Definição de negociação financiada
As luzes de Wall Street atraem os jovens licenciados em finanças - visões de escritórios de esquina, salários de sete dígitos e transacções a gritar no chão nadam diante dos seus olhos. No entanto, entrar no mundo exclusivo da alta finança tornou-se mais difícil do que nunca. As mesas de operações exigem competências cada vez mais técnicas e lucros cada vez maiores para abrirem as suas portas douradas.
Mas onde os mega-bancos vêem grandes barreiras à entrada, uma nova indústria vê oportunidades. Entre no programa de trader financiado - uma ponte intrigante para a elite da negociação para aqueles que têm competências mas pouco capital. Parte curso educativo , parte simulação do mundo real e parte desafio de entrevista - estes programas prometem dar aos operadores contas de seis dígitos se conseguirem provar o seu valor.
Este novo caminho oferece aos que têm mais vontade do que dinheiro a oportunidade de ganhar um lugar nas cobiçadas plataformas de negociação de Wall Street. O risco é real, mas também o é a recompensa - o estatuto de financiado traz o apoio para atirar para as estrelas.
Financie a sua conta com a SurgeTrader!Pontos principais do artigo
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Um programa de negociação financiado permite que um operador efectue transacções utilizando capital fornecido por uma empresa de negociação proprietária, sem arriscar o seu próprio dinheiro. Os lucros são então partilhados entre o negociador e a empresa.
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Normalmente, os operadores têm de passar um período de avaliação ("desafio") em que têm de demonstrar uma rendibilidade consistente dentro de determinados parâmetros de risco. Isto pode levar de 8 a 30 dias de negociação.
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Uma vez financiados, os operadores podem ficar com uma grande percentagem dos lucros, frequentemente 80-90%. Os primeiros $5.000-$10.000 podem ser dados na totalidade ao negociante antes de se iniciar a partilha de lucros.
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Os principais programas incluem Topstep, SurgeTrader e FTMO. O tamanho das contas varia entre $10.000 e $1.000.000, dependendo do programa.
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Os custos incluem taxas de inscrição para o período de avaliação, que podem variar de $150-650, dependendo do tamanho da conta desejada. Alguns programas também têm taxas mensais.
O que é um programa de negociação financiado?
Um programa de negociação financiado é uma oportunidade para um negociador negociar com o apoio e a alavancagem de uma empresa de negociação proprietária. Isto permite-lhes aceder a fundos da empresa, com os quais podem negociar numa escala maior do que se usassem o seu próprio capital. A empresa e o operador partilham então os lucros obtidos com as transacções bem sucedidas.
Os programas de negociação financiados oferecem aos operadores recursos educativos e apoio, tais como webinars, para os ajudar a tornarem-se mais conhecedores e bem sucedidos. Também fornecem aos operadores acesso às melhores plataformas e contas de negociação, reduzindo o risco de perda ao fornecer dados em tempo real e plataformas fiáveis.
Além disso, os negociadores podem manter até 90% dos seus lucros e solicitar um pagamento quando atingem um determinado nível de sucesso. Isto faz com que um programa de negociação financiado seja uma opção atractiva para qualquer pessoa que queira aumentar os seus lucros na indústria do comércio.
👍 Prós das contas de negociação financiadas:
•Tem acesso a mais fundos, o que significa que pode negociar mais para gerar mais lucros.
•Pode aderir a um programa de negociação com uma conta financiada a partir de qualquer parte do mundo.
•Não corre o risco de perder o seu dinheiro. Uma vez que o dinheiro não é seu, uma queda resultará numa perda para a empresa. No entanto, o seu lucro pode ser reduzido.
•A gestão de risco incorporada promove a consistência e o crescimento dos comerciantes.
👎 Contas de negociação financiadas contras:
•Deve passar um teste para se qualificar para programas de negociação financiados para que eles determinem se é uma boa adição à equipa.
•Ser-lhe-á pedido que divida o dinheiro que ganha. No entanto, o valor da divisão da participação nos lucros de cada programa é diferente.
•Não pode negociar com liberdade, uma vez que as empresas de negociação impõem restrições para salvaguardar os seus fundos e interesses.
•Esperam rendimentos elevados e podem reconsiderar a sua conta se não cumprir o prometido.
Custos das contas de negociação financiadas
As contas de negociação financiadas têm uma série de custos. O montante que paga dependerá do seu tipo de conta e do fornecedor que está a utilizar. Por exemplo, o preço da Topstep começa em $ 165 por mês, enquanto as taxas de desafio FTMO começam em € 155 e as taxas CTI variam entre £ 109 e £ 649.
Melhores contas Forex financiadasComo escolher o melhor programa de negociação financiado?
Ao escolher um programa de negociação financiado, devem ser considerados vários critérios. A fiabilidade, a eficiência das ferramentas e plataformas de negociação, o montante do capital inicial, os termos e condições e o período de avaliação são alguns dos aspectos a ter em conta.
Fiabilidade
Independentemente do tipo de negócio que gere, precisa de parceiros e afiliados em quem possa confiar. A negociação financiada é como qualquer outro tipo de negociação: precisa de um fornecedor fiável e honesto de contas financiadas.
A fiabilidade de uma empresa pode ser determinada através de uma pesquisa online. Examine os fóruns de discussão e as opiniões de outros comerciantes. Se for possível, fale com clientes ou negociantes reais da empresa. Pode determinar se uma empresa de negociação financiada paga a tempo e trata os seus negociantes de forma justa.
A eficiência das ferramentas e da plataforma de negociação
A tecnologia é uma componente crucial do comércio no mercado atual. As empresas de negociação mais bem financiadas oferecem aos seus clientes uma seleção de plataformas. As mais populares incluem Ninjatrader, Metrader5 (MT5) e Metatrader4 (MT4).
Investimento inicial
A alavancagem financeira e o poder de compra são duas coisas importantes para os negociadores. A rentabilidade comercial a longo prazo é extremamente difícil se não houver capital suficiente. Por conseguinte, é essencial que a sua empresa de apoio lhe dê o poder de compra adequado para concluir as transacções necessárias.
O tamanho das contas financiadas varia consoante o programa de negociação. Os montantes podem ser tão baixos quanto $25.000 ou tão altos quanto $1.000.000. Em última análise, a sua abordagem e objectivos financeiros determinarão qual a melhor conta financiada para si.
Termos e condições justos
Tenha sempre em mente que os pormenores são o mais importante. Negociar numa conta financiada requer uma atenção constante aos termos e restrições da empresa. Procedimentos comerciais importantes, tais como gestão de risco e pagamento, são explicados nos termos e condições. É aqui que pode determinar se a forma como uma empresa de propósitos faz negócios é ou não adequada para si.
Período de avaliação
É necessário um determinado número de sessões (10, 20 ou 30, normalmente) para concluir um desafio de negociação financiado, que é o limite de tempo de avaliação. Este prazo pode variar de semanas a meses. Não se esqueça de ter em conta o prazo quando escolher um programa de negociação financiado! Lembre-se de que o tempo que investe no seu futuro é seu. Faça o seu trabalho de casa e defina prazos de avaliação aceitáveis para financiar a sua conta de negociação.
Comparação dos melhores programas de negociação financiadosComo é que as sociedades de investimento funcionam?
Cada empresa de negociação financiada funciona de forma diferente e terá dificuldades diferentes na prática efectiva. No entanto, o processo é bastante simples, independentemente da organização. Pode aceder a uma conta de negociação com financiamento depois de passar por um período de avaliação, após o qual pode começar a negociar.
Para ser um negociante financiado, primeiro tem de passar com êxito um período de avaliação. Muitas vezes referido como um "desafio", este é o ponto em que um negociante deve mostrar a sua rentabilidade. Os negociadores devem atingir um nível de rentabilidade predeterminado dentro de um período especificado, respeitando as directrizes de gestão de risco. Uma empresa de negociação financiada pode especificar que um negociante deve obter 10% de lucro em 20 dias de negociação sem sofrer um levantamento de 5%.
A negociação em direto pode começar após a receção da conta financiada. O negociador opera os mercados dentro das directrizes de gestão de risco especificadas no desafio. As distribuições de lucros para contas financiadas variam consoante a empresa. Pode ser qualquer coisa, desde uma divisão normal de 50-50 até uma divisão de 70-30 a favor do negociador.
Como é que posso tornar-me um operador financiado?
Existem várias empresas de negociação financiadas que podem oferecer-lhe uma conta totalmente financiada. As diferentes empresas têm requisitos e restrições diferentes. Antes de conceder uma conta de negociação financiada, a maioria das empresas exige que o candidato passe num exame de introdução. Desta forma, podem garantir que um negociante tem conhecimentos suficientes para começar a negociar com sucesso.
Depois de passar o exame, normalmente começa a negociar com uma conta de prática. Esta é um verdadeiro reflexo do mercado, onde pode demonstrar as suas capacidades. Em vez de utilizar uma conta de avaliação, pode trabalhar imediatamente com dinheiro real numa conta real noutras empresas de negociação financiadas. Pode poupar tempo ao ter de passar por exames e testes práticos.
Estas empresas sabem que os testes e as sessões de prática não reflectem com precisão as competências de um negociante e que alguns negociantes necessitam da adrenalina do mercado real para funcionarem no seu auge na bolsa de valores. No início, é-lhe frequentemente oferecido um pequeno número de fundos. Depois, o seu capital duplica ou quadruplica cada vez que atinge um marco significativo.
Os melhores programas de negociação financiados
Topstep
Com o poder da sua marca e a sua reputação de inovadora no sector e uma das empresas de crescimento mais rápido da Inc 5000, a Topstep ganhou a confiança de muitos negociadores. Para participar no programa de contas financiadas, todos os negociadores começam com o Trading Combine. Pode abrir uma conta de futuros simulada em tempo real com um poder de compra de $150K, $200K ou $300K.
Durante a Combinação de Negociação, pode ganhar uma conta de negociação financiada se demonstrar uma rentabilidade consistente e gerir o risco de forma adequada. Utilizando o capital da Topstep, pode negociar em tempo real sem risco financeiro pessoal, com fundos fornecidos pela Topstep.
No prazo de oito dias de negociação, os negociadores podem qualificar-se para receber uma conta financiada (o montante do financiamento fornecido é determinado pelo plano da Combinação de Negociação).
Os primeiros $5.000 em lucros que obtiver podem ser levantados na totalidade e 90% dos lucros que excederem esse montante podem ser levantados.
Com a Topstep, os pedidos de pagamento são processados diariamente (os pedidos de pagamento efectuados antes das 10:00 CT são processados no mesmo dia).
Os serviços de desenvolvimento de negociadores da Topstep incluem instruções de negociadores profissionais, ferramentas e vídeos diários ao vivo, juntamente com análises personalizadas do desempenho e bónus para os negociadores.
As plataformas de negociação suportadas incluem TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro e muitas outras.
Para uma conta de $50k, o preço Topstep começa em $165 por mês. As contas de $100k custam $325 por mês, e as contas de $150k custam $375. Também estão disponíveis testes gratuitos durante 14 dias.
SurgeTrader
A SurgeTrader oferece uma divisão de lucros de 75% aos negociadores financiados que cumpram os seus critérios de negociação. É a empresa de propósitos perfeita para diversificar a sua carteira de investimentos com uma variedade de activos negociáveis. A SurgeTrader tem apenas uma fase de avaliação, ao contrário de muitas outras entidades de negociação de prop firms que exigem que os negociadores passem por vários níveis de avaliação.
Os operadores podem escolher entre seis pacotes. Com o pacote inicial, obtém 25 000 dólares de financiamento imediato e um objetivo de lucro de 10%. É permitido um drawdown máximo de 5%. O Pacote Inicial é ideal para iniciantes que desejam evitar negociações excessivamente agressivas. Com um tamanho de financiamento de 1 milhão de dólares e uma divisão de lucros de 75%, o Pacote Master é a conta de nível mais elevado. É definido um objetivo de lucro de 10%, juntamente com um limite de perdas diárias de quatro por cento e um limite máximo de levantamento de cinco por cento. Se tem muita confiança nas suas capacidades, então este pacote pode ser para si.
Esta empresa de adereços oferece uma ampla variedade de títulos negociáveis, incluindo criptografia e ouro, bem como índices de ações populares. É possível aceder a uma alavancagem de até 1:10.
Uma empresa de negociação proprietária de topo, a SurgeTrader exige que todos os seus clientes sejam submetidos a uma avaliação. Você precisa passar apenas uma fase do processo de Audição SurgeTrader. Não é necessário ganhar mais de 10% do saldo da sua conta para passar na audição.
As taxas de audição variam de $200 a $6.500 por conta. Não há limite para o número de vezes que pode fazer a audição. Pode utilizar cartões de crédito/débito e PayPal para efetuar pagamentos e levantamentos.
FTMO
A FTMO é uma empresa de prop trading especializada em Forex e ganhou vários prémios nesta área. Os traders da FTMO receberam mais de $23.000.000 em pagamentos em 2021 com um tempo médio de processamento de pagamentos de 8 horas.
Para se qualificar para uma conta de negociação financiada na FTMO, você deve completar três etapas.
No prazo de 30 dias, deve atingir os objectivos de lucro definidos no Desafio FTMO.
Depois de completar com sucesso o Desafio FTMO, entra no processo de Verificação de 60 dias.
A FTMO oferecer-lhe-á uma conta de $10.000 a $400.000. Isto acontece depois de passar o processo de avaliação em duas fases com o Desafio e a Verificação.
Os comerciantes mantêm 80% dos seus lucros para levantamento de acordo com a divisão de lucros 80:20. Para além disso, para contas financiadas com tamanhos de conta de $2.000.000 ou superiores, os negociadores têm a opção de aumentar a sua divisão de lucros até 90:10 com um Plano de Escalonamento.
Existem 44 pares de moedas e 10 criptomoedas que pode negociar. Também pode negociar CFDs de acções, mercadorias e índices.
A FTMO destaca-se na negociação de moedas, enquanto a Topstep se destaca na negociação de futuros.
Estão disponíveis versões gratuitas das três plataformas de negociação mais populares, MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader.
Para participar no Desafio FTMO, os investidores devem pagar uma taxa única. USD, GBP, EUR, CZK, CAD, AUD e CHF podem ser utilizados para financiar a conta, mas apenas o Euro pode ser utilizado para pagar a taxa do desafio. Para a conta de $10k, a taxa de participação começa em 155 EUR. Para a conta de $25k, o custo é de 250 EUR, para a conta de $50k, 345 EUR, para a conta de $100k, 540 EUR, e para a conta de $200k, 1.080 EUR.
Glossário para traders iniciantes
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Negociação de propostas
A negociação proprietária (prop trading) é uma estratégia de negociação financeira em que uma empresa ou instituição financeira utiliza o seu próprio capital para negociar em vários mercados financeiros, tais como acções, obrigações, mercadorias ou derivados, com o objetivo de gerar lucros para a própria empresa. Normalmente, os prop traders não negoceiam em nome de clientes, mas negoceiam com o dinheiro da empresa, assumindo os riscos e as recompensas associados.
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2
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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3
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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4
Alavancagem
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
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5
CFD
O CFD é um contrato entre um investidor/negociante e um vendedor que demonstra que o negociante terá de pagar ao vendedor a diferença de preço entre o valor atual do ativo e o seu valor no momento do contrato.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Alamin Morshed é colaborador da Traders Union. Ele é especialista em escrever artigos para empresas que desejam melhorar suas classificações de pesquisa no Google para competir com a concorrência.