Czy zarobię pieniądze z firmą prop tradingową?
Maj 02, 2024
|
1
|
9.15
/10
|
|
|
|
2
|
6.54
/10
|
|
|
|
3
|
4.78
/10
|
|
Istnieje wiele unikalnych zalet, które sprawiają, że warto współpracować z firmą prop tradingową. Obejmują one dostęp do specjalnego oprogramowania i informacji, handel kapitałem firmy i wypłatę dużej części wygranych.
Jeśli słyszałeś o prop (proprietary) tradingu, być może wiesz, że prop traderzy czerpią zyski bezpośrednio ze swoich decyzji inwestycyjnych. Jednak sukces prop tradera zależy od wielu czynników, począwszy od wyboru firmy prop tradingowej, doświadczenia w handlu, strategii i wielu innych czynników. Poniżej omówimy główne zalety i wady prop tradingu, oszacujemy ile pieniędzy możesz zarobić i stracić oraz jakie koszty należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem przygody z prop tradingiem.
Finansuj swoje konto z Topstep!Prop trading: zalety i wady
Prop trading oznacza dołączenie do firmy jako kontrahent i wykorzystywanie kapitału firmy do zawierania transakcji. Ale czy handel dla firm prop tradingowych jest rzeczywiście opłacalny? Rzućmy okiem na niektóre z głównych zalet i wad.
Możliwości zarabiania na zyskach
Po pierwsze, być może najważniejszą z zalet są zwiększone zyski dla tradera, który często otrzymuje większość zwrotów ze swoich transakcji. Oprócz tego firmy prop często gwarantują niskie prowizje w porównaniu do brokerów, którzy generują przychody wyłącznie z opłat transakcyjnych.
Dostęp do unikalnych narzędzi i oprogramowania
Prop traderzy uzyskują również dostęp do wielu narzędzi, które zwiększają ich szanse na sukces, takich jak najnowocześniejsza technologia, która może nie być dostępna w inny sposób, wysokiej jakości informacje i wiele platform transakcyjnych, co jest cennym aspektem, biorąc pod uwagę fakt, że klienci detaliczni zwykle mogą z korzystać z tylko jednej platformy tradingowej.
Doskonały zespół wsparcia
Firmy prop tradingowe zwykle zarządzają małym zespołem, w przeciwieństwie do brokerów, którzy mogą mieć miliony użytkowników. Oznacza to, że mogą rozwiązać wszystkie Twoje problemy na czas, podczas gdy zwykły broker może mieć bardzo długi czas oczekiwania, który może spowodować utratę dochodów.
Mniejsze koszty operacyjne
Firmy własnościowe są mniej regulowane lub nie są w ogóle regulowane; zaletą jest to, że zwykle mają mniejsze koszty operacyjne. To pozwala im dzielić swoje dochody z przedsiębiorcą po stawce, która jest dla nich korzystna.
Handel z wykorzystaniem kapitału firmy i wysokiej dźwigni finansowej
Firmy rekwizytowe pozwalają inwestorom na stosowanie wysokiej dźwigni podczas handlu. Ponadto, w przeciwieństwie do handlowców detalicznych, nie handlujesz własnym kapitałem, ale kapitałem firmy.
Elastyczność pracy
Możesz wybierać między handlem zdalnym a handlem wewnętrznym, chociaż ten drugi może być korzystniejszy.
Łatwość zdobywania doświadczenia i wiedzy
Wiele firm zajmujących się prop tradingiem zapewnia bezpłatne zasoby i materiały szkoleniowe, w tym coaching grupowy. Inne firmy mogą udostępniać te zasoby edukacyjne za opłatą. Większość firm zajmujących się prop tradingiem udostępnia konta symulacyjne, dzięki czemu możesz spróbować prop tradingu nawet nie posiadając doświadczenia.
Zapasy papierów wartościowych i płynności
Firmy prop tradingowe tworzą zapasy papierów wartościowych, co pomaga im przygotować się na niepłynne rynki lub tendencje spadkowe, gdy handel na rynku jest trudniejszy.
Pomimo tak wielu zalet, prop trading ma kilka wad, które należy wziąć pod uwagę przed wyruszeniem w tę podróż.
Brak regulacji
Firmy prop tradingowe są regulowane w mniejszym stopniu lub wcale – to naraża Cię na większe ryzyko, dlatego przed wyborem firmy warto dobrze im się przyjrzeć.
Ryzyka biznesowe
Niektóre firmy zajmujące prop tradingiem mogą poprosić Cię o zdeponowanie pewnej sumy pieniędzy, która stanowi Twój udział w ryzyku. Twój depozyt nie jest ubezpieczony i może być narażony różnego rodzaju ryzyko, jak choćby oszustwo. Powinieneś wpłacać tylko pieniądze, które jesteś gotowy stracić.
Brak elastyczności handlu
Większość firm oferuje tylko handel dzienny. Nawet jeśli wybrana firma pozwala na utrzymywanie otwartych pozycji przez noc, dozwolona dźwignia finansowa prawdopodobnie będzie ograniczona.
Koszty
Prop trading wiąże się z wysokimi opłatami, takimi jak opłaty abonamentowe, opłaty za wypłatę, opłaty za ewaluację i inne.
Wpływ emocjonalny
Prop trading może być bardzo stresujący, ponieważ obracasz kapitałem firmy, a nie własnymi i musisz rozliczyć się ze swoich strat.
Bezpieczeństwo pracy i świadczenia
Brakuje świadczeń pracowniczych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne i bezpieczeństwo pracy, ponieważ możesz stracić stanowisko, jeśli nie będziesz generować zysków.
Ile pieniędzy mogę zarobić w firmach prop tradingowych?
Jeśli zastanawiasz się „Czy warto handlować dla firmy prop tradingowej?”, musisz zrozumieć, jak to działa. Prop trading jest jednym z najbardziej lukratywnych rodzajów działalności, ponieważ zarobione pieniądze zależą od udziału w zyskach. Na przykład w przeciwieństwie do brokerów, którzy zarabiają pieniądze z prowizji lub spreadów, firma prop tradingowa czerpie korzyści z bezpośredniego handlu lub inwestowania na rynku.
Traderzy finansowani nie są pracownikami, pracują raczej jako kontrahenci i nie mają świadczeń pracowniczych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne. Dochód dla prop tradera jest reprezentowany przez zyski generowane podczas handlu akcjami, Forex, opcjami, kontraktami terminowymi i innymi aktywami.
W rezultacie twoje dochody zależą od wybranej firmy i jej wskaźnika udziału w zyskach, który może wynosić od 75/100 do 90/100. W każdym razie nie powinieneś wybierać firmy, która płaci mniej niż 70/100.
Niektóre firmy prop tradingowe mogą stosować elastyczny współczynnik podziału zysków w zależności od twojego doświadczenia i strategii handlowej. Fidelcrest oferuje na przykład 50% po przejściu etapu ewaluacji, ale jako finansowany trader Fidelcrest możesz otrzymać do 90/100.
Czy zatem prop trading jest opłacalny? Nie ma ogólnej zasady, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy w firmach prop tradingowych. TopStep jest na przykład pod tym względem jedną z najlepszych firm w branży, ponieważ pozwala swoim traderom wypłacić pierwsze 5000 $ wygranych, a następnie 90% wszystkich zysków.
Ogólnie rzecz biorąc, pieniądze, które zarabiasz, zależą od wielkości i rentowności transakcji, negocjacji, prowizji, umiejętności handlowych i strategii. Aby zmaksymalizować swoje zarobki, należy:
Używaj dźwigni finansowej – jest to jednak miecz obosieczny, ponieważ wyższa dźwignia finansowa może generować większe zyski, ale rynek może również działać przeciwko tobie;
Opracuj wiele zwycięskich strategii opartych na teorii, a nie instynkcie;
Handluj tylko kapitałem, na utratę którego możesz sobie pozwolić; początkujący powinni zainwestować nie więcej niż 500 USD do 1000 USD;
Wybierz odpowiednią firmę prop tradingową do swoich potrzeb i umiejętności w zakresie oprogramowania i podejścia do handlu (takich jak możliwości analizy technicznej i fundamentalnej);
Stawiaj zakłady wysokiego ryzyka tylko wtedy, gdy masz wystarczające doświadczenie na rynkach;
Skoncentruj się na strategiach dywersyfikacji ryzyka;
Analizuj wszystkie istotne dane podczas składania zamówień, w tym zagraniczne czynniki gospodarcze.
Czy mogę stracić pieniądze handlując z firmą prop tradingową?
Prop trading jest jedną z najbardziej dochodowych możliwości, ale wiąże się z ryzykiem asymetrycznym. Oznacza to, że współczynnik udziału w zyskach może wynosić od 75% do 90%, ale ponosisz 100% ryzyka związanego ze swoimi transakcjami.
Stając się prop traderem, często musisz zdeponować kwotę znaną jako wkład w ryzyko. Jak sama nazwa wskazuje, jeśli Twoje transakcje generują straty, kwota zostanie pokryta z Twoich zdeponowanych pieniędzy.
Jednocześnie udział w ryzyku działa jak ubezpieczenie, ponieważ prop trader może być zniechęcony do angażowania się w bardzo ryzykowne transakcje - jego własny kapitał także jest zagrożony.
Ponieważ wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, każdy prop trader może stracić pieniądze. Może się to zdarzyć z różnych powodów, takich jak niewłaściwa strategia handlowa lub niewłaściwe wdrożenie strategii, brak prawidłowej oceny warunków rynkowych lub zrozumienia informacji i kilku innych powodów.
Najlepsze konta finansowane ForexJakie są koszty prop tradingu?
Kolejne pytanie brzmi: ile firma prop tradingowa pobiera za handel? Nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od konkretnej firmy. Oto niektóre rodzaje kosztów, o których powinieneś wiedzieć:
Opłata za korzystanie z prawnie zastrzeżonego oprogramowania (może wynosić około 200 $ miesięcznie);
Miesięczna opłata abonamentowa za wybrany typ rachunku, w tym za rachunki symulacyjne;
Opłaty karencji;
Opłata za ewaluację (zwykle jednorazowa);
Być może będziesz musiał zapłacić za szkolenie lub coaching, chociaż niektóre firmy takie rzeczy bezpłatnie.
Najlepsze firmy prop tradingowe
1 Fidelcrest
Wśród 6000 traderów na całym świecie, Fidelcrest cieszy się dobrą reputacją. Firma oferuje coaching wydajności, rozmiary kont w milionach dolarów i podział zysków do 90%. Na ograniczony czas Fidelcrest oferuje również trzy bonusy, w tym wyzwanie drugiej szansy, szybką kwalifikację i podwójne aktywa.
Z Fidelcrest możesz handlować prawdziwym kapitałem, z najwyższym podziałem zysków w branży. Fidelcrest zainwestuje prawdziwe pieniądze po dwóch fazach ewaluacji. Fidelcrest wyróżnia się również pod względem aktywów zbywalnych. Oprócz Forex możesz także handlować towarami, indeksami i akcjami.
Fidelcrest jest jedną z firm prop tradingowych, która wypłaca Ci prowizję podczas procesu oceny. Możesz otrzymać do 50% swoich zarobków po przejściu drugiego etapu oceny. Jako finansowany trader Findelcrest zarobisz dodatkowe 80-90%.
Liczba opcji kont oferowanych przez Fidelcrest nie ma sobie równych w żadnej innej firmie. Znajdziesz tu konto, które spełni Twoje potrzeby niezależnie od tolerancji ryzyka, strategii handlowej, poziomu doświadczenia czy budżetu. Istnieją trzy rodzaje kont: konto Pro, konto agresywne i konto mikro. Możesz otworzyć konto z finansowaniem w wysokości 10 000 $, aż do konta o wartości 1 miliona $.
2 Topstep
Dzięki sile swojej marki i reputacji innowatora w branży oraz jednej z najszybciej rozwijających się firm Inc 5000, Topstep zdobył zaufanie wielu traderów. Aby wziąć udział w programie kont finansowanych, wszyscy inwestorzy rozpoczynają od Kombinatu Handlowego. Możesz otworzyć symulowane konto futures w czasie rzeczywistym, z siłą nabywczą 150 000 $, 200 000 $ lub 300 000 $.
Podczas Kombinatu Handlowego możesz zdobyć zasilane konto handlowe, jeśli wykażesz stałą rentowność i odpowiednio zarządzasz ryzykiem. Korzystając z kapitału Topstep, możesz handlować w czasie rzeczywistym bez osobistego ryzyka finansowego, ze środkami zapewnianymi przez Topstep.
Już w ciągu ośmiu dni handlowych inwestorzy mogą zakwalifikować się do otrzymania finansowanego konta (kwota zapewnionego finansowania jest określona przez plan Trading Combine).
Pierwsze zarobione 5000 $ można wypłacić w całości, a 90% zysków przekraczających tę kwotę można wypłacić.
W Topstep żądania wypłaty są przetwarzane codziennie (żądania wypłaty złożone przed godziną 10:00 CT są przetwarzane tego samego dnia).
Usługi rozwoju traderów Topstep obejmują instrukcje od profesjonalnych traderów, narzędzia i codzienne filmy na żywo, a także spersonalizowane analizy wydajności i bonusy dla traderów.
Obsługiwane platformy transakcyjne to TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro i wiele innych.
W przypadku konta o wartości 50 000 $, ceny Topstep zaczynają się od 165 $ miesięcznie. Konta o wartości 100 000 $ kosztują 325 $ miesięcznie, a konta o wartości 150 000 $ kosztują 375 $. Bezpłatne wersje próbne są również dostępne przez 14 dni.
3 SurgeTrader
SurgeTrader oferuje podział zysku w wysokości 75% dla traderów finansowanych, którzy spełniają ich kryteria handlowe. To idealna firma wspierająca dywersyfikację portfela inwestycyjnego za pomocą różnorodnych aktywów zbywalnych. SurgeTrader ma tylko jedną fazę oceny, w przeciwieństwie do wielu innych firm prop tradingowych, które wymagają od traderów przejścia kilku poziomów oceny.
Traderzy mogą wybierać spośród sześciu pakietów. Dzięki pakietowi startowemu otrzymujesz natychmiastowe finansowanie w wysokości 25 000 $ i docelowy zysk w wysokości 10%. Dozwolone jest maksymalne wycofanie końcowe w wysokości 5%. Pakiet Startowy jest idealny dla początkujących, którzy chcą uniknąć zbyt agresywnego handlu. Dzięki wielkości finansowania w wysokości 1 miliona dolarów i podziale zysku na poziomie 75% pakiet główny jest kontem najwyższego poziomu. Ustalono cel zysku na poziomie 10% wraz z czteroprocentowym dziennym limitem strat i pięcioprocentowym maksymalnym limitem wypłat. Jeśli masz duże zaufanie do swoich umiejętności, ten pakiet może być dla Ciebie.
Ta firma prop tradingowa oferuje szeroką gamę zbywalnych papierów wartościowych, w tym kryptowaluty i złoto, a także popularne indeksy giełdowe. Możliwy jest dostęp do dźwigni finansowej do 1:10.
SurgeTrader, czołowa zastrzeżona firma handlowa, wymaga od wszystkich swoich klientów poddania się ocenie. Musisz przejść tylko jedną fazę procesu SurgeTrader Audition. Nie jest konieczne zarabianie ponad 10% salda konta, aby przejść przesłuchanie.
Opłaty za przesłuchanie wahają się od 200 do 6500 $ za konto. Nie ma ograniczeń co do tego, ile razy możesz wziąć udział w przesłuchaniu. Możesz używać kart kredytowych/debetowych i PayPal do dokonywania płatności i wypłat.
Często zadawane pytania
Czy bycie prop traderem się opłaca?
Prop traderzy mają pełną kontrolę nad swoimi dochodami, ale zależą one od wskaźnika udziału w zyskach wybranej firmy prop tradingowej. W rezultacie każdy może zarabiać jako prop trader, ponieważ rentowność jest powiązana z jego doświadczeniem i umiejętnościami, strategią i zdolnością do generowania zysków poprzez handel na rynku kapitałem firmy.
Czy warto współpracować z firmą prop tradingową?
Istnieje wiele zalet, które sprawiają, że warto współpracować z firmą prop tradingową. Obejmują dostęp do unikalnego oprogramowania i informacji, handel kapitałem firmy i wypłatę dużej części zysków.
Jaki jest wskaźnik sukcesu firm prop tradingowych?
Wskaźnik sukcesu firmy prop tradingowej może sięgać nawet 100%, o ile wybierzesz odpowiednią firmę prop tradingową – ponieważ nie ma ona regulacji ani licencji, musisz dołożyć należytej staranności, aby wybrać godną zaufania firmę, która jest zgodna z Twoimi poglądami i strategiami.
Jaki jest wskaźnik niepowodzenia prop traderów?
Według statystyk około 11-25% traderów osiąga zysk. Jednak, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces, zawsze możesz zacząć od konta symulacyjnego i starannie opracować strategię handlową przed użyciem prawdziwych pieniędzy na rynku.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Broker
Broker to podmiot prawny lub osoba fizyczna, która działa jako pośrednik przy zawieraniu transakcji na rynkach finansowych. Prywatni inwestorzy nie mogą handlować bez brokera, ponieważ tylko brokerzy mogą realizować transakcje na giełdach.
-
2
Handel
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.
-
3
Inwestor
Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.
-
4
Dźwignia
Dźwignia Forex jest narzędziem umożliwiającym inwestorom kontrolowanie większych pozycji przy stosunkowo niewielkiej ilości kapitału, zwiększając potencjalne zyski i straty w oparciu o wybrany wskaźnik dźwigni.
-
5
Indeks
Indeks w handlu jest miarą wydajności grupy akcji, która może obejmować aktywa i papiery wartościowe w niej zawarte.
Powiązane artykuły
.jpg)
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Ivan jest ekspertem finansowym i analitykiem specjalizującym się w Forex, kryptowalutach i handlu akcjami. Preferuje konserwatywne strategie handlowe o niskim i średnim ryzyku, a także inwestycje średnio- i długoterminowe. Z rynkami finansowymi związany jest od 8 lat. Ivan przygotowuje materiały tekstowe dla początkujących traderów. Specjalizuje się w recenzjach i ocenie brokerów, analizując ich niezawodność, warunki handlowe i funkcje.
Mateusz Wawrzynowicz jest zawodowym pisarzem i tłumaczem. Posiada duże doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce finansowej i hwndlowej, współtworząc polską wersję serwisu Traders Union. „Jestem pasjonatem świata kryptowalut. Uwielbiam podróżować i uczyć się nowych rzeczy. Zgłębianie zawiłości świata kryptowalut jest bez wątpienia jedną z nich – dodaje.
Mirjan Hipolito to dziennikarka i redaktor wiadomości w Traders Union. Jest ekspertem ds. kryptowalut z pięcioletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Jej specjalizacje to codzienne wiadomości rynkowe, prognozy cen i Oferty Pierwotne Monet (ICO).