Strategie transakcyjne typu breakout

Czym jest handel Breakout?

Nazwa breakout trading jest dość prosta i mówi sama za siebie. Inwestor inicjuje transakcję kupna/sprzedaży, gdy następuje wybicie, tj. gdy cena instrumentu porusza się powyżej silnego poziomu oporu lub poniżej poziomu wsparcia. Po wybiciu cena, po otrzymaniu dodatkowego impulsu, powinna kontynuować ruch odpowiednio w górę lub w dół, a inwestorzy mogą wykorzystać ten trend do osiągnięcia znacznych zysków.

Warto zauważyć, że w ramach tej strategii można pracować zarówno w kierunku istniejącego trendu, jak i z jego odwróceniem i rozpoczęciem nowego trendu.

Z reguły wybicie silnego poziomu poprzedza etap konsolidacji, kiedy niedźwiedzie próbują przebić poziom wsparcia, a byki - poziom oporu, ale żadnemu z nich się to nie udaje, a cena instrumentu porusza się w utworzonym przedziale. Możliwe są krótkoterminowe ruchy poza zakres.

Z biegiem czasu wahania cen mogą zanikać obok górnej lub dolnej krawędzi zakresu, co może poprzedzać przełamanie poziomu. Ta aktywność powoduje wzrost wolumenu do poziomu, który zwykle wystarcza do przełamania poziomu i kontynuacji ruchu, odwrócenia trendu lub rozwoju korekty.

Kumulacja wolumenu

Gdy wolumen się kumuluje, cena przebija poziom, co jest momentem, w którym uruchamiane są zlecenia Stop-Loss przeciwnego obozu, a cena, po otrzymaniu impulsu, szybko porusza się w kierunku, którego potrzebuje trader. W rezultacie, kupując po przełamaniu oporu lub sprzedając po przełamaniu wsparcia, trader podąża za trendem i, zgodnie ze stwierdzeniem "trend jest twoim przyjacielem", osiąga znaczny zysk. Okres konsolidacji jest generalnie nieprzewidywalny; wszystko zależy od siły trendu i siły strony przeciwnej i może trwać minuty lub tygodnie.

Jeśli przeciwny obóz traderów jest stosunkowo słaby, konsolidacja nie potrwa długo, a zakres może przesunąć się w kierunku ruchu.

Krótkoterminowe transakcje typu breakout mogą być do pewnego stopnia skuteczne. W ich przypadku traderzy nie planują zajmować dużej liczby punktów, dlatego mogą zarobić nawet wtedy, gdy cena nawet nieznacznie opuści zakres. W przypadku tego rodzaju transakcji krótkoterminowych bardziej efektywne jest korzystanie z robotów handlowych. W takim przypadku nie musisz ręcznie łapać wybicia i poziomu zamknięcia pozycji, ponieważ roboty robią to za Ciebie.

Wszystko to brzmi dobrze i optymistycznie. Jednak gdyby wszystko było tak proste, jak opisano powyżej, istniałby tylko jeden obóz traderów - obóz zwycięzców, a to nigdy nie zdarza się w prawdziwym życiu. W tej sytuacji fałszywe wybicie może okazać się muchą w maści. Poniżej omówimy to bardziej szczegółowo.

Czym jest fałszywe wybicie?

Fałszywe wybicie, czasami nazywane również nieudanym wybiciem, to sytuacja, w której cena przełamuje silny poziom, pokonuje niewielką odległość, a następnie powraca. W rezultacie trader, który kupił/sprzedał po przełamaniu wsparcia/oporu, czyli w tym przypadku po bardzo nieopłacalnej cenie, z przerażeniem patrzy na swoją pozornie w 100% zyskowną pozycję, ponosząc jednocześnie dość nieprzyjemną stratę. W rzeczywistości nie ma przyjemnych strat, ale nie o to chodzi.

W przypadku fałszywego wybicia istnieje kilka sposobów na rozwój wydarzeń. Cena może powrócić do zakresu i kontynuować ruch w jego obrębie; cena może powrócić do zakresu i kontynuować ruch we właściwym kierunku lub może powrócić na przeciwną stronę zakresu, przełamać go i rozwinąć ruch w kierunku, który jest nieopłacalny dla tradera.

Przykład fałszywego wybicia z cofnięciem

Na powyższym obrazku widać przykład fałszywego wybicia z cofnięciem, tj. wybicie poziomu, cofnięcie do poziomu wybicia, próba kontynuacji ruchu w dół oraz odwrócenie ceny i ruch w przeciwnym kierunku.

Fałszywe wybicie oporu

Ten przykład pokazuje fałszywe przełamanie oporu, odwrócenie ceny i jej powrót do zakresu, a następnie ruch w górę, chociaż w tym momencie trader poniósł już stratę. Istnieją również bariery psychologiczne: po kolejnym przełamaniu potencjalne kupno przyniosłoby dobry zysk, który dobrze pokryłby stratę poniesioną przez tradera wcześniej, ale nie każdy trader jest na tyle odważny, aby wejść w pozycję po przełamaniu tego samego poziomu.

Dlatego raczej trudno jest podjąć decyzję, jak wyjść z sytuacji fałszywego wybicia bez utraty twarzy. W takich przypadkach traderzy muszą rozważyć, jaka strata jest dla nich akceptowalna. Idealnie, zlecenie Stop-Loss powinno być ustawione poniżej/powyżej poziomu wybicia, a w najgorszym przypadku - poniżej/powyżej przeciwnej strony zakresu.

Plusy i minusy handlu na wybiciach

Biorąc pod uwagę powyższe, korzyści płynące ze strategii breakout trading obejmują możliwość osiągnięcia dużego zysku dzięki impulsowi, jaki cena otrzymuje z wysokiego wolumenu obrotu mającego na celu wybicie, a także zlecenia Stop-Loss traderów handlujących wewnątrz zakresu lub liczących na wybicie przeciwnej strony.

Wadą strategii breakout trading jest ryzyko fałszywego wybicia, gdy kupujesz/sprzedajesz aktywa po niekorzystnej cenie, co z kolei stawia Cię w trudnej sytuacji, gdy musisz podjąć zdecydowaną decyzję, jak wyjść z transakcji przy minimalnej stracie.

Strategia wybicia z najlepszym stosunkiem ryzyka do zysku

Wdrożenie strategii wybicia z najlepszym stosunkiem ryzyka do zysku jest możliwe, jeśli cena przełamie silny poziom po zgromadzeniu wolumenu w pobliżu jednej lub drugiej strony wolumenu konsolidacji.

Jak już wspomnieliśmy, podczas fazy konsolidacji cena waha się w węższym zakresie poniżej oporu lub powyżej wsparcia, a zlecenie ochronne jest używane poniżej oporu / powyżej wsparcia. W ten sposób trader może uzyskać transakcję ze współczynnikiem R/R wynoszącym co najmniej 1:3.

Cena otrzymuje najsilniejszy impuls po wybiciu z długoterminowego zakresu konsolidacji. Innymi słowy, im dłużej niedźwiedzie i byki rywalizują ze sobą, tym więcej traderów staje po jednej lub drugiej stronie, a więcej zleceń Stop-Loss gromadzi się poza krawędziami zakresu, co służy jako dodatkowe paliwo do wybicia w górę.

Przykład idealnej transakcji

Ten przykład pokazuje idealną transakcję, w której możliwe było kupno po cofnięciu do poziomu wybicia ze zleceniem Stop-Loss na poziomie około -50 punktów, podczas gdy długa pozycja mogła przynieść co najmniej 150-200; to znaczy, jeśli chciwość wygrała, a trader pospieszył się, aby zamknąć pozycję z taką kwotą zysku.

Strategia breakout trading może być również stosowana podczas już istniejącego ruchu w górę lub w dół, tj. wejście na rynek w kierunku ruchu przy przełamaniu obecnego pośredniego poziomu oporu po cofnięciu (patrz przykład poniżej).

Przebicie obecnego pośredniego poziomu oporu po cofnięciu

W przypadku tego ruchu istniała doskonała okazja do wejścia na rynek zgodnie z trendem przy przełamaniu każdego pośredniego oporu, ze zleceniem Stop-Loss ustawionym poniżej każdego pośredniego wsparcia. Oczywiście w takich przypadkach można użyć zleceń Trailing Stop-Loss.

Kiedy należy otworzyć pozycję krótką na wybiciu?

Aby otworzyć pozycję krótką na wybiciu poziomu wsparcia w klasycznej sytuacji, należy poczekać, aż cena przebije poziom, cofnąć się do tego poziomu i sprzedać ze Stop-Lossem powyżej poprzedniego ekstremum na tym cofnięciu. Niestety, takie sytuacje nie zawsze mają miejsce, a cena może zacząć gwałtownie spadać bez cofnięć, pod warunkiem, że wybicie nie jest fałszywe.

W tym przypadku pojawia się czynnik psychologiczny, ponieważ trader nie odważy się już wejść w transakcję po niekorzystnej cenie, jak się wydaje w danym momencie, i ostatecznie przegapi dobry ruch, który zapewniłby dobry zysk.

Klasyczne wybicie z cofnięciem

Powyższy przykład pokazuje klasyczne wybicie z cofnięciem.

Kiedy należy otworzyć pozycję długą na wybiciu?

Otwarcie pozycji długiej na wybiciu oporu odbywa się w podobny sposób: cena przebija górną krawędź zakresu, pokonuje niewielką odległość, a następnie testuje przełamany poziom na cofnięciu, teraz jako wsparcie, i kontynuuje wzrost. Długa pozycja jest otwierana na cofnięciu ze zleceniem Stop-Loss poniżej poprzedniego minimum. Podobnie jak w poprzednim przypadku, może nie dojść do cofnięcia.

Fałszywe wybicie i wybicie bez cofnięcia

Powyższy przykład pokazuje fałszywe wybicie i wybicie bez cofnięcia

W obu przypadkach, gdy wygrywający traderzy nie zapewniają możliwości wejścia w transakcję po wycofaniu, wszystko, co może zrobić trader, to podjąć decyzję o wejściu na rynek w oparciu o zarządzanie ryzykiem i chciwość.

Kluczowe błędy w handlu na wybiciach

Przedwczesne wejście na rynek i ignorowanie sygnałów potwierdzających to główne błędy w handlu na wybiciach.

Niedoświadczony trader często działa pod wpływem emocji i obawiając się przegapienia pozornie "dobrej" ceny, spieszy się z otwarciem pozycji, gdy cena przebije określony poziom. Często prowadzi to do handlu fałszywymi wybiciami, kiedy trader po prostu traci pieniądze.

Jak zmniejszyć wpływ fałszywych wybić i poprawić wskaźnik R/R?

Aby zminimalizować liczbę transakcji na fałszywych wybiciach, traderzy muszą zwracać uwagę na sygnały potwierdzające innych wskaźników. W szczególności wskaźnik wolumenu może pokazywać wzrost wolumenu podczas jego akumulacji w pobliżu poziomu i podczas wybicia, tj. gdy wykres cenowy pokazuje zanikanie wahań w pobliżu poziomu wsparcia lub oporu, a wskaźnik wolumenu rośnie, można z większą pewnością założyć, że cena przebije poziom i będzie kontynuować (lub odwróci) trend.

Poza wskaźnikami technicznymi, traderom zaleca się również zapoznanie się z czynnikami fundamentalnymi, które na tym etapie działają jako siła napędowa ruchów. Jeśli czynniki te są wystarczająco silne, aby konsolidacja zakończyła się wybiciem i kontynuacją trendu, będziesz bardziej pewny planowanej transakcji. W przeciwnym razie możesz zaobserwować odwrócenie lub powrót ceny do zakresu.

Najlepsi brokerzy 2024

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ