Strategia handlowa ICT wyjaśniona: zasady i przykłady

Uwaga redakcyjna: Chociaż przestrzegamy ścisłej integralności redakcyjnej, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów. Oto wyjaśnienie, w jaki sposób zarabiamy pieniądze. Żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem.

Eightcap - Najlepszy broker Forex dla 2025 (Polska)

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

Wybraliśmy najlepszego brokera w twoim kraju. Aby poznać najlepszego brokera w innej regionie, wybierz kraj z listy poniżej:

Inner Circle Trader (ICT) to strategia handlowa, która łączy w sobie zaawansowaną analizę techniczną, psychologię rynku, price action, analizę działań dużych graczy i inne rodzaje analizy. Niektóre z koncepcji handlowych ICT to:

KillZone: Obszar, w którym znajdują się skupiska wielu stop lossów traderów detalicznych.
Inducement: Ruch cenowy wywołany przez Smart Money w celu aktywacji stop lossów przed rozpoczęciem nowego trendu.
Fair Value Gap (FVG): Wzór nierównowagi, który służy jako sygnał do wejścia w pozycję.
Market Structure Shift: Przerwanie ustalonej sekwencji wzlotów i upadków, które wskazuje na potencjalną zmianę trendu.

Zrozumienie przyczyn ruchów cen rynkowych, w oparciu o motywy graczy instytucjonalnych lub tak zwane "Smart Money", może być zaletą i podstawą do podejmowania decyzji. Opracowana przez Michael Huddleston metodologia ICT pomaga początkującym inwestorom lepiej zrozumieć, w jaki sposób Smart Money napędza rynek i czerpać korzyści z tej wiedzy. Strategia ICT koncentruje się na kluczowych aspektach, takich jak strefy płynności, zmiana struktury rynku, zachęta i optymalne wejście w transakcję (OTE).

Dla traderów, którzy rozpoczynają swoją podróż po światowych rynkach finansowych, ICT może stać się kluczem do logiki price action. W tym artykule przedstawię podstawy handlu na ICT i podam zalecenia, jak zacząć wykorzystywać tę wiedzę w praktyce. Postaram się przekazać informacje w możliwie najprostszy sposób, tak aby początkujący mogli nauczyć się ICT krok po kroku i zastosować ją w swoim tradingu.

Rozpocznij handel na Forex teraz z Eightcap!

Twój kapitał jest zagrożony.

Czym jest ICT trading?

Michael J. Huddleston, znany jako Inner Circle Traderznalazł swoją niszę w świecie edukacji handlowej dzięki metodologii zwanej ICT trading. Ścieżka Michaela w handlu rozpoczęła się od strat, które skłoniły go do nauki i odniesienia większego sukcesu. Jego rozwój był ułatwiony dzięki kursom Larry Williams, które pomogły mu osiągnąć passę 9 kolejnych zyskownych miesięcy w połowie lat 90-tych. Jednak po tym sukcesie nastąpiła znaczna strata, gdy zmieniły się warunki rynkowe, co stało się dla niego cenną lekcją w zakresie ryzyka i strategii.

ICT Filozofia handlu jest głęboko zakorzeniona w zrozumieniu psychologii rynku, podaży i popytu oraz akcji cenowej. Michael podkreśla, że aby skutecznie handlować Forex Aby skutecznie handlować, ważne jest, aby analizować nastroje uczestników instytucjonalnych lub Smart Money. ICT łączy różne koncepcje, w tym metodę Wyckoff i strategie tworzenia rynku, aby nauczyć traderów interpretować tendencje rynkowe i podejmować świadome decyzje.

ICT YouTube kanał

Huddleston dzieli się swoją wiedzą za pośrednictwem licznych zasobów, w tym swojego kanału YouTube z ponad milionem subskrybentów.

Poniżej przedstawię bardzo krótkie wyjaśnienie mechaniki ruchu cen rynkowych, aby ułatwić zrozumienie strategii handlowej ICT.

ICT koncepcje handlowe

Mówiąc prościej, istnieją 2 rodzaje traderów:

Ci, którzy tracą. Stanowią oni większość. Zazwyczaj są to entuzjastyczni traderzy detaliczni, którzy próbują szybko i łatwo zarobić, ale potem się rozczarowują. Z czasem ich fundusze maleją.
Ci, którzy wygrywają. Stanowią mniejszość. Z czasem ich fundusze rosną. Są oni często nazywani "Smart Money".

Zyski tych drugich zależą od strat tych pierwszych, ponieważ handel jest grą o sumie zerowej. Jest to ważny fakt, który pomaga zrozumieć przyczyny ruchu cen podczas nauki strategii ICT.

Smart Money Problemem graczy jest to, że duży kapitał utrudnia im otwieranie transakcji. Na przykład, jeśli złożą zlecenie wielkości ХХХХL na zakup Bitcoins, akcji, waluty fiducjarnej lub innego aktywa, cena natychmiast wzrośnie, co jest dla nich niekorzystne. Poziom po poziomie wszystkie zlecenia sprzedaży z limitem będą stopniowo usuwane z księgi zleceń poziomu II. Z tego powodu średnia cena całej pozycji może okazać się znacznie gorsza niż oczekiwano.

Jak rozwiązać ten problem? Inteligentny gracz kupuje podczas spadku ceny, gdy sprzedający tworzą wystarczającą płynność, tj. składają wystarczającą liczbę zleceń sprzedaży, umożliwiając otwarcie długiej pozycji.

Szczególnym przypadkiem tego podejścia jest otwieranie długich pozycji przy użyciu stop lossów innych kupujących - zazwyczaj licznych traderów detalicznych. Uruchomienie stop lossów tworzy przepływ zleceń sprzedaży, który uczestnicy Smart Money mogą wykorzystać do zajęcia długiej pozycji. Oznacza to, że długie pozycje trafiają z kont wielu drobnych traderów detalicznych na konta profesjonalistów.

Najlepsi brokerzy Forex

Najlepsi brokerzy Forex do handlu sygnałowego
	Eightcap	XM Group	TeleTrade
Min. depozyt, $	100	5	10
Handel jednym kliknięciem
ECN
Skalpowanie
Pary walutowe	40	57	60
Otwórz konto	OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.	OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.	OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.

Jak działa strategia handlowa ICT?

Aby zrozumieć ten proces, spójrzmy na zrzut ekranu z filmu wideo autora strategii ICT.

Jak działa strategia handlowa ICT

Liczby pokazują:

(1) - Cena spadła poniżej poprzedniego lokalnego minimum (sesja azjatycka). Stop loss kupujących znajdował się prawdopodobnie kilka ticków poniżej tego minimum.

(2) - Cena wzrosła po tym, jak duża liczba inwestorów detalicznych zamknęła (sprzedała) swoje pozycje poprzez stop loss. Kto je kupił? Zgadza się, Smart Money, którzy na tym skorzystali.

Wydaje się to nie do końca sprawiedliwe. Ale wyobraź sobie, że jesteś jednym z największych uczestników rynku. Twoim zadaniem jest kupowanie po najniższej możliwej cenie i sprzedawanie po najwyższej możliwej cenie. Pierwszym rozwiązaniem jest skłonienie innych (niedoświadczonych) traderów do sprzedaży na minimach i kupna na maksimach.

Ruch w górę (2) jest częścią formacji, która zapewnia możliwość wejścia w długą pozycję zgodnie z intencjami Smart Money. Jako niezależny trader nie powinieneś kłócić się z tymi, którzy mogą wpływać na cenę.

Zobaczmy, jak to osiągnąć.

ICT zasady strategii handlowej

Podstawową formacją, którą można wykorzystać do wejścia w długą pozycję, jest formacja Fair Value Gap (FVG). Poniższy zrzut ekranu pochodzi z dokumentu pdf ICT Trading Strategy:

FVG przykład

Formacja składa się z 3 świec:

Pierwsza świeca jest niedźwiedzia. Oznacza to, że cena spadła, ponieważ sprytni gracze potrzebują przepływu zleceń sprzedaży, aby otworzyć własne długie pozycje. Świeca może zejść poniżej psychologicznego poziomu okrągłych liczb lub poprzedniego minimum, lub uformować się w odpowiedzi na wiadomości. W terminologii handlowej ICT nazywa się to indukcją.
Druga świeca jest bycza. Wraz z pierwszą często generują bycze formacje odwrócenia trendu.
Trzecia świeca jest bycza. Jej minimum nie osiąga maksimum pierwszej świecy.

Często przypomina formację "Trzech białych żołnierzy" po nieudanym niedźwiedzim wybiciu. Jednak w rzeczywistości strategię handlową ICT można wyjaśnić bardziej racjonalnie: formacja FVG wskazuje na przewagę kupujących (Smart Money graczy, którzy już utworzyli swoje długie pozycje lub nadal je tworzą) nad sprzedającymi (duża liczba handlowców detalicznych, którzy rzucili się do sprzedaży po aktualnej cenie, ale szybko przekonali się, że to był błąd).

Wejście w długą pozycję zgodnie z intencjami Smart Money oznacza kupno, gdy testowany jest FVG.

Poniżej zilustruję, jak to działa, ale najpierw wymienię zalety i wady ICT, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu przykładów transakcji.

Czy ICT jest dobre dla początkujących?

Jak każda inna strategia handlowa, ICT ma swoje zalety i wady.

Handel opiera się na zmianach podaży i popytu, które napędzają ruch cen.
Handel odbywa się w harmonii z uczestnikami Smart Money. ICT ma na celu interpretację ich intencji.
ICTAutor jest popularnym traderem prowadzącym informacyjny kanał edukacyjny YouTube.
Strategia jest szczegółowo opisana za pomocą wzorców i wydarzeń, takich jak FVG.

Złożoność. Nie jest to prosta strategia, w której handluje się zwrotnicami moving average. Stosując ICT, musisz dokonać własnej oceny.
Jak każda inna strategia, ICT nie gwarantuje zysków, dlatego konieczne jest umieszczenie stop lossów i ćwiczenie handlu ICT na koncie demo.

Warto również zauważyć, że korzystanie z wykresów candlestick do handlu ICT stwarza dodatkowe trudności. Moim zdaniem zastosowanie bardziej profesjonalnych wykresów klastrowych z profilami rynkowymi i podziałem wolumenu na kupno i sprzedaż na rynku zwiększa przejrzystość, ułatwia zrozumienie różnych sytuacji, a tym samym upraszcza pracę traderów.

Przykład otwarcia transakcji kupna w handlu ICT

Rozważmy kupno na rynku kontraktów terminowych EUR. W przeciwieństwie do zdecentralizowanego rynku Forex, Chicago Mercantile Exchange, na którym handluje się kontraktami futures EUR - ich dynamika raczej dokładnie powtarza kursy spot EUR/USD - pozwala użytkownikom analizować wolumeny obrotu znacznie bardziej szczegółowo za pomocą wykresów footprint.

Kupno w ICT

Liczby na wykresie footprint pokazują:(1) - Cena spada, a presja sprzedaży rośnie (zwróć uwagę na czerwone klastry) w pobliżu minimum w sesji azjatyckiej. Jednak pomimo presji sprzedaży na minimum świecy, cena zamyka się w środku. Może to oznaczać, że gracze Smart Money tworzą długie pozycje, absorbując sprzedaż traderów detalicznych (zwykle tracących).(2) - Cienki profil wskazuje na brak równowagi. Jest to wspomniany wcześniej FVG.(3) - Poziom cienkiego profilu jest testowany, a uczestnicy mają szansę na wejście w długie pozycje.

Przykład sygnału sprzedaży w handlu ICT

Jest to przykład z rynku Bitcoin z danymi z Binance Futures. Czerwona pozioma linia na wykresie pokazuje maksymalną cenę na 500 świecach, a wskaźnik poniżej to Delta.

Sygnały sprzedaży w handlu ICT

Zauważ, że o 15:38, gdy tylko cena Bitcoin przekroczyła najwyższą wartość na ostatnich 500 świecach, na Delta pojawił się czerwony słupek (o 15:39). Może to oznaczać, że sprzedający zareagowali na napływ kupujących.

W godzinach 15:42-15:43 pojawił się Market Structure Shift. Widać to w wysiłkach kupujących, których transakcje zakończyły się niepowodzeniem. Wysiłki te są wyświetlane przez zielone klastry ponad 140 Bitcoins handlowanych na 2 poziomach. Cena spadła z powodu kupna.

Czy jest to sprzeczne z intuicją? Nie, jeśli zastosujesz logikę i strategię ICT. Traderzy Smart Money otworzyli krótkie pozycje po najwyższej cenie, korzystając z FOMO (Fear Of Missing Out) innych traderów. Wskaźnik Market Profile wyświetla poziomy FVG, przy których można otwierać krótkie transakcje. Na powyższym wykresie poziom FVG nie został przetestowany, co należy wziąć pod uwagę.

Co jest lepsze: SMC czy ICT?

SMC ( KoncepcjaSmart Money) i ICT (Inner Circle Trader) mają na celu dekodowanie ruchów rynkowych i przewidywanie przyszłych działań cenowych w oparciu o przypuszczalną aktywność dużych graczy instytucjonalnych lub "Smart Money". ICT można uznać za bardziej rozbudowane podejście, ponieważ uwzględnia szeroką gamę narzędzi analizy technicznej, elementów psychologicznych i innych komponentów.

Obie metody są warte rozważenia i wymagają znacznego wysiłku, aby je opanować. Twój ostateczny wybór będzie zależał od tego, jak dobrze potrafisz zastosować te metody w trybie treningowym.

Jak rozpocząć handel na ICT?

Formacja składa się z 3 świec:

Pierwsza świeca jest niedźwiedzia. Oznacza to, że cena spadła, ponieważ sprytni gracze potrzebują przepływu zleceń sprzedaży, aby otworzyć własne długie pozycje. Świeca może zejść poniżej psychologicznego poziomu okrągłych liczb lub poprzedniego minimum, lub uformować się w odpowiedzi na wiadomości. W terminologii handlowej ICT nazywa się to indukcją.
Druga świeca jest bycza. Wraz z pierwszą często generują bycze formacje odwrócenia trendu.
Trzecia świeca jest bycza. Jej minimum nie osiąga maksimum pierwszej świecy.

Wejście w długą pozycję w zgodzie z intencjami Smart Money oznacza kupno po przetestowaniu FVG.

Poniżej zilustruję, jak to działa, ale najpierw wymienię zalety i wady ICT, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu przykładów transakcji.

Opinia eksperta

Uważam, że ICT oferuje kilka przydatnych spostrzeżeń, jeśli jest odpowiednio stosowany.

Jedną z mocnych stron jest nacisk na analizę przepływu zleceń. Śledzenie rozmieszczenia bloków kupna i sprzedaży w śladach księgi zleceń, jak pokazano w przykładach artykułu, pozwala dostrzec potencjalne obszary płynności, w których inteligentne pieniądze mogą chcieć się zaangażować. Dla day traderów może to dostarczyć pomysłów na transakcje o wysokim prawdopodobieństwie.

Jednak ICT może próbować zrobić zbyt wiele zbyt wcześnie dla początkujących. Pojęcia takie jak "zachęta" i "zmiany struktury rynku" mogą nadmiernie skomplikować podejście. Są to zaawansowane tematy, które wymagają dogłębnego doświadczenia, aby je wiarygodnie zidentyfikować.

Nowym traderom radziłbym zacząć po prostu. Handel papierowy tylko podstawową formacją Fair Value Gap na wykresach dziennych płynnych głównych Forex, takich jak EUR/USD. Szukaj luk w przedziale 0,75-1,25% średniego rzeczywistego zakresu, które szybko się wypełniają. Stosuj stosunek zysku do ryzyka na poziomie 3:1 z przystankami poniżej najniższego swing low. Realizuj częściowe zyski przy zniesieniu 61,8%.

Skoncentruj się początkowo na ścisłych algorytmach i zarządzaniu ryzykiem podczas wielu prób handlowych, zanim przejdziesz do wyższych ram czasowych lub dodatkowych koncepcji.

Opanowanie dowolnego elementu ICT, takiego jak analiza bloków zleceń, może okazać się bardzo cenne w dłuższej perspektywie. Jednak stopniowe, systematyczne podejście skoncentrowane na rozwoju podstawowej strategii będzie lepiej służyć większości początkujących, którzy chcą zastosować to podejście.

Wniosek

Strategia handlowa ICT ma na celu analizę działalności handlowej traderów instytucjonalnych i może być zyskowna, jeśli jest stosowana prawidłowo, tj. jeśli potrafisz prawidłowo interpretować dane rynkowe, przestrzegać swojego planu, zarządzać ryzykiem i stale się uczyć. ICT ma zastosowanie zarówno w handlu typu swing, jak i handlu śróddziennym, koncentrując się na poziomach płynności i wykorzystując zmiany struktury rynku do inicjowania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego potrzebujemy strategii w handlu?

Strategia handlowa jest niezbędna, ponieważ zapewnia ustrukturyzowane podejście do podejmowania decyzji w warunkach dużej zmienności i nieprzewidywalności rynków finansowych. Pomaga inwestorom zarządzać ryzykiem, dokonywać świadomych wyborów w oparciu o analizę, a nie emocje, i osiągać spójne wyniki handlowe.

Czym jest strategia ICT?

Strategia Inner Circle Trader (ICT) to zestaw koncepcji i technik handlowych mających na celu zrozumienie przyczyn akcji cenowej. ICT obejmuje analizę techniczną i wzorce akcji cenowej, zwracając szczególną uwagę na psychologiczne aspekty handlu i ucząc traderów dyscypliny i cierpliwości.

Kto rozpoczął handel na ICT?

Michael HuddlestonAutor, znany w społeczności traderów jako twórca metodologii ICT, znacząco wpłynął na podejście wielu traderów do rynków.

Czy metoda ICT jest opłacalna?

Rentowność ICT, podobnie jak każdej innej strategii handlowej, może się znacznie różnić w zależności od inwestora. Podczas gdy niektórzy inwestorzy z powodzeniem stosują ICT, inni mogą mieć trudności z osiągnięciem zysków. Początkującym zaleca się dokładne przetestowanie każdej strategii na rachunku demo przed zaryzykowaniem prawdziwych środków.

Zespół, który pracował nad tym artykułem

Przez ponad 15 lat Oleg pracował jako copywriter i dziennikarz w agencjach reklamowych i marketingowych, a także w radiu i telewizji. Jego styl pisania jest ukierunkowany na używanie prostych terminów w celu wyjaśnienia tylko tych rzeczy, które mają znaczenie dla czytelnika - korzyści, ryzyka i możliwych do zrealizowania pomysłów. Podczas kryzysu finansowego w 2008 r. Oleg zainteresował się rynkami akcji i Forex i dokładnie zbadał akcję cenową, aby w 2018 r. rozpocząć pracę jako niezależny ekspert.

Poznaj nasze zasady redakcyjne

5 najlepszych brokerów

Polska