Jak obliczane są ticki w handlu?

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Czym jest tick w handlu kontraktami futures?

W handlu kontraktami futures "tick" odnosi się do minimalnego przyrostu ceny, przy którym cena kontraktu futures może ulec zmianie. Wielkość ticka różni się w zależności od konkretnego kontraktu futures będącego przedmiotem obrotu i jest ustalana przez giełdę, na której kontrakt jest przedmiotem obrotu. Każdy tick reprezentuje określoną wartość pieniężną, która może mieć wpływ na obliczenia zysków i strat dla inwestorów.

Przykład. Kontrakty futures na złoto notowane na giełdzie COMEX mają tick o wartości 0,10 USD za uncję trojańską.

Kontrakty futures na złoto mają tick o wielkości 0,10 USD

Ile wynosi 1 tick na NQ?

Aby najdokładniej odpowiedzieć na to pytanie, zawsze najlepiej jest udać się do głównego źródła - strony giełdy.

W przypadku kontraktów terminowych E-mini NASDAQ-100 (NQ), będących przedmiotem obrotu na Chicago Mercantile Exchange (CME), wielkość ticka wynosi 0,25 punktu indeksu. Każdy punkt indeksu ma wartość pieniężną 20 USD, więc każdy ruch tickowy (0,25 punktu) reprezentuje zmianę pieniężną w wysokości 5 USD. Oznacza to, że za każde 0,25 punktu, o które zmienia się cena kontraktu terminowego NQ, wartość jednego kontraktu zmienia się o 5 USD.

Co to jest tick w indeksie S&P 500?

Wielkość ticka dla kontraktów futures E-mini S&P 500 będących przedmiotem obrotu na Chicago Mercantile Exchange (CME) wynosi 0,25 punktu indeksu. Biorąc pod uwagę, że każdy punkt indeksu jest wart 50 USD, każdy ruch tickowy reprezentuje wartość pieniężną 12,50 USD. Dlatego też, jeśli cena kontraktu terminowego E-mini S&P 500 przesunie się z 4100,00 do 4100,25, oznacza to, że wartość kontraktu zmieniła się o 12,50 USD.

Rozmiary ticków dla różnych kontraktów

Innym źródłem informacji na temat wielkości ticka i zmiany wartości kontraktu przy zmianie kwotowania o 1 tick są strony internetowe brokerów, na których klienci mogą określić specyfikację kontraktu, a także wielkość prowizji. Jest to ważne przy planowaniu handlu, opracowywaniu strategii, szacowaniu kwoty kapitału wymaganego do rozpoczęcia handlu.

Jaka jest różnica między tickiem a punktem w handlu?

W handlu, tick i punkt reprezentują pomiary zmian cen, ale różnią się zakresem i skalą.

Zależność między tickiem a punktem może się znacznie różnić w zależności od rynku i instrumentu handlowego. W wielu przypadkach potrzeba wielu ticków, aby uzyskać jeden punkt. Na przykład, jeśli wielkość ticka dla akcji wynosi 0,01 USD (jeden cent), potrzeba 100 ticków, aby uzyskać jeden punkt (jeden dolar).

Czym jest tick w handlu akcjami?

W handlu akcjami "tick" odnosi się do minimalnego ruchu ceny akcji lub innego papieru wartościowego, określonego przez giełdę, na której akcje są przedmiotem obrotu. Pojęcie ticka jest ważne, ponieważ określa najmniejszy przyrost, o jaki może zmienić się cena akcji.

Wielkość 1 ticka dla rynku akcji AAPL to 1 cent amerykański

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w Stanach Zjednoczonych nie definiuje "ticka" dla wszystkich akcji jednakowo. Zamiast tego minimalny rozmiar ticka może się różnić w zależności od rynku, konkretnych zasad giełdy i ceny akcji.

Ustanowiono jednak kilka konkretnych zasad i programów pilotażowych w celu zbadania wpływu różnych rozmiarów ticków:

• Regularny rozmiar ticków. W przypadku większości amerykańskich akcji standardowa wielkość ticka wynosi 0,01 USD. Oznacza to, że cena akcji musi zmieniać się w odstępach co najmniej jednego centa.

• Ticki ułamkowe. Przed decymalizacją w 2001 r. ceny akcji w USA były podawane w ułamkach (np. 1/16 dolara, co odpowiadało 0,0625 USD). Decymalizacja zmieniła to, czyniąc 0,01 USD najmniejszym legalnym rozmiarem ticka dla większości akcji.

• Program pilotażowy dotyczący rozmiaru ticków. SEC zainicjowała program pilotażowy Tick Size Pilot Program, który trwał od października 2016 do września 2018 roku. Program ten miał na celu zbadanie wpływu większego rozmiaru ticków na handel, płynność i jakość rynku. W ramach tego programu wielkość ticków dla niektórych akcji o mniejszej kapitalizacji została zwiększona do 0,05 USD. Podsumowując, wyniki pilotażowego programu Tick Size doprowadziły do podjęcia decyzji o niewdrażaniu szerszych rozmiarów ticków na szerszą skalę na całym rynku. Wyniki sugerowały, że chociaż teoria stojąca za zwiększeniem rozmiarów ticków w celu poprawy jakości rynku dla akcji o mniejszej kapitalizacji brzmiała wiarygodnie, praktyczne wyniki nie potwierdziły powszechnych korzyści i wykazały potencjalne wady, takie jak zwiększone koszty i zmniejszona płynność.

Czym jest wykres tickowy w handlu?

Wykres tickowy w handlu to rodzaj wykresu, który wyświetla transakcje lub "ticki" zamiast interwałów czasowych, które są używane w bardziej tradycyjnych wykresach, takich jak wykresy minutowe lub godzinowe. Każdy tick na wykresie reprezentuje transakcję, niezależnie od jej wielkości lub czasu, w którym miała miejsce. Zapewnia to inny obraz dynamiki rynku w porównaniu z wykresami opartymi na czasie.

Przykład wykresu 500-tickowego

W przeciwieństwie do wykresów czasowych, które przesuwają się w regularnych odstępach czasu, wykresy tickowe poruszają się tylko wtedy, gdy określona liczba transakcji została zakończona na rynku. Na przykład, wykres 500-tickowy (powyżej) pokaże nowy słupek lub świecę po zawarciu 500 transakcji.

Cechy wykresów tickowych:

• Popularne wśród day traderów. Wykresy tickowe pomagają w identyfikacji okazji do wybicia i trendów rynkowych bez szumu, który czasami towarzyszy wykresom czasowym. Pomagają również w określeniu okresów niskiej i wysokiej płynności.

• Reakcja na aktywność rynkową. Wykresy tickowe w dużym stopniu reagują na zmiany aktywności rynkowej. W okresach wysokiego wolumenu obrotu wykresy tickowe będą generować więcej słupków niż w okresach spokoju. Sprawia to, że są one przydatne do zrozumienia intensywności aktywności handlowej i nastrojów rynkowych w danym momencie.

• Udoskonalenie punktów wejścia i wyjścia. Traderzy często korzystają z wykresów tickowych w celu uzyskania bardziej precyzyjnych punktów wejścia i wyjścia. Ponieważ wykresy tickowe odzwierciedlają dynamikę rynku bardziej szczegółowo, mogą one ujawniać krótkoterminowe wzorce cenowe i oscylacje, które mogą nie być widoczne na wykresach czasowych.

• Personalizacja. Inwestorzy mogą dostosować liczbę ticków na słupek zgodnie ze swoją strategią handlową i konkretnymi warunkami rynkowymi. Typowe ustawienia mogą obejmować 233 ticki, 512 ticków lub 1597 ticków - często są to liczby z sekwencji Fibonacciego, ponieważ niektórzy inwestorzy uważają, że zapewniają one psychologiczną przewagę w handlu.