Como utilizar as ferramentas e os indicadores da bolsa?

Noções básicas sobre a utilização de ferramentas e indicadores para a negociação de acções

Os indicadores técnicos e as ferramentas para a negociação de acções são essenciais para determinar a direção em que se moverá uma ação específica ou outro ativo transacionável. Estes indicadores têm normalmente uma base matemática e os investidores utilizam-nos para analisar em profundidade o passado e tentar descobrir tendências e padrões de preços futuros.

Existem acções, fundos, índices, obrigações e equivalentes de caixa ou instrumentos do mercado monetário. Os fundamentalistas podem seguir os dados económicos, os relatórios anuais ou outras medidas de rentabilidade das empresas. No entanto, os operadores técnicos baseiam-se em gráficos e indicadores para os ajudar a interpretar os movimentos de preços.

Estas ferramentas e indicadores têm como objetivo identificar futuras oportunidades de negociação e descobrir as próximas mudanças de tendência. As estratégias basear-se-ão nestes indicadores para determinar as regras de entrada, de existência e/ou de gestão das transacções. Cada estratégia especificará as condições em que os operadores são estabelecidos e quando as posições podem ser ajustadas e fechadas. Como resultado, existem muitas vantagens em utilizar algumas das melhores aplicações para a negociação de acções.

Calendários económicos

Um calendário económico refere-se às datas programadas de eventos específicos e de grande divulgação, que podem potencialmente ter um efeito no movimento do preço de um título individual ou do mercado global.

Calendário económico

Os investidores e negociadores utilizam normalmente este calendário económico para planear as suas transacções e reafectações da carteira e encontrar padrões e indicadores gráficos. Cada um deles tem o potencial de ser causado ou afetado por estes eventos. A maior parte deles enquadra-se em projecções de futuros eventos financeiros ou económicos ou até mesmo em relatórios sobre eventos financeiros ou económicos passados.

Sinais baseados em condições

Os sinais baseados em condições são accionadores para comprar ou vender uma ação específica com base num conjunto de critérios pré-determinados. Estes também podem ser utilizados para reconstituir uma carteira, alterar as afectações ou assumir posições mais recentes.

Os operadores podem criar sinais de negociação através da utilização de uma variedade de critérios, desde simples relatórios de ganhos até sinais complexos derivados de sinais pré-existentes. As vantagens destes sinais são o facto de permitirem objetividade, consistência e construção de sistemas.

No entanto, os contras são o potencial para falsos sinais, o viés de retrospetiva e a falta de fundamentos. Por exemplo, se o preço estiver acima de um nível específico e o MA cruzar, isso pode levar os investidores a uma direção específica em que o resultado desejado pode não se tornar realidade.

Filtros e scanners

Atualmente, existem mais de 60 000 acções diferentes negociadas em bolsas à escala mundial. Consequentemente, os filtros e os scanners permitem a qualquer pessoa fazer uma gama mais restrita de escolhas para encontrar acções com base em vários critérios, que podem ser fundamentais ou técnicos.

Filtros e scanners

As vantagens são que qualquer pessoa pode obter dados muito mais pormenorizados e filtrar o que não lhe interessa, ao mesmo tempo que altera as mudanças no mercado. Os contras são a demora na tomada de decisões, a parcialidade e a possibilidade de perder transacções filtradas.

Criadores e testadores de estratégias

Os criadores e testadores de estratégias podem permitir que qualquer pessoa crie e teste estratégias específicas que funcionem melhor para as ambições de qualquer investidor ou operador. Os prós incluem o facto de poderem gerir melhor o seu risco, conduzir negociações mais eficientes e potencialmente ganhar mais.

No entanto, também existem contras, uma vez que o backtesting nem sempre garante o sucesso futuro e, ao enfatizar os dados históricos, os investidores podem perder algumas especificidades do movimento futuro dos preços.

Ferramentas de acompanhamento

Várias ferramentas e serviços podem ajudar os investidores e comerciantes a obter informações que possam afetar o mercado. Estes incluem relatórios de Compromissos dos Operadores (COT), transacções de iniciados, inventores famosos e simples copiadores de transacções. Ao tirar partido do poder de uma infraestrutura de copy trader, por exemplo, os investidores podem otimizar as suas carteiras.

Organizadores

Os organizadores, também designados por diários de negociação, são utilizados para organizar o trabalho com gráficos de diferentes sectores e períodos de tempo. Tudo isto pode contribuir para uma melhor otimização e gestão da carteira.

Ferramentas para análise técnica

Existem também muitas ferramentas disponíveis para a análise técnica do mercado.

Filtros e scanners

Estes são utilizados para obter dados específicos sobre o mercado antes de tomar qualquer decisão de investimento. Linhas, níveis Fibo e outros valores de construção são analisados para ajudar os investidores a trabalhar com padrões de gráficos. Como resultado, qualquer investidor precisa de conhecer os melhores padrões de gráficos Forex a seguir.

Análises fundamentais e estatísticas

As análises fundamentais e as estatísticas podem ajudar os operadores e investidores a determinar o valor real ou justo de mercado de uma ação. Se o valor justo de mercado for superior ao preço de mercado, está subvalorizado e é dada uma recomendação de compra, por exemplo. No entanto, nos contratos, a análise técnica privilegia o estudo das tendências históricas dos preços das acções para compreender e prever as tendências futuras a curto prazo.

Consequentemente, a análise fundamental e as estatísticas têm a vantagem de determinar o valor e podem analisar o rácio P/B, o rácio dívida/capital próprio, o EPS, o rácio P/E e o rácio RoE. Por outro lado, os contras são o facto de poderem nem sempre representar com exatidão o futuro das acções e de nem sempre poderem orientar os investidores no sentido de determinar o que esperar.

Ferramentas para análise do sentimento

Podem ser utilizadas inúmeras ferramentas para a análise de sentimentos. Este é o processo de análise de texto digital para determinar se o tom emocional da mensagem é positivo, negativo ou mesmo neutro. Algumas das ferramentas disponíveis incluem o Greed Fear Indicator, o Social Media Scanners e o Positions of Broker's clients, por exemplo.

Ferramentas para análise de sentimento

Indicadores técnicos e osciladores

Os indicadores técnicos e os osciladores podem ajudar os investidores a analisar os movimentos de preços, as tendências, a dinâmica e a volatilidade, bem como outros aspectos do mercado. Baseiam-se em fórmulas matemáticas e tiram partido de valores como o preço, o volume e o tempo para gerar sinais ou valores que podem ser detectados no topo dos gráficos.

Calendário económico

Neste caso, o oscilador é uma ferramenta de análise técnica para construir bandas altas e baixas entre dois valores extremos. Em seguida, constrói um indicador de tendência que flutua dentro dos limites. Os comerciantes utilizam este indicador de tendência como um meio de descobrir condições de sobrecompra ou sobrevenda a curto prazo.

Os comerciantes e investidores precisam de compreender os melhores indicadores Forex para uma negociação bem sucedida, a fim de tirar partido destas tendências. A vantagem aqui é que os analistas podem identificar tendências, como no exemplo mostrado acima. Por exemplo, o valor acima pode tornar-se de alta e subir acima do nível de preços de $1.900.

Consequentemente, os operadores de curto prazo quererão tirar partido e comprá-lo enquanto está baixo. Seguindo os dados históricos, eles podem identificar se estão em alta, em baixa ou de lado. Podem também obter dados de sinais de entrada e saída e ajudar a gerir o seu risco.

No entanto, tudo isto pode ser subjetivo e não tem em conta os factores fundamentais. Além disso, pode não funcionar em todas as condições de mercado.

Conselhos sobre a utilização de ferramentas e indicadores para acções

É essencial compreender algumas das principais dicas e truques para utilizar ferramentas e indicadores para acções. Não é recomendável confiar apenas numa única ferramenta. A utilização de indicadores múltiplos e diferentes para confirmação é essencial.

No entanto, os operadores devem evitar a utilização de ferramentas com dados demasiado semelhantes. Cada trader pode também otimizar os seus indicadores e não deve excluir os fundamentos das acções. Além disso, a expansão constante dos conhecimentos e a utilização de novas ferramentas e indicadores podem fornecer dados muito mais pormenorizados que, de outra forma, passariam despercebidos.

Aprender como cada ferramenta funciona em profundidade através da sua documentação também pode desempenhar um papel importante, uma vez que a utilização de apenas uma pequena percentagem das suas capacidades pode ser limitativa.

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O corretor eToro foi fundado em 2007. A empresa promove-se como uma plataforma de negociação social que trabalha com comerciantes de mais de 140 países. O corretor tem várias divisões que operam em diferentes jurisdições e são licenciadas por diferentes reguladores. Por exemplo, eToro (Europa) é licenciado pelo regulador cipriota CySEC(109/10) e eToro (Reino Unido) é licenciado pelo regulador britânico FCA(583263). O corretor também tem um escritório de representação na Austrália e nos EUA.

Prós/Contras

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•Vasta seleção de activos cotados nas bolsas de valores do Reino Unido, EUA, Austrália e Ásia, Austrália e Ásia.

•Uma oportunidade de combinar negociação ativa com negociação social e investimento passivo.

•Negociação a custo zero de várias acções.

•Acesso a carteiras de activos diversificadas e prontas a usar com vários níveis de risco.

•Fornecimento de alavancagem, materiais educativos sobre vários mercados e plataformas de negociação de fácil utilização que podem ser executadas em qualquer dispositivo.

•Zero taxas para gestão de carteiras, depósito de fundos e manutenção de contas.

•Depósito mínimo elevado para utilizadores de vários países.

•Sem chat ao vivo no sítio Web para uma ligação rápida ao apoio ao cliente.

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$1

Análise

Revolut é uma empresa britânica de fintech que tem vindo a fornecer aos investidores contas para negociar metais preciosos, criptomoedas e acções cotadas nas bolsas dos EUA desde 2015. A corretora oferece aos seus clientes acesso ao investimento em ações e ETFs nas bolsas de valores europeias. Para organizações e clientes privados, a empresa oferece uma conta multi-moeda com a possibilidade de trocar moedas à taxa de câmbio interbancária atual. Revolut é supervisionado pela Autoridade de Serviços Financeiros (FSA).

Prós/Contras

•Para além das transacções de acções, os clientes podem negociar moedas criptográficas e metais preciosos.

•O corretor oferece planos de negociação sem comissões.

•O número mínimo de acções a comprar é de 0,00000001.

•Não há requisitos de depósito mínimo.

•O comércio social está disponível, o que permite aos recém-chegados ao mercado de acções copiar as transacções de comerciantes bem sucedidos.

•A comunicação com o serviço de apoio via chat está disponível na aplicação móvel 24 horas por dia.

•Não há taxa para abrir e manter uma conta de negociação.

•A negociação de acções está atualmente disponível apenas para residentes no Reino Unido.

•As operações com metais preciosos e criptomoedas não são reguladas pelas autoridades de supervisão.

•A empresa não oferece gestão fiduciária da sua carteira de investimentos.

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