Melhores corretores de Forex com índice de volatilidade

O que é o índice de volatilidade CBOE (VIX)?

A Chicago Board Options Exchange (CBOE) criou o Índice de Volatilidade CBOE (VIX) em 1993 como uma medida em tempo real da volatilidade esperada do mercado de acções dos EUA. Também conhecido como o "índice do medo", o VIX mostra a volatilidade implícita do índice S&P 500 (SPX) numa projeção a prazo de 30 dias. Embora o VIX se baseie na volatilidade do S&P 500, é normalmente utilizado como referência para todo o mercado acionista dos EUA.

Os investidores utilizam normalmente o VIX para medir o nível de stress, risco ou medo no mercado quando tomam decisões de investimento. Além disso, os investidores podem negociar o VIX utilizando uma variedade de opções e produtos transaccionados em bolsa. Em alternativa, podem utilizar os valores do VIX para determinar o preço dos derivados.

O VIX tem uma forte correlação negativa com o preço do mercado de acções. Por conseguinte, se o VIX subir, isso significa que os preços das acções estão normalmente a cair e que o mercado está instável. Por outro lado, se o VIX diminuir, significa que os preços das acções estão a subir e que o mercado está relativamente estável e sem stress. Um valor VIX inferior a 20% é normalmente considerado um período estável (sem stress), enquanto níveis de 30% ou mais representam uma elevada volatilidade e períodos instáveis resultantes do aumento da incerteza e do medo dos investidores.

Melhores corretores de Forex para negociar o índice de volatilidade em comparação

Mercados IC

AIC Markets Trading Company foi fundada em 2007 em Sydney, Austrália. O corretor é licenciado sob a Australian Financial Services License (AFSL) e a Australian Securities and Investment Commission (ASIC). O corretor também é membro da Australian Financial Complaint Authority (AFCA), o órgão regulador que define o padrão da indústria para a resolução de disputas entre consumidores e provedores de serviços financeiros, e realiza auditorias regularmente.

Instrumentos de negociação

60 pares de moedas, futuros , CFDs sobre índices, mercadorias, metais, acções e obrigações

Comissões

Conta Standard EURUSD Spread médio 0,3 pips, + comissão 0,03%

Ferramentas

Licenciamento

IC Markets é licenciada e regulada na Austrália (ASIC), Chipre (CySEC), O corretor também é membro da Australian Financial Complaint Authority (AFCA).

Programas de investimento

Negociação de cópias, PAMM

Conta mínima

$200

Depósito e levantamento

Transferência bancária, cartão de débito/crédito

Mercados Admiral

Em 2001, a Admiral Markets iniciou as suas operações e tornou-se num dos melhores corretores de Forex do mundo. Eles têm uma sede no Reino Unido.

Instrumentos de negociação

Forex e CFD

Comissões

Existem quatro tipos de contas principais que os clientes podem escolher. As comissões gerais permanecem bastante consistentes para os quatro tipos de conta.

Instrumentos

Ferramentas de Proteção da Volatilidade

Licenciamento

A Admiral Markets está licenciada pela FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido), CySEC, FSCA e SCB.

Programas de investimento

Não suportado

Conta mínima

$1

Depósito e levantamento

Transferência bancária, Cartão de débito/crédito, Carteiras electrónicas (não para todos os mercados)

MultiBank

Fundado em 2005, o Grupo MultiBank impôs com sucesso a sua autoridade no mundo do comércio. Tem um impacto válido na indústria cambial, fornecendo produtos, serviços e plataformas de negociação exemplares. Com um capital realizado de mais de $322 milhões, o Grupo MultiBank é reconhecido como um dos maiores fornecedores de derivados financeiros a nível mundial.

Instrumentos de Negociação

Forex, Metais, Acções, Índices, Commodities, Criptomoedas

Comissões

Conta Standard EURUSD Spread médio 1.7 pips, 0.1 pips e $3 por lote - taxa de conta ECN

Ferramentas

Licenças

ASIC, BAFIN, CNMV, FMA, TFG, HKCE, AUSTRAC, VFSA, CIMA

Programas de investimento

Negociação de cópias, PAMM

Conta mínima

$50

Depósito e levantamento

Transferência bancária, Cartão de débito/crédito, Carteira eletrónica

Libertex

Libertex é um software de negociação e investimento da Indication Investments Ltd, que apareceu no mercado em 1997. O corretor foi premiado com a Melhor Plataforma de Negociação nos recentes Prémios Forex.

Instrumentos de negociação

Mais de 250 CFDs de activos subjacentes em Forex, cripto, metais, etc

Comissões

Conta Standard EURUSD Spread médio 0.3 pips, + taxa 0.03%

Ferramentas

Licenciamento

A Libertex é regulada e supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) sob a licença CIF No. 164/12.

Programas de investimento

Contas geridas

Conta mínima

100 EUR

Depósito e levantamento

Transferência bancária, Cartão de débito/crédito, Carteiras electrónicas

Pepperstone

A Pepperstone (Pepperstone.com) foi fundada em 2010 em Melbourne, na Austrália, por comerciantes profissionais que não estavam satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados pela maioria dos corretores. Os fundadores decidiram evitar muitas das desvantagens dos concorrentes, incluindo comissões elevadas, atrasos na execução das ordens, etc. Também se concentraram em melhorar a componente técnica. A empresa estabeleceu o objetivo de alterar as "regras do jogo" e de colocar a fasquia alta no comércio online. Atualmente, o corretor oferece aos clientes de todo o mundo algumas das melhores soluções tecnológicas e condições de negociação favoráveis.

Instrumentos de negociação

Com a Pepperstone pode negociar CFDs em Forex, Índices, Acções, Índices de Moeda, Commodities, ETFs

Comissões

As comissões são cobradas como o spread

Ferramentas

Licenciamento

A Pepperstone é regulada pela FCA

Programas de investimento

Cópia de negociação

Conta mínima

$200

Depósito e levantamento

Transferência bancária, Cartão de débito/crédito, Carteiras electrónicas (não para todos os mercados)

HFM

A HFX (HotForex) é uma corretora pertencente ao Grupo HF Markets, oferece uma grande variedade de tipos de contas e tem a mais ampla seleção de activos de negociação e software de alta qualidade. A HotForex também tem condições de negociação favoráveis e execução instantânea de ordens. Além disso, uma lista sólida de ferramentas e serviços permite a todos escolher a melhor opção. A fiabilidade do corretor é confirmada pela licença de vários reguladores.

Instrumentos de negociação

Moedas, CFD, mercadorias, índices

Comissões

Conta Standard EURUSD Spread médio 1,3 pips, Taxa de Conta ECN/STP $3 por lote e spread 0,1 pip

Ferramentas

Concessão de licenças

As actividades da empresa são controladas por vários reguladores: FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido), DFSA (Autoridade de Supervisão Financeira da Dinamarca), FSCA (Autoridade de Serviços Financeiros da África do Sul) e FSA (Autoridade de Serviços Financeiros das Seychelles), CMA Autoridade de Mercados de Capitais (Quénia)

Programas de investimento

Negociação de cópias, CFDs de obrigações

Conta mínima

$5

Depósito e levantamento

Transferência bancária, Cartão de débito/crédito, Carteiras electrónicas

AvaTrade

Se está apenas a começar a negociar em Forex, então a AvaTrade é um dos melhores corretores no mercado. Oferecem uma grande variedade de recursos educativos que pode utilizar para acelerar os seus conhecimentos de negociação Forex.

Instrumentos de negociação

A Ava Trade oferece negociação Forex e CFD.

Comissões

A AvaTrade tem um custo médio global de negociação de 0,61 pips e exige que faça um depósito mínimo de $100!

Ferramentas

Licenciamento

AvaTrade é licenciada pela FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido), CySEC, FSCA e SCB.

Programas de investimento

Copy trading, contas geridas

Conta mínima

$100

Depósito e levantamento

Transferência bancária, cartão de débito/crédito, carteiras electrónicas (não para todos os mercados)

eToro

O corretor eToro foi fundado em 2007. A empresa promove-se como uma plataforma de negociação social que trabalha com comerciantes de mais de 140 países. O corretor tem várias divisões que operam em diferentes jurisdições e são licenciadas por diferentes reguladores

Instrumentos de negociação

O eToro suporta diferentes tipos de CFDs (Forex, metais, mercadorias), bem como acções directas dos EUA e negociação de criptomoedas. O corretor dá acesso à negociação de um total de 2500 + activos de negociação.

Comissões

No mercado de CFDs, o corretor utiliza o spread como comissão. A negociação de acções dos EUA é gratuita, a taxa de negociação de criptomoedas é de 1% do valor da transação.

Ferramentas

Licenciamento

O eToro (Europa) é licenciado pelo regulador cipriota CySEC e o eToro (Reino Unido) é licenciado pelo regulador britânico FCA. O corretor também tem um escritório de representação na Austrália e nos EUA.

Programas de investimento

Negociação de cópias

Conta mínima

$10-$50

Depósito e levantamento

Transferência bancária, cartão de débito/crédito

Saxo Bank

A empresa de corretagem SaxoBank foi fundada em 1992 com o nome original de Midas. Em 2001, o corretor foi licenciado pela FSA, uma autoridade de supervisão financeira dinamarquesa. Depois disso, a empresa mudou o seu nome para SaxoBank. Atualmente, o corretor fornece acesso online a vários mercados financeiros a clientes de 170 países. Em 2017, o terminal SaxoTraderGO foi reconhecido como a melhor plataforma de negociação para negociação ativa de acordo com os Prémios e-FX da FX Week e os Prémios Financeiros Internacionais ADVFN.

Instrumentos de negociação

Com o Saxo Bank pode negociar Forex, CFDs, acções, ETFs, futuros, obrigações, opções Forex, opções cotadas

Comissões

As comissões são cobradas como o spread

Ferramentas

Licenciamento

O Saxo Bank está licenciado pela FINMA, FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido), Autoridade Monetária de Singapura (MAS)

Programas de investimento

Robo-carteiras, Fundos, Obrigações

Conta mínima

$10000

Depósito e levantamento

Transferência bancária, cartão de débito/crédito

IG

O corretor Forex IG Markets é uma subdivisão estrutural da corporação IG Group. Os seus títulos estão cotados na Bolsa de Valores de Londres e estão incluídos no índice FTSE 250. A IG Markets é uma empresa registada no Reino Unido, criada em 1974, mas desde a sua criação, os seus escritórios de representação apareceram em alguns outros países europeus. Desde 2014, foi aberta uma linha de retalho de serviços de corretagem. A principal atividade do corretor é a prestação de serviços de negociação de derivados financeiros (CFDs).

Instrumentos de negociação

A IG oferece negociação de Forex e CFDs.

Comissões

Embora a IG não tenha um requisito de depósito mínimo, cobra uma comissão que está bem acima da média da indústria.

Ferramentas

Licenciamento

IG é licenciado sob a FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido), BaFin, e também está listado na Bolsa de Valores de Londres.

Programas de investimento

Não suportado

Conta mínima

$0

Depósito e levantamento

Transferência bancária, cartão de débito/crédito

Como escolher os melhores corretores de índice de volatilidade (VIX)

Você é um trader novato de VIX procurando corretores confiáveis e confiáveis para negociar? Ou é um operador experiente que pretende atualizar a sua plataforma de negociação? Saber o que procurar pode poupar-lhe tempo e dinheiro e ajudá-lo a encontrar os melhores corretores de índice de volatilidade (VIX) para atender às suas necessidades.

Aqui estão alguns fatores-chave a serem considerados ao escolher os melhores corretores de índice de volatilidade (VIX).

Como é calculado o VIX?

O Índice de Volatilidade (VIX) é uma medida amplamente seguida da volatilidade do mercado e é muitas vezes referido como o "indicador do medo". Representa a expetativa do mercado relativamente à volatilidade futura e é calculado utilizando os preços das opções sobre o índice S&P 500. Aqui está um guia passo-a-passo sobre como o VIX é calculado:

Seleção de opções

O primeiro passo para calcular o VIX envolve a seleção de uma gama de opções de compra e venda sobre o índice S&P 500 (SPX). Essas opções devem ter um tempo de expiração específico, normalmente 30 dias, e devem ser negociadas numa bolsa padronizada.

Cálculo da volatilidade implícita

Para cada uma das opções seleccionadas, calcular a volatilidade implícita - que é a estimativa do mercado das flutuações de preços futuras do S&P 500. Este cálculo é normalmente efectuado utilizando um modelo de determinação de preços de opções como o modelo Black-Scholes.

Ponderação

Depois de calcular as volatilidades implícitas das opções seleccionadas, estas são ponderadas com base no seu tempo até à expiração. As opções com períodos de tempo mais curtos têm pesos mais elevados no cálculo do VIX, uma vez que são consideradas mais representativas das expectativas do mercado a curto prazo. A ponderação é efectuada utilizando a regra da raiz quadrada do tempo, em que as opções com menos de 30 dias até à expiração têm um peso de um.

Volatilidade implícita média

Quando as volatilidades implícitas das opções seleccionadas são devidamente ponderadas, são utilizadas para calcular a volatilidade implícita média. Esta média reflecte o consenso do mercado sobre a volatilidade esperada do S&P 500 durante o horizonte temporal especificado.

Anualização

Para obter um valor anualizado, a volatilidade implícita média calculada é multiplicada por um fator que contabiliza o número de dias de negociação num ano. Este fator é normalmente a raiz quadrada de 252, que representa o número de dias de negociação num ano com base na semana de negociação habitual de cinco dias. O resultado é o valor VIX, que representa a volatilidade esperada anualizada do índice S&P 500.

Com o resultado, os investidores e corretores podem ter uma ideia da expetativa do mercado em relação à volatilidade futura, oferecendo uma visão crítica para estratégias de negociação e gestão de riscos.

Outros tipos de índices sintéticos

Ao longo do tempo, algumas bolsas criaram índices sintéticos, concebidos para simular os movimentos do mercado e dos preços no mundo real. Os índices sintéticos não são afectados por eventos e notícias mundiais, mas comportam-se como os mercados reais e baseiam-se num gerador criptográfico de números aleatórios. Os índices sintéticos são normalmente auditados por um terceiro independente para que não sejam manipulados.

Alguns dos índices sintéticos mais conhecidos oferecidos pelas bolsas são os índices "crash and boom", os índices step, os índices "range break" e os índices jump. É possível negociar com índices sintéticos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e estes estão isentos de riscos de mercado e de liquidez. No entanto, muitos investidores que acreditam que as transacções lucrativas são feitas a partir da análise de eventos actuais e da psicologia humana, normalmente consideram os índices sintéticos como mais próximos do jogo.

Posso transacionar o índice de volatilidade (VIX) no Forex?

O VIX abriu caminho para os investidores utilizarem a volatilidade como um ativo transacionável, embora através de produtos derivados. Como todos os índices, não se pode comprar o VIX diretamente, mas os investidores podem assumir uma posição no VIX através de contratos de futuros ou de opções. Os investidores activos, os gestores de fundos de cobertura e os grandes investidores institucionais utilizam títulos ligados ao VIX para diversificar as suas carteiras.

A maioria dos corretores geralmente permite que os investidores usem CFDs para assumir uma posição sobre o movimento do VIX. Os investidores também podem negociar futuros VIX e Exchange Traded Funds (ETFs). Como mencionámos anteriormente, quando negoceia o VIX, não está a negociar um ativo diretamente porque não existe um ativo físico para comprar ou vender. No entanto, pode negociar o VIX alavancando produtos derivados concebidos para acompanhar o preço do índice de volatilidade.

Vantagens de negociar o VIX em Forex

Negociar o VIX tem várias vantagens, dependendo das estratégias que usa para negociar. Vamos rever rapidamente alguns dos prós de negociar o VIX no Forex.

1. Negociar a volatilidade no Forex oferece aos investidores a oportunidade de capitalizar sobre as mudanças nos preços das acções no mercado. Os investidores podem assumir posições de cobertura dependendo das mudanças projectadas e podem obter lucros enormes.

2. Ao negociar o VIX no Forex, os investidores têm normalmente um conhecimento mais profundo das condições actuais do mercado. Isto permite aos investidores alavancar a negociação de tendências e obter retornos. Os investidores estão em melhor posição para tentar compreender se as condições do mercado atingiram posições extremas em qualquer direção.

3. O VIX oferece aos investidores uma oportunidade de alargarem as suas carteiras, oferecendo-lhes acesso a um ativo interessante e menos comum.

Contras de negociar o VIX no Forex

Vimos algumas das vantagens de negociar o VIX no Forex e, como todas as coisas, também tem as suas desvantagens. Com isso dito, vamos dar uma olhada em algumas das limitações.

1. As flutuações diárias são geralmente um desafio para acompanhar. Por mais que o VIX forneça uma projeção de volatilidade de 30 dias, às vezes as flutuações diárias são difíceis de acompanhar e alguns investidores acabam tendo perdas ao amarrar toda a sua crença no VIX.

2. Negociar o VIX em forex não é adequado para principiantes. Os investidores experientes normalmente obtêm lucros enormes com a negociação do VIX, mas os principiantes acabam muitas vezes por perder quantias significativas de dinheiro.

Qual é o melhor corretor Forex dos EUA para negociar VIX?

Como mencionamos anteriormente, encontrar o melhor corretor às vezes é difícil, dadas as opções disponíveis hoje. No entanto, nem todos os corretores são criados iguais, alguns são simplesmente melhores do que outros. Nossa principal escolha quando se trata do melhor corretor forex dos EUA para negociar VIX é o eToro.

A eToro é uma ótima corretora para os investidores fazerem negociações de CFDs com alavancagem de até 10x em futuros de VIX. Eles têm uma comunidade de quase 20 milhões de contas, comerciantes e investidores. Os investidores podem investir em futuros através dos seus terminais de navegador da Web, sem necessidade de utilizar uma plataforma de negociação externa. Os investidores também podem negociar três dos mais populares fundos de índices de volatilidade: VXX, UVXY e SVXY com uma alavancagem de até 5x.

Não se esqueça de que os CFDs são produtos de negociação alavancados, o que significa que pode perder dinheiro rapidamente.

Como negociar o VIX com corretores de Forex

É importante lembrar que os negociadores de volatilidade não estão interessados em saber se o preço do S&P 500 vai subir ou cair, porque eles podem capitalizar em ambos. Ao abrir uma posição no VIX, pode normalmente assumir uma posição longa ou curta.

Os investidores que apostam numa posição longa no VIX acreditam que a volatilidade vai aumentar e que o valor do VIX vai subir. Esta é normalmente uma posição popular em alturas de instabilidade financeira, quando existe muita incerteza no mercado. No entanto, se adotar uma posição longa e não houver volatilidade no mercado, sofrerá uma perda.

Por outro lado, os investidores que tomam posições curtas geralmente acreditam que o S&P 500 vai subir de valor. A volatilidade das vendas a descoberto é frequentemente comum quando as taxas de juro são baixas, há um crescimento económico progressivo e uma baixa volatilidade nos mercados financeiros. Quando se assume uma posição curta e o valor do S&P 500 sobe, é provável que o VIX baixe e se possa realizar lucros. No entanto, assumir uma posição curta com volatilidade é inerentemente arriscado, e há potencial para perdas insuperáveis se a volatilidade aumentar.

A maioria das plataformas de negociação oferece contas de demonstração de negociação de CFD que lhe permitem praticar utilizando fundos virtuais antes de apostar dinheiro real. Pode utilizar uma conta de demonstração como um treino para o ajudar a encontrar o equilíbrio perfeito para a estratégia antes de abrir uma conta real.