Opinie wyrażane przez członków Traders Union są ich własnymi opiniami.
Udostępnij to:
Spis treści
Co to jest zlecenie Stop Loss
Znaczenie stop loss
Główne rodzaje zleceń
Jak ustawić Stop Loss
Alternatywna opinia
Przykład zlecenia Stop Loss
Najlepsze platformy transakcyjne
Podsumowanie
Powiązane artykuły
Często zadawane pytania
Zlecenia Stop Loss są ważnym narzędziem dla traderów do ograniczania potencjalnych strat na pozycji. Jednak nieprawidłowe korzystanie ze zleceń stop loss może również prowadzić do utraty zysków lub zbyt wczesnego zatrzymania pozycji. W tym artykule zbadamy, czym jest zlecenie stop loss, jakie są plusy i minusy korzystania z nich, a co najważniejsze - jak skutecznie wykorzystywać stop loss, aby uzyskać wyższe zyski.
Nauczenie się, jak dobrze wykorzystywać stop loss wymaga praktyki, jak każda inna umiejętność handlowa. Trzymanie się zasad stop loss usuwa emocje z równania i prowadzi do poprawy wyników handlowych w czasie. Wdrażając strategie opisane w tym artykule, możesz czuć się pewnie w ustawianiu stop lossów, które równoważą zarządzanie ryzykiem i maksymalizację zyskownych transakcji. Rezultatem będzie plan handlowy, który przyniesie większe zyski, jednocześnie chroniąc kapitał przed dużymi wypłatami.
Ten tekst został przetłumaczony przy użyciu modelu GPT4 OpenAI i nie został jeszcze sprawdzony przez naszego redaktora. Oryginalny artykuł w języku angielskim znajdziesz tutaj.
Jeśli odkryjesz nieścisłości lub masz pomysł, jak ulepszyć tłumaczenie, prosimy o przesłanie nam wiadomości.
Wiadomość
Wyślij
Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za pomoc w poprawie jakości naszych artykułów.
ОК
Co to jest zlecenie Stop Loss? Definicja
Zlecenie Stop Loss pozwala inwestorowi ograniczyć potencjalne straty na transakcji. Jest ono składane u brokera jako instrukcja kupna lub sprzedaży aktywów, gdy ich cena osiągnie wcześniej określony poziom. W przypadku długich pozycji, zlecenie stop loss uruchamia zlecenie sprzedaży, jeśli cena spadnie do poziomu stop. W przypadku krótkich pozycji, stop loss uruchamia zlecenie kupna, jeśli cena wzrośnie do poziomu stop. Tak czy inaczej, stop loss przekształca się w zlecenie rynkowe po uruchomieniu w celu zamknięcia pozycji.
Stop loss zapewnia inwestorom formę ochrony przed spadkami i zarządzania ryzykiem. Inwestorzy zajmujący długie pozycje mogą podnieść swój poziom stop, aby zablokować zyski, gdy cena rośnie. Inwestorzy sprzedający krótkie pozycje mogą obniżyć poziom stop, aby zabezpieczyć zyski, gdy cena spadnie. Korzystając ze stop lossów, inwestorzy mogą zdefiniować maksymalną stratę, jaką są skłonni zaakceptować w danej transakcji. Pomaga to ograniczyć ogólne ryzyko portfela.
Należy jednak wziąć pod uwagę pewne ryzyko. Ceny stop nie gwarantują realizacji transakcji dokładnie na tym poziomie. Luki cenowe i zmienność mogą czasami prowadzić do realizacji na niekorzystnych poziomach. Ogólnie rzecz biorąc, stop lossy są przydatnym narzędziem do zarządzania ryzykiem w ramach zdyscyplinowanego planu handlowego.
Dlaczego zlecenia Stop Loss mają znaczenie?
Jak wspomniano, głównym celem złożenia zlecenia Stop Loss jest zminimalizowanie ryzyka potencjalnych strat. Co więcej, ułatwia ono również handel, ponieważ jest automatycznie realizowane, jeśli spełniony zostanie określony warunek cenowy. To strategiczne narzędzie jest szczególnie przydatne dla początkujących traderów, dla których handel jest mniej ryzykowny.
Jeśli nie używasz zlecenia Stop Loss, twoja otwarta pozycja może wymknąć się spod kontroli i będziesz musiał stawić czoła katastrofalnym konsekwencjom. Pozwala to rozwinąć konto handlowe i osiągać lepsze wyniki w dłuższej perspektywie. Możesz również użyć tego narzędzia do lepszego zarządzania ryzykiem, ponieważ pozwala ono określić kwotę pieniędzy, którą możesz zaryzykować w swojej transakcji i jaki rozmiar pozycji jest odpowiedni do podjęcia. Możesz być również zainteresowany informacjami o tym, które zlecenie Stop Loss jest lepsze.
Główne rodzaje zleceń
Zlecenie rynkowe
Jeśli chcesz sprzedać lub kupić papier wartościowy tak szybko, jak to możliwe, możesz to osiągnąć za pomocą zlecenia rynkowego. Ważne jest, aby pamiętać, że zlecenie rynkowe zapewnia jedynie natychmiastową realizację, ale cena papieru wartościowego nie jest gwarantowana. Zazwyczaj jest ono realizowane po cenie ask lub zbliżonej do ceny bieżącej. Jednak niekoniecznie prawdą jest, że zlecenie rynkowe zawsze będzie miało ostatnią cenę w obrocie.
Zlecenie z limitem ceny
Złożenie zlecenia z limitem oznacza, że sprzedasz lub kupisz określone zabezpieczenie, gdy osiągnie ono określoną cenę lub lepszą. Istnieją dwa rodzaje zleceń z limitem ceny: zlecenie sprzedaży z limitem ceny lub zlecenie kupna z limitem ceny. Zlecenie sell limit zostanie zrealizowane, jeśli cena papieru wartościowego osiągnie określony poziom lub nawet wzrośnie. Z drugiej strony, zlecenie buy limit jest realizowane, gdy cena papieru wartościowego spadnie do określonego poziomu lub nawet niżej.
Na przykład, jeśli chcesz kupić akcje XYZ za nie więcej niż 5 USD. Wówczas zlecenie buy limit zostanie zrealizowane automatycznie, jeśli cena akcji XYZ osiągnie poziom 5 USD lub niższy.
Stop Loss vs Stop Limit
Zlecenia stop-loss i stop-limit oferują różne wyniki i są wykorzystywane do różnych celów. Główna różnica między nimi polega na tym, że zlecenie Stop Loss pozwala zapewnić realizację zlecenia, a zlecenie Stop Limit pozwala zapewnić cenę, po której zlecenie zostanie zrealizowane.
Po uruchomieniu, zlecenie Stop Limit staje się zleceniem z limitem, które zostanie zrealizowane tylko po określonej cenie limitu lub wyższej. Jeśli jednak cena spadnie i przekroczy cenę limitu, zanim zlecenie będzie mogło zostać zrealizowane, zlecenie może nie zostać zrealizowane, narażając inwestora na dalsze straty. Ponadto na szybko zmieniającym się rynku płynność może szybko wyschnąć, co utrudnia pełne wypełnienie zlecenia po cenie granicznej, więc mogą wystąpić scenariusze, w których tylko część zlecenia zostanie wypełniona, zanim cena odejdzie od ceny granicznej.
Dopóki nie zdobędziesz doświadczenia, rozsądniej jest zachować prostotę, stosując regularne zlecenia stop loss zamiast bardziej zaawansowanych zleceń stop limit.
Jak złożyć zlecenie Stop Loss: Przewodnik krok po kroku
Teraz, gdy już wiesz, czym jest zlecenie Stop Loss i jak działa, nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak je złożyć. W poniższym przykładzie omówimy składanie zlecenia Stop Loss przy użyciu jednego z renomowanych brokerów internetowych "XM". Pozwoli to zrozumieć proces modyfikowania zleceń handlowych za pomocą opcji Stop Loss. Platforma umożliwia wprowadzenie wartości stop loss podczas składania zlecenia rynkowego. Jednak musi ona również obejmować poziom limitu stop, który zrozumiesz w poniższym przewodniku krok po kroku.
1
Krok 1
Aby zmodyfikować jedno z aktywnych zleceń na koncie XM za pomocą opcji Stop Loss, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na aktywne zlecenie i wybrać opcję "Modyfikuj lub usuń", jak pokazano na poniższym obrazku.
Zlecenie Stop Loss w MetaTrader
2
Krok 2
Teraz system otworzy kolejne okno do modyfikacji zlecenia, w którym będziesz mógł zobaczyć opcję Stop Loss, jak pokazano na poniższym obrazku.
Zlecenie Stop Loss w MetaTrader
3
Krok 3
Możesz wprowadzić kwotę bezpośrednio w polu lub wybrać opcję poziomu, aby wybrać określoną liczbę punktów, jak pokazano na poniższym obrazku.
Zlecenie Stop Loss w MetaTrader
Należy pamiętać, że modyfikacja zlecenia dotycząca Stop Loss musi obejmować wartości poziomów limit i stop.
Zlecenie Stop Loss w MetaTrader
4
Krok 4
Na przykład, jeśli zlecenie dotyczy pary walutowej EUR/USD, wartość stop loss musi znajdować się w odległości co najmniej 40 (pipsów) punktów od bieżącej ceny kupna i/lub bieżącej ceny sprzedaży.
Zlecenie Stop Loss na platformie MetaTrader
Oznacza to, że wartość zlecenia Stop Loss jest obliczana na podstawie ceny bid i/lub ask, a nie ceny otwarcia.
Zlecenie Stop Loss w MetaTrader
5
Krok 5
Jeśli zmodyfikujesz punkt poziomu do 100 i klikniesz przycisk "Kopiuj jako", wartość zostanie automatycznie skopiowana i wklejona do pola "Stop Loss".
Zlecenie Stop Loss w MetaTrader
Zlecenie Stop Loss w MetaTrader
Co więcej, jeśli modyfikacja obejmuje również wartości poziomu stopu, jak omówiono powyżej, kolor dużego przycisku "Modyfikuj" zmieni się na niebieski z szarego, jak pokazano poniżej.
Zlecenie Stop Loss w MetaTrader
6
Krok 6
Po kliknięciu przycisku "Modyfikuj" modyfikacja zlecenia Stop Loss zacznie obowiązywać natychmiast. Będziesz mógł zobaczyć nową wartość stop loss w odpowiedniej kolumnie aktywnego zlecenia.
Zlecenie Stop Loss w MetaTrader
7
Krok 7
Jeśli masz do czynienia ze zleceniem oczekującym, opcja Stop Loss zostanie automatycznie włączona.
Zlecenie Stop Loss w MetaTrader
Musisz jednak ręcznie wprowadzić prawidłową cenę, ponieważ nie będziesz mógł użyć wartości punktowej. Nie zapomnij uwzględnić wartości poziomu stop limit zgodnie z ceną aktywacji zlecenia oczekującego, które ustawiłeś.
Zlecenie Stop Loss w MetaTrader
Zlecenie Stop Loss. Alternatywna opinia
Jak wspomniano, zlecenie Stop Loss może zablokować straty, których można uniknąć w inny sposób. Dlatego wielu traderów i inwestorów nie lubi zleceń stop i nie zaleca ich używania. Na przykład, jeśli kupujesz kontrakty futures na złoto i zajmujesz pozycję długą po cenie 1280 USD i modyfikujesz swoje zlecenie ze stop lossem na poziomie 1270 USD. Chcesz zminimalizować swoje straty do 1000 USD, gdzie spadek ceny kontraktu o 1 USD odpowiada 100 USD straty.
Jeśli jednak rynek porusza się bardzo szybko, możliwe jest, że zlecenie Stop Loss zostanie zrealizowane po cenie 1265 zamiast 1270 USD. W rezultacie wygeneruje to stratę w wysokości 1500 zamiast 1000 USD, co będzie o 50 procent więcej niż oczekiwano. Aby poradzić sobie z takimi sytuacjami, doświadczeni traderzy zalecają korzystanie z opcji, w których można ustawić cenę wykonania. W powyższym przykładzie ustawisz cenę wykonania 1270 USD i nie stracisz więcej niż to.
Istnieje również powszechne przekonanie wśród niektórych traderów, że brokerzy i duzi traderzy angażują się w polowanie na stop lossy i celowo łamią stop lossy traderów.
Przykład zlecenia Stop Loss
Jeśli korzystasz z platformy MT4, zlecenie Stop Loss pokaże poziom stopu na wykresie jako poziomą linię (przerywaną), jak pokazano na poniższym obrazku.
Zlecenie Stop Loss
Powyższy obrazek pokazuje przykład długiej transakcji, w której rozważana jest para walutowa GBP/USD. Możesz zobaczyć linię oporu w czarnym kolorze, która pokazuje, że możesz teraz kupić parę walutową GBP/USD. Zasadniczo jest to prognoza, że cena pary walutowej wzrośnie.
W tym przykładzie zlecenia stop loss obszar poniżej ostatniego dużego dna może być doskonałym miejscem, w którym można ustawić wartość zlecenia stop loss (pokazaną przerywaną poziomą linią). Możesz także zobaczyć czerwoną strzałkę skierowaną w dół, która ilustruje różnicę między ceną zlecenia Stop Loss a strefą wejścia. Innymi słowy, jest to kwota, którą zaryzykujesz w tej konkretnej transakcji. Jeśli wartość pary walutowej GBP/USD osiągnie czerwoną przerywaną linię, zlecenie stop loss zostanie automatycznie zrealizowane. Z drugiej strony, jeśli wartość pary walutowej pozostanie powyżej punktu wejścia, osiągniesz zysk i odwrotnie. Jak pokazuje obrazek, zlecenie stop loss zapewni, że straty nie wzrosną, jeśli cena pary walutowej spadnie z 1,40834 USD w normalnych warunkach rynkowych.
Najlepsze platformy transakcyjne
Niezależnie od rodzaju handlu, którym jesteś zainteresowany, wybór odpowiedniego brokera online prawdopodobnie odgrywa najważniejszą rolę w osiągnięciu sukcesu. Proces ten może być jednak bardzo zniechęcający ze względu na niezliczone opcje dostępne na rynku. Aby ci to ułatwić, przygotowaliśmy listę najlepszych brokerów online, których możesz wybrać. Brokerzy ci nie tylko oferują świetne środowisko handlowe online, ale także oferują wspaniałe funkcje i narzędzia, które można wykorzystać do osiągnięcia swoich celów finansowych w najbardziej efektywny i skuteczny sposób. Zalecamy uważne zapoznanie się z każdym z poniższych brokerów, aby upewnić się, że wybrałeś opcję odpowiadającą Twoim unikalnym potrzebom.
FxPro to jedna z najlepszych platform transakcyjnych online, która została założona w 2006 roku. Jest uważany za brokera online o niskim ryzyku i wysokim zaufaniu, szczególnie dla inwestorów na rynku Forex. Jedną z najlepszych rzeczy w tym brokerze online jest to, że oferuje wiele platform transakcyjnych, a MT4 może być najlepszą opcją. Nie tylko dlatego, że jest wysoce konfigurowalna i łatwa do zrozumienia, ale także dlatego, że oferuje wszystkie rodzaje zleceń, których potrzebujesz. Jeśli szukasz doskonałego brokera online do przeprowadzania transakcji stop-loss, możesz wybrać FxPro.
Profil FxPro MT4
Dostępne typy zleceń: Market, Limit, Stop, Trailing Stop
Oferowane produkty: Forex, CFD
Liczba walut bazowych: 8
Regulacje: FCA, CySEC, SCB i FSCA
Cennik MT4: Brak prowizji, zmienne spready
Realizacja MT4: Rynek
Konto demo: Obsługiwane
Inne funkcje: Duże możliwości dostosowywania, przejrzysty i szczegółowy raport opłat, potwierdzenie zlecenia
Webull
Jeśli szukasz internetowego brokera do handlu akcjami, funduszami ETF i opcjami, Webull może Ci bardzo pomóc. Jest to również jedna z najwyżej ocenianych internetowych platform handlowych regulowanych przez renomowane organy finansowe. Oferuje świetne materiały edukacyjne i narzędzia badawcze, które można wykorzystać do podejmowania najbardziej wykształconych i świadomych decyzji handlowych. Najlepszą rzeczą w tym brokerze jest długa lista dostępnych typów zleceń, których można użyć do poprawy ogólnego doświadczenia handlowego.
Profil Webull
Dostępne typy zleceń: Rynek, Limit, Stop, Stop Limit, zlecenia Bracket (take profit, stop-loss)
Oferowane produkty: Akcje, fundusze ETF i opcje
Regulacje: SEC i FINRA
Ceny: Brak minimalnego depozytu, ogólnie tani broker
Konto demo: Obsługiwane
Inne funkcje: Przyjazny dla użytkownika, duże możliwości dostosowywania, zakres typów zleceń
Thinkorswim od TD Ameritrade
TD Ameritrade to kolejny świetny broker online, który został założony w 1975 roku. Oferuje wspaniałe funkcje i narzędzia, które zarówno początkujący, jak i profesjonaliści mogą wykorzystać do efektywnego handlu. Najlepszą platformą oferowaną przez TD Ameritrade do handlu ze stop lossem jest Thinkorswim. Oprócz niektórych standardowych typów zleceń, platforma ta oferuje również kilka zaawansowanych. Jest to również wysoce zaufany dom maklerski, który jest regulowany przez wiele organów finansowych.
Profil Thinkorswim
Dostępne typy zleceń: Stop-market, Trailing stop procent, Stop-limit, Limit
Ceny: Brak minimalnego depozytu, ogólnie tani broker
Konto demo: Obsługiwane
Inne funkcje: Spersonalizowane powiadomienia, łatwa obsługa, doskonałe możliwości dostosowywania, świetne materiały edukacyjne
Podsumowanie
Zlecenie stop-loss to świetne narzędzie, które może skutecznie ograniczyć straty. Ważne jest jednak, aby używać go w odpowiedni sposób, a wielu inwestorów i traderów tego nie robi. Możesz uznać je za polisę ubezpieczeniową, która zapewnia ci niezbędny spokój ducha, że twoje inwestycje mają dodatkową warstwę ochrony. Upewnij się, że wybierasz brokera online, który nie tylko oferuje wszystko, czego potrzebujesz do handlu, ale także oferuje wiele rodzajów zleceń. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże ci zrozumieć, czym właściwie jest broker i jak z niego korzystać w najbardziej efektywny sposób.
Często zadawane pytania
Co to jest zasada handlu 1%?
Zasada handlu 1% to ostrożna strategia zarządzania ryzykiem stosowana przez inwestorów w celu ograniczenia potencjalnej straty na każdej pojedynczej transakcji do 1% całkowitej wartości rachunku. Reguła ta nie narzuca inwestorom wykorzystywania tylko 1% ich rachunku do każdej transakcji. W razie potrzeby mogą oni wykorzystać większy kapitał, ale muszą istnieć mechanizmy stop loss, aby zapewnić, że straty nie przekroczą 1% wartości konta. Przestrzegając tej zasady, inwestorzy mogą znacznie zminimalizować swoje potencjalne straty, co ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu handlowego. Jest to istotna koncepcja, szczególnie dla day traderów, którzy chcą skutecznie zarządzać ryzykiem i zwiększyć swoje szanse na sukces w dłuższej perspektywie
Jak ustawić długoterminowy stop loss?
Świetnym podejściem do ustawiania długoterminowego stop lossa jest wykorzystanie poziomów oporu i poziomów wsparcia technicznego. Tak więc, jeśli chcesz zająć pozycję długą na dowolnych akcjach, możesz zdefiniować wartość swojego zlecenia stop-loss nieco poniżej następnego technicznego poziomu wsparcia. Z drugiej strony, jeśli chcesz zająć pozycję krótką, możesz ustawić wartość zlecenia stop-loss nieco powyżej nadchodzącego poziomu oporu.
Czy stop-loss zawsze działa?
Prosta i jednowyrazowa odpowiedź brzmi: nie. Jednak w normalnych warunkach rynkowych zapobiega on poniesieniu dużych strat. Należy jednak pamiętać, że zlecenia stop-loss nie są kuloodporne. Jeśli chcesz, możesz również skorzystać z alternatyw dla zleceń stop-loss, takich jak opcje.
Jaka jest różnica między zleceniami stop-loss a stop-limit?
Zlecenie stop-loss zapewnia realizację zlecenia, a stop-limit zapewnia cenę zlecenia, gdy zostanie ono zrealizowane. Oba te typy zleceń służą różnym celom i możesz wybrać ten, który przynosi lepsze wyniki w zależności od warunków zastosowanych w konkretnej transakcji.
Słowniczek dla początkujących traderów
1
Broker
Broker to podmiot prawny lub osoba fizyczna, która działa jako pośrednik przy zawieraniu transakcji na rynkach finansowych. Prywatni inwestorzy nie mogą handlować bez brokera, ponieważ tylko brokerzy mogą realizować transakcje na giełdach.
2
Inwestor
Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.
3
Polowanie na stop loss
Stop loss hunting to nieetyczna strategia stosowana przez notorycznych traderów w celu czerpania zysków z rynku kosztem traderów detalicznych. Osiągają to poprzez doprowadzenie ceny aktywów do punktu, w którym większość traderów ustawiła swoje stop lossy.
4
Handel
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.
5
Zmienność
Zmienność odnosi się do stopnia zmienności lub wahań ceny lub wartości aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje lub kryptowaluty, w danym okresie czasu. Wyższa zmienność wskazuje, że cena aktywa doświadcza bardziej znaczących i gwałtownych wahań cen, podczas gdy niższa zmienność sugeruje stosunkowo stabilne i stopniowe ruchy cen.
Upendra Goswami to twórca treści cyfrowych, marketer i aktywny inwestor na pełen etat. Jako twórca uwielbia pisać o handlu online, blockchainie, kryptowalutach i handlu akcjami.
