Melhores estratégias para swing trade no Forex
O swing trading de Forex é uma estratégia de negociação popular que pode ajudar os investidores a captar movimentos de preços de curto a médio prazo nos mercados cambiais. Envolve a identificação de níveis chave de suporte e resistência e tirar partido das oscilações de preços dentro desse intervalo. Para ter sucesso na negociação de swing no Forex, os investidores precisam de ter uma sólida compreensão dos mercados e das melhores estratégias a utilizar. Neste artigo, os especialistas da TU irão explorar as 6 melhores estratégias de negociação Forex swing, juntamente com exemplos ilustrativos. Para além disso, também fornecerão informações sobre os melhores pontos de entrada, objectivos e paragens de perda a utilizar quando se negoceia em Forex.
De acordo com os especialistas da Traders Union, as 6 melhores estratégias de negociação Forex swing são:
Estratégia de negociação de desvanecimento;
Estratégia de bandas de Bollinger;
Negociação com retração de Fibonacci ;
Estratégia do indicador SAR parabólico;
Estratégia de negociação MACD;
Estratégia de negociação Breakout.
O que é a negociação Forex swing?
A negociação Forex swing refere-se a um estilo de negociação que tem como objetivo captar movimentos de preços maiores no mercado Forex durante um período de vários dias a semanas. Isto contrasta com o day trading, em que as posições são fechadas no mesmo dia. Os operadores procuram oportunidades de negociação durante os principais movimentos do mercado. Isto permite que os operadores de swing capitalizem o momentum. O swing trading pode combinar a análise técnica e fundamental para procurar entradas em estratégias de seguimento de tendências e de contra-tendência.
As ferramentas comuns utilizadas incluem linhas de tendência, níveis de suporte e resistência, padrões gráficos, indicadores e osciladores.
Melhores estratégias de negociação Forex swing
Nesta secção, os especialistas da TU exploraram as melhores estratégias de negociação Forex swing que podem ajudá-lo a maximizar os seus lucros e a minimizar os seus riscos.
Estratégia de negociação de desvanecimento
A estratégia de negociação de desvanecimento envolve a negociação contra o impulso do mercado. Esta estratégia significa essencialmente que um investidor tomará posições que vão contra a tendência predominante no mercado. Por exemplo, quando o mercado está a vender, o investidor compra, e quando o mercado está a subir, o investidor vende.
Esta estratégia é frequentemente utilizada por investidores que acreditam que o mercado está a reagir de forma exagerada a notícias ou eventos e que os preços acabarão por voltar à sua média. Os operadores de "fading" procuram normalmente níveis de suporte e resistência para identificar potenciais pontos de entrada e saída. Eles também usam indicadores técnicos como o Índice de Força Relativa(RSI) ou o Moving Average Convergence Divergence (MACD) para confirmar seus pontos de entrada e saída.
É importante notar que, embora a estratégia de negociação de desvanecimento possa ser lucrativa, ela também envolve riscos significativos. Um dos principais riscos desta estratégia é que pode ser difícil cronometrar o mercado e identificar o ponto exato em que os preços começarão a inverter. Como resultado, os investidores que utilizam esta estratégia devem ser disciplinados e ter um plano de gestão de risco rigoroso para evitar perdas significativas.
Estratégia de negociação de desvanecimento
Na ilustração acima, o retângulo destacado denota a coexistência de uma tendência de desvanecimento e um cruzamento MACD. Os comerciantes que usam essa estratégia normalmente entram neste ponto e saem onde o seguinte sinal de venda de crossover MACD é gerado.
Estratégia de bandas de Bollinger
A estratégia de bandas de Bollinger é uma estratégia popular de negociação de swing no Forex que utiliza o indicador de bandas de Bollinger para identificar potenciais oportunidades de negociação. Este indicador é composto por três linhas: a linha do meio, que representa a SMA (média móvel simples) e as bandas superior e inferior, que são construídas de acordo com o desvio padrão.
A linha do meio, que é tipicamente definida como uma média móvel simples de 20 dias, serve como uma linha de base para as bandas superior e inferior. À medida que a volatilidade do mercado aumenta, as bandas exteriores expandem-se e, à medida que a volatilidade diminui, as bandas contraem-se. Esta caraterística torna a Estratégia de Bandas de Bollinger especialmente útil para identificar rupturas, uma vez que a expansão das bandas pode indicar uma forte tendência.
A linha SMA na Estratégia de Bandas de Bollinger também desempenha um papel importante na análise. Os comerciantes usam frequentemente esta linha para confirmar potenciais sinais de negociação e determinar se o mercado está em tendência ou em variação. As bandas inferior e superior também podem atuar como níveis significativos de suporte e resistência e podem ser utilizadas pelos negociadores para identificar potenciais pontos de entrada e saída.
Estratégia das Bandas de Bollinger
Negociação de retratação de Fibonacci
A estratégia de negociação de Fibonacci Retracement Swing é usada por muitos operadores de Forex para identificar potenciais oportunidades de negociação. Esta estratégia é baseada na sequência de Fibonacci, que é uma série de números em que cada número é a soma dos dois números anteriores.
Nesta abordagem, os investidores empregam os níveis de retração de Fibonacci para identificar potenciais níveis de suporte e resistência do mercado. Estes níveis de retração são determinados ligando dois pontos de preços cruciais no gráfico com uma linha de tendência e depois dividindo a distância vertical entre eles pelos rácios significativos de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%.
Os investidores procuram normalmente que as retracções ocorram num destes níveis chave, uma vez que se acredita que representam áreas de potencial apoio ou resistência. Por exemplo, se um par de moedas estiver numa tendência de alta e sofrer um recuo, os investidores podem procurar que o recuo encontre apoio nos níveis de Fibonacci de 38,2% ou 50%.
Outro aspeto importante desta estratégia é a utilização de ordens stop-loss para gerir o risco. Os investidores podem colocar uma ordem de paragem de perda abaixo do nível de retração de Fibonacci para limitar as suas perdas potenciais se o mercado se mover contra eles.
Negociação com Retração de Fibonacci
Indicador SAR Parabólico
O Indicador Parabólico de Paragem e Reversão é representado por uma série de pontos que aparecem acima ou abaixo do gráfico de preços e foi concebido para ajudar os comerciantes a identificar potenciais inversões de tendência.
Este indicador é calculado através da análise da direção e velocidade do movimento de preços. Quando os pontos aparecem abaixo do gráfico de preços, é um sinal para os comerciantes comprarem ou entrarem em posições longas num par de moedas, indicando que o mercado está numa tendência de alta. Por outro lado, quando os pontos aparecem acima do gráfico de preços, é um sinal para os comerciantes venderem ou entrarem em posição vendida num par de moedas, indicando que o mercado está numa tendência de baixa.
Um dos principais benefícios da utilização do indicador SAR Parabólico é que ele pode ajudar os comerciantes a identificar potenciais pontos de entrada e saída. Por exemplo, se um trader estiver usando o SAR Parabólico para negociar uma tendência de alta, ele pode procurar entrar em uma posição longa quando os pontos aparecerem abaixo do gráfico de preços e sair da posição quando os pontos se moverem acima do gráfico de preços.
Indicador SAR Parabólico
Estratégia de negociação MACD
A estratégia de negociação MACD é usada por traders para identificar tendências e potenciais inversões de tendência. Esta estratégia utiliza o indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD), que é composto por duas linhas: a linha MACD e a linha de sinal.
Para gerar a linha MACD, a média móvel exponencial (EMA) de 12 dias é subtraída da EMA de 26 dias. Entretanto, a linha de sinal é derivada de uma EMA de 9 dias da linha MACD. A interação entre estas duas linhas é analisada pelos comerciantes para detetar possíveis oportunidades de compra ou venda.
Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, é considerado um sinal de alta e os comerciantes podem procurar entrar numa posição longa. Por outro lado, quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, é considerado um sinal de baixa e os comerciantes podem procurar entrar numa posição curta.
Estratégia de negociação MACD
Estratégia de negociação breakout
O breakout trading envolve a tomada de uma posição nas fases iniciais de uma tendência. Esta estratégia pode ser útil para tirar partido dos movimentos de preços e da expansão da volatilidade. No breakout trading, os investidores procuram instâncias em que um par de moedas cruza uma linha de resistência ou suporte, que é frequentemente seguida por um aumento no volume e volatilidade.
Quando um par de moedas ultrapassa a resistência, os investidores normalmente compram o ativo, uma vez que se espera que o preço continue a subir. Por outro lado, quando um par de moedas quebra abaixo do suporte, os investidores podem vender o ativo, uma vez que se espera que o preço continue a cair. As estratégias de rutura funcionam melhor durante uma forte tendência de mercado e podem ser identificadas num gráfico por um período de picos e vales apertados, indicando um mercado volátil. Se os investidores conseguirem prever com exatidão a rutura, podem aumentar o seu potencial de lucros.
Uma das vantagens do breakout trading é que ajuda a minimizar o risco quando gerido corretamente. No entanto, é importante notar que nem todas as fugas conduzem a movimentos de preços significativos e podem ocorrer falsas fugas. Por conseguinte, os investidores devem utilizar a análise técnica e outros indicadores para identificar oportunidades de fuga e determinar os pontos de entrada e saída adequados.
Estratégia de negociação de breakout
Como escolher a sua estratégia de negociação de swing?
A escolha da estratégia de negociação de swing correcta é crucial para o sucesso de qualquer operador. Seguem-se alguns pontos-chave que os especialistas sugerem que sejam considerados ao selecionar uma estratégia de negociação de swing:
Pesquisar e avaliar as suas capacidades: Antes de escolher uma estratégia de negociação de swing, é essencial pesquisar e avaliar as suas capacidades. É importante compreender os riscos associados a cada estratégia e determinar se possui as competências e os conhecimentos necessários para a executar eficazmente. Além disso, considere a sua tolerância ao risco e os seus objectivos financeiros antes de selecionar uma estratégia.
Analisar o mercado: Compreender as condições de mercado é fundamental para escolher uma estratégia de swing trading. Diferentes estratégias funcionam melhor em condições de mercado específicas, tais como mercados de tendência ou de gama limitada. Analise o mercado e seleccione uma estratégia que seja apropriada para as condições actuais.
Backtesting: O backtesting é uma componente essencial de qualquer estratégia de swing trading. Envolve testar uma estratégia em dados históricos para determinar a sua eficácia. Utilize o backtesting para avaliar o desempenho de uma determinada estratégia em diferentes condições de mercado e para identificar potenciais áreas de melhoria.
Teste de demonstração: Após o backtesting, é essencial testar a estratégia numa conta de demonstração. Os testes de demonstração permitem que os operadores vejam o desempenho da estratégia em tempo real sem arriscar dinheiro real. Também ajuda os investidores a identificar quaisquer problemas e a efetuar ajustes à sua estratégia antes de negociar com dinheiro real.
Qual é a melhor estratégia de negociação de swing para principiantes?
Para os principiantes, recomenda-se que comecem com uma estratégia de negociação de swing que seja fácil de compreender e implementar. Aqui estão alguns exemplos de estratégias de swing trading que podem ser adequadas para principiantes:
Estratégia de Crossover de Média Móvel: Esta estratégia envolve a utilização de duas médias móveis de diferentes períodos de tempo, normalmente as médias móveis de 50 dias e 200 dias. Quando a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias, é considerado um sinal de alta, e quando cruza abaixo, é um sinal de baixa. Esta estratégia é simples de compreender e pode ajudar os principiantes a identificar tendências e potenciais pontos de entrada e saída.
Estratégia de suporte e resistência: Esta estratégia envolve a identificação dos principais níveis de suporte e resistência num gráfico e a sua utilização para tomar decisões de negociação. Os investidores podem procurar que uma ação ou par de moedas salte de um nível de suporte e entrem numa posição longa, ou vender uma ação ou par de moedas quando atinge um nível de resistência. Esta estratégia pode ajudar os principiantes a compreender padrões gráficos importantes e a psicologia do mercado.
Como fazer swing trade no Forex?
A negociação de swing no Forex pode ser uma estratégia de negociação eficaz se souber como fazê-la corretamente. Os especialistas delinearam os seguintes passos para o ajudar a orientar-se na negociação de swing:
Escolha a sua estratégia: O primeiro passo na negociação de swing é escolher uma estratégia que se adeqúe ao seu estilo de negociação e tolerância ao risco. Algumas estratégias populares incluem a negociação de intervalos, a retração de Fibonacci e a estratégia de negociação MACD.
Selecionar um par de moedas: É essencial escolher um par de moedas com boa liquidez e volatilidade para este estilo de negociação. Os principais pares, como EUR/USD, USD/JPY e GBP/USD, são boas opções.
Teste a sua estratégia: Antes de aplicar a sua estratégia na negociação em tempo real, teste-a numa conta de demonstração. Isto permitir-lhe-á ver até que ponto a estratégia é eficaz e como funciona em condições de mercado em tempo real.
Siga a tendência a longo prazo: É crucial alinhar as suas transacções com a tendência a longo prazo do par de moedas que está a negociar. Isto ajuda a garantir que as suas transacções têm uma maior probabilidade de sucesso.
Preste atenção aos swaps: Ao realizar transacções durante a noite, certifique-se de que presta atenção aos swaps. Este é o diferencial de taxa de juro entre as duas moedas do par de moedas e pode ter um impacto significativo na rentabilidade das suas transacções.
Quais são os melhores pares de moedas para os operadores de swing?
Os melhores pares tendem a ter elevada liquidez, volatilidade, tendências bem definidas e fundamentos que podem desencadear movimentos direccionais durante um período de dias e semanas. Os negociadores procuram capitalizar estas oscilações utilizando estratégias de negociação de intervalos, fugas e padrões de gráficos.
Aqui estão alguns dos melhores pares de moedas para os operadores de swing Forex:
EUR/USD - O par euro/dólar americano é o par de moedas mais líquido e volátil no mercado Forex. Apresenta boas tendências e tem oscilações fiáveis, o que o torna um favorito para os operadores de swing.
GBP/USD - O par libra esterlina/dólar britânico também apresenta tendências claras e alta volatilidade. Notícias e dados do Reino Unido podem desencadear sólidas oportunidades de negociação.
USD/JPY - O par dólar americano/iene japonês apresenta tendências de longo prazo relativamente estáveis. Os comerciantes de swing procuram se beneficiar de movimentos mais altos ou mais baixos deste par.
AUD/USD - O par dólar australiano/dólar americano tende a ser altamente sensível aos preços das commodities e às mudanças nas taxas de juros. Os comerciantes de swing podem capitalizar em ambos os movimentos fundamentais e técnicos.
USD/CAD - O par dólar americano/dólar canadiano é fortemente influenciado pelos preços do petróleo bruto e pelos diferenciais das taxas de juro. Os investidores de swing mantêm-se atentos a esta dinâmica neste par.
EUR/GBP - A linha euro/libra britânica também pode ter tendências significativas de várias semanas. Os comerciantes de swing procuram negociar na direção do impulso com este par.
Como gerir os seus riscos no Forex?
Gerir os riscos é uma competência essencial para qualquer operador de Forex, especialmente para os operadores de swing. Abaixo estão algumas dicas de especialistas sobre como gerir os riscos na negociação Forex:
Diversificar a sua carteira: Evite colocar todos os seus ovos no mesmo cesto. Em vez disso, negoceie uma vasta carteira de pares de Forex para distribuir o seu risco. Isto ajudará a reduzir o impacto de uma única transação no saldo global da sua conta.
Use um pouco de alavancagem: Embora a alavancagem possa ampliar os seus lucros, também pode aumentar as suas perdas. Por conseguinte, utilize uma pequena alavancagem para minimizar o risco de perder mais do que pode pagar. Uma boa regra geral é limitar a alavancagem a não mais de 10:1.
Definir ordens de paragem de perda: Uma ordem de paragem de perda é um tipo de ordem que fecha automaticamente a sua transação quando o mercado atinge um nível de preço predeterminado. Isto permite-lhe limitar as suas perdas e proteger o saldo da sua conta.
Ponha de lado as suas emoções: As emoções podem toldar o seu julgamento e levar a uma má tomada de decisões. É essencial seguir o seu plano de negociação e não deixar que as suas emoções assumam o controlo. Lembre-se, negociar com sucesso é ser racional, disciplinado e paciente.
Tenha sempre um objetivo de relação risco-recompensa: Antes de entrar em qualquer transação, tenha uma noção clara do seu objetivo de relação risco-recompensa. Isto significa saber quanto está disposto a arriscar numa transação em comparação com o lucro que espera obter. Um bom rácio risco-recompensa é normalmente de 1:2 ou superior.
Posso ficar rico com a negociação de swing no Forex?
É importante abordar a negociação de swing com uma mentalidade realista e concentrar-se no desenvolvimento de competências e estratégias ao longo do tempo. Os operadores de swing bem sucedidos compreendem a importância da gestão do risco e utilizam técnicas como o dimensionamento da posição e ordens de paragem de perda para limitar as perdas potenciais.
Em última análise, tornar-se rico através da negociação de swing no Forex requer uma combinação de disciplina, paciência e conhecimento dos mercados. É importante investir tempo e esforço na aprendizagem das várias estratégias e técnicas envolvidas no swing trading, bem como no desenvolvimento de uma forte compreensão das tendências e indicadores do mercado.
Quanto é que um negociador de Forex ganha por dia?
Na negociação de swing, o seu potencial de lucro depende de vários factores, incluindo o tamanho do seu depósito, estilo de negociação, alavancagem e controlo de risco.
O tamanho do seu depósito determinará o montante de capital que tem disponível para negociar, o que por sua vez afecta o tamanho dos seus lucros potenciais. Um depósito maior pode permitir-lhe tomar posições maiores, resultando potencialmente em lucros mais elevados, mas também acarreta um risco mais elevado.
O seu estilo de negociação também terá um impacto no seu potencial de ganhos diários. O swing trading envolve normalmente a manutenção de posições durante vários dias ou várias semanas, o que significa que o seu potencial de lucro pode não ser realizado num único dia. Em vez disso, o seu lucro acumular-se-á ao longo do tempo, à medida que as suas posições se movem a seu favor.
A alavancagem pode ampliar os seus lucros, mas também pode ampliar as suas perdas. É essencial utilizar a alavancagem com cuidado e gerir o seu risco em conformidade para evitar perdas significativas.
O controlo eficaz do risco é fundamental no swing trading para proteger o seu capital e minimizar as perdas. Ao implementar técnicas de gestão de risco adequadas, como a definição de ordens stop-loss e o dimensionamento de posições, pode limitar as suas perdas e proteger a sua conta de perdas significativas.
Os melhores corretores de Forex para swing trading
RoboForex
RoboForex é uma empresa de corretagem que foi fundada em 2009. Presta serviços aos mercados financeiros em 169 países. Mais de 3,5 milhões de utilizadores são clientes da RoboForex. A RoboForex é a empresa líder no desenvolvimento de software na indústria Forex.
A RoboForex é reconhecida como um parceiro fiável pelos mais respeitados especialistas do mercado financeiro. A empresa ganhou inúmeros prémios de prestígio. O grupo de empresas RoboForex tem uma licença internacional para prestar serviços do FSC Belize, e uma licença europeia da CySEC (licença n.º 191/13 Robomarkets Ltd).
Mercados IC
A IC Markets é uma empresa de corretagem estabelecida em 2007 em Sydney, Austrália. O grupo de empresas IC Markets fornece acesso aos mercados financeiros em todo o mundo. O grupo tem escritórios localizados em diferentes regiões, permitindo que a IC Markets trabalhe com comerciantes de praticamente qualquer jurisdição legalmente e em conformidade com a lei local. As empresas do grupo possuem as seguintes licenças: Raw Trading Ltd. é licenciada pela SFSA, Seychelles, International Capital Markets Pty Ltd pela ASIC, Austrália, e IC Markets (EU) Ltd pela CySEC, Chipre. A IC Markets é também membro da Comissão Financeira, uma organização independente que trata de litígios e tem um fundo de seguro com uma cobertura até 20 000 euros por cada operador.
FAQs
Qual é a melhor estratégia para a negociação Forex swing?
A melhor estratégia para o swing trading de Forex depende do seu estilo de negociação, tolerância ao risco e condições de mercado. Algumas estratégias populares incluem o seguimento de tendências, o breakout trading e o range trading.
O swing trading no Forex é rentável?
A negociação de swing no Forex pode ser lucrativa se for feita corretamente, com um plano de negociação sólido, estratégia de gestão de risco e disciplina. No entanto, também envolve riscos e requer uma aprendizagem contínua e adaptação às condições do mercado.
Que pares de moedas são melhores para a negociação de swing?
Os melhores pares de moedas para a negociação de swing são normalmente os principais pares de moedas com elevada liquidez e volatilidade, tais como EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD e USD/CHF.
O swing trading no Forex pode torná-lo rico?
A negociação de swing no Forex pode potencialmente torná-lo rico, mas não é um caminho garantido ou rápido para a riqueza. O sucesso na negociação de swing requer paciência, disciplina, aprendizagem contínua e adaptação às condições do mercado.
Glossário para traders iniciantes
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1
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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2
Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger (BBands) são uma ferramenta de análise técnica que consiste em três linhas: uma média móvel média e duas bandas exteriores que são normalmente definidas a um desvio padrão da média móvel. Estas bandas ajudam os investidores a visualizar a potencial volatilidade dos preços e a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado.
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3
Desvio
O desvio é uma medida estatística de quanto um conjunto de dados varia em relação à média ou ao valor médio. Na negociação forex, esta medida é frequentemente calculada usando o desvio padrão que ajuda os negociadores a avaliar o grau de variabilidade ou volatilidade nos movimentos do preço da moeda.
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4
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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5
Posição longa
Uma posição longa em Forex representa uma perspetiva positiva sobre o valor futuro de um par de moedas. Quando um investidor assume uma posição longa, está essencialmente a apostar que a moeda base do par irá valorizar-se em comparação com a moeda de cotação.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.
Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.