Negociação automatizada de criptomoedas explicada
A negociação de cripto algo é uma automação de estratégias de negociação de criptomoedas. A negociação algorítmica de criptomoedas usa software automatizado para comprar e vender seus ativos usando um programa de computador para negociar criptomoedas automaticamente em vez de manualmente.
À medida que os smartphones permeiam cada vez mais camadas da sociedade, a negociação de cripto-moeda surgiu como uma das formas mais proeminentes para os comerciantes e investidores entrarem no mundo volátil dos activos em moeda digital a partir da palma da sua mão. Mesmo para os comerciantes que são experientes no campo, a ideia de negociação de algo pode ser assustadora. No entanto, à medida que a tecnologia avança e abre as portas para novos mercados e novos investidores que esperam obter lucro, a negociação de cripto algo emergiu dos cantos da indústria para crescer em uma parte significativa da indústria e algo que pode causar mudanças sísmicas no mercado.
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O que é a negociação de cripto algo?
A negociação de cripto algo simplesmente usa software automatizado para comprar e vender seus ativos a um determinado preço. Os grandes investidores institucionais, que negoceiam com milhões, ou por vezes dezenas de milhões de dólares em criptomoedas num determinado momento, são conhecidos por utilizarem bots de negociação algo sofisticados para medir a atividade dos preços e comprar e vender os seus activos ao melhor preço.
No entanto, não se trata apenas de instituições; como verá hoje, há muitos comerciantes retalhistas, como você ou eu, que podem utilizar estes bots, com alguns comerciantes a conceberem mesmo os seus próprios bots nas bolsas, com diferentes graus de sucesso, devo acrescentar. Com o aumento da IA atuando como um acelerador nesta área do mundo do comércio, um número crescente de comerciantes está procurando o melhor software de negociação algorítmica para iniciantes à medida que entram no mercado, tentando utilizar essa tecnologia em seu benefício.
Quando o ativo atinge o preço escolhido, é vendido instantaneamente, mais rapidamente do que qualquer ordem manual, e muitas vezes funciona dentro de um conjunto rigoroso de parâmetros. À medida que os programas informáticos se tornam mais avançados, mais dinheiro flui para as empresas que desenvolvem a tecnologia e o software que sustenta os algoritmos de negociação de criptomoedas. A influência continua a ter um impacto maior no mercado e funciona com a mesma eficiência na direção oposta, comprando o seu ativo instantaneamente assim que este atinge o seu preço preferido.
Prós e contras da negociação de algoritmos
Tal como acontece com qualquer nova tecnologia no mundo volátil da negociação de criptomoedas, não se trata de uma abordagem de tamanho único e não há forma de garantir um lucro da sua negociação, independentemente da quantidade de análise que fizer ou de quantos "especialistas" seguir no Twitter. Os consultores especializados funcionam mesmo? Há um debate vigoroso entre os comerciantes e entusiastas de criptomoedas sobre a eficácia de seguir qualquer pessoa que se afirme um especialista.
Ainda assim, alguns traders ganharam muito dinheiro e sabem como o mercado funciona. Embora a negociação algorítmica de criptomoedas elimine o aspeto manual da criação de uma transação, os especialistas utilizam muitos algoritmos de negociação de criptomoedas para tentar obter um rendimento passivo juntamente com a sua estratégia de negociação principal - e não há dois operadores com o mesmo método.
Compreender os princípios básicos da criptomoeda é um ponto de partida essencial. No entanto, o desenvolvimento de uma estratégia de negociação é a fase crítica seguinte, depois de ter este conhecimento e compreensão. Em última análise, você precisa encontrar uma estratégia que funcione para você, e a negociação de cripto algo é apenas uma ferramenta como parte de uma estratégia mais ampla. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos pontos positivos e negativos.
👍 Prós
• A maior coisa que faz com que os comerciantes percam dinheiro é a impaciência e a negociação com base na emoção. Não importa o mercado em que você negocia, seja em commodities, ações ou Forex; isso se aplica em todos os aspectos, e os melhores robôs Forex têm os mesmos benefícios que os principais programas de negociação de cripto algo; não há exclusividade mútua entre os mercados
• De longe, o ponto positivo mais significativo que os algoritmos de negociação de criptomoedas oferecem é que eles mitigam as perdas incorridas devido à negociação emocional. A negociação de criptografia algo permite que você negocie puramente com base nos dados e números, em vez de ser pego pela emoção, o que pode levar rapidamente a perdas graves. Dado que você está colocando sua estratégia nas mãos de um robô, a negociação será executada imediatamente em um ritmo extremamente rápido
• Portanto, no caso de extrema volatilidade, onde às vezes os mercados caem e se recuperam tão ferozmente que você pode perder seus pontos de entrada e saída, isso é algo que os algoritmos de negociação de criptomoedas podem gerenciar para você e ajudar a protegê-lo das condições de mercado mais turbulentas
• Os custos da plataforma de negociação de algoritmos de criptomoeda são mais baixos do que se tivesse de colocar ordens individuais manualmente. As bolsas preferem a negociação de algoritmos de criptomoeda porque permite uma forma mais eficiente e simplificada de comprar e vender activos de criptomoeda. Isso significa que os comerciantes podem tirar proveito de mudanças bruscas de preço e se beneficiar de taxas de negociação mais baixas
• À medida que a IA continua a avançar e aumentar em inteligência, a capacidade dos bots de negociação de cripto algo de registrar e analisar grandes quantidades de dados e montar estratégias eficazes em torno dessas informações aumenta em sofisticação em um ritmo ininterrupto, o que continua a dar vantagens para os comerciantes de cripto algo que implementam a tecnologia mais recente
👎 Contras
• Como acontece com qualquer método de negociação novo, empolgante e emergente, a negociação de cripto algo não é um sistema sem falhas ou sem falhas. Claro, remover o erro humano e a complacência do comércio emocional é um grande trunfo. No entanto, há pontos negativos a serem observados ao usar uma plataforma de negociação algorítmica de criptomoeda, e compreender os pontos positivos e negativos é fundamental se você usar a negociação algorítmica em seu benefício
• Compreender um mercado e o seu funcionamento é um aspeto essencial de qualquer mentalidade de negociação, e o mesmo se aplica à negociação algorítmica. Colocar o seu dinheiro num robot de negociação algorítmica e pensar que é uma árvore mágica de dinheiro não é como funciona, e compreender como o processo de programação sustenta esta tecnologia inovadora é imperativo
• Não é necessário conhecer os meandros da programação informática, mas dominar o básico é crucial - compreender que nem todas as estratégias podem ser automatizadas e que alguns algoritmos têm uma vida útil curta são dois componentes fundamentais. Não se trata de colocar os seus fundos no bot de negociação e deixá-lo acumular rendimentos passivos; tem de ser mais proactivo e pragmático e monitorizar a sua utilização quando há um problema com o bot algo
• Outro argumento que alguns comerciantes apresentaram é que um bot algo remove a análise prática e o tempo gasto no mercado. Não há substituto para a experiência prática na avaliação dos preços ao vivo dos mercados, o que causa quedas e como entender o movimento natural do mercado de criptografia - deixar isso inteiramente nas mãos da tecnologia não é uma boa ideia, e usar um bot de negociação de cripto algo para complementar sua estratégia em vez de usar um para dominá-la é uma jogada inteligente
As criptomoedas são boas para o comércio de algoritmos?
Independentemente do mercado em que se negoceia, há sempre espaço para oportunidades - saber o que procurar e quando atacar é onde reside a maior parte da habilidade. A criptomoeda, em particular, é extremamente volátil e, com uma volatilidade significativa, o risco e a recompensa podem ser dois lados da mesma moeda.
Embora a negociação de algoritmos tenha permeado a indústria no final da década de 1980 e seja agora o método número um no qual as instituições negociam, a criptomoeda tem o privilégio de ter quedas muito mais acentuadas no preço, de modo que os comerciantes que sabem o que procurar podem tirar proveito disso e obter um lucro significativo.
Em última análise, os bots de negociação de cripto algo podem tirar proveito dessas flutuações acentuadas. Dado que os mercados de moeda digital são muito mais suscetíveis a quedas ferozes e oscilações de preço do que quase qualquer outro mercado de negociação. Isso oferece ampla oportunidade para aqueles que sabem o que estão fazendo e desejam usar um bot de negociação de cripto algo para complementar sua estratégia . Além disso, os bots de negociação de algo permitem que você compre e venda sem ter que ficar de olho no preço 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um bot de criptografia de algoritmo executará sua negociação no meio da noite ou enquanto você estiver ocupado e não tiver olhos para o mercado.
O comércio de criptografia algo pode ser rentável e seguro?
Qualquer método de negociação pode ser lucrativo, mas todos eles acarretam riscos. Embora alguns possam ser mais seguros do que outros, a maneira mais importante de se isolar com segurança das quedas mais sérias do mercado é incutir um gerenciamento de risco adequado em sua estratégia. Um bot de negociação de cripto algo é uma maneira de gerenciar efetivamente o risco conforme você define sua ordem de compra e venda e não permite que as emoções ditem sua estratégia ou "mova os postes da meta" e permaneça na negociação por mais tempo do que o planejado.
Conforme discutido no final da última seção, uma plataforma de negociação algorítmica de criptomoeda permite que você compre e venda seus ativos independentemente da hora, dia ou noite. Definir pontos de entrada e saída e limites adequados de stop loss e take profit para ajudar a gerir as suas perdas e riscos no caso de uma capitulação completa do mercado.
Se já trabalha com criptomoedas há tempo suficiente, sabe que estas circunstâncias são mais comuns do que muitos comerciantes esperariam, com alguns dias muito difíceis nos últimos 18 meses, para dizer o mínimo. No entanto, uma gestão eficaz do risco impede-o de sofrer perdas que podem ocorrer de forma abrupta e dolorosa. Garantir que compreende estes mercados, a negociação de algoritmos e a gestão de risco constituem uma excelente base para uma estratégia que o pode ajudar a lucrar nestes mercados incrivelmente voláteis.
Melhores bots de negociação de criptografia para negociação de algo
Cryptohopper - melhor bot de criptografia geral
Como um dos bots de negociação de cripto algo mais bem avaliados, o Cryptohopper tem alguns recursos excelentes, incluindo:
Mais de duas dúzias de indicadores para escolher
Ser capaz de usá-lo em todas as 5 principais trocas de criptografia (com base no volume)
Implementação de ferramentas de gestão de risco como trailing stops e DCA (Dollar Cost Average)
Instruir seu bot de negociação de cripto algo para negociar com couro cabeludo entre outros métodos de negociação especializados, como negociação de arbitragem
Programar seu bot para detetar uma quebra no preço que pode indicar um mercado em baixa. Da mesma forma, na outra direção para um mercado em alta
Com um aplicativo acessível e sem problemas de navegação, o Cryptohopper é considerado o melhor bot de negociação de algo no mercado hoje. Ele aceita pagamentos em dezenas de moedas (padrão e criptográficas) e pode implementar sua estratégia sem esforço
Coinrule - melhor bot de criptografia para estratégias
Embora o Cryptohopper seja considerado o melhor bot de negociação de cripto algo como um pacote geral, existem elementos do Coinrule que ofuscam seu concorrente. Em primeiro lugar, o Coinrule tem zero taxas de negociação, independentemente do bot de negociação de criptografia que você usa. Ao mesmo tempo, ele tem semelhanças com o Cryptohopper, pois você pode usá-lo em todas as principais bolsas e para as mesmas estratégias. Existem mais de 200 estratégias que você pode selecionar automaticamente e usar imediatamente; é claro por que Coinrule é o líder de mercado em relação ao escopo das estratégias a serem selecionadas.
Melhores trocas de criptografia para negociação de algo
O mercado de bots é muito menor do que o de negociação de algoritmos. Com bolsas de vários bilhões de dólares lutando contra isso, todos esperam roubar uma marcha sobre seus adversários, dado o potencial de lucro se conseguirem acertar a fórmula. A maioria dos analistas acredita que mais de 50% de todas as negociações são algorítmicas, portanto, se as bolsas puderem se estabelecer como o principal destino para esses programas extremamente sofisticados e lucrativos, elas colherão os frutos.
ByBit
Com mais de 3,5 mil milhões de dólares em activos e um volume de 24 horas que excede regularmente os 500 milhões de dólares, a ByBit é uma bolsa que se aproxima das bolsas mais proeminentes do sector, como a Coinbase e a Binance.
Um campo de batalha em que eles estão ansiosos para avançar é o da negociação de algo, e a ByBit é conhecida por ser acessível e compatível com os investidores que buscam obter lucro usando um bot de negociação de algo criptográfico. Independentemente de ser um trader profissional ou um trader de retalho que procura obter rendimentos passivos, a ByBit tem sido apontada como uma bolsa em crescimento com uma excelente gama de opções de negociação algorítmica.
OKX
Sem o conhecimento de muitos traders, a OKX é a segunda maior bolsa com base no volume de negociação e tem alguns dos melhores bots de negociação algorítmica para escolher dentro da indústria. Tanto o ByBit quanto o OKX têm um conjunto de critérios para classificar a qualidade dos bots de negociação para que você possa tomar uma decisão informada antes de usar um para realizar suas negociações de algo. Se quiser implementar scalping, trailing stops ou alavancagem na sua negociação, o OKX pode facilitar as suas necessidades de negociação. No entanto, não coloque seu dinheiro em produtos ou bots de negociação automatizados que você não entende.
Resumo
A inovação da negociação algorítmica foi um luxo oferecido às instituições que operavam no mercado de ações ao longo da década de 1990 e início dos anos 2000. No entanto, graças ao aumento da criptomoeda, DeFi e um maior escopo de conhecimento facilitado pela Internet, eles se tornaram as ferramentas de muitos comerciantes profissionais e de varejo proficientes.
Se é um principiante, é crucial garantir que compreende totalmente a negociação de criptomoedas antes de investir o seu dinheiro suado e, mesmo que compreenda a ideia, não há garantia de ganhar dinheiro.
Perguntas frequentes
O comércio de criptografia é lucrativo?
Pode ser altamente lucrativo, mas é tudo uma questão de entender o mercado e o que procurar. Paciência, gerenciamento de risco e manter as emoções à porta são sinais de um excelente trader; essas não são habilidades que você aprende da noite para o dia. Levam tempo e paciência e muitas vezes custam-lhe dinheiro antes de se tornar um comerciante lucrativo.
O que é a negociação de algoritmos de criptografia?
Simplificando, é alavancar a IA e a tecnologia automatizada para realizar suas negociações para você em níveis predeterminados. Dependendo dos analistas que você estuda, alguns acreditam que até 80% das negociações são algorítmicas. Ainda assim, a crença geral é que está entre 50% e 80%, respondendo por trilhões de dólares diariamente.
Qual é a estratégia de negociação de criptografia mais lucrativa?
O conhecimento, a paciência e a capacidade de entender o que impulsiona o mercado são mais críticos e têm mais margem de lucro do que uma estratégia específica e rígida.
Quão bem-sucedidos são os comerciantes de algo?
Depende do negociante, das criptomoedas que negoceia e da sua aversão ao risco. Apenas 15% dos comerciantes de retalho obtêm lucros e os que o fazem raramente têm a mesma abordagem.
Glossário para traders iniciantes
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1
Volatilidade
A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.
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2
Negociação algorítmica
A negociação algorítmica é um método avançado que se baseia numa codificação avançada e em fórmulas baseadas num modelo matemático. No entanto, em comparação com os métodos de negociação tradicionais, o processo distingue-se pelo facto de ser automatizado.
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3
Obter lucro
A ordem Take-Profit é um tipo de ordem de negociação que dá instruções a um corretor para fechar uma posição quando o mercado atinge um nível de lucro especificado.
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4
Comércio
A negociação envolve o ato de comprar e vender activos financeiros, como acções, divisas ou mercadorias, com a intenção de lucrar com as flutuações dos preços de mercado. Os operadores utilizam várias estratégias, técnicas de análise e práticas de gestão do risco para tomarem decisões informadas e optimizarem as suas hipóteses de sucesso nos mercados financeiros.
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5
Rendimento
O rendimento refere-se aos ganhos ou rendimentos derivados de um investimento. Reflecte os rendimentos gerados pela posse de activos como acções, obrigações ou outros instrumentos financeiros.
Equipe que trabalhou neste artigo
Pedro Emmanuel Chijioke é um redator profissional especializado em finanças pessoais, Forex, criptomoedas, blockchain, NFTs e Web3, contribuindo ativamente para o site da Traders Union. Graduado em Ciência da Computação e com sólida experiência em programação, aprendizado de máquina e tecnologia blockchain, ele possui um amplo conhecimento sobre softwares, tecnologias, criptomoedas e negociação cambial.
Com mais de 7 anos de experiência na elaboração de artigos técnicos sobre negociação, softwares e finanças pessoais, Pedro oferece uma combinação única de conhecimento teórico e experiência prática. Seu conjunto de habilidades abrange uma grande variedade de tecnologias de finanças – tanto pessoais quanto corporativas – o que o torna um colaborador valioso para qualquer equipe ou projeto focado em soluções inovadoras, finanças pessoais e tecnologias de investimento.