Jak traderzy prop generują dochód?

Zrozumienie wynagrodzenia prop traderów

Jeśli chcesz zbudować karierę jako prop trader, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób firmy prop tradingowe wynagradzają traderów. Istnieją trzy struktury płatności:

Podział zysków

Własne firmy handlowe zazwyczaj mają umowę o podziale zysków ze swoimi traderami. Oznacza to, że część zysków generowanych z działalności handlowej jest dystrybuowana do samych traderów. Podział zysków może się znacznie różnić w zależności od polityki firmy i wyników tradera. Zwykle waha się między 60/40, 70/30, a nawet 90/10 w zależności od doświadczenia tradera. Niektóre firmy oferują traderom stały procent zysków, podczas gdy inne mogą korzystać z wielopoziomowego systemu, w którym traderzy otrzymują większy udział, gdy osiągają określone kamienie milowe wydajności. Model udziału w zyskach dostosowuje interesy traderów do interesów firmy, motywując ich do zyskownego handlu.

Stanowiska handlowe

Własne firmy handlowe często organizują swoich traderów w wyspecjalizowane biura handlowe w oparciu o rodzaj stosowanych przez nich strategii. Każdy dział handlowy może koncentrować się na określonych klasach aktywów lub stylach handlowych, takich jak akcje, stały dochód, opcje lub strategie ilościowe. Struktura wynagrodzeń może różnić się pomiędzy poszczególnymi działami, odzwierciedlając ryzyko i potencjalne korzyści związane z każdą domeną handlową. Na przykład, traderzy opcji mogą otrzymywać inne wynagrodzenie niż traderzy akcji.

Różne modele wynagrodzeń

Modele wynagrodzeń dla prop traderów mogą się znacznie różnić w zależności od ich ról i strategii. Niektórzy traderzy są pracownikami najemnymi firmy, otrzymującymi stały dochód lub wynagrodzenie podstawowe, z premiami powiązanymi z ich wynikami handlowymi. Inni mogą pracować na zasadzie czystego udziału w zyskach, gdzie ich dochód jest całkowicie zależny od generowanych przez nich zysków. Dodatkowo, niektórzy prop traderzy mają możliwość wyboru pomiędzy różnymi strukturami wynagrodzeń w oparciu o ich preferencje i przypisaną im tolerancję ryzyka.

Czynniki wpływające na zarobki prop traderów

Istnieją różne czynniki, które mogą wpływać na zarobki prop traderów, w tym panujące warunki rynkowe, czynniki krajowe i międzynarodowe oraz struktura płatności firm prop tradingowych. Zrozummy 2 kluczowe czynniki, które mogą wpływać na zarobki prop tradera.

Czynniki kompensacyjne

Współczynnik podziału zysku

Odnosi się do podziału zysków handlowych między tradera a firmę handlową lub firmę, dla której pracuje. Wyższy współczynnik podziału zysku na korzyść tradera oznacza, że może on zatrzymać większą część zysków, co prowadzi do wyższego wynagrodzenia. I odwrotnie, niższy współczynnik oznacza mniejszą część zysków dla tradera.

Wyniki handlowe

Wyniki handlowe są podstawowym czynnikiem wpływającym na wynagrodzenie prop tradera. Są one oceniane na podstawie zdolności tradera do generowania zysków przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu ryzykiem. Zyskowne i spójne wyniki handlowe są często nagradzane wyższym wynagrodzeniem. Traderzy, którzy wykazują się umiejętnościami w zawieraniu zyskownych transakcji przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad zarządzania ryzykiem, częściej otrzymują premie i większy udział w zyskach.

I odwrotnie, słabe wyniki handlowe, takie jak stałe straty lub podejmowanie nadmiernego ryzyka, mogą prowadzić do obniżenia wynagrodzenia lub nawet rozwiązania umowy z traderem.

Premie

Premie oparte na wynikach są powszechne w branży prop tradingu. Premie te są zazwyczaj przyznawane w okresowych odstępach czasu (np. kwartalnie lub rocznie) i często są powiązane z określonymi wskaźnikami wydajności, takimi jak osiąganie docelowych zysków, utrzymywanie niskiej wypłaty lub osiąganie określonych zwrotów skorygowanych o ryzyko.

Wyjątkowi traderzy, którzy konsekwentnie przekraczają wskaźniki wydajności, mogą otrzymywać znaczne premie, które mogą znacznie zwiększyć ich ogólne wynagrodzenie.

Czynniki zewnętrzne

Zaangażowany kapitał

Ilość kapitału przydzielonego traderowi może bezpośrednio wpływać na jego potencjał zarobkowy. Trader z większym kontem handlowym może zajmować większe pozycje i potencjalnie osiągać większe zyski, ale oznacza to również, że jest narażony na większe ryzyko. Niezbędne jest znalezienie równowagi między alokacją kapitału a tolerancją ryzyka. Zrozummy to na przykładzie.

Rozważmy dwóch prop traderów, Tradera A i Tradera B, którzy pracują dla tej samej firmy handlowej. Traderowi A przydzielono 1 milion USD kapitału handlowego, podczas gdy Traderowi B przydzielono 5 milionów USD.

Technologia wykorzystywana przez firmy prop tradingowe

Jakość technologii handlowej i infrastruktury zapewnianej przez firmę prop tradingową może mieć wpływ na zarobki tradera. Szybkie i niezawodne platformy wykonawcze, dostęp do danych w czasie rzeczywistym i połączenia o niskim opóźnieniu mogą umożliwić traderom wykorzystanie okazji i bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem.

Poziom umiejętności

Doświadczenie i poziom umiejętności tradera są kluczowymi czynnikami. Doświadczeni traderzy zazwyczaj podejmują lepsze decyzje, skuteczniej dostosowują się do zmieniających się warunków rynkowych i lepiej rozumieją wybrane przez siebie strategie. Ciągła nauka i doskonalenie umiejętności może z czasem prowadzić do lepszych zysków. Trader z dłuższym doświadczeniem i wysokimi umiejętnościami ma tendencję do podejmowania lepszych decyzji handlowych. Dowiedz się także o kluczowych umiejętnościach, które są niezbędne dla każdego profesjonalnego tradera.

Środowisko regulacyjne kraju

Zmiany regulacyjne i zasady rynkowe mogą również wpływać na zarobki prop tradera. Nowe regulacje mogą wpływać na dostępne strategie handlowe lub nakładać dodatkowe wymogi zgodności, które mogą wpływać na rentowność. Jeśli rząd sprzyja rynkowi handlowemu w danym kraju, regulacje będą łagodniejsze, a co za tym idzie, traderzy będą mogli zarobić więcej pieniędzy na prop tradingu.

Czynniki makro i mikro

Wydarzenia gospodarcze, raporty o zyskach przedsiębiorstw, wydarzenia geopolityczne i inne wydarzenia informacyjne mogą mieć znaczący wpływ na rynki finansowe. Traderzy, którzy są na bieżąco i odpowiednio dostosowują swoje strategie, mogą być lepiej przygotowani do wykorzystania tych wydarzeń. Na przykład w przypadku wojny rosyjsko-ukraińskiej traderzy ucierpieli najbardziej.

Ustalenia dotyczące wynagrodzeń

Wiele firm zajmujących się handlem rekwizytami ma umowę o podziale zysków ze swoimi traderami. Oznacza to, że część zysków wygenerowanych przez tradera trafia do firmy, a reszta jest zatrzymywana przez tradera. Konkretny podział zysków może się znacznie różnić w zależności od firmy, przy czym niektóre oferują korzystniejsze warunki, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych traderów. Im większa część zysków trafia do firm prop tradingowych, tym mniej otrzymują traderzy prop tradingowi.

Czy można zarabiać na życie jako prop trader?

Przed podjęciem działalności prop tradingowej jako głównego źródła dochodu, tak jak w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, ważne jest, aby zrozumieć związane z tym obowiązki. Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem tej działalności. Są one następujące:

Konsekwencja

Konsekwencja jest podstawą sukcesu w prop tradingu. Opracowanie i przestrzeganie dobrze zdefiniowanej strategii handlowej jest najważniejsze. Nie wystarczy mieć strategię; musisz także być w stanie konsekwentnie ją realizować w czasie, aby osiągnąć rentowność.

Zarządzanie ryzykiem

Skuteczne zarządzanie ryzykiem obejmuje ustawianie zleceń stop-loss, dywersyfikację portfela i nie ryzykowanie więcej niż możesz stracić. Unikanie dużych strat jest kluczem do długoterminowego sukcesu.

Stabilność finansowa

Chociaż w handlu prop trading istnieje potencjał zysku, ważne jest, aby pamiętać, że nie ma żadnych gwarancji. Twój dochód może ulegać znacznym wahaniom z miesiąca na miesiąc, a straty są możliwe. Zbudowanie długoterminowej stabilności finansowej w prop tradingu jest osiągalne, ale wymaga rozważnego zarządzania ryzykiem.

Ponadto istnieją koszty związane z handlem prop tradingiem, takie jak prowizje handlowe, opłaty za dane i wydatki na platformę. Koszty te mogą obniżyć Twoje zyski, więc ważne jest, aby uwzględnić je w swoim planie handlowym.

Najlepsze firmy prop tradingowe

Topstep

Topstep opinie

Jako broker, Topstep zawsze cieszył się doskonałą reputacją, fantastycznym wsparciem traderów i bardzo hojnymi wypłatami. W wyniku ich obecnej promocji są jedną z najlepszych okazji w branży do handlu na rynku Forex.

Zatrzymujesz 100% swojego pierwszego zysku w wysokości od $5,000 do $10,000 przy pierwszym uruchomieniu (w zależności od wybranego konta). Oprócz tego otrzymujesz 90% swoich zysków w przyszłości, co jest najwyższym współczynnikiem wypłat w branży.

Co więcej, Topstep usprawnił swój dwuetapowy proces oceny, znany jako Trader Combine. Minimalny wymóg handlowy w kroku 2 został wyeliminowany, więc oba etapy można ukończyć w mniej niż dwa tygodnie.

Aby przejść Trader Combine, Topstep daje inwestorom nieograniczony czas na osiągnięcie celów zysku. Bez względu na to, jak długo to potrwa, upewnij się tylko, że nie osiągniesz limitu strat lub maksymalnej wypłaty kroczącej. Gdy jesteś w Trader Combine, zostaniesz obciążony miesięczną opłatą, ale gdy zostaniesz potwierdzony jako finansowany trader, opłaty te znikną.

Fidelcrest

Fidelcrest opinie

Z ponad 6000 traderów na całym świecie, Fidelcrest cieszy się dobrą reputacją. Firma oferuje coaching wydajności, konta o wielkości miliona dolarów i podział zysku do 90%. W ograniczonym czasie Fidelcrest oferuje również trzy bonusy, w tym wyzwanie drugiej szansy, szybką kwalifikację i podwójne aktywa.

Dzięki Fidelcrest możesz handlować prawdziwym kapitałem z najwyższym w branży podziałem zysków. Fidelcrest zainwestuje prawdziwe pieniądze po dwóch fazach oceny.

Pod względem zbywalnych aktywów Fidelcrest również się wyróżnia. Oprócz rynku Forex można również handlować towarami, indeksami i akcjami.

Fidelcrest jest jedną z firm rekwizycyjnych, która płaci prowizję podczas procesu oceny. Możesz otrzymać do 50% swoich zarobków po przejściu drugiego etapu oceny. Jako finansowany trader Findelcrest zarobisz dodatkowe 80-90%.

Liczba opcji kont oferowanych przez Fidelcrest jest nieporównywalna z żadną inną firmą. Istnieje konto, które spełni Twoje potrzeby niezależnie od tolerancji ryzyka, strategii handlowej, poziomu doświadczenia lub budżetu. Istnieją trzy rodzaje rachunków: Rachunki Pro, Rachunki Agresywne i Rachunki Mikro. Możesz otworzyć konto z finansowaniem w wysokości 10 000 USD, aż do konta o wartości 1 miliona USD.

The5ers

The5ers opinie

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

The5ers - zastrzeżona firma handlowa The 5%ers oferuje świetne wsparcie dla traderów, natychmiastowe finansowanie i szybkie skalowanie konta.

5%ers wypłaca pieniądze na czas i dokładnie, a także zapewnia zasoby edukacyjne dla traderów. The 5%ers zapewnia natychmiastowy dostęp do prawdziwego kapitału.

Jako firma handlująca rekwizytami, The 5%ers ma jeden z najskuteczniejszych procesów oceny w branży. Mimo że oferują natychmiastowe finansowanie po zakwalifikowaniu, The 5%ers nadal ma etap oceny, zwany Poziomem 1. Ale podczas oceny nadal możesz zarabiać prawdziwe zyski i handlować prawdziwymi pieniędzmi.

Prawdziwe pieniądze są natychmiast dostępne do handlu. W zależności od wybranej wielkości konta, możesz mieć konto zasilone kwotą do 20 000 USD. Jeśli osiągniesz swoje cele zysku w ciągu 180 dni, podzielisz zyski i staniesz się w pełni finansowanym traderem. Gdy staniesz się w pełni finansowanym traderem, Twoje początkowe saldo zostanie pomnożone czterokrotnie.

Chociaż 5%ers oferują hojne finansowanie, nie utrudniają traderom osiągnięcia celów zysku.

6% zysku to wszystko, czego potrzebujesz, aby przejść z kont o niskim ryzyku. Najlepsze jest to, że nie ma wymogu minimalnego dnia handlowego. Zysk w wysokości 6% pierwszego dnia kwalifikuje Cię do pełnego finansowania. Teoretycznie możesz zacząć handlować z kwotą do 80 000 USD zaledwie kilka dni po otwarciu konta. Chociaż The 5%ers oferuje tylko handel na rynku Forex, nie są oni zbyt restrykcyjni, jeśli chodzi o strategie handlowe. Pozycje mogą być utrzymywane przez noc i w weekendy.

Oprócz oferowania świetnego programu skalowania, The 5%ers oferuje również świetny program mentorski. Firma podwoi Twój kapitał za każdym razem, gdy osiągniesz cel 10% zysku, aż do 2,56 miliona dolarów.

Większość recenzji online wymienia pomoc handlową, społeczność i obsługę klienta The 5%ers jako zalety. Zbudowanie społeczności lojalnych traderów, którzy doceniają ich ogólne wsparcie, zajęło The 5%ers tylko chwilę.

Co więcej, finansowani inwestorzy mogą wypłacać zyski w dowolnym momencie, tak często, jak chcą, i tak dużo lub tak mało, jak chcą.