Como utilizar eficazmente a ferramenta de retração de Fibonacci

O que é uma retração de Fibonacci?

A ferramenta de retração de Fibonacci é utilizada para ajudar a identificar os níveis de suporte e resistência durante movimentos de contra-tendência (retracções, recuos) para ajudar a encontrar potenciais níveis de suporte em tendências de subida e resistência em tendências de descida. Além disso, pode ser utilizada para objectivos de negociação de contra-tendência. Este artigo centra-se na utilização da ferramenta para negociar na direção da tendência.

Os níveis de retração são derivados matematicamente com base na oscilação anterior que está a ser medida. Uma vez estabelecida uma tendência de alta ou baixa, a ferramenta de retração pode ser utilizada. Os níveis de retração utilizados na ferramenta são derivados da série de números de Fibonacci, em que cada número da série é a soma dos dois números anteriores.

Série de números de Fibonacci começando com 0:

À medida que a série avança, a razão entre dois números adjacentes aproxima-se da razão áurea de 1,618. A proporção áurea (phi) é uma constante matemática que aparece numa variedade de fenómenos naturais e humanos. Uma vez que a tomada de decisão humana está por detrás de toda a atividade do mercado, também funciona nos mercados. As relações de proporção áurea encontram-se em todo o corpo humano, na estrutura auto-organizada de um furacão e na espiral das galáxias, para citar alguns exemplos:

O nível de 50% não é um rácio de Fibonacci, mas é um rácio de retração comum que tem origem na Teoria Dow, enquanto 61,8% está relacionado com o rácio dourado, uma vez que é o recíproco (1/1,618):

O rácio de 38,2% resulta da divisão de um número da série pelo número duas casas à frente. Ex. 144/377 = 38,2% (1/1,618)

O primeiro rácio utilizado, 23,6%, é o resultado da divisão de um número da série pelo número três à frente. Ex. 89/377 = 23,6%

Como desenhar os níveis de retração de Fibonacci no MT4

Para desenhar a ferramenta de retração de Fibonacci, primeiro precisamos determinar se estamos procurando suporte ou resistência com base na tendência anterior. Uma vez identificado, clique no ícone de Fibonacci na barra de ferramentas superior do MT4. Quando a ferramenta estiver ativa, clique com o botão esquerdo do rato e mantenha-o premido na parte inferior da tendência e mova a ferramenta para a parte superior da tendência e depois solte-a (o oposto para uma tendência descendente). Os rácios aparecerão então no seu gráfico. É possível editar, o que será discutido mais tarde, se pretender alterar a cor, a espessura ou o estilo da linha, ou os rácios.

Como desenhar níveis de retração de Fibonacci no MT4

Se estivermos à procura de suporte, estamos a antecipar um recuo de um avanço anterior, caso em que precisamos de uma tendência de alta e baixa identificada para desenhar a ferramenta. Neste exemplo do EUR/USD, iniciamos a ferramenta na tendência inferior e trazemo-la para o topo da tendência e deixamos ir. Pode ver como o preço estagnou em torno do nível de 23,6% no caminho para baixo, passou pelos 50%, até encontrar apoio em torno do nível de 61,8%.

Como desenhar os níveis de retração de Fibonacci no MT4

Neste próximo exemplo de EUR/USD, estamos à procura de resistência à medida que antecipamos um declínio. Primeiro, identifique a tendência de baixa. Inicie a ferramenta na parte superior da tendência e desça para a soltar na parte inferior da tendência. Pode ver que, na subida, o preço estagnou no nível de 23,6%, mas rompeu antes de subir para o nível de 38,2% e estagnar.

Como desenhar os níveis de retração de Fibonacci no MT4

Casos de utilização dos níveis de retração de Fibonacci

Utilizar a ferramenta de retração de Fibonacci numa tendência de subida

Aqui, analisamos o desenvolvimento de uma tendência de subida e onde a análise de Fibonacci poderia ter sido utilizada. Começando pelo fundo da tendência, a ferramenta de retração é desenhada do mínimo para o máximo. O GBP/USD retraiu-se para a zona dos 50% (não tem de ser exato) antes de a força mais forte entrar em ação e os preços continuarem a subir.

Utilizar a ferramenta de retração de Fibonacci numa tendência de subida

De seguida, olhamos para a segunda oscilação e medimos o mínimo ao máximo. Durante esta retração, o suporte foi visto no nível de 38,2%. Podemos então dizer que a dinâmica está a melhorar, uma vez que a primeira retração foi mais profunda. Isto significa que os compradores estão a avançar mais cedo na retração, em comparação com a retração da oscilação anterior, para apoiar o preço.

Utilizar a ferramenta de retração de Fibonacci numa tendência de baixa

O próximo exemplo analisa a evolução de uma tendência de baixa e a utilização da análise de Fibonacci. Numa tendência de baixa, estamos à procura de áreas de possível resistência que possam apresentar oportunidades de venda a descoberto. Primeiro, ocorre uma quebra num movimento abaixo da horizontal azul. Em seguida, uma tendência de baixa (dentro de uma tendência maior) é escolhida. Neste caso, o retracement da tendência de baixa sai do mínimo de 0 na ferramenta Fibonacci. O retracement quase atingiu o nível de 50%, uma vez que as vendas mais agressivas tomaram conta, levando a uma continuação da tendência de baixa.

Utilizar a ferramenta de retração de Fibonacci numa tendência de baixa

O mercado continua a cair e continuamos a procurar uma entrada curta numa retração.

Utilizar a ferramenta de retração de Fibonacci numa tendência de baixa

Aqui, vemos que a retração atingiu a zona dos 50% antes de encontrar resistência e inverter para baixo.

E novamente abaixo, um retrocesso para os 50% numa nova medição de tendência antes da continuação da tendência.

Utilizar a ferramenta de retração de Fibonacci numa tendência de baixa

Como utilizar eficazmente a ferramenta de retração de Fibonacci

Qual é a tendência que pretende medir?

Não existe uma resposta absoluta para esta pergunta. Dependerá do que o trader está a tentar alcançar quando procura identificar possíveis apoios e resistências. Quer seja a ferramenta de Fibonacci que está a ser utilizada ou outros métodos para identificar os níveis de preços, a ideia é a mesma.

Vantagem da confluência de Fibonacci?

A identificação dos níveis de retração a partir da ferramenta de Fibonacci pode fornecer um maior valor quando várias medidas de tendência identificam zonas de preços semelhantes, referidas como confluência de Fibonacci. No exemplo seguinte, estamos a olhar para um gráfico de 1 hora e para a resistência recente.

Três medidas são desenhadas começando em cada oscilação dominante alta (1) e desenhadas para a mesma baixa (2) para cada uma. Além disso, as cores e o estilo da linha são alterados nas propriedades da ferramenta Fibonacci para maior clareza. Cada medida identificou um nível de preços semelhante, mas com rácios diferentes. Em vez de uma indicação de suporte, existem três, aumentando assim o significado potencial do nível.

Gráfico USD/JPY

Avaliar a força relativa com a ferramenta de Fibonacci

As tendências, pela sua natureza, avançam, quer para cima quer para baixo, e depois refazem parte do avanço antes de a direção dominante voltar a ser dominante. Numa tendência de alta, seria justo dizer que quanto mais rasa for a retração, mais forte será a pressão de compra. Se ocorrer um recuo para o nível de 38,2% seguido de uma retomada da tendência de alta, o par está a mostrar maior força do que uma tendência que recuou para o nível de 61,8% antes de continuar. Esta é uma maneira de comparar o desempenho relativo entre diferentes pares.

Vamos analisar dois pares de ienes no período de 30 minutos, assumindo que outras características são iguais. Em cada gráfico, estamos a analisar a recente tendência de subida e o grau de retração. O AUD/JPY retraiu-se para o nível de 50% antes de avançar, enquanto o EUR/JPY voltou a subir no nível de retração de 38,2%. Com base apenas nesses resultados, podemos dizer que o EUR / JPY está exibindo maior força relativa.

Gráfico AUD/JPY

Gráfico EUR/JPY

É a situação oposta numa tendência de baixa. Quanto mais fraca ou mais baixa for a retração, mais significativa é a pressão de venda.

Melhorar a eficácia da ferramenta de retração de Fibonacci

Quaisquer observações de análise técnica são aprimoradas quando há uma análise de confirmação. Um nível de retração será potencialmente mais significativo se houver uma análise de confirmação, como suporte ou resistência anterior, uma média móvel a um preço semelhante e assim por diante.

Existe um conceito na análise técnica chamado peso da evidência. Cada elemento de análise é analisado individualmente para ver o que a evidência nos está a dizer. Se a evidência for claramente de alta ou de baixa, então pode haver uma ação a tomar. Caso contrário, existe um risco maior de que a ação futura do preço não corra como planeado.

Neste próximo gráfico, o apoio é visto na retração de 38,2%, confirmada pela horizontal do apoio anterior, bem como a média móvel de 200 dias. Três evidências indicando apoio.

Gráfico GBP/USD

Alterando as propriedades da ferramenta Fibonacci no MT4 para maior clareza visual

Para ajustar as propriedades da ferramenta Fibonacci, primeiro desenhe uma retração em um gráfico. Em seguida, clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse na linha de tendência da ferramenta para destacá-la. Em seguida, clique com o botão direito do rato e aceda às propriedades de Fibonacci.

Alterar as propriedades da ferramenta Fibonacci no MT4

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RevisÃo Do Estudo

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RevisÃo Do Estudo