Najlepsze giełdy kontraktów terminowych i opcji kryptograficznych
Najlepsze giełdy kontraktów terminowych i opcji na kryptowaluty - Bybit
Najlepsze giełdy kontraktów terminowych i opcji na kryptowaluty:
Bybit - na szczycie listy giełd krypto instrumentów pochodnych
BitGet - szeroki wybór tokenów i monet
Huobi Global - zapewnia inwestorom możliwości generowania zysków
Binance - Niska opłata za kupno nie natychmiastowe i natychmiastowe
OKEx - szeroki zakres profesjonalnych opcji handlowych
Narzędzia do handlu, sprzedaży i kupna kryptowalut wciąż się rozwijają, ponieważ coraz więcej osób rozumie wartość kryptowalut. Kryptowalutowe instrumenty pochodne są doskonałym przykładem takich mediów, które pozwalają ludziom łatwo dokonywać wszystkich transakcji związanych z kryptowalutami.
Warto zauważyć, że zachowanie rynków instrumentów pochodnych wpływa na dynamikę cen kryptowalut. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi, jesteś we właściwym miejscu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o rodzajach handlu instrumentami pochodnymi, opcjach handlowych, ich zaletach i wadach oraz kilku pomocnych wskazówkach dotyczących handlu kryptowalutami.
Zacznij handlować krypto instrumentami pochodnymi już teraz z ByBit!Czym są kryptowalutowe instrumenty pochodne?
Kryptowalutowy instrument pochodny to kontrakt wtórny, którego wartość wynika z pierwotnych aktywów bazowych, takich jak kryptowaluty. Kilka popularnych rodzajów krypto instrumentów pochodnych to kontrakty futures na kryptowaluty, opcje na kryptowaluty i kontrakty wieczyste.
Kryptowalutowe instrumenty pochodne i tradycyjne instrumenty pochodne działają w ten sam sposób, ponieważ kupujący i sprzedający zawierają umowę sprzedaży lub kupna aktywów bazowych. Istnieje z góry określony czas i cena sprzedaży tych aktywów.
W ten sposób instrument pochodny nie ma wartości i zależy tylko od aktywów bazowych. Na przykład instrumenty pochodne Ethereum zależą od wartości kryptowaluty Ethereum.
Futures na Bitcoina (kryptowaluty)
Crypto Futures odnosi się do sytuacji, gdy kupujący i sprzedający zgadzają się na handel kryptowalutą w przyszłości, z określoną datą i uzgodnioną ceną. W większości przypadków warunki kontraktu są takie same, ale inne szczegóły mogą się różnić.
Inwestorzy instytucjonalni wolą wykorzystywać kontrakty futures na kryptowaluty do przewidywania przyszłych ruchów cen i nastrojów rynkowych. W zależności od przyszłego ruchu cen, inwestor może zyskać lub stracić. Przykładowo, inwestor może kupić kontrakty futures na Bitcoina, przewidując wzrost lub spadek ceny.
Jeśli kupujący otrzyma kontrakt futures na jeden BTC o wartości 40 tys. USD, a cena wzrośnie do 60 tys. USD, kupujący zyska 20 tys. USD. Jeśli jednak cena spadnie w tym czasie do 30 tys. USD, kupujący poniesie stratę w wysokości 10 tys. USD.
Kontrakt Bitcoin Futures to umowa, w której sprzedający zgadza się sprzedać określoną ilość Bitcoinów kupującemu w określonym dniu w przyszłości.
Opcje kryptowalutowe
Opcje kryptowalutowe odnoszą się do kryptowalutowego instrumentu pochodnego, w którym kupujący lub sprzedający handluje kryptowalutami po ustalonej cenie w określonym z góry terminie w przyszłości. Opcje różnią się od kontraktów futures, ponieważ kupujący mają możliwość nie kupowania kryptowalut, jeśli tak zdecydują.
Opcje kupna i sprzedaży oraz opcje amerykańskie i europejskie to kilka rodzajów opcji kryptowalutowych. Kupujący mogą użyć opcji kupna, aby kupić kryptowalutę w określonym terminie, podczas gdy sprzedający mogą użyć opcji sprzedaży, aby sprzedać kryptowalutę w określonym terminie.
Opcja europejska zapewnia, że kryptowaluta zostanie sprzedana dokładnie w uzgodnionym terminie, podczas gdy opcje amerykańskie pozwalają inwestorom sprzedać ją przed uzgodnionym terminem. W przypadku opcji kryptowalutowych inwestorzy muszą uiścić dodatkowe opłaty oprócz ceny kryptowaluty.
Na przykład, jeśli kupują jeden BTC o wartości 40 000 USD w opcjach kryptowalutowych, muszą zapłacić 40 000 USD oprócz ceny opcji. Opcja może kosztować, powiedzmy, 800 USD. Ostateczna płatność tradera wyniosłaby 40 800 USD.
Tak więc, jeśli cena spadnie do 30 000 USD, możesz zdecydować się nie realizować opcji.
Wieczyste swapy/kontrakty
W przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktów futures, kontrakt wieczysty jest rodzajem kontraktu futures, który nie ma daty wygaśnięcia kontraktu. Pozwala to inwestorom na utrzymywanie pozycji tak długo, jak chcą.
Handel kontraktami wieczystymi lub swapami wieczystymi opiera się na bazowej cenie indeksu. Ta cena indeksu jest średnią ceną monet będących przedmiotem obrotu, zgodnie z ich względnym wolumenem obrotu i głównymi rynkami spot.
Dlatego większość kryptowalut sprzedawanych w ramach Perpetual Swaps ma cenę zbliżoną lub równą cenie na rynkach spot. Warto zauważyć, że cena mark może różnić się od ceny na rynku spot, ale tylko w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Najlepsze giełdy kryptowalutowych instrumentów pochodnych 2024
Oto pełne porównanie najlepszych giełd opcji pochodnych Bitcoin oraz ich minimalnego depozytu, maksymalnej dźwigni finansowej i obsługiwanych monet.
| Minimalny depozyt | Maksymalna dźwignia finansowa | Obsługiwane rynki | ||
|---|---|---|---|---|
$0 |
100x |
111 |
||
BitGet |
₮1 (USDT) |
Do 1:125 |
ponad 100 |
|
$100 |
125x |
174 |
||
$10 |
20x |
201 |
||
0.00005 BTC / 0.00000001 USDT |
1:1 |
ponad 100 |
Porównanie opłat za kryptowalutowe instrumenty pochodne
Oto pełne porównanie minimalnych i maksymalnych opłat maker i taker na najlepszych giełdach krypto-pochodnych w 2023 roku.
| Maksymalna opłata taker | Minimalna opłata takera | Maksymalna opłata makera | Min Maker Fee | |
|---|---|---|---|---|
ByBit |
0.1% |
0.06% |
0.1% |
0.01% |
BitGet |
0.075% |
0.03% |
0.025% |
0.05% |
Huobi Global |
0.04% |
0.04% |
0.02% |
0.02% |
Binance |
0.03% |
0.03% |
0.01% |
0.01% |
OKEx |
0.15% |
0.04% |
0.08% |
0% |
Porównanie obsługiwanych kontraktów
Oto pełne porównanie kontraktów kryptowalutowych obsługiwanych przez najlepsze giełdy krypto-pochodnych w 2023 roku.
| ByBit | Huobi Global | Binance | OKEx | BitGet | |
|---|---|---|---|---|---|
Kontrakty terminowe na Bitcoin |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Kontrakty futures na altcoiny |
Nie |
Nie |
Nie |
Tak |
Tak |
Odwrotne kontrakty futures |
Tak |
Nie |
Tak |
Tak |
Tak |
Opcje kryptograficzne |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Swapy wieczyste |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Przegląd najlepszych kryptowalutowych giełd pochodnych
Oto lista najlepszych giełd kryptowalut, które wybraliśmy pod kątem ich dodatkowych usług, struktury opłat, dostępności, zakresu oferowanych monet i szybkich transferów. Zapoznaj się ze szczegółowymi przeglądami każdej platformy, zastanów się nad zaletami i wadami i wybierz najlepszą.
Bybit
ByBit znajduje się na szczycie listy giełd kryptowalut, ponieważ jest wyspecjalizowaną platformą, która zajmuje się wyłącznie rynkiem instrumentów pochodnych Bitcoin. Daje możliwość handlu z różnych krajów w celu uzyskania większych zysków.
Bybit twierdzi, że jego platforma może obsługiwać do 100 000 transakcji na sekundę, co czyni ją wyjątkowo doskonałą dla kupujących i sprzedających. Innym powodem, dla którego Bybit jest najczęściej wybieraną platformą, jest jej struktura opłat 0%.
W ten sposób zarówno kupujący, jak i sprzedający mogą dokonywać transakcji po optymalnej i ustalonej cenie bez żadnych dodatkowych opłat wymaganych przez platformę. Monety obsługiwane przez Bybit obejmują:
Bitcoin (BTC)
Polkadot (DOT)
Ethereum (ETH)
Bitcoin Cash (BCH)
Tezos (XTZ)
Chainlink (LINK)
Cardano (ADA)
Litecoin (LTC)
Ponadto giełda obsługuje ponad 80 metod płatności, co czyni ją jeszcze bardziej dostępną dla traderów. Obejmuje to karty kredytowe/debetowe, osobiste płatności gotówkowe, przelewy bankowe itp.
Platforma ta została uruchomiona w 2018 roku, ale jej rozwój był niezwykły. Ma ponad 2,5 miliona zarejestrowanych użytkowników na całym świecie, a liczba ta stale rośnie.
Pozwala również przetestować działanie platformy za pośrednictwem sieci testowej Bybit, zapewniając przejrzystość całego interfejsu. Solidne zarządzanie bezpieczeństwem giełdy obejmuje certyfikaty SSL i uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
Użytkownicy mogą po prostu uzyskać dostęp do Bybit za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, a każdy nowicjusz otrzymuje bonus w wysokości 90 USD na rozpoczęcie handlu!
👍 Zalety
•Mniejsze ryzyko manipulacji cenami
•Dźwignia w kierunku większego zysku
•Obsługuje szeroką gamę rozliczanych kontraktów na monety i USDT
•Ponad 80 metod płatności
•Zwiększa premie
👎 Wady
•Nieuregulowana platforma
•Ograniczona liczba par handlowych
•Trudna nawigacja
BitGet
BitGet to popularna giełda kryptowalut z siedzibą w Singapurze, oferująca inwestorom duży wybór walut cyfrowych do handlu na miejscu lub na rynkach kontraktów terminowych. Jest to również zaufana platforma z licencjami regulacyjnymi z USA, Kanady i Australii.
Zalety
Szeroki wybór tokenów i monet
Bitget obsługuje szeroką gamę tokenów i monet. Opcje te dają użytkownikom możliwość dostępu do szerokiej gamy kryptowalut i dywersyfikacji ich portfeli.
Funkcja kopiowania transakcji
Bitget posiada funkcję kopiowania transakcji, która pozwala użytkownikom kopiować transakcje odnoszących sukcesy traderów. Oznacza to, że użytkownicy mogą powielać strategie najlepszych traderów i zwiększać swoje zyski handlowe.
Wady
Poziom ryzyka
Ceny kryptowalut mogą być niestabilne i mogą szybko się zmieniać z powodu różnych czynników.
Metody wypłat
Bitget oferuje tylko wypłaty kryptowalut, co oznacza, że użytkownicy nie mogą wypłacać środków w lokalnej walucie.
Huobi Global
Dzięki wyjątkowej niezawodności i płynności Huobi zapewnił sobie wiodącą pozycję na rynku wymiany kryptowalut. Oprócz doskonałych parametrów bezpieczeństwa, oferuje również płynne i szybkie usługi.
Huobi oferuje ponad 90 metod płatności za handel kryptowalutami, takich jak Apple Pay, przelew bankowy, karty kredytowe/debetowe lub przelew bankowy. Dzięki łatwemu procesowi rejestracji i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa, platforma ta jest bezpieczna i prosta nawet dla początkujących.
Oferuje duży rezerwowy fundusz bezpieczeństwa dla swoich traderów, aby poradzić sobie z ekstremalnymi wypadkami bezpieczeństwa i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa. To, co traderzy lubią w Huobi Global, to brak opłat transakcyjnych dla kupujących i sprzedających.
Huobi obsługuje również szeroką gamę kryptowalut, z ponad 400 kryptowalutami na giełdzie. Do najczęściej używanych kryptowalut należą:
Tether (USDT)
Ethereum (ETH)
Litecoin (LTC)
Token Huobi (HT)
Huobi USD (HUSD)
Bitcoin (BTC)
Dogecoin (DOGE)
Uniswap (UNI)
Zcash (ZEC)
Monero (XMR)
Huobi zostało uruchomione w 2013 roku w Azji, a następnie w 2017 roku rozszerzyło swoją działalność na cały świat. Choć w przeszłości platforma ta zmagała się z wieloma wyzwaniami, jej imponujące usługi i wysoki wskaźnik płynności umożliwiły Huobi ponowne zdobycie zaufania konsumentów.
👍 Zalety
•Wysoka płynność
•Zapewnia inwestorom możliwości generowania zysków
•Obsługuje ponad 400 kryptowalut
•Intuicyjny interfejs użytkownika
•Ponad 90 metod płatności
👎 Wady
•Nieuregulowana platforma
•Nie jest przyjazna dla początkujących
•Długi proces weryfikacji
Binance
Jeśli chodzi o handel instrumentami pochodnymi Bitcoin, żadna giełda nie może konkurować z Binance. Jest ona dobrze znana ze swojej niezawodności i szerokiej gamy ponad 60 obsługiwanych kryptowalut. Niektóre z popularnych kryptowalut obsługiwanych przez tę zdecentralizowaną platformę obejmują:
BNB
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Giełda oferowana przez Binance jest zabezpieczona i zapewnia dwuskładnikowe uwierzytelnianie dla traderów. Ponadto, ponieważ transakcje P2P mogą być bardzo powolne, Binance przyspiesza postęp, pobierając dodatkową opłatę w wysokości 0,5% za szybszą transakcję.
Co więcej, standardowe opłaty na Binance wynoszą 0% dla biorcy i 0,35% dla twórcy. Użytkownicy mogą jeszcze bardziej obniżyć tę opłatę, posiadając natywny token Binance, BNB. Jeśli chodzi o handel instrumentami pochodnymi Bitcoin, Binance jest dość wszechstronne.
Oferuje Binance Options, Binance Futures i Binance Perpetual Contracts. Dostępne są również różne typy zleceń: zlecenie z limitem, zlecenie rynkowe, zlecenie stop-limit, zlecenie stop market, zlecenie trailing stop, zlecenie post only i zlecenie one-cancels-the-other.
Handel opcjami kryptowalutowymi na Binance oferuje tylko jedną cenę wykonania. Ta cena wykonania jest równa wieczystemu kontraktowi BTCUSDT na Binance Futures. Ponadto Binance oferuje opcje amerykańskie zamiast europejskich, co oznacza, że możesz wykonać opcję przed ustaloną datą wygaśnięcia. Opcje te są również rozliczane w gotówce, co oznacza, że fizyczna dostawa kryptowalut nie jest konieczna.
👍 Zalety
•Niska opłata za kupno nie natychmiastowe i natychmiastowe
•Różnorodność opcji handlowych i typów zleceń
•Profil ryzyka i zysku opcji Binance
•Ponad 400 monet do wyboru
•Intuicyjna i prosta konstrukcja
👎 Wady
• Handel z depozytem zabezpieczającym i inne rodzaje zleceń nie są dostępne w wersji amerykańskiej.
• Problemy z weryfikacją konta
•Brak wbudowanego portfela cyfrowego.
OKEx
OKEx to wiodąca giełda kryptowalut, która oferuje różnorodne produkty i usługi dla handlowców kryptowalut. OKEx oferuje zarówno handel krypto-krypto, jak i fiat-krypto-walutowy.
Zalety
Szeroki zakres profesjonalnych opcji handlowych
OKEx oferuje szeroką gamę profesjonalnych opcji handlowych, w tym kontrakty futures, wsparcie fiat-to-crypto, handel dźwignią i wiele innych.
Bezpieczeństwo
OKEx wykorzystuje technologię szyfrowania do ochrony danych i środków użytkowników, a także uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla dodatkowego bezpieczeństwa.
Wady
Mieszane opinie na temat obsługi klienta
Obsługa klienta OKEx otrzymała mieszane recenzje od użytkowników, z których niektórzy twierdzą, że usługa jest zbyt wolna lub niepomocna.
CNY na razie obsługiwane tylko przez Fiata
W tej chwili OKEx akceptuje tylko depozyty w chińskich juanach (CNY). Opcja ta utrudnia dostęp do giełdy inwestorom spoza Chin.
Jak handlować kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi
Oto kompletny przewodnik krok po kroku, jak handlować kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi:
Po pierwsze, musisz zarejestrować się na dowolnej giełdzie kryptowalut, która obsługuje handel instrumentami pochodnymi. Binance, Huobi Global i Bybit to kilka świetnych opcji do rozważenia.
Kliknij "Otwórz teraz", aby aktywować swoje konto na giełdzie kryptowalut.
Przejdź do strony "Handel opcjami" lub "Handel kontraktami futures".
Kliknij kontrakt, którym chcesz handlować, na podstawie ceny i daty.
Następnie dostosuj tryb pozycji przed wybraniem "Trybu Hedge". Nie zapomnij ustawić mnożnika dźwigni.
Następnie przenieś swoje aktywa na konto Futures.
Kliknij "Otwórz pozycję" i zobacz różne typy zleceń dostępne na giełdzie, takie jak limit, rynek i stop limit.
Kontynuuj monitorowanie swojej pozycji. Możesz sprawdzić wszystkie swoje pozycje w dolnej części ekranu.
Na koniec zamknij swoją pozycję, klikając opcję "Limit Close" lub "Market Close". Upewnij się, że wybrałeś tryb jednokierunkowy.
Kliknij "Zamknij" pod opcją "Tryb Hedge". Teraz jesteś gotowy do handlu opcjami lub kontraktami futures.
Opłaty za handel kontraktami futures na kryptowaluty
Podczas handlu kontraktami futures i instrumentami pochodnymi ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z różnych opłat, które mogą być z tym związane. Najczęstsze opłaty związane z handlem kontraktami futures na kryptowaluty obejmują
Opłaty transakcyjne
Są to opłaty pobierane przez giełdę za zawieranie transakcji.
Opłaty za finansowanie
Są to opłaty, które inwestorzy płacą za przywilej wejścia w pozycję lewarowaną.
Opłaty za przedłużenie
Są to opłaty ponoszone, gdy kontrakt futures jest utrzymywany po dacie wygaśnięcia.
Opłaty za dźwignię finansową
Są to opłaty za korzystanie z dodatkowej dźwigni finansowej wykraczającej poza to, co jest dostępne dla inwestorów na platformie.
Czy handel kontraktami terminowymi na kryptowaluty jest legalny?
Wiele organów regulacyjnych, w tym CFTC i SEC, jest zaangażowanych w regulację kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii regulacja kryptowalut jest nadzorowana przez Financial Conduct Authority lub FCA, a kryptowaluty są klasyfikowane jako usługa finansowa.
W zależności od kraju, przepisy i regulacje mogą się znacznie różnić, dlatego ważne jest, aby zrozumieć konsekwencje prawne przed rozpoczęciem handlu kontraktami futures na kryptowaluty.
Czy opcje kryptowalutowe są bezpieczne?
Rynki kryptowalut znane są ze swojej zmienności, przez co trudno jest dokładnie przewidzieć, w którym kierunku podążą ceny.
Handlując kontraktami futures i opcjami na kryptowaluty, nie należy gonić za ceną i trzymać się swoich limitów. Pieniądze zainwestowane w pojedynczą transakcję nigdy nie powinny przekraczać kwoty, którą jesteś gotów stracić.
Czy powinienem handlować kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi?
Inwestorzy wykorzystują kryptowalutowe instrumenty pochodne głównie do hedgingu lub spekulacji. Inwestorzy, którzy cieszą się większą elastycznością niż tylko handel spot na giełdzie, wybierają handel instrumentami pochodnymi. Pozwala im to na odkrywanie różnych rodzajów handlu, takich jak kontrakty futures, opcje i swapy wieczyste.
Inwestorzy mogą nabywać kontrakty, które pozwalają im kupować lub sprzedawać kryptowaluty po cenie uzgodnionej z wyprzedzeniem. Wszystko zależy jednak od rodzaju instrumentu pochodnego kryptowaluty, który wybiorą. Ci, którzy są gotowi na takie zobowiązanie, powinni handlować kontraktami futures na kryptowaluty.
Ci, którzy potrzebują większej elastyczności w handlu krypto instrumentami pochodnymi, skorzystaliby bardziej z handlu opcjami. Handel opcjami kryptowalutowymi pozwala na wykonanie opcji tylko wtedy, gdy tego chcesz; możesz wycofać się przed wygaśnięciem kontraktu.
Zaletą opcji kryptowalutowych jest to, że jeśli wycofasz się z kontraktu, musisz zapłacić tylko początkową kwotę za opcję, a nie kryptowalutę. Warto jednak zauważyć, że wycofanie się ze zbyt wielu opcji kryptowalutowych spowoduje, że nie będziesz miał żadnych kryptowalut na swoim koncie, a jednocześnie będziesz musiał wielokrotnie płacić dodatkową opłatę. Najlepiej więc mądrze korzystać z tej elastyczności.
Należy pamiętać, że rynek kryptowalut jest dość zmienny, więc nigdy nie można dokładnie przewidzieć cen tokenów w przyszłości. Nie jest to rekomendacja ani porada finansowa dotycząca handlu krypto instrumentami pochodnymi. Inwestorzy muszą inwestować w kryptowaluty według własnego uznania, jeśli mają odpowiedni apetyt na ryzyko i swobodę finansową.
Zalety
Oto kilka zalet handlu kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi:
Kontrakty pochodne wymagają niskich opłat transakcyjnych
Kryptowalutowe instrumenty pochodne pomagają inwestorom ćwiczyć efektywność rynkową i zapewniają dokładne ceny rynkowe
Krypto instrumenty pochodne pomagają w ograniczaniu ryzyka, jeśli chodzi o wahania cen kryptowalut.
Inwestorzy mogą czerpać korzyści z kryptowalutowych instrumentów pochodnych, wykorzystując dźwignię w celu zwiększenia marży zysku.
Krypto instrumenty pochodne pomagają określić cenę kryptowalut
Kryptowalutowe instrumenty pochodne pomagają inwestorom dywersyfikować ich portfele i minimalizować ryzyko portfela.
Rynki kryptowalutowych instrumentów pochodnych są wysoce płynne
Wady
Oto kilka wad handlu krypto instrumentami pochodnymi:
Handel krypto instrumentami pochodnymi nie jest legalny na całym świecie
Krypto instrumenty pochodne mogą być niestabilne ze względu na wahania cen kryptowalut
Transakcje OTC Futures nie zawsze są zgodne z procedurami zgodności
Handel opcjami na kryptowaluty a tradycyjny handel opcjami
Podczas gdy tradycyjny handel opcjami istnieje od dziesięcioleci, niedawny wzrost popularności kryptowalut wprowadził nową domenę handlu opcjami: Crypto Options Trading. Te dwie formy handlu różnią się znacznie pod wieloma względami, w tym pod względem aktywów bazowych, dostępności rynku, regulacji, zmienności i płynności oraz dojrzałości rynku.
Aktywa bazowe
Tradycyjny handel opcjami obejmuje szeroki wachlarz aktywów, takich jak akcje, obligacje, towary i indeksy. Z kolei handel opcjami kryptowalutowymi koncentruje się na kryptowalutach jako aktywach bazowych, przy czym Bitcoin i Ethereum są najbardziej powszechne.
Dostępność rynku
Tradycyjne rynki opcji przestrzegają ustalonych godzin handlu, zazwyczaj zgodnych ze standardowymi godzinami giełdowymi. Z drugiej strony rynki opcji kryptograficznych działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, biorąc pod uwagę globalny i zdecentralizowany charakter kryptowalut.
Regulacje
Tradycyjne rynki opcji są dobrze regulowane przez organy finansowe, takie jak SEC w USA i FCA w Wielkiej Brytanii. Handel opcjami kryptograficznymi jest w mniejszym stopniu regulowany ze względu na nowość tej klasy aktywów oraz jej globalny i zdecentralizowany charakter.
Zmienność i płynność
Tradycyjne rynki opcji są zazwyczaj mniej zmienne i bardziej płynne niż rynki opcji kryptowalutowych. Kryptowaluty mogą doświadczać znacznych wahań cen, co prowadzi do większej zmienności na rynku opcji kryptowalutowych. Ponadto, rynek kryptowalut jest wciąż w powijakach, co prowadzi do mniejszej płynności w porównaniu z tradycyjnymi rynkami opcji.
Dojrzałość rynku
Tradycyjne rynki opcji są dojrzałe, z zaawansowanymi narzędziami i strategiami opracowanymi przez lata handlu. Rynki opcji kryptowalutowych są wciąż stosunkowo nowe i rozwijają się, oferując mniej narzędzi i mniej ugruntowanych strategii.
Dlaczego warto handlować opcjami kryptowalutowymi?
Handel opcjami kryptowalutowymi zyskuje coraz większą popularność ze względu na potencjalne korzyści, jakie oferuje. Podobnie jak tradycyjne opcje, opcje kryptowalutowe zapewniają traderom możliwość czerpania zysków z wahań cen bez konieczności bezpośredniego posiadania aktywów bazowych. Oto dlaczego wielu traderów skłania się ku opcjom kryptowalutowym:
Zarabianie pasywnych premii
Wystawianie lub sprzedaż opcji może generować pasywny dochód, znany jako premie. Kiedy trader wystawia opcję kryptowalutową, pobiera premię od kupującego. Jeśli opcja wygaśnie bezwartościowo (tj. cena kryptowaluty bazowej nie osiągnie ceny wykonania), wystawca zatrzymuje premię, uzyskując w ten sposób pasywny dochód.
Spekulacja cenowa
Opcje kryptowalutowe pozwalają inwestorom spekulować na ruchach cen kryptowalut bez konieczności kupowania lub sprzedawania rzeczywistych aktywów cyfrowych. Inwestorzy mogą kupować opcje kupna, jeśli uważają, że cena wzrośnie, lub opcje sprzedaży, jeśli uważają, że cena spadnie, potencjalnie zarabiając, jeśli ich przewidywania są prawidłowe.
Hedging
Opcje kryptowalutowe mogą być wykorzystywane jako forma ubezpieczenia w celu ochrony przed wahaniami cen w portfelu kryptowalut tradera. Na przykład, posiadanie opcji put działa jako zabezpieczenie, ponieważ jej wartość wzrasta, jeśli cena kryptowaluty bazowej spada, kompensując straty wynikające ze spadku wartości portfela.
Zarabiaj dzięki zmienności
Rynki kryptowalut znane są z dużej zmienności. Chociaż może to być ryzykowne, może również stwarzać możliwości. Inwestorzy mogą potencjalnie czerpać zyski z tej zmienności poprzez handel opcjami. Na przykład wzrost zmienności implikowanej często prowadzi do wzrostu premii opcyjnych. Traderzy, którzy wystawiają opcje w takich sytuacjach, mogą zbierać wyższe premie, zwiększając w ten sposób swoje potencjalne zyski.
Czy opcje kryptowalutowe są bezpieczne?
Handel opcjami kryptograficznymi wiąże się z pewnym stopniem ryzyka, podobnie jak wszystkie formy handlu, a jego bezpieczeństwo zależy od kilku czynników. Zrozumienie tego ryzyka jest kluczowe dla każdego, kto rozważa ten rodzaj handlu. Oto kilka ważnych punktów, które należy wziąć pod uwagę:
Zmienność rynku
Kryptowaluty są bardzo zmienne. Może to prowadzić do znacznych zysków, ale także znacznych strat. Zmienność ta może być szczególnie problematyczna w przypadku handlu opcjami, ponieważ gwałtowne zmiany cen mogą szybko sprawić, że opcja stanie się out-of-the-money.
Brak regulacji
Rynek kryptowalut wciąż się rozwija i brakuje na nim rygorystycznych regulacji, które można zaobserwować na bardziej ugruntowanych rynkach finansowych. Może to zwiększać ryzyko manipulacji rynkowych i oszustw.
Ryzyko kontrahenta
W świecie opcji kryptowalutowych często mamy do czynienia z innymi indywidualnymi inwestorami, a nie z dużymi, regulowanymi instytucjami. Wiąże się to z ryzykiem kontrahenta. Na przykład, w przypadku zakupu opcji istnieje ryzyko, że sprzedawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, jeśli opcja zostanie wykonana.
Ryzyko techniczne
Handel opcjami kryptowalutowymi często obejmuje złożone platformy i portfele, a usterki techniczne mogą prowadzić do strat. Ponadto, ponieważ kryptowaluty są cyfrowe, istnieje ryzyko utraty dostępu do swoich aktywów w przypadku utraty kluczy prywatnych lub padnięcia ofiarą próby włamania.
Brak edukacji inwestorów
Opcje kryptowalutowe to złożone instrumenty finansowe. Ich zrozumienie nie jest łatwe, zwłaszcza dla nowych inwestorów. Bez odpowiedniej wiedzy inwestorzy mogą popełniać błędy i potencjalnie tracić pieniądze. Ważne jest, aby dowiedzieć się więcej o opcjach kryptograficznych przed rozpoczęciem handlu, aby zmniejszyć ryzyko i podejmować lepsze decyzje handlowe.
Podsumowanie
Handel instrumentami pochodnymi to wyjątkowy rodzaj handlu kryptowalutami, który występuje w trzech formach: Opcje, Futures i Perpetual Swaps. Każdy rodzaj kontraktu ma inne warunki, ale ten sam rezultat: zakup kryptowalut w określonym czasie i po określonej cenie.
Podczas gdy kontrakty futures obiecują gwarantowaną transakcję, opcje oferują mniejsze zaangażowanie. Tymczasem kontrakty wieczyste są zupełnie inne, nie wymagają z góry określonego czasu ani daty wygaśnięcia.
Binance, Bybit i Huobi Global to świetne giełdy do bezpiecznego i efektywnego handlu instrumentami pochodnymi. Oferują one szeroką gamę kryptowalut i typów zleceń, niskie opłaty transakcyjne i wyjątkowe doświadczenie handlowe.
Jak każdy handel kryptowalutami, handel instrumentami pochodnymi może być dość zmienny i ryzykowny. Musisz więc upewnić się, że jesteś ostrożny i rozważyć swoją wolność finansową przed zainwestowaniem ciężko zarobionych pieniędzy w kryptowaluty. Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku, jak skutecznie handlować opcjami kryptograficznymi.
Najczęściej zadawane pytania
Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące najlepszych giełd kryptowalut w 2023 roku:
Dlaczego kryptowaluty są ważne?
Krypto instrumenty pochodne są ważne z wielu powodów. Po pierwsze, pomagają zwiększyć płynność na rynku kryptowalut, ułatwiając traderom otwieranie lub zamykanie pozycji. Ponadto inwestorzy korzystający z instrumentów pochodnych mogą również czerpać korzyści z ograniczania ryzyka portfela i dywersyfikacji. Wreszcie, kryptowalutowe instrumenty pochodne pomagają w handlu zoptymalizować odkrywanie cen, ułatwiając inwestycje krótko- lub długoterminowe.
Czym jest depozyt początkowy?
"Depozyt początkowy" odnosi się do minimalnej wartości, jaką inwestor płaci za otwarcie pozycji lewarowanej. Dźwignia ta może wynosić od 2x do 125x, w zależności od wybranej giełdy instrumentów pochodnych.
Na przykład inwestorzy mogą kupić 10 000 BNB z początkowym depozytem zabezpieczającym w wysokości 1 000 BNB przy dźwigni 10x. Ich początkowy depozyt zabezpieczający wynosiłby 10% całego zamówienia. Ten początkowy depozyt zabezpieczający działa jako zabezpieczenie transakcji, wspierając pozycję lewarowaną.
Czym jest depozyt zabezpieczający?
"Depozyt zabezpieczający" to minimalne zabezpieczenie, które inwestor utrzymuje, aby utrzymać otwartą pozycję. Poziom depozytu zabezpieczającego może jednak spaść poniżej tego poziomu. W takim przypadku otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub zostaniesz zlikwidowany. Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wymaga dalszego zasilenia konta.
Wartość depozytów zabezpieczających jest dynamiczna, ponieważ zmienia się w zależności od salda konta i ceny rynkowej.
Jaka jest stopa finansowania?
Regularne płatności między kupującym a sprzedającym nazywane są "finansowaniem". Kupujący kontrakty muszą płacić sprzedającym kontrakty, gdy stopa finansowania jest dodatnia (powyżej zera). Sprzedający kontrakty muszą płacić kupującym kontrakty, gdy stopa finansowania jest ujemna (poniżej zera).
Stopa procentowa i premia są głównymi czynnikami wpływającymi na stopę finansowania. Oczywiście różne giełdy mają różne stopy procentowe. W międzyczasie, różnica w cenie pomiędzy rynkami Futures i Spot wpływa na premię.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Handel kryptowalutami
Handel kryptowalutami obejmuje kupno i sprzedaż kryptowalut, takich jak Bitcoin, Ethereum lub innych aktywów cyfrowych, w celu osiągnięcia zysku z wahań cen.
-
2
Zmienność
Zmienność odnosi się do stopnia zmienności lub wahań ceny lub wartości aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje lub kryptowaluty, w danym okresie czasu. Wyższa zmienność wskazuje, że cena aktywa doświadcza bardziej znaczących i gwałtownych wahań cen, podczas gdy niższa zmienność sugeruje stosunkowo stabilne i stopniowe ruchy cen.
-
3
Bitcoin
Bitcoin to zdecentralizowana cyfrowa kryptowaluta, która została stworzona w 2009 roku przez anonimową osobę lub grupę używającą pseudonimu Satoshi Nakamoto. Działa ona w oparciu o technologię zwaną blockchain, która jest rozproszoną księgą rejestrującą wszystkie transakcje w sieci komputerów.
-
4
Dźwignia
Dźwignia Forex jest narzędziem umożliwiającym inwestorom kontrolowanie większych pozycji przy stosunkowo niewielkiej ilości kapitału, zwiększając potencjalne zyski i straty w oparciu o wybrany wskaźnik dźwigni.
-
5
Handel
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.
Powiązane artykuły
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Andrey Mastykin jest doświadczonym autorem, redaktorem i strategiem treści, który jest związany z Traders Union od 2020 roku. Jako redaktor dokładnie sprawdza fakty i dokładność wszystkich informacji publikowanych na platformie Traders Union. Andrey koncentruje się na edukowaniu czytelników na temat potencjalnych nagród i zagrożeń związanych z handlem na rynkach finansowych.
Głęboko wierzy, że inwestowanie pasywne jest bardziej odpowiednią strategią dla większości osób. Konserwatywne podejście Andrey'a i skupienie na zarządzaniu ryzykiem znajdują odzwierciedlenie wśród wielu czytelników, czyniąc go zaufanym źródłem informacji finansowych.