Top 5 setupów do wejścia w pozycję na dowolnym rynku

Eightcap - Najlepszy broker Forex dla 2025 (Polska)

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

Twoja lokalizacja: Polska

Wybraliśmy najlepszego brokera w twoim kraju. Aby poznać najlepszego brokera w innej regionie, wybierz kraj z listy poniżej:

select your country Algieria Argentyna Armenia Australia Austria Azerbejdżan Bangladesz Belgia Brazylia Bułgaria Kanada Chile Chiny Kolumbia Cypr Republika Czeska Dania Egipt Estonia Finlandia Francja Gruzja Niemcy Ghana Grecja Węgry Indie Indonezja Iran, republika islamska Irlandia Izrael Włochy Japonia Kazachstan Kenia Korea Kirgistan Łotwa Litwa Malezja Meksyk Mołdawia Maroko Holandia Nigeria Norwegia Pakistan Peru Filipiny Polska Portugalia Rumunia Rosja Arabia Saudyjska Singapur Słowacja Republika Południowej Afryki Hiszpania Sri Lanka Szwecja Szwajcaria Tadżykistan Tajlandia Turcja Uganda Ukraina Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczone Królestwo Stany Zjednoczone Uzbekistan Wenezuela Wietnam

Na zmiennych rynkach Forex i kryptowalut kluczowe znaczenie mają właściwe konfiguracje handlowe. Zwiększają one prawdopodobieństwo zyskownych transakcji i pomagają zarządzać ryzykiem. Jednak wybór odpowiedniego setupu może być zniechęcający, a błędy w wyborze lub wyczuciu czasu mogą prowadzić do znacznych strat.

Niniejszy artykuł wyjaśnia setupy handlowe, przedstawiając pięć podstawowych typów dostosowanych do różnych warunków rynkowych i stylów handlu. Przewodnik ten umożliwi inwestorom bardziej efektywne poruszanie się po rynkach, podejmowanie świadomych decyzji, które wzmocnią ich strategie handlowe.

Jakie jest 5 rodzajów setupów handlowych?

Inwestorzy potrzebują wszechstronnych strategii, aby wykorzystać ruchy rynkowe, niezależnie od tego, czy nastroje rynkowe są bycze czy niedźwiedzie. Oto pięć najważniejszych rodzajów setupów handlowych:

• Dołączenie do istniejącego trendu : Ten setup obejmuje identyfikację i podążanie za bieżącym trendem rynkowym, mając na celu czerpanie zysków z jego kontynuacji.

• Wejście w nowy trend : Strategia ta koncentruje się na rozpoznaniu formowania się nowego trendu i wejściu w jego początkowej fazie w celu maksymalizacji zysków.

• Wejście w stary trend (Reversal Trading) : To podejście jest stosowane, gdy istniejący trend zaczyna tracić impet, a odwrócenie jest nieuchronne. Traderzy korzystający z tej konfiguracji będą szukać oznak, że trend się kończy, aby wejść na początku nowego przeciwnego trendu.

• Counter-Trend Trading : Ten setup ma na celu zidentyfikowanie warunków wykupienia lub wyprzedania na rynku trendowym, aby wykorzystać nadchodzące odwrócenie trendu.

• Range Trading : Konfiguracja ta jest odpowiednia dla rynków, które nie wykazują trendów, ale handlują w stałym zakresie lub kanale i koncentruje się na kupowaniu na dolnej granicy i sprzedawaniu na górnej granicy zakresu.

Konfiguracje handlowe na dołączenie do istniejącego trendu rynkowego

Czym jest podążanie za trendem?

Podążanie za trendem to metoda, w której inwestorzy dostosowują swoje pozycje do aktualnego kierunku rynku, wykorzystując dynamikę cen aktywów. Opiera się ona na zasadzie, że ceny poruszają się w trendach w czasie, a ich identyfikacja może prowadzić do zyskownych transakcji.

Cofnięcie do dolnej granicy kanału w ramach trendu wzrostowego. Przykład wykresu dziennego BTC/USD

Jak zidentyfikować trend?

Trendy są zazwyczaj identyfikowane poprzez wyższe szczyty i wyższe dołki w trendzie wzrostowym lub niższe szczyty i niższe dołki w trendzie spadkowym. Średnie kroczące mogą również sygnalizować kierunek trendu, zapewniając wygładzoną reprezentację akcji cenowej.

Jak handlować?

Plusy i minusy podążania za trendem

Przypadki użycia:

Podążanie za trendem pasuje do rozszerzonych ruchów obserwowanych na rynkach Forex lub towarowych, dobre dla zdyscyplinowanych traderów, którzy potrafią poradzić sobie z psychologicznym wyzwaniem, jakim jest wytrzymanie niewielkich wahań cen.

Konfiguracje handlowe dla wejścia w nowy trend

Czym jest Breakout, Momentum?

Handel typu breakout wykorzystuje gwałtowne ruchy cen, które przełamują wcześniej zdefiniowane poziomy oporu lub wsparcia - wskazując na potencjalny początek nowego trendu. Traderzy Momentum podążają za falą tych ruchów, starając się skorzystać z przyspieszenia rynku.

Dwie próby wejścia w nowy trend pokazane na wykresie godzinowym Bitcoin / USD w TradingView

Jak zidentyfikować nowy trend?

Nowy trend może być zasygnalizowany przez cenę wykraczającą poza obszar konsolidacji (pokazany jako zwężający się trójkąt w powyższym przykładzie) lub przekraczającą znaczące maksimum lub minimum. Wybicie powinno nastąpić przy wyższym wolumenie, aby potwierdzić siłę tego ruchu.

Jak handlować?

Po zidentyfikowaniu wybicia, inwestorzy mogą zająć pozycję zgodnie z kierunkiem trendu. Wskaźniki potwierdzające, takie jak średnie kroczące lub skoki wolumenu, mogą zapewnić dodatkową pewność transakcji.

• Formacje na wykresie : Wzory takie jak trójkąty, prostokąty oraz głowa i ramiona mogą poprzedzać znaczące wybicia.

• Poziomy psychologiczne : Okrągłe liczby lub historyczne maksima i minima często służą jako kluczowe poziomy dla wybić.

• Korzystanie ze wskaźników : Narzędzia takie jak RSI i wolumen mogą potwierdzić siłę wybicia.

Plusy i minusy handlu na wybiciach

Przypadki użycia:

Breakout trading najlepiej sprawdza się na rynkach o silnych trendach, takich jak kryptowaluty. Dobrze nadaje się dla traderów, którzy potrafią działać szybko i zdecydowanie w odpowiedzi na pojawiające się trendy.

Setupy dla handlu z odwróceniem trendu

Dlaczego trendy się kończą?

Trendy kończą się, gdy zmieniają się dominujące nastroje rynkowe, często z powodu zmian czynników fundamentalnych, psychologii rynku lub zmian technicznych. Może to prowadzić do odwrócenia obecnego trendu.

Wykres godzinowy EUR/USD: trend wzrostowy wyczerpał się. Widać to po sygnałach dywergencji, po których nastąpiło odwrócenie.

Jak rozpoznać wyczerpanie trendu?

Wyczerpanie trendu można rozpoznać po malejącym impecie cenowym, niższym wolumenie na nowych maksimach lub minimach oraz po tym, że cena nie utrzymuje się powyżej kluczowych poziomów wsparcia lub oporu. Wskaźniki techniczne, takie jak rozbieżność między ceną a oscylatorami momentum, mogą również sygnalizować słabość.

Jak handlować?

Handel odwróceniem trendu obejmuje identyfikację potencjalnych formacji odwrócenia, takich jak podwójne szczyty lub dna, głowa i ramiona lub formacje klina. Traderzy starają się wchodzić w transakcje, gdy cena przebija linię szyi (w formacji głowy i ramion) lub linie wsparcia/oporu potwierdzające odwrócenie trendu.

• Formacje na wykresie : Rozpoznawalne formacje, które wskazują, że trend może się odwracać.

• Stare wsparcia i opory : Poziomy te mogą stać się punktami zwrotnymi dla odwrócenia trendu.

• Rozbieżności : Występują, gdy akcja cenowa i oscylator, taki jak RSI lub MACD, nie potwierdzają się wzajemnie, co często jest prekursorem odwrócenia trendu.

Plusy i minusy handlu na odwrócenie trendu

Przypadki użycia

Konfiguracje odwrócenia trendu są odpowiednie dla rynków o ustalonych trendach, na których inwestorzy mogą przewidzieć znaczące zmiany. Dobrze sprawdzają się w przypadku traderów, którzy dobrze rozumieją nastroje rynkowe i analizę techniczną.

Zastanawiasz się, jak dostrzec nadchodzące odwrócenie trendu? Nasz artykułNajdokładniejsze wskaźniki odwrócenia trendu może pomóc.

Setupy dla handlu w kontrze do trendu

Czym jest handel w kontrze do trendu?

Handel kontr-trendowy to strategia polegająca na zawieraniu transakcji wbrew dominującemu trendowi rynkowemu. Traderzy szukają potencjalnego odwrócenia trendu, aby wejść w transakcje w przeciwnym kierunku.

Jak zidentyfikować strefy wykupienia i wyprzedania?

Strefy wykupienia i wyprzedania można zidentyfikować za pomocą oscylatorów, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI) lub oscylator stochastyczny. Narzędzia te mierzą momentum i podkreślają ekstremalne warunki cenowe, w których mogą wystąpić odwrócenia.

Jak handlować?

Traderzy wchodzą w pozycje przeciwne do trendu, gdy wskaźniki sugerują, że aktywa są nadmiernie rozciągnięte. Często ustawiają transakcje wokół historycznych poziomów wsparcia i oporu, które mogą wskazywać punkt odbicia ceny.

• Stare poziomy wsparcia i oporu : Poziomy te mogą działać jako obszary odbicia dla ruchów przeciwnych do trendu.

• Wskaźniki : Oprócz RSI i Stochastics, wstęgi Bollingera mogą również pokazywać warunki wykupienia lub wyprzedania.

• Formacje świecowe Odwrócone formacje świecowe mogą stanowić punkty wejścia dla strategii przeciwnych do trendu.

Plusy i minusy handlu z kontr-trendem

Przypadki użycia

Konfiguracje kontr-trendowe mają największe zastosowanie na bardzo niestabilnych rynkach, gdzie wahania cen są częste. Najlepiej nadają się dla doświadczonych traderów, którzy potrafią szybko interpretować sygnały i zarządzać nieodłącznym ryzykiem.

Setupy dla Range Tradingu

Czym jest Range Trading

Range trading lub konsolidacja to strategia stosowana, gdy rynek nie wykazuje tendencji w określonym kierunku, a zamiast tego porusza się w poziomym kanale cenowym. Obejmuje ona identyfikację górnej i dolnej granicy, w której cena ulega wahaniom.

Range trading/konsolidacja na wykresie dziennym USD/CAD w TradingView

Jak rozpoznać płaski rynek?

Płaski lub ograniczony zakresem rynek jest identyfikowany przez akcję cenową, która konsekwentnie odbija się między dwoma poziomymi poziomami - oporem (górna granica) i wsparciem (dolna granica), bez trendu wzrostowego lub spadkowego przez dłuższy czas.

Jak handlować?

Traderzy typu range traderzy kupują na poziomie wsparcia lub w jego pobliżu i sprzedają na poziomie oporu lub w jego pobliżu, wykorzystując przewidywalne wahania między tymi dwoma ekstremami cenowymi.

• Kanały : Rysowanie poziomych linii na poziomach wsparcia i oporu tworzy kanał, który może kierować decyzjami handlowymi.

• Wskaźniki : Oscylatory, takie jak Stochastic lub RSI, mogą sygnalizować, kiedy cena znajduje się w ekstremalnym zakresie.

• Price Action : Formacje świecowe na granicach mogą wzmocnić decyzję o wejściu lub wyjściu z transakcji.

Plusy i minusy Range Tradingu

Przypadki użycia

Range trading jest skuteczny na stabilnych, nietrendowych rynkach i jest odpowiedni dla ostrożnych traderów, którzy preferują jasno określone parametry ryzyka i zysku. Jest to również dobre rozwiązanie dla strategii algorytmicznych, które mogą wykorzystywać granice zakresu.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$100

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, SCB, CySEC, FCA

Recenzja

Eightcap jest wiodącym brokerem Forex i CFD, oferującym ponad 800 instrumentów handlowych, w tym pary walutowe, kryptowaluty, indeksy, akcje i towary. Dzięki wąskim spreadom zaczynającym się od 0 pipsów, dźwigni finansowej do 1:500 i braku opłat za wypłatę, Eightcap zapewnia konkurencyjne środowisko handlowe. Broker jest regulowany przez najwyższe organy, takie jak ASIC i FCA, zapewniając bezpieczne doświadczenie handlowe.
Kompleksowe zasoby edukacyjne, zaawansowana analityka i innowacyjne funkcje, takie jak bezkodowy automatyczny handel za pośrednictwem Capitalise.ai i ulepszona realizacja zleceń za pomocą FlashTrader, wyróżniają platformę na tle innych.
Chociaż Eightcap nie oferuje możliwości dochodu pasywnego ani rachunków wspólnych, jest popularnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego i bogatego w funkcje brokera.

Zalety/Wady

•Broker jest zarejestrowany na Bahamach i Seszelach i jest regulowany przez Komisję Papierów Wartościowych Bahamów (SCB, SIA-F220), ASIC(391441), FCA(921296), CySEC(246/14). Ponadto współpracuje z wieloma firmami prawnymi;

•Inwestorzy muszą wpłacić tylko 100 USD, aby otworzyć rachunek rzeczywisty, a broker nakłada na swoich klientów kilka limitów handlowych;

•Dostępne są setki najpopularniejszych kontraktów CFD, a ich pula stale się powiększa;

•Eightcap zapewnia jedne z najbardziej opłacalnych kosztów handlowych z naprawdę wąskimi spreadami;

•Dostępne są prawie wszystkie opcje wpłaty/wypłaty środków, a broker nie pobiera opłaty za wypłatę;

•Klienci brokera mogą pracować za pośrednictwem dowolnej z trzech najlepszych platform transakcyjnych, w tym mobilnych wersji rozwiązań MetaTrader;

•Firma zapewnia wysokiej jakości szkolenia, rozbudowaną analitykę i własne rozwiązania w zakresie automatycznego handlu.

•Brak wspólnych rachunków, kopiowania transakcji, lub innych opcji pasywnego dochodu;

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

50 $

Bonus za depozyt:

50%

Regulacja:

CySEC, FSC (Belize), DFSA, FSCA, FSA (Seychelles), FSC (Mauritius)

Recenzja

XM Group jest uznanym na całym świecie brokerem, działającym w prawie 190 krajach i obsługującym ponad 5 milionów traderów. Broker oferuje ponad 1000 instrumentów handlowych, w tym pary Forex, akcje, towary, kryptowaluty i metale szlachetne. Dzięki licencjom od organów regulacyjnych, takich jak FSA i CySEC, XM zapewnia bezpieczne środowisko handlowe.
Firma jest zaangażowana w szybką realizację zleceń bez rekwotowań, zapewniając, że 99,35% transakcji jest realizowanych niemal natychmiast. Dźwignia brokera różni się w zależności od regionu, oferując do 1:1000 dla niektórych krajów spoza UE, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej zgodności z normami europejskimi dla innych. Spready zaczynają się od 0,6 pipsa.
XM nie oferuje pasywnych opcji inwestycyjnych, takich jak konta PAMM, ale zapewnia dostęp do handlu kopiowaniem MQL5 i VPS do handlu algorytmicznego.

Zalety/Wady

•XM Broker gwarantuje 100% realizacji zleceń, 99,35% z nich jest realizowanych niemal natychmiastowo. Gwarantuje brak rekwotowań; brak "markup'u" na wąskich spreadach rynkowych (marginesy brokera ponad spread);

•ponad 1 000 instrumentów handlowych. Oferuje: ponad 55 par walutowych, w tym kontrakty CFD na kursy krzyżowe, metale (w tym pallad i platyna), surowce (kakao, bawełna, zboże), akcje;

•brak prowizji za wpłatę i wypłatę środków. XM Broker ponosi wszystkie koszty prowizji systemów płatniczych;

•wsparcie całodobowe przez 5 dni w tygodniu w ponad 30 językach.

•usługi pasywnych inwestycji, takie jak platforma social tradingu i konta PAMM;

•zwiększanie ograniczonego wyboru platform transakcyjnych. Mimo że broker oferuje 16 terminali, są one wszystkie modyfikacjami MT4 i MT5 dla handlu na komputerze, przeglądarce i urządzeniach mobilnych.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Która strategia handlowa jest najbardziej skuteczna?

Niestety, nie ma jednej strategii, która byłaby ostatecznym rozwiązaniem w handlu. Sukces różni się w zależności od osoby i warunków rynkowych, a żadna pojedyncza konfiguracja nie króluje. Aby sobie z tym poradzić, początkujący inwestorzy powinni:

• Otworzyć rachunek : Wybierz renomowanego bro kera, który odpowiada Twoim potrzebom handlowym.

• Korzystać z kont demonstracyjnych i testów wstecznych: Testować strategie w środowisku wolnym od ryzyka, aby ocenić ich skuteczność.

Eksperymentowanie może prowadzić do podejścia hybrydowego; na przykład wykrywanie odwróceń w wyższych ramach czasowych w celu uchwycenia nadrzędnych nastrojów i wykonywanie wybić w niższych ramach czasowych w celu uzyskania precyzji wejścia. Synergia setupów często stanowi klucz do spójności tradera.

Porada eksperta

Anastasiia Chabaniuk Autor, ekspert finansowy w Traders Union

Zawsze pamiętaj, że w handlu liczy się rytm rynku. Zsynchronizuj się z nim za pomocą setupów, które odzwierciedlają nie tylko trendy, ale także subtelne zmiany wolumenu i zmienności. To właśnie w tym tkwi prawdziwa przewaga.

Podsumowanie

Mistrzostwo w handlu nie polega na pojedynczym, idealnym setupie, ale na strategicznym zastosowaniu różnorodnych setupów dostosowanych do warunków rynkowych. Od podążania za trendem po handel zakresowy, każda metoda oferuje unikalne zalety i wyzwania. Przyjęcie zdolności adaptacyjnych i zarządzania ryzykiem poprowadzi traderów w kierunku osiągnięcia spójności i sukcesu w dynamicznym świecie handlu.

Najczęściej zadawane pytania

Powiązane artykuły

Najlepsi brokerzy do scalpowania Forex

Johnathan Maverick

1 dzień temu

Najlepsza szybka realizacja Forex Brokerzy w 2025 roku

Parshwa Turakhiya

1 dzień temu

Najlepsi brokerzy Forex z regulacją FCA w 2025 r.

Parshwa Turakhiya

1 dzień temu

Najlepsi brokerzy opcji Forex na rok 2025

Rinat Gismatullin

1 dzień temu

Najlepsi FSA regulowani Forex brokerzy na 2025 r.

Alamin Morshed

1 dzień temu

Zespół, który pracował nad tym artykułem

Vuk Martin

Autor

Vuk plasuje się w ścisłej czołówce dziennikarstwa finansowego, łącząc ponad sześcioletnie doświadczenie w inwestowaniu w kryptowaluty z dogłębnymi spostrzeżeniami zdobytymi podczas dwóch cykli hossy/ bessy. Jako zaangażowany autor treści, Vuk przyczynił się do powstania niezliczonych publikacji i projektów. Jego podróż od absolwenta anglistyki do brakującego głosu w finansach odzwierciedla jego pasję do demistyfikacji złożonych koncepcji finansowych, czyniąc go pomocnym przewodnikiem zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych inwestorów.

Poznaj nasze zasady redakcyjne

Mateusz Wawrzynowicz

Polski redaktor ds. rozwoju

Mateusz Wawrzynowicz jest zawodowym pisarzem i tłumaczem. Posiada duże doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce finansowej i hwndlowej, współtworząc polską wersję serwisu Traders Union. „Jestem pasjonatem świata kryptowalut. Uwielbiam podróżować i uczyć się nowych rzeczy. Zgłębianie zawiłości świata kryptowalut jest bez wątpienia jedną z nich – dodaje.