowartościowane i na przykład wydawana jest rekomendacja kupna. Jednak w kontraktach analiza techniczna preferuje badanie historycznych trendów cenowych akcji w celu zrozumienia i przewidywania krótkoterminowych przyszłych trendów.

W rezultacie analiza fundamentalna i statystyka mają przewagę w określaniu wartości i mogą analizować wskaźnik P/B, wskaźnik zadłużenia/kapitału własnego, EPS, wskaźnik P/E i wskaźnik RoE. Z drugiej strony, ich wadą jest to, że mogą nie zawsze dokładnie przedstawiać przyszłość akcji i nie zawsze mogą prowadzić inwestorów w kierunku określenia, czego się spodziewać.

Narzędzia do analizy nastrojów

Liczne narzędzia mogą być wykorzystywane do analizy nastrojów. Jest to proces analizy tekstu cyfrowego w celu określenia, czy emocjonalny ton wiadomości jest pozytywny, negatywny, czy nawet neutralny. Niektóre z dostępnych narzędzi obejmują na przykład wskaźnik strachu przed chciwością, skanery mediów społecznościowych i pozycje klientów brokera.

Narzędzia do analizy sentymentu

Wskaźniki techniczne i oscylatory

Wskaźniki techniczne i oscylatory mogą pomóc inwestorom analizować ruchy cen, trendy, momentum i zmienność wraz z innymi aspektami rynku. Są one oparte na formułach matematycznych i wykorzystują wartości takie jak cena, wolumen i czas do generowania sygnałów lub wartości, które można dostrzec na wykresach.

Kalendarz ekonomiczny

W tym przypadku oscylator jest narzędziem analizy technicznej służącym do konstruowania wysokich i niskich pasm między dwiema skrajnymi wartościami. Następnie tworzy wskaźnik trendu, który waha się w tych granicach. Traderzy używają tego wskaźnika trendu jako sposobu na wykrycie krótkoterminowych warunków wykupienia lub wyprzedania.

Traderzy i inwestorzy muszą zrozumieć najlepsze wskaźniki Forex do skutecznego handlu, aby wykorzystać te trendy. Zaletą jest to, że analitycy mogą identyfikować trendy, jak w przykładzie przedstawionym powyżej. Na przykład, powyższa wartość może stać się bycza i wzrosnąć powyżej poziomu cenowego 1900 USD.

W rezultacie inwestorzy krótkoterminowi będą chcieli skorzystać i kupić go, gdy jest niski. Śledząc dane historyczne, mogą określić, czy są bycze, niedźwiedzie czy boczne. Mogą również uzyskać dane dotyczące sygnałów wejścia i wyjścia oraz pomóc w zarządzaniu ryzykiem.

Wszystko to może być jednak subiektywne i nie uwzględnia czynników fundamentalnych. Ponadto może nie działać we wszystkich warunkach rynkowych.

Wskazówki dotyczące korzystania z narzędzi i wskaźników dla akcji

Zrozumienie niektórych kluczowych wskazówek i sztuczek dotyczących korzystania z narzędzi i wskaźników dla akcji jest niezbędne. Poleganie wyłącznie na jednym narzędziu nie jest zalecane. Korzystanie z wielu różnych wskaźników w celu potwierdzenia jest niezbędne.

Inwestorzy powinni jednak unikać korzystania z narzędzi, które są zbyt podobne pod względem danych. Każdy inwestor może również zoptymalizować swoje wskaźniki i nie powinien wykluczać fundamentów akcji. Ponadto konsekwentne poszerzanie wiedzy i wykorzystywanie nowych narzędzi i wskaźników może dostarczyć znacznie bardziej szczegółowych danych, które w przeciwnym razie zostałyby pominięte.

Dogłębne zapoznanie się z działaniem każdego narzędzia poprzez jego dokumentację może również odegrać ważną rolę, ponieważ wykorzystanie tylko niewielkiego procentu jego możliwości może być ograniczające.

Najlepsi maklerzy giełdowi 2024

1

9.4/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Revolut to brytyjska firma z branży fintech, która od 2015 r. zapewnia inwestorom rachunki do handlu metalami szlachetnymi, kryptowalutami i akcjami notowanymi na giełdach w USA. Broker oferuje swoim klientom dostęp do inwestowania w akcje i fundusze ETF na europejskich giełdach. Dla organizacji i klientów prywatnych firma oferuje konto wielowalutowe z możliwością wymiany walut po aktualnym międzybankowym kursie wymiany. Revolut jest nadzorowany przez Financial Services Authority (FSA).

Zalety/Wady

•Oprócz transakcji giełdowych klienci mogą handlować kryptowalutami i metalami szlachetnymi.

•Broker oferuje plany handlowe bez prowizji.

•Minimalna liczba akcji do kupienia wynosi 0,00000001.

•Nie ma minimalnych wymagań dotyczących depozytu.

•Dostępny jest handel społecznościowy, który pozwala nowicjuszom na giełdzie kopiować transakcje odnoszących sukcesy traderów.

•Komunikacja z obsługą klienta za pośrednictwem czatu jest dostępna w aplikacji mobilnej 24 godziny na dobę.

•Za otwarcie i prowadzenie rachunku handlowego nie są pobierane żadne opłaty.

•Handel akcjami jest obecnie dostępny tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii.

•Operacje na metalach szlachetnych i kryptowalutach nie są regulowane przez organy nadzoru.

•Firma nie oferuje powierniczego zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Webull jest amerykańskim brokerem-dealerem z siedzibą w Nowym Jorku i jest członkiem FINRA(CRD#: 289063/SEC#: 8-69978), SIPC, NYSE i NASDAQ. Spółka została założona w maju 2017 r., a w styczniu 2018 r. była już zarejestrowana w SEC i CFTC. Jest częścią Webull Financial LLC i posiada licencję na prowadzenie działalności maklerskiej we wszystkich 50 stanach USA. Broker oferuje szeroki zakres aktywów giełdowych, kontrakty terminowe, profesjonalną analitykę i intuicyjną platformę transakcyjną z różnymi narzędziami analizy technicznej i fundamentalnej.

Zalety/Wady

•Zero prowizji przy handlu akcjami, opcjami i funduszami ETF.

•Brak minimalnych wymagań depozytowych dla rachunków maklerskich i emerytalnych (IRA).

•Dostęp do profesjonalnych, inteligentnych narzędzi analitycznych i handlowych.

•Nie ma wsparcia dla handlu funduszami inwestycyjnymi, kontraktami futures, obligacjami lub akcjami na rynkach OTC.

•Nie zapewnia też możliwości dokonywania transakcji na parach walutowych.

•Handel kryptowalutami jest dostępny tylko w aplikacjach mobilnych.

•Uzupełnij swoje konto od 2000 USD, aby handlować z korzystną dźwignią.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ