O que é a regra das 10h na negociação de ações?

Nota editorial: Embora sigamos a integridade editorial estrita, esta postagem pode conter referências a produtos de nossos parceiros. Aqui está uma explicação de Como ganhamos dinheiro. Nenhum dos dados e informações nesta página da web constitui um conselho de investimento de acordo com nosso Aviso Legal.

A regra das 10 horas na negociação de ações sugere que os traders devem se abster de comprar ou vender ações antes das 10 horas. A lógica subjacente aqui é que a abertura do dia de negociação normalmente apresenta muitas flutuações de preço, o que torna muito mais desafiador prever com precisão os movimentos futuros das ações. No entanto, essa regra não é uma obrigação estrita e as estratégias individuais podem variar.

O mercado de ações é um lugar em constante mudança, com os preços mudando rapidamente, especialmente logo após a abertura do mercado. A negociação de ações é orientada por várias estratégias de negociação criadas para ajudar os traders a serem bem-sucedidos nesse ambiente de ritmo acelerado. Um tópico popular entre os traders é a "regra das 10 horas". Este artigo explica o que essa regra significa, como ela funciona na negociação de ações e por que ela é importante. Tanto para iniciantes quanto para investidores experientes, a compreensão dessa regra pode ser um divisor de águas para melhorar sua abordagem de investimento.

Explicação da regra das 10h na negociação de ações

Na negociação de ações, a regra das 10 horas da manhã sugere que um trader precisa esperar até esse momento do dia antes de tomar uma decisão de negociação significativa. Isso permite que o mercado se acalme após a volatilidade inicial que se segue à sua abertura.

Essa meia hora inicial geralmente é marcada por uma onda de atividade, pois os traders respondem às notícias da noite, relatórios de lucros ou outros eventos globais que podem ter ocorrido enquanto o mercado dos EUA estava fechado. Como resultado, o movimento de preços pode ser exagerado e podem ocorrer tendências de mercado inesperadas.

O objetivo da regra das 10h, nesse caso, é fornecer aos traders uma tendência de preço muito mais estável e confiável para o processo de tomada de decisão. Os traders podem analisar demonstrativos financeiros, avaliar perspectivas de crescimento e entender melhor o cenário competitivo. Como resultado, seguir a regra pode ajudar os traders a minimizar seus riscos e tomar decisões mais informadas ao esperar por uma tendência mais clara. Entretanto, a eficácia dessa regra pode variar. Aqueles que buscam a melhor hora do dia para comprar ações precisam entender todos os aspectos que envolvem o processo de negociação.

Quais são os benefícios de seguir a regra das 10 horas da manhã?

A regra das 10h na negociação de ações tem vários benefícios que podem ajudar os traders.

Redução do risco de negociações impulsivas

A agitação da atividade e os possíveis gaps para cima ou para baixo podem estimular decisões de negociação emocionais e impulsivas, uma vez que os traders se deixam levar pelo impulso. Ao esperar até as 10 horas da manhã, parte dessa volatilidade inicial terá se acalmado, permitindo que os traders façam negociações mais racionais e desenvolvam um plano de negociação cuidadoso para o dia.

Evite negociar em excesso

Na correria da abertura do mercado, é fácil negociar em excesso, entrando em várias posições muito rapidamente. A regra das 10h incentiva a paciência e a seletividade, o que pode ajudar a evitar o overtrading por capricho. É provável que os traders realizem menos negociações, mas com maior convicção, depois de aproveitarem as primeiras horas para analisar o mercado.

Evite correr atrás das perdas

Se um trader sofrer perdas no início do dia, a tentação pode ser a de fazer negociações imprudentes para tentar recuperar essas perdas. Ao começar mais tarde, é menos provável que os traders se encontrem na posição de ter perdas precoces que promovam o desespero e a busca de possíveis negociações sem a devida pesquisa.

De modo geral, a regra das 10h promove negociações pacientes e calculadas, evitando as possíveis armadilhas de negociações emocionais no período frenético de abertura do mercado. O início tardio incentiva os traders a terem um plano de jogo para o dia e a estarem mais preparados em um nível psicológico, o que leva a melhores decisões de negociação.

Quais são as desvantagens de seguir a regra das 10 horas da manhã?

Historicamente, essa estratégia tem sido criticada porque pode não se adequar à tolerância ao risco e às metas financeiras de todos.

Para os traders que têm experiência em negociar durante a alta volatilidade, a primeira meia hora pode ser a parte mais lucrativa de seu dia de negociação. De fato, muitos day-traders profissionais se concentram principalmente nessa janela, capitalizando as grandes oscilações de preço para obter lucros rápidos. Ao esperar até as 10 horas da manhã para começar a negociar, pode-se perder esses ganhos potenciais. Mas esse ambiente de negociação é extremamente difícil, competitivo e exige muito das habilidades dos traders.

Embora a regra das 10h seja voltada principalmente para os day traders, os investidores de médio e longo prazo também podem considerar suas implicações. Entretanto, para esses investidores, pode haver situações em que decisões imediatas sejam necessárias logo na abertura do mercado. Por exemplo, notícias significativas durante a noite sobre uma empresa ou setor em que eles investem podem exigir uma ação rápida para capitalizar os desenvolvimentos positivos ou mitigar possíveis perdas. Nesses cenários, os investidores podem inadvertidamente se enquadrar em um cronograma rígido, levando a um número reduzido de opções.

O fenômeno da reversão das 10 horas da manhã

Por volta das 10 horas da manhã, os mercados geralmente sofrem uma reversão ou mudança significativa de direção. Isso ocorre quando as reações iniciais do mercado às notícias da noite e às primeiras negociações diminuem, levando a decisões de negociação mais deliberadas e ponderadas. O reconhecimento desse padrão pode ajudar os traders a antecipar possíveis movimentos do mercado e ajustar suas estratégias de acordo. Esse fenômeno está alinhado com a ideia de que, depois que o caos inicial se instala, as tendências se tornam mais claras, permitindo uma tomada de decisão mais estratégica.

Horários ideais para o day trading

Embora a regra das 10h enfatize a cautela durante a hora inicial de negociação, também é crucial reconhecer outras janelas ideais de negociação. As duas primeiras horas após a abertura do mercado (das 9h30 às 11h30 ET) e a última hora antes do fechamento (das 15h às 16h ET) são normalmente as mais ativas e líquidas. Os day traders podem aproveitar esses períodos para obter oportunidades significativas. Entretanto, a volatilidade durante esses períodos exige um gerenciamento de risco disciplinado.

O impacto do horário estendido de negociação

Os recentes desenvolvimentos nas negociações, como o horário estendido do mercado, mudaram o cenário. Por exemplo, algumas bolsas agora operam praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, reduzindo a volatilidade acentuada normalmente observada nas aberturas de mercado. Embora os horários estendidos permitam que os traders reajam a eventos globais em tempo real, eles também exigem estratégias atualizadas para se adaptarem à atividade contínua do mercado. Os traders devem entender como essas mudanças influenciam as regras tradicionais, como a regra das 10 horas da manhã.

Considerações psicológicas nas primeiras negociações

Nas primeiras horas de mercado, os operadores costumam apresentar reações emocionais, o que leva a decisões impulsivas. O medo de perder (FOMO) pode levar a negociações apressadas, enquanto a ansiedade em relação às perdas pode levar a um julgamento ruim. Ao aderir à regra das 10 horas da manhã, os traders podem evitar essas armadilhas emocionais e abordar o mercado com uma mentalidade clara e racional.

Os melhores corretores de ações

A escolha da corretora certa pode ajudá-lo a implementar a regra das 10h de forma mais eficaz. As melhores corretoras oferecem plataformas confiáveis, taxas baixas e ferramentas de pesquisa valiosas que ajudam os traders a tomar decisões informadas. Vamos explorar algumas das principais corretoras de ações que são ideais para as condições que ocorrem durante a regra das 10h e outras estratégias baseadas em tempo.

Melhores corretores de ações
	Taxa de juros	Taxa básica	Ano de fundação	Nível de regulamentação	Abrir uma conta
Revolut	0,15-1	Planos Standard, Plus, Premium e Metal: 0,25% do valor do pedido. Plano Ultra: 0,12% do valor do pedido.	2015	Tier-1	Revisão do estudo
eOption		$3 por transação	2007	Tier-1	ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
Interactive Brokers	4,83	0-0,0035%	1978	Tier-1	ABRA SUA CONTA Seu capital está em risco.
Wealthsimple	1	Zero taxas	2014	Tier-1	ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
SoFi Invest	0,01	Zero taxas	2011	Tier-1	Revisão do estudo

Aguarde a estabilidade do mercado e confirme os rompimentos após as 10h

A regra das 10h na negociação de ações não se trata apenas de evitar o caos do início do mercado - trata-se do motivo pelo qual os primeiros 30 minutos são selvagens no mercado de ações. Grandes participantes, como instituições e formadores de mercado, fazem grandes negociações com base nas notícias da madrugada, causando grandes saltos de preços que podem enganar os iniciantes. Esperar até as 10 horas da manhã dá tempo para que o mercado se estabilize após as grandes negociações, mostrando a direção real do mercado em vez de movimentos movidos pelo pânico.

Você também pode usar a regra das 10 horas para confirmar os movimentos de preço. Se uma ação romper uma resistência chave ou um nível de suporte após as 10 horas da manhã, é mais provável que isso seja motivado por um interesse real de compra ou venda, e não apenas por uma campanha publicitária do início do dia. Verifique o volume e os indicadores de tendência após as 10 horas para encontrar melhores negociações e evitar sinais falsos.

Conclusão

A regra das 10 horas é uma ferramenta prática para os traders navegarem pela natureza imprevisível da abertura do mercado. Ao observar a primeira hora, você pode identificar tendências e entender como os grandes participantes estão se posicionando. Esse hábito simples, porém eficaz, reduz as decisões precipitadas e permite que você negocie com mais confiança. Quando usado com cuidado, é uma maneira estável de encontrar oportunidades confiáveis e evitar riscos desnecessários.

Perguntas frequentes

A regra das 10 horas da manhã é aplicável a todos os tipos de investidores?

Qualquer tipo de investidor pode se beneficiar da regra das 10 horas. Isso porque ela essencialmente os ajuda a evitar reações baseadas na volatilidade matinal. Entretanto, a estratégia é vista como uma opção mais viável para traders iniciantes. Isso ocorre porque, historicamente, os traders avançados negociam mais durante a primeira hora.

Quais são os riscos associados a não seguir a regra das 10 horas da manhã?

Ao ignorar essa regra das 10 horas, os traders ficam expostos à volatilidade da corrida inicial do mercado. Se eles forem inexperientes ou não souberem o que procurar em um momento, poderão correr o risco de tomar decisões precipitadas que podem resultar em perdas significativas.

Que outras regras de negociação relacionadas ao tempo existem?

Existe a regra das 11 horas, que afirma que se uma ação com tendência fizer uma nova alta depois das 11h15 às 11h30, ela tem 75% de chance de fechar dentro de 1% da alta do dia (HOD).

Depois, há as regras 3, 5 e 7, que implicam que os traders devem contar quantos dias, horas ou barras uma alta ou uma baixa ocorreu. Em seguida, na terceira, quinta e sétima barras, eles precisam procurar um salto na direção oposta.

A regra das 10 horas da manhã pode ser aplicada a outros mercados financeiros?

A regra das 10h pode ser usada em qualquer mercado financeiro que siga um período de tempo semelhante. Isso significa que ele precisa abrir e fechar em horários semelhantes para que a regra esteja em conformidade. Se ele começar 30 minutos antes ou uma hora antes, o mercado financeiro em questão não será aplicável a essa regra.

Equipe que trabalhou neste artigo

Especialista em conteúdo, Parshwa é um profissional de finanças com profundo conhecimento em pesquisa de patrimônio, negociação de ações e opções, e análise técnica e fundamental. Como Contador Finalista da Ordem dos Contadores Certificados, Parshwa também possui experiência em negociação de Forex, criptomoedas e tributos pessoais. Sua experiência é demonstrada pela escrita de mais de 100 artigos sobre Forex, criptomoedas, ações e finanças pessoais, além de prestar consultoria personalizada para tributação.

Conheça as nossas políticas editoriais

Volatilidade

A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.

FOMO

O FOMO na negociação refere-se ao medo que os comerciantes ou investidores sentem quando se preocupam em perder uma oportunidade de negociação potencialmente lucrativa nos mercados financeiros.

Alavancagem

A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.

Investidor

Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.

Corretor

Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.