Jakich strategii używają prop traderzy?

Podstawy prop tradingu

Prop trading to strategia inwestycyjna, która obejmuje inwestora lub firmę handlującą własnym kapitałem w celu osiągnięcia zysku. Prop traderzy wykorzystują własny kapitał do kupna i sprzedaży papierów wartościowych, podejmując własne decyzje dotyczące tego, co kupić i kiedy sprzedać, bez polegania na nikim innym.

Prop traderzy mogą korzystać z różnych strategii w celu maksymalizacji zysków, takich jak analiza trendów rynkowych, korzystanie z możliwości arbitrażu i wykorzystywanie analizy technicznej. Głównym celem prop tradingu jest generowanie zysków z ruchów rynkowych.

Istnieją pewne zalety prop tradingu w porównaniu z tradycyjnym handlem, takie jak niższe koszty transakcyjne, większa kontrola nad decyzjami handlowymi i potencjał wyższych zysków. Wiąże się to jednak również ze znacznym ryzykiem, w tym ryzykiem utraty własnego kapitału. Ponadto, prop trading jest trudniejszy niż tradycyjny handel, ponieważ wymaga znacznych badań i analiz rynków oraz strategii handlowych.

Strategie prop tradingu dla początkujących powinny koncentrować się na zarządzaniu ryzykiem, ponieważ jest to niezbędne do ochrony kapitału i uniknięcia dużych strat. Początkujący powinni również skupić się na dobrym zrozumieniu rynków i opracowaniu strategii handlowych, które są dostosowane do ich własnych celów i tolerancji ryzyka.

Zautomatyzowane narzędzia handlowe mogą być również dobrą opcją dla początkujących, aby zmniejszyć ilość czasu spędzanego na analizowaniu rynków i podejmowaniu decyzji handlowych.

Ostatecznie, prop trading może być dochodowym przedsięwzięciem, ale wymaga znacznej wiedzy i doświadczenia, aby odnieść sukces.

Jak handlować z własną firmą handlową?

Własne firmy handlowe często ustalają cele w zakresie ryzyka i zysków, których należy przestrzegać, aby skutecznie handlować. Cele te są wykorzystywane w celu zapewnienia, że handel pozostaje w granicach tolerancji ryzyka firmy i maksymalizacji zysków przy jednoczesnej minimalizacji strat. Jeśli cele te zostaną naruszone, firma może zamknąć pozycję, zawiesić tradera lub nałożyć na niego sankcje dyscyplinarne.

Ważne jest, aby inwestorzy rozumieli oczekiwania firmy i przestrzegali celów w zakresie ryzyka i zysków ustalonych przez firmę. Inwestorzy powinni być również świadomi konsekwencji naruszenia tych celów, ponieważ może to prowadzić do zawieszenia lub zakończenia przywilejów handlowych.

Inwestorzy powinni również zapoznać się z narzędziami i strategiami handlowymi firmy, takimi jak rodzaje zleceń i dostępne wykresy. Dobrym pomysłem jest przećwiczenie i oswojenie się z tymi narzędziami i strategiami przed rozpoczęciem handlu. Pomoże to inwestorom odnieść większy sukces w handlu.

Oprócz zrozumienia oczekiwań firmy i narzędzi handlowych, inwestorzy powinni być również świadomi rynku i rozumieć jego trendy i ruchy. Pomoże to traderom zidentyfikować potencjalne możliwości, a także być świadomym ryzyka związanego z handlem i mieć plan zarządzania nim.

Aby odnieść sukces w handlu z własną firmą handlową, inwestorzy muszą przestrzegać celów firmy w zakresie ryzyka i zysków, rozumieć oczekiwania firmy i narzędzia handlowe oraz dobrze rozumieć rynek. Przestrzeganie tych wytycznych znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że inwestorzy odniosą sukces w handlu.

Jak wybrać strategię dla prop tradingu

Angażując się w handel na własny rachunek, najważniejszy jest wybór strategii, która najlepiej pasuje do tolerancji ryzyka tradera i warunków rynkowych. Jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka jest stosowanie krótkich stop lossów, a także potwierdzanie sygnałów z różnych ram czasowych.

Dodatkowo, handel z naprawdę ważnych poziomów i powstrzymywanie się od handlu podczas publikacji wiadomości może również pomóc zminimalizować ryzyko. Inne techniki zarządzania ryzykiem obejmują unikanie opóźnionych wskaźników i handel tylko wtedy, gdy warunki rynkowe są korzystne.

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę ramy czasowe, w których handlujesz, a także rodzaj aktywów, którymi handlujesz. Pomoże to upewnić się, że wybrana strategia będzie skuteczna.

Zasadniczo najważniejszą rzeczą jest wybranie strategii, która jest odpowiednia dla twojej tolerancji ryzyka i celów handlowych, i jej dobre wykonanie. Poświęcając czas na odpowiednie zbadanie i ocenę różnych strategii, możesz upewnić się, że wybierasz najbardziej optymalne podejście.

Co należy zrobić przed rozpoczęciem handlu z firmą prop?

Przed zaangażowaniem się w handel własny, dobrą praktyką jest dokładne zbadanie i zrozumienie różnych dostępnych strategii. Pomoże to inwestorom określić, które strategie są najbardziej odpowiednie dla ich celów handlowych.

Ważne jest również przetestowanie strategii zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym. Tryb automatyczny testuje strategię na danych rynkowych z przeszłości, podczas gdy tryb manualny testuje strategię na rachunku demo. Analiza wolumenu może być wykorzystana do identyfikacji okazji handlowych o wysokim prawdopodobieństwie.

Testowanie strategii w ten sposób dostarczy dowodów na to, że strategia jest opłacalna i pomoże zabezpieczyć kapitał od własnej firmy handlowej. Niezbędne jest upewnienie się, że strategia jest odpowiednia dla celów handlowych i profilu ryzyka, a także zrozumienie technicznych aspektów handlu.

Wreszcie, inwestorzy powinni upewnić się, że mają wiarygodne źródło danych rynkowych i szybkie połączenie internetowe.

Najlepsze firmy prop tradingowe

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Topstep jest wiodącą firmą handlową oferującą inwestorom możliwość handlu kontraktami futures. Dzięki unikalnemu dwuetapowemu procesowi oceny, inwestorzy mogą udowodnić swoje umiejętności na symulowanym rachunku, zanim potencjalnie otrzymają fundusze na handel na żywo.
Topstep oferuje trzy wielkości rachunków: 50 000 USD, 100 000 USD i 150 000 USD. Regularne ceny zaczynają się od 165 USD miesięcznie, z częstymi rabatami. Inwestorzy mogą korzystać z dźwigni finansowej do 1:100 i uzyskać dostęp do różnych rynków kontraktów terminowych, w tym akcji, towarów, kryptowalut, obligacji i metali. Prowizje i opłaty pobierane w ramach Trading Combine (rachunku symulacyjnego) są zgodne z prowizjami i opłatami pobieranymi w ramach rachunku rzeczywistego, co pomaga inwestorom rozwijać umiejętności na prawdziwych rynkach.
Topstep wspiera inwestorów zasobami edukacyjnymi, w tym bezpłatnym coachingiem grupowym, aby zwiększyć ich szanse na sukces.

Zalety/Wady

•Rzeczywiste konta handlowe są finansowane przez brokera, nie ma potrzeby inwestowania własnych środków w handel.

•Firma oferuje szeroki zakres darmowych materiałów szkoleniowych, w tym bezpłatne szkolenia grupowe.

•Można kontaktować się z zespołem wsparcia za pomocą kilku dogodnych metod.

•Broker oferuje program polecający do zarabiania dodatkowego dochodu.

•Konta handlowe są dostępne w 10 walutach bazowych.

•Handel na żywo odbywa się za pośrednictwem regulowanego brokera, Equiti Capital.

•Broker nie oferuje bonusów, handlu automatycznego ani innych opcji pasywnego dochodu.

•TopStep nie dostarcza danych na temat licencji i organów regulacyjnych.

•Usługa wsparcia działa tylko w dni robocze w określonych godzinach.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$99

Recenzja

Firma Funded Next współpracuje z brokerem Eightcap. Została założona w 2009 roku i jest licencjonowana przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). Jest firmą prop tradingową (proprietary trading) i ma biura w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA i Azji Południowo-Wschodniej. Współpracuje z mieszkańcami wszystkich krajów. Zapewnia do 200 000 USD z potencjałem wzrostu do 4 milionów USD. Maksymalna dźwignia wynosi 1:100. Funded Next oferuje 2 typy kont z 5 planami w każdym, co pozwala inwestorom wybrać najlepsze opcje. Udział partnera w zyskach wynosi 60%-90%, w zależności od jego wyników. Wyzwania są dość proste. Aby potwierdzić swoje kwalifikacje, użytkownik handluje na koncie demo, ale platforma wypłaca mu 15% jego zarobków w prawdziwych środkach. Limity są minimalne: co najmniej 10 wypłat handlowych miesięcznie, do 5% dziennej wypłaty i do 10% ogólnej wypłaty. Partnerzy handlują na platformie MetaTrader 4 i mogą korzystać z zastrzeżonej aplikacji mobilnej firmy prop do kontroli konta.

Zalety/Wady

•Firma współpracuje z brokerem, który posiada licencję ASIC i świadczy usługi od ponad 13 lat;

•Po zaliczeniu wyzwania trader może uzyskać do 200 000 USD na swoim saldzie i zwiększyć tę kwotę 20-krotnie;

•Partner początkowo otrzymuje 60% swojego zysku netto, a następnie firma prop tradingowa pozostawia mu do 90%;

•Początkowo wypłaty są dokonywane na żądanie raz w miesiącu, a później raz na 14 dni;

•Opłaty transakcyjne są ustalane przez Eightcap, ale są niższe niż w przypadku handlu bezpośrednio z brokerem;

•2 typy kont, każde z 5 planami, różnią się saldem udostępnianym partnerowi po potwierdzeniu kwalifikacji;

•korzystny program partnerski, który pozwala zarobić do 15% prowizji od poleconych osób.

•brak bezpłatnych planów. Minimalna opłata za saldo w wysokości 15 000 USD wynosi 99 USD;

•Inwestor podejmuje wyzwanie na rachunku demo, gdzie może otrzymać jedynie 15% udziału w zyskach;

•firma prop tradingowa nie ujawnia opłat handlowych do momentu rozpoczęcia handlu.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

3

9.1/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

€155

Recenzja

FTMO to firma prop tradingowa oferująca doświadczonym traderom możliwość zarządzania finansowanym rachunkiem o wartości do 200 000 USD przy użyciu szerokiej gamy instrumentów, w tym Forex, akcji, indeksów, towarów i kryptowalut. Aby się zakwalifikować, inwestorzy muszą przejść dwuetapowy proces oceny.
Początkujący mogą zacząć od bezpłatnego konta próbnego, które ma takie same warunki handlowe, jak konta z wyzwaniami. Inwestorzy długoterminowi mogą swobodnie korzystać z konta Swing, które nie ma ograniczeń dotyczących utrzymywania pozycji w weekendy lub handlu podczas publikacji makroekonomicznych. Firma oferuje handel na najpopularniejszych platformach - MT 4/5, cTrader i DXtrade. Dźwignia finansowa wynosi do 1:100.
Ponadto FTMO jest uznawany za swoje zasoby edukacyjne i ciągłe wsparcie.

Zalety/Wady

•Dość niski koszt testowania wynosi 155 euro.

•Klasyczne platformy, takie jak MT4, MT5 i Ctrader są znane wielu traderom. Dla tych platform opracowano setki wskaźników, skryptów i doradców.

•Początkowe wynagrodzenie wynosi 80%.

•Dywersyfikacja planów taryfowych. Kandydaci mogą wybrać depozyt demo od 10 tysięcy do 200 tysięcy dolarów amerykańskich. Istnieją plany taryfowe, które obejmują zarówno standardowy, jak i agresywny handel.

•Dźwignia finansowa wynosi do 1:100.

•Surowe wymagania dotyczące okresu testowego. Dopuszczalna maksymalna strata wynosi 10% kwoty depozytu. Docelowy zysk wynosi 10%, na co przewidziano 1 miesiąc.

•Brak informacji o sposobie finansowania firmy.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ