As melhores ferramentas para usar no Prop Trading

As principais ferramentas utilizadas no prop trading

Os prop traders são obrigados a obter lucros de forma consistente usando o capital da empresa para a qual trabalham, com o seu financiamento contínuo da empresa a depender do sucesso do seu desempenho. Para isso, eles precisam utilizar uma grande variedade de ferramentas e usar a tecnologia e o software mais avançados, a fim de monitorar um grande número de mercados em tempo real, analisar grandes quantidades de dados com precisão e executar operações rapidamente.

Vamos analisar quatro tipos de ferramentas que os operadores de mercado utilizam:

• Ferramentas de análise de dados e de mercado;

• Plataformas de negociação;

• Ferramentas de gestão de risco;

• Outras ferramentas.

Ferramentas de análise de dados e de mercado

Para se manterem a par das enormes quantidades de informação produzidas pelos mercados em constante movimento, os prop traders devem utilizar tecnologia avançada dedicada à análise de dados de mercado.

• Dados de mercado em tempo real. Os prop traders subscrevem feeds de dados de mercado que fornecem um fluxo constante de notícias actualizadas e informações de preços em tempo real. Os feeds de dados de mercado fornecem uma grande quantidade de informações sobre as condições de mercado, incluindo dados de mercado de bolsas, dados de preços, dados de pedidos, notícias e análises e muito mais. A informação permite aos investidores manterem-se a par do mercado e tomarem decisões de negociação informadas.

• Dados históricos do mercado. Os negociadores de acções utilizarão os dados históricos do mercado para desenvolver as suas estratégias e testá-las, e também para identificar padrões e tendências recorrentes nos movimentos de preços. A análise dos dados históricos também ajuda a desenvolver a sua compreensão do mercado e a tomar decisões actuais com base no comportamento do mercado no passado. Os operadores podem subscrever fornecedores de dados como a Bloomberg Terminal ou a FactSet, que fornecem dados históricos.

• Ferramentas de análise técnica. Os comerciantes de acções estudam os dados de mercado anteriores para prever os movimentos de preços futuros, utilizando a análise técnica. Ferramentas como o TradingView, MultiCharts ou eSignal oferecem funcionalidades avançadas de gráficos, permitindo aos investidores analisar os movimentos e padrões de preços. As ferramentas de análise técnica incluem normalmente características de gráficos, reconhecimento de padrões, integração de dados em tempo real e ferramentas de desenho para identificar os principais níveis de preços e estruturas de tendências.

• Ferramentas de análise fundamental. Os investidores em acções utilizam a análise fundamental para avaliar a saúde financeira e o crescimento potencial das empresas, indústrias e economias. Podem utilizar demonstrações financeiras, indicadores económicos como o PIB e números de emprego, relatórios de ganhos, serviços de notícias, relatórios de investigação de analistas financeiros, entre outros, para manter uma compreensão abrangente de vários mercados financeiros.

Plataformas de negociação

Os prop traders utilizam as plataformas de negociação mais avançadas e especializadas para executar rapidamente ordens de compra e venda, efetuar análises técnicas e fundamentais utilizando dados em tempo real, gerir o risco e gerir a sua carteira. Algumas das plataformas mais populares que utilizam incluem:

MetaTrader 4 (MT4)

MetaTrader 4, ou MT4, é uma popular plataforma de negociação online desenvolvida pela MetaQuotes em 2005. Apresenta uma interface de utilizador simples que dá aos negociadores acesso a análises técnicas avançadas e sistemas de negociação flexíveis para negociar numa série de mercados. A MT4 é altamente favorecida devido à sua personalização e capacidade de automatizar a negociação, implementando algoritmos para abrir e fechar posições com base em parâmetros pré-definidos. É também considerada uma plataforma estável e acessível, com medidas de segurança encriptadas incorporadas.

A plataforma tem sido alvo de algumas críticas por não ser acessível a operadores individuais e ser mais adequada a empresas e corretoras - razão pela qual é a favorita entre os operadores de prop. É necessário um certo grau de competências de programação para personalizar totalmente a MT4 e utilizá-la em todo o seu potencial, por isso está bem adaptada aos elevados níveis de especialização e proezas tecnológicas que acompanham um prop trader.

MetaTrader 5 (MT5)

Apesar do seu nome, a MetaTrader 5 (MT5) não é suposto funcionar como uma versão nova e melhorada da MT4. Embora também tenha sido criado pela MetaQuotes Software e lançado em 2010, o MT4 e o MT5 têm funcionalidades muito diferentes. O MT5 apresenta métodos adicionais de execução de ordens e capacidades de gestão de risco. A análise técnica e fundamental é também mais robusta, com um maior número de períodos de tempo, indicadores técnicos, um calendário económico, alertas de notícias financeiras e funcionalidades comunitárias integradas.

Apesar de tanto a MT4 como a MT5 serem plataformas de negociação populares para os negociadores, os negociadores de propósitos focados principalmente em forex tendem a favorecer a MT4 pelas suas características especializadas. Para saber mais detalhes sobre as diferenças entre a MT4 e a MT5, leia a nossa comparação: MT4 vs MT5: Qual plataforma de negociação Forex é melhor?

NinjaTrader

NinjaTrader é uma plataforma de negociação lançada em 2003 que fornece aos negociadores activos muitas ferramentas de análise técnica. É favorecido por suas excelentes ferramentas de gráficos, análise em tempo real, indicadores técnicos personalizáveis e inclusão de milhares de aplicativos e complementos de terceiros. O Ninjatrader, que também oferece serviços de automatização (com uma conta premium), é preferido pela sua personalização, grande seleção de tipos de barras e gráficos e capacidade de executar uma vasta gama de tipos de ordens.

Os operadores de prop trading são atraídos pelo NinjaTrader porque a sua capacidade de ligação a aplicações de terceiros significa que é simples para a maioria das empresas de prop trading ligar as suas interfaces à plataforma NinjaTrader. É também a escolha mais popular para quem se dedica ao day trading de acções. A plataforma é suficientemente rica em funcionalidades para proporcionar inúmeras formas de desenvolver estratégias, mas é suficientemente simples para que até um prop trader novato possa navegar na aplicação após algumas horas de utilização.

CQG

A CQG QTrader dispõe de uma análise abrangente que utiliza dados de mercado líderes da indústria, gráficos de última geração numa série de estilos, monitores de carteiras e instrumentos que oferecem uma visão alargada dos mercados através da sua ligação a mais de 75 fontes de mercado e 40 bolsas.

A CQG é descrita como a plataforma de referência do trader profissional e é desenvolvida por uma das aplicações de gráficos mais avançadas do sector. Os negociadores de propósitos preferem esta aplicação pela sua capacidade de ver o mercado de forma alargada e de ligar informações de um vasto número de fontes.

Ferramentas de gestão de risco

A gestão de risco é crucial para os prop traders mitigarem potenciais perdas e se protegerem de se envolverem em negociações emocionais ou overtrading. Eis como utilizam ferramentas específicas de gestão de risco para gerir eficazmente o risco:

• Ordens stop-loss. As ordens stop-loss são concebidas para limitar as perdas potenciais numa transação, accionando automaticamente uma ordem de venda quando o preço do ativo atinge um nível pré-especificado. Os operadores de mercado definem ordens stop-loss em níveis de preços pré-determinados que se alinham com a sua tolerância ao risco.

• Ordens trailing stop loss. As ordens trailing stop-loss são ordens stop-loss dinâmicas que se ajustam automaticamente à medida que o preço do ativo se move a favor do investidor. São concebidas para bloquear os lucros enquanto permitem um potencial movimento positivo adicional. Os traders de prop utilizam-nas para proteger os lucros quando negoceiam num mercado em tendência.

• Ferramentas de dimensionamento de posições. As ferramentas de dimensionamento de posições ajudam os investidores a determinar o montante adequado de capital a afetar a uma transação específica, tendo em consideração a sua tolerância ao risco e o impacto potencial na sua carteira global. Os operadores de bolsa utilizam frequentemente ferramentas de dimensionamento de posições para calcular a dimensão ideal da posição com base em factores como a dimensão da sua conta de negociação, o risco por transação e a distância de paragem de perda. Isto assegura que nenhuma transação única afecta desproporcionadamente a sua carteira.

Outras ferramentas

Há uma série de outras ferramentas que os prop traders têm à sua disposição para maximizar o seu desempenho de negociação. Algumas delas são:

• Simuladores de negociação. Os simuladores de negociação permitem aos operadores simular um ambiente de negociação real utilizando capital virtual para praticar as suas estratégias não testadas, em condições de mercado reais. A maior parte das plataformas de negociação utilizadas pelos prop traders incluem simuladores de negociação, e as empresas de prop traders normalmente fornecem aos seus operadores acesso a simuladores de negociação ou contas de demonstração. Os simuladores podem ser utilizados na formação de novos prop traders e também podem ser utilizados para testar estratégias, praticar a gestão de riscos, aperfeiçoar algoritmos e avaliar o seu desempenho.

• Diários de negociação. Estes diários normalmente documentam cada transação, detalhando os pontos de entrada e saída, o raciocínio por detrás das decisões e os estados emocionais durante as transacções. Ao analisar estes registos, os operadores obtêm informações sobre os seus pontos fortes e fracos e sobre as áreas a melhorar. A maioria das plataformas de negociação tem ferramentas incorporadas que lhe permitem aceder aos mesmos dados que um diário de negociação costuma manter, mas alguns operadores de mercado podem optar por software de diário de negociação de terceiros.

• Recursos educativos. Para além da formação proporcionada por trabalhar para uma empresa de propósitos e das ferramentas integradas nas plataformas de negociação que permitem aos operadores aprender continuamente, os prop traders podem também utilizar ferramentas educativas adicionais. Estas incluem cursos e webinars online, livros sobre negociação e finanças, notícias e análises financeiras, fóruns e comunidades de negociação, seminários, conferências e muito mais.

As melhores empresas de negociação de propostas

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Package buy - $119

Análise

SabioTrade é uma empresa de negociação proprietária (prop) fundada em 2021 em Dublin, Irlanda. Após completar uma avaliação, os clientes da empresa recebem acesso a $ 20.000 - $ 200.000 em contas financiadas, com a divisão de lucros de até 90%. Um período experimental de 7 dias. SabioTrade os clientes negociam CFDs em pares de moedas, commodities, índices, ações, criptomoedas e ETFs nas plataformas do corretor multirregulado com alavancagem que varia de 1:30, dependendo do ativo. Os programas de financiamento estão disponíveis em países não incluídos na lista de sanções da OFAC.

Prós/Contras

•Financiamento até $200.000 após aprovação na avaliação;

•A compra mínima do pacote é de $119;

•Todas as estratégias são permitidas, incluindo a negociação de eventos noticiosos;

•Taxa única pela utilização da conta de avaliação e reembolso após o trader receber o financiamento;

•A divisão dos lucros é de até 90%;

•O nível máximo de levantamento é dinâmico e não fixo;

•Estão disponíveis cupões para reduzir a contribuição única.

•Cada comerciante tem apenas uma tentativa para passar a fase de avaliação;

•Requisitos rigorosos para o limite de perdas diárias, que não é superior a 3% do saldo da conta.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$79

Análise

Instant Funding é uma empresa de negociação proprietária sediada no Reino Unido que está a funcionar desde 2021. Atende comerciantes em mais de 180 países, incluindo os Estados Unidos. Os instrumentos de negociação disponíveis incluem pares de moedas principais e secundárias, metais, commodities, índices e criptomoedas. Instant Funding oferece programas de avaliação One-Phase e Two-Phase para obter contas financiadas que variam de $ 10,000 a $ 200,000, bem como financiamento instantâneo de $ 1,250 a $ 80,000. A alocação máxima por comerciante após o escalonamento pode chegar a US $ 2,5 milhões para desafios de uma fase e duas fases e US $ 3,84 milhões para contas de financiamento instantâneo.

Prós/Contras

•Desafios de uma e duas fases, bem como um programa de financiamento instantâneo.

•A escolha entre uma conta Raw Spread ou uma conta sem comissões.

•Elevada taxa de participação nos lucros: 80% (base) ou 90% (contas de escalonamento).

•Alavancagem de até 1:100 para os principais pares de moedas.

•Não é permitida a negociação algorítmica.

•Taxa única mais elevada de 79 a 89 dólares, consoante o desafio, em comparação com os concorrentes.

RevisÃo Do Estudo

3

9.1/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$150

Análise

A empresa educativa Earn2Trade foi criada em 2017 e está sediada no Wyoming, EUA. Oferece aos comerciantes de retalho cursos de aprendizagem para se tornarem profissionais, bem como contas virtuais para negociar futuros. Os melhores alunos que negociam com sucesso sob parâmetros definidos têm acesso ao capital de empresas comerciais proprietárias em valores de $ 25,000 a $ 200,000. Earn2Trade tem três planos de taxas com taxas de assinante de $ 150 a $ 550.

Prós/Contras

•A cooperação com esta empresa é possível após o pagamento de uma taxa de subscrição de 150 dólares.

•Ensino de qualidade por traders profissionais, aprovado pela National Futures Association(NFA), que é a entidade reguladora mais conceituada do mercado de futuros.

•Acesso a plataformas de negociação gratuitas e análises alargadas.

•Negociação na Chicago Mercantile Exchange (CME), que é a maior bolsa de futuros do mundo.

•Distribuição dos lucros a favor do comerciante, que recebe 80%; a empresa cujo capital é utilizado nas transacções recebe 20%.

•Um programa de afiliados com diferentes tipos de comissões.

•Os clientes de Earn2Trade só podem negociar em bolsas de futuros. Outros mercados (Forex, CFDs, acções reais, criptomoedas) não estão disponíveis.

RevisÃo Do Estudo