Quais são as estratégias utilizadas pelos prop traders?

Noções básicas de prop trading

O prop trading é uma estratégia de investimento que envolve um operador ou uma empresa que negoceia com o seu próprio capital para obter lucros. Os prop traders utilizam o seu próprio capital para comprar e vender títulos, tomando as suas próprias decisões sobre o que comprar e quando vender, sem depender de terceiros.

Os prop traders podem beneficiar de uma variedade de estratégias para maximizar os lucros, tais como analisar as tendências do mercado, tirar partido das oportunidades de arbitragem e utilizar a análise técnica. O principal objetivo do prop trading é gerar lucros a partir dos movimentos do mercado.

Existem algumas vantagens no prop trading em relação ao trading tradicional, tais como custos de transação reduzidos, maior controlo sobre as decisões de trading e o potencial para retornos mais elevados. No entanto, também comporta riscos significativos, incluindo o risco de perder o seu próprio capital. Além disso, o prop trading é mais exigente do que o trading tradicional, uma vez que requer investigação e análise significativas dos mercados e das estratégias de trading.

As estratégias de prop trading para principiantes devem centrar-se na gestão do risco, uma vez que é essencial proteger o seu capital e evitar grandes perdas. Os principiantes devem também concentrar-se em desenvolver uma boa compreensão dos mercados e em desenvolver estratégias de negociação adaptadas aos seus próprios objectivos e tolerância ao risco.

As ferramentas de negociação automatizadas também podem ser uma boa opção para iniciantes, a fim de reduzir a quantidade de tempo que eles gastam analisando os mercados e tomando decisões de negociação.

Em última análise, o prop trading pode ser um empreendimento lucrativo, mas requer conhecimentos e experiência significativos para ser bem sucedido.

Como negociar com uma empresa de negociação proprietária

As empresas de negociação proprietárias estabelecem frequentemente objectivos de risco e de lucro que devem ser respeitados para que a negociação seja bem sucedida. Estes objectivos são utilizados para garantir que a negociação se mantém dentro da tolerância ao risco da empresa e para maximizar os lucros, minimizando as perdas. Se estes objectivos forem violados, a empresa pode encerrar a posição, suspender o operador ou impor uma ação disciplinar.

É importante que os investidores compreendam as expectativas da empresa e cumpram os objectivos de risco e de lucro estabelecidos pela empresa. Os investidores devem também estar cientes das consequências da violação destes objectivos, uma vez que tal pode levar à suspensão ou cessação dos privilégios de negociação.

Os operadores devem também estar familiarizados com as ferramentas e estratégias de negociação da empresa, tais como os tipos de ordens e gráficos disponíveis. É uma boa ideia praticar e familiarizar-se com estas ferramentas e estratégias antes de negociar. Isto ajudará os investidores a serem mais bem sucedidos nas suas transacções.

Para além de compreenderem as expectativas da empresa e as ferramentas de negociação, os investidores devem também estar atentos ao mercado e compreender as suas tendências e movimentos. Isto ajudará os operadores a identificar potenciais oportunidades, bem como a conhecer os riscos envolvidos na negociação e a ter um plano para os gerir.

Para serem bem sucedidos na negociação com uma empresa de negociação proprietária, os investidores devem aderir aos objectivos de risco e lucro da empresa, compreender as expectativas e as ferramentas de negociação da empresa e ter um bom conhecimento do mercado. O cumprimento destas directrizes aumenta significativamente a probabilidade de os investidores serem bem sucedidos nas suas transacções.

Como selecionar uma estratégia para a negociação de instrumentos financeiros

Ao envolver-se em negociação proprietária, é fundamental selecionar uma estratégia que seja mais adequada à tolerância ao risco do negociador e às condições de mercado. Uma maneira de reduzir o risco é usar stop losses curtos, bem como confirmar sinais de diferentes períodos de tempo.

Além disso, negociar a partir de níveis realmente importantes e abster-se de negociar durante os comunicados de imprensa também pode ajudar a minimizar o risco. Outras técnicas de gestão de risco incluem evitar indicadores de atraso e negociar apenas quando as condições de mercado são favoráveis.

Também é importante considerar o período de tempo em que está a negociar, bem como o tipo de ativo que está a negociar. Isto ajudará a garantir que a estratégia que escolher será eficaz.

Essencialmente, o mais importante é selecionar uma estratégia que seja adequada à sua tolerância ao risco e aos seus objectivos de negociação, e executá-la bem. Ao dedicar algum tempo a pesquisar e avaliar corretamente as diferentes estratégias, pode garantir que está a selecionar a abordagem mais adequada.

O que precisa de fazer antes de começar a negociar com uma empresa de prop

Antes de iniciar uma transação com uma empresa proprietária, é aconselhável pesquisar e compreender as várias estratégias disponíveis. Isto ajudará os investidores a determinar quais as estratégias mais adequadas para os seus objectivos de negociação.

Também é importante testar as estratégias nos modos automático e manual. O modo automático testa a estratégia com base em dados de mercado anteriores, enquanto o modo manual testa a estratégia numa conta de demonstração. A análise de volume pode ser usada para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade.

Testar uma estratégia desta forma fornecerá provas de que a estratégia é viável e ajudará a garantir o capital de uma empresa de negociação proprietária. É essencial garantir que a estratégia é adequada aos objectivos de negociação e ao perfil de risco, bem como adquirir uma compreensão dos aspectos técnicos da negociação.

Por último, os investidores devem assegurar-se de que dispõem de uma fonte fiável de dados de mercado e de uma ligação rápida à Internet.

As melhores empresas de negociação de propostas

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Package buy - $119

Análise

SabioTrade é uma empresa de negociação proprietária (prop) fundada em 2021 em Dublin, Irlanda. Após completar uma avaliação, os clientes da empresa recebem acesso a $ 20.000 - $ 200.000 em contas financiadas, com a divisão de lucros de até 90%. Um período experimental de 7 dias. SabioTrade os clientes negociam CFDs em pares de moedas, commodities, índices, ações, criptomoedas e ETFs nas plataformas do corretor multirregulado com alavancagem que varia de 1:30, dependendo do ativo. Os programas de financiamento estão disponíveis em países não incluídos na lista de sanções da OFAC.

Prós/Contras

•Financiamento até $200.000 após aprovação na avaliação;

•A compra mínima do pacote é de $119;

•Todas as estratégias são permitidas, incluindo a negociação de eventos noticiosos;

•Taxa única pela utilização da conta de avaliação e reembolso após o trader receber o financiamento;

•A divisão dos lucros é de até 90%;

•O nível máximo de levantamento é dinâmico e não fixo;

•Estão disponíveis cupões para reduzir a contribuição única.

•Cada comerciante tem apenas uma tentativa para passar a fase de avaliação;

•Requisitos rigorosos para o limite de perdas diárias, que não é superior a 3% do saldo da conta.

Revisão Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$79

Análise

Instant Funding é uma empresa de negociação proprietária sediada no Reino Unido que está a funcionar desde 2021. Atende comerciantes em mais de 180 países, incluindo os Estados Unidos. Os instrumentos de negociação disponíveis incluem pares de moedas principais e secundárias, metais, commodities, índices e criptomoedas. Instant Funding oferece programas de avaliação One-Phase e Two-Phase para obter contas financiadas que variam de $ 10,000 a $ 200,000, bem como financiamento instantâneo de $ 1,250 a $ 80,000. A alocação máxima por comerciante após o escalonamento pode chegar a US $ 2,5 milhões para desafios de uma fase e duas fases e US $ 3,84 milhões para contas de financiamento instantâneo.

Prós/Contras

•Desafios de uma e duas fases, bem como um programa de financiamento instantâneo.

•A escolha entre uma conta Raw Spread ou uma conta sem comissões.

•Elevada taxa de participação nos lucros: 80% (base) ou 90% (contas de escalonamento).

•Alavancagem de até 1:100 para os principais pares de moedas.

•Não é permitida a negociação algorítmica.

•Taxa única mais elevada de 79 a 89 dólares, consoante o desafio, em comparação com os concorrentes.

Revisão Do Estudo

3

9.1/10

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Depósito mínimo:

$150

Análise

A empresa educativa Earn2Trade foi criada em 2017 e está sediada no Wyoming, EUA. Oferece aos comerciantes de retalho cursos de aprendizagem para se tornarem profissionais, bem como contas virtuais para negociar futuros. Os melhores alunos que negociam com sucesso sob parâmetros definidos têm acesso ao capital de empresas comerciais proprietárias em valores de $ 25,000 a $ 200,000. Earn2Trade tem três planos de taxas com taxas de assinante de $ 150 a $ 550.

Prós/Contras

•A cooperação com esta empresa é possível após o pagamento de uma taxa de subscrição de 150 dólares.

•Ensino de qualidade por traders profissionais, aprovado pela National Futures Association(NFA), que é a entidade reguladora mais conceituada do mercado de futuros.

•Acesso a plataformas de negociação gratuitas e análises alargadas.

•Negociação na Chicago Mercantile Exchange (CME), que é a maior bolsa de futuros do mundo.

•Distribuição dos lucros a favor do comerciante, que recebe 80%; a empresa cujo capital é utilizado nas transacções recebe 20%.

•Um programa de afiliados com diferentes tipos de comissões.

•Os clientes de Earn2Trade só podem negociar em bolsas de futuros. Outros mercados (Forex, CFDs, acções reais, criptomoedas) não estão disponíveis.

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