Prop trading może być dobrym wyborem kariery dla osób, które rozwijają się w szybkim, ryzykownym środowisku i posiadają niezbędne umiejętności i cechy. Oferuje potencjalnie wysokie zarobki , niezależność i cenny rozwój umiejętności. Może jednak nie być odpowiednia dla każdego ze względu na dużą konkurencję, nieodłączne ryzyko i niepewność zatrudnienia.
Czy prop trading jest korzystny?
Aktualizacja: Luty 24, 2025
Proprietary trading, powszechnie określany jako prop trading, to bardzo intrygująca ścieżka kariery w branży finansowej, która obejmuje handel instrumentami finansowymi z własnym kapitałem firmy, a nie funduszami klientów. Oferuje on osobom fizycznym możliwość zaangażowania się w szybkie, ryzykowne i potencjalnie lukratywne działania na rynkach. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie, czy prop trading jest dobrym wyborem zawodowym, analizując jego najważniejsze zalety i wady.
Zasil swoje konto w Topstep!
Jak dostać się do prop tradingu?
Eksperci sugerują skupienie się na następujących aspektach, aby dostać się do prop tradingu:
Edukacja: Zdobądź tytuł licencjata lub magistra w dziedzinach takich jak matematyka, fizyka, statystyka, informatyka lub inżynieria w renomowanej instytucji. Podczas gdy uczęszczanie do szkoły z najwyższej półki jest korzystne, nadal możliwe jest wejście do prop tradingu z uniwersytetu niższego szczebla z silnym programem technicznym, takim jak dobrze oceniana publiczna szkoła państwowa w USA, która posiada dobry ranking inżynieryjny. Chociaż dobre oceny są korzystne, nie są one tak istotne, jak w przypadku rekrutacji do bankowości inwestycyjnej.
Doświadczenie: Większość początkujących traderów na stanowiskach prop trading pochodzi bezpośrednio z programów studiów bez znaczącego doświadczenia zawodowego w pełnym wymiarze godzin. Niezbędne jest jednak odbycie odpowiednich praktyk w handlu, zarządzaniu aktywami lub innych obszarach związanych z rynkami publicznymi. Staże te pokazują ekspozycję na branżę i praktyczne zrozumienie operacji handlowych.
Cechy: Początkujący prop traderzy muszą posiadać kilka kluczowych cech. Muszą szybko myśleć, zachować opanowanie pod presją, mieć odporną postawę i szybko naprawiać wszelkie błędy. Jeśli masz tendencję do łatwego stresowania się napiętymi terminami i presją czasu, prop trading może nie być odpowiednim wyborem kariery dla Ciebie. Ważne jest, aby kultywować sposób myślenia, który rozwija się w sytuacjach wysokiego ciśnienia
Networking: Networking odgrywa kluczową rolę w rekrutacji do prop tradingu, zwłaszcza jeśli uczęszczasz do szkoły innej niż docelowa. Wykorzystaj platformy takie jak LinkedIn, aby zidentyfikować firmy prop tradingowe i profesjonalistów w branży. Podejmij inicjatywę, aby skontaktować się z nimi za pośrednictwem poczty elektronicznej, przedstawiając się i wyrażając zainteresowanie ich karierą. Skorzystaj z rozmów informacyjnych i zasięgnij porady profesjonalistów już pracujących w prop tradingu. Budowanie sieci kontaktów może otworzyć drzwi do nowych możliwości i zapewnić cenny wgląd w branżę
Buduj osiągnięcia: Jako absolwent studiów licencjackich skup się na budowaniu osiągnięć, które pokazują Twoją pasję i kompetencje w handlu. Zdobądź doświadczenie stażowe, aby zrozumieć praktyczne aspekty handlu i zarządzania aktywami. Dodatkowo, rozważ handel na własnym rachunku, aby zdobyć praktyczne doświadczenie i udoskonalić swoje umiejętności.
Plusy i minusy prop tradingu
Czym jest prop trading? Najważniejsze zalety i wady👍 Plusy
• Dźwignia finansowa: Jedną ze znaczących zalet prop tradingu jest możliwość wykorzystania dźwigni finansowej. Własne firmy handlowe często zapewniają inwestorom dostęp do znacznych kwot kapitału, co pozwala im zwiększyć potencjalne zyski. Dzięki zwiększonej dźwigni finansowej inwestorzy mogą zajmować większe pozycje na rynku, potencjalnie prowadząc do wyższych zysków.
• Niższe prowizje: Firmy prop tradingowe często negocjują niższe stawki prowizji z brokerami ze względu na wysokie wolumeny obrotów, które generują. Może to skutkować niższymi kosztami transakcji dla traderów, zwiększając ich ogólną rentowność.
• Otoczenie profesjonalistów: W prop tradingu masz okazję pracować z doświadczonymi i kompetentnymi profesjonalistami. Takie środowisko może zapewnić cenne doświadczenie edukacyjne i ułatwić wymianę pomysłów i strategii. Kultura współpracy pozwala na ciągły rozwój umiejętności i ekspozycję na różne podejścia handlowe. Być może zainteresują Cię również informacje o zaletach i wadach handlu zbiorowego
• Dostęp do szkoleń: Własne firmy handlowe zazwyczaj oferują swoim traderom programy szkoleniowe. Programy te mogą obejmować mentoring, zasoby edukacyjne i dostęp do profesjonalnych day traderów, którzy udzielają wskazówek. Chociaż niektóre firmy mogą pobierać opłaty za szkolenia, aby zapewnić zaangażowanie i wyeliminować traderów, którzy nie są poważni, możliwość odbycia zorganizowanego szkolenia może znacznie poprawić umiejętności i wyniki tradera.
👎 Wady
• Stres: Prop trading to zajęcie wymagające dużej presji i stresu. Traderzy są narażeni na ciągłe wahania rynkowe, decyzje podejmowane w krótkim czasie i ryzyko strat finansowych. Potrzeba szybkiego myślenia i podejmowania decyzji w ułamku sekundy w stresujących warunkach może mieć negatywny wpływ na samopoczucie psychiczne i emocjonalne traderów.
• Bezpieczeństwo pracy: Prop trading jest znany ze swojej natury opartej na wynikach, a bezpieczeństwo pracy traderów jest bezpośrednio związane z ich rentownością. Jeśli trader konsekwentnie osiąga gorsze wyniki lub doświadcza przedłużających się okresów strat, może zostać zwolniony. Brak stałej pensji lub gwarancji zatrudnienia dodaje element niepewności do kariery.
• Koszty i podział zysków: Niektóre firmy prop tradingowe obciążają traderów różnymi kosztami, takimi jak opłaty za wynajem miejsca, opłaty za dostęp do oprogramowania i prowizje. Wydatki te mogą pochłaniać zyski tradera i zmniejszać jego ogólny potencjał zarobkowy. Ponadto, niektóre firmy mogą zawierać umowy o podziale zysków, w których firma zatrzymuje pewien procent zysków tradera. Ważne jest, aby traderzy dokładnie ocenili związane z tym koszty i zrozumieli konkretne struktury podziału zysków przed podjęciem decyzji o związaniu się z firmą prop tradingową
Jak wybrać najlepszą firmę Forex?
Wybierając firmę prop, eksperci sugerują wzięcie pod uwagę następujących czynników:
Reputacja i osiągnięcia: Zbadaj reputację i osiągnięcia firm oferujących rekwizyty na rynku Forex, które bierzesz pod uwagę. Poszukaj firm z solidną historią w branży, pozytywnymi recenzjami od traderów i udokumentowanymi sukcesami. Weź pod uwagę ich doświadczenie, stabilność i ogólną reputację w społeczności handlowej Forex
Zgodność z przepisami: Upewnij się, że firma oferująca rekwizyty jest regulowana przez renomowany organ finansowy. Nadzór regulacyjny pomaga chronić interesy traderów, zapewnia uczciwe praktyki i zapewnia pewien poziom odpowiedzialności. Poszukaj firm regulowanych przez szanowane organy, takie jak Financial Conduct Authority(FCA) w Wielkiej Brytanii, National Futures Association (NFA) w USA lub Australian Securities and Investments Commission(ASIC).
Platforma handlowa i technologia: Oceń platformę handlową i technologię oferowaną przez firmę rekwizytową. Solidna i przyjazna dla użytkownika platforma handlowa z zaawansowanymi funkcjami i narzędziami może znacznie zwiększyć doświadczenie i wydajność handlu. Weź pod uwagę takie czynniki jak szybkość realizacji zleceń, możliwości tworzenia wykresów i dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym.
Warunki handlowe: Oceń warunki handlowe oferowane przez firmę oferującą prop, w tym spready, prowizje, dźwignię finansową i wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. Porównaj te czynniki z innymi firmami, aby upewnić się, że są one konkurencyjne i zgodne z Twoim stylem i preferencjami handlowymi. Poszukaj firm, które oferują wąskie spready, niskie prowizje, elastyczne opcje dźwigni finansowej i rozsądne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego.
Proces finansowania i wypłat: Zapoznaj się z procesem finansowania i wypłat w danej firmie. Sprawdź, czy mają wygodne i bezpieczne metody wpłacania i wypłacania środków. Weź pod uwagę takie czynniki, jak opłaty za wypłatę, czas przetwarzania i dostępne opcje płatności.
Szkolenia i wsparcie: Poszukaj firmy, która zapewnia kompleksowe szkolenia i wsparcie dla swoich traderów. Oceń dostępność zasobów edukacyjnych, narzędzi handlowych i programów mentorskich. Firma, która inwestuje w rozwój swoich traderów, może znacznie poprawić krzywą uczenia się i umiejętności handlowe.
Polityka zarządzania ryzykiem: Weź pod uwagę politykę zarządzania ryzykiem wdrożoną przez firmę prop. Poszukaj firm, które priorytetowo traktują zarządzanie ryzykiem, w tym środki mające na celu ochronę traderów przed nadmiernymi stratami i zapewniają narzędzia do oceny ryzyka. Solidne ramy zarządzania ryzykiem mogą pomóc chronić kapitał handlowy i promować odpowiedzialne praktyki handlowe.
Struktura podziału zysków i wypłat: Zapoznaj się ze strukturą podziału zysków i wypłat firmy prop. Oceń procent zysków zatrzymywanych przez firmę i częstotliwość wypłat. Rozważ ogólną uczciwość i przejrzystość ustaleń dotyczących podziału zysków, upewniając się, że są one zgodne z Twoimi celami finansowymi i oczekiwaniami.
Ile zarabiają prop traderzy?
Według Zippia, zarobki prop traderów mogą się znacznie różnić w zależności od różnych czynników. W Stanach Zjednoczonych średnia pensja proprietary traderów wynosi około 100 000 USD.
Zakres wynagrodzeń w tym samym regionie wynosi od 60 000 do 165 000 USD. Biorąc pod uwagę stawki godzinowe, prop traderzy w USA mogą spodziewać się zarobków w przedziale od 28 do 79 USD za godzinę. Najlepiej opłacanymi stanami dla proprietary traderów w USA są Nowy Jork, New Hampshire i Rhode Island, gdzie średnie wynagrodzenia wahają się od około 124 000 USD do 126 000 USD. Warto zauważyć, że grupa D.E. Shaw jest znana z oferowania jednych z najwyższych średnich wynagrodzeń dla traderów. Należy pamiętać, że liczby te są przybliżone i mogą się różnić w zależności od doświadczenia, wyników, konkretnej firmy prop tradingowej i warunków rynkowych.
Najlepsze firmy oferujące rekwizyty na rynku Forex w 2024 r.
Eksperci zidentyfikowali następujące firmy jako najlepsze firmy oferujące rekwizyty na rynku Forex w 2024 r:
Topstep
Topstep jest znany ze swojej wyjątkowej reputacji, wsparcia traderów i wysokich wskaźników wypłat. Oferują dwuetapowy proces oceny o nazwie Trader Combine, w którym inwestorzy mają nieograniczony czas na osiągnięcie celów zysku. Traderzy zatrzymują 100% swoich początkowych zysków, a w przyszłości otrzymują 90% swoich zysków.
Fidelcrest
Fidelcrest to renomowana firma prop tradingowa o silnej reputacji i globalnej obecności. Oferuje coaching wydajności, milionowe rozmiary kont i podział zysków do 90%. Dzięki Fidelcrest inwestorzy mogą uzyskać dostęp do prawdziwego kapitału po pomyślnym przejściu procesu oceny.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są plusy i minusy prop tradingu?
Zalety prop tradingu obejmują potencjalnie wysokie zarobki, niezależność i cenny rozwój umiejętności. Jednak wady obejmują wysoki poziom stresu, ryzyko związane z bezpieczeństwem pracy i potencjalne koszty naliczane przez niektóre firmy.
Czy prop trading to dobra kariera?
Prop trading może być dobrym wyborem kariery dla osób, które rozwijają się w szybkim, ryzykownym środowisku i posiadają niezbędne umiejętności i cechy. Jednak może nie być odpowiedni dla każdego ze względu na dużą konkurencję i nieodłączne ryzyko.
Jakie są wady prop tradingu?
Wady prop tradingu obejmują wysoki poziom stresu, niepewne bezpieczeństwo zatrudnienia, potencjalne koszty naliczane przez niektóre firmy oraz potrzebę ciągłego działania i dostosowywania się do warunków rynkowych.
Jaki jest wskaźnik niepowodzeń wśród prop traderów?
Wskaźnik niepowodzeń prop traderów może się różnić, ale eksperci sugerują, że ogólnie uznaje się, że wynosi on około 75%.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Day trader
Day trader to osoba fizyczna, która angażuje się w kupno i sprzedaż aktywów finansowych w ciągu tego samego dnia handlowego, starając się czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów cen.
-
2
Dźwignia
Dźwignia Forex jest narzędziem umożliwiającym inwestorom kontrolowanie większych pozycji przy stosunkowo niewielkiej ilości kapitału, zwiększając potencjalne zyski i straty w oparciu o wybrany wskaźnik dźwigni.
-
3
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem to model zarządzania ryzykiem, który obejmuje kontrolowanie potencjalnych strat przy jednoczesnej maksymalizacji zysków. Główne narzędzia zarządzania ryzykiem to stop loss, take profit, obliczanie wolumenu pozycji z uwzględnieniem dźwigni finansowej i wartości pipsa.
-
4
Handel
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.
-
5
Wydajność
Rentowność odnosi się do zysków lub dochodów uzyskanych z inwestycji. Odzwierciedla zwroty generowane przez posiadanie aktywów, takich jak akcje, obligacje lub inne instrumenty finansowe.
Powiązane artykuły
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Chinmay Soni
Autor w Traders Union
Chinmay Soni jest analitykiem finansowym z ponad 5-letnim doświadczeniem w pracy z akcjami, Forex, instrumentami pochodnymi i innymi aktywami. Jako założyciel butikowej firmy badawczej i aktywny badacz, zajmuje się różnymi branżami i dziedzinami, dostarczając spostrzeżeń popartych danymi statystycznymi. Jest także edukatorem w dziedzinie finansów i technologii.
Jako autor Traders Union, wnosi swoje głębokie analityczne spostrzeżenia na różne tematy, biorąc pod uwagę różne aspekty.