As melhores empresas de Prop Trading nos EUA
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Se está muito ocupado para ler o artigo inteiro e quer uma resposta rápida, a melhor empresa de prop trading nos EUA é SabioTrade. O motivo? Aqui estão as principais vantagens:
- Legítimo no seu país (identificado como Estados Unidos
) - Tem boa nota de satisfação de usuário
- Uma vasta gama de ferramentas
- Velocidade de execução rápida
As principais empresas de prop trading nos Estados Unidos são:
- SabioTrade - Melhor para aqueles que desejam trabalhar como traders independentes com até 90% de lucro.
- Instant Funding - A Prop firm oferece financiamento instantâneo com contas até $80.000
- Earn2Trade - Planos de escalonamento convenientes (meta de lucro relativamente baixa, melhorias de conta após a retirada da primeira meta de lucro)
- Uprofit - Contas de futuros com gerenciamento de risco rigoroso (limites de drawdown muito baixos)
- FXIFY - Planos de negociação diversificados (1, 2 e 3 fases, com financiamento de 10k-400k)
As firmas de negociação proprietárias oferecem uma plataforma única para aprimorar suas habilidades de negociação, fornecendo acesso a contas significativas de capital real. Essas empresas permitem que os comerciantes explorem com confiança as oportunidades em vários mercados, apoiados por maiores recursos e suporte.
Alcançar o sucesso na negociação proprietária exige mais do que entusiasmo - requer a seleção de uma empresa fiável e bem estabelecida. As empresas líderes caracterizam-se por processos de avaliação transparentes que testam rigorosamente a sua disciplina, tomada de decisões e capacidade de atuar sob pressão. Estas avaliações não só ajudam a aperfeiçoar as suas estratégias, como também fornecem um feedback valioso para promover o crescimento. A parceria com uma empresa de propósitos concede frequentemente aos traders acesso a orientação especializada de profissionais experientes e a ferramentas avançadas de gestão de risco que normalmente não estão disponíveis para traders independentes.
À medida que as empresas de negociação proprietárias continuam a moldar o panorama financeiro, os operadores independentes têm a oportunidade de transformar as suas capacidades analíticas numa carreira de sucesso. Este guia explora as melhores empresas de prop trading nos Estados Unidos para o ajudar a embarcar numa viagem de trading dinâmica e gratificante.
As melhores empresas de prop trading nos EUA para 2025
A tabela a seguir resume a comparação entre as empresas de prop trading mencionadas acima:
| Disponível nos EUA | Financiamento até, $ | Repartição dos lucros até, % | Min. Dias Negoci. | Período de negociação | Alavanca Max. | Abrir uma conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 200 000 | 90 | Sem limites de tempo | Ilimitado | 1:30 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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| Sim | 2 500 000 | 90 | 3 | Ilimitado | 1:100 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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| Sim | 400 000 | 80 | 10 | Ilimitado | 1:30 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco. |
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| Sim | 200 000 | 80 | 5 | Ilimitado | 1:100 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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| Sim | 4 000 000 | 90 | 5 | Ilimitado | 1:30 | ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
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Regras e regulamentos
Regulamentação
As empresas de prop trading não são diretamente licenciadas pelos organismos reguladores dos EUA, uma vez que não servem clientes externos. No entanto, as suas actividades são reguladas indiretamente através de vários canais:
Supervisão dos corretores. As entidades reguladoras influenciam as empresas de corretagem supervisionando os corretores que utilizam. Os corretores que operam sob licença regulamentar dos EUA são preferidos, garantindo o cumprimento das normas financeiras estabelecidas.
Controlo das parcerias. As colaborações com entidades terceiras, como fornecedores de software e processadores de pagamentos, são monitorizadas para garantir que as empresas de corretagem cumprem as expectativas regulamentares.
Além disso, a Regra Volcker, que faz parte da Lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e Proteção do Consumidor, impõe restrições à negociação proprietária por parte de entidades bancárias, com o objetivo de evitar a assunção de riscos excessivos que possam afetar o sistema financeiro.
Proteção dos investidores
Os operadores que considerem que os seus direitos foram violados podem apresentar as suas preocupações aos organismos reguladores dos EUA. Um caso significativo em curso é o processo CFTC contra a My Forex Funds, no qual o regulador alega que a empresa defraudou os investidores e desviou mais de 300 milhões de dólares de aproximadamente 135.000 investidores num período de dois anos. Se o processo for bem sucedido, poderá abrir caminho para que os investidores afectados recebam uma indemnização.
Tributação
Os investidores proprietários nos EUA estão sujeitos a tributação com base na natureza e duração das suas transacções:
Ganhos de capital a curto prazo. Os lucros de activos detidos durante um ano ou menos são tributados como rendimento normal, com taxas que variam entre 10% e 37%, dependendo do escalão de tributação do indivíduo.
Ganhos de capital a longo prazo. Os lucros de activos detidos durante mais de um ano são tributados a taxas reduzidas, normalmente 0%, 15% ou 20%, com base no rendimento tributável.
É essencial que os comerciantes mantenham registos precisos e consultem profissionais da área fiscal para garantir a conformidade com as leis fiscais federais e estaduais.
É uma boa ideia juntar-se a uma prop firm nos EUA?
A adesão a uma prop firm nos EUA pode ser uma boa ideia, dependendo dos seus objectivos de negociação, competências e termos específicos oferecidos pela empresa. As prop firms podem oferecer oportunidades para os traders que podem não ter capital substancial, mas têm as habilidades e a disciplina para negociar com sucesso. Aqui está um resumo das razões pelas quais pode ser uma escolha boa ou menos ideal:
- Prós
- Contras
Acesso ao capital. As empresas de patrocínio permitem aos operadores gerir grandes contas de capital, o que pode aumentar significativamente os seus potenciais rendimentos sem arriscar as suas poupanças pessoais.
Gestão de riscos. Muitas empresas têm regras rigorosas de gestão de risco, o que pode ajudá-lo a desenvolver hábitos de negociação disciplinados e evitar perdas catastróficas.
Formação e orientação. Algumas empresas oferecem programas de formação, cursos e orientação, que podem ser valiosos para os investidores que procuram melhorar as suas capacidades.
Sem risco financeiro pessoal. Se negociar com o capital da empresa, normalmente não perderá o seu dinheiro pessoal para além das taxas de avaliação iniciais.
Oportunidades de networking. Aderir a uma empresa de propósitos pode ligá-lo a uma comunidade de negociadores, promovendo a partilha de conhecimentos e estratégias.
Processo de avaliação. A maioria das empresas exige que os operadores passem por um processo de avaliação exigente para demonstrar a rentabilidade e a gestão de riscos, o que pode ser stressante e dispendioso.
Taxas. Muitas empresas cobram taxas iniciais para avaliação ou acesso aos seus programas. Se falhar a avaliação, estas taxas podem não ser reembolsadas.
Partilha de lucros. Embora a participação nos lucros seja benéfica, não reterá 100% dos ganhos, ao contrário do que acontece com o comércio independente.
Regras rígidas. As empresas de corretagem impõem diretrizes rigorosas, incluindo limites diários de perdas e levantamentos máximos, que podem não se adequar aos investidores que preferem mais flexibilidade.
Pressão psicológica. Negociar o capital de outra pessoa pode criar stress adicional, especialmente quando confrontado com objectivos de lucro ou limites de levantamento.
Como aderir a uma empresa de prop trading sediada nos EUA
A adesão a uma empresa de negociação proprietária (prop) sediada nos EUA envolve várias etapas, desde a compreensão dos requisitos até à aprovação no processo de avaliação. Aqui está um guia detalhado:
Passo 1: Pesquisar e escolher uma empresa de prop trading
Comece por identificar empresas de prop trading de renome sediadas nos EUA que estejam de acordo com o seu estilo de negociação, objectivos e necessidades de capital. Procure factores como:
Reputação e avaliações: Empresas como Topstep, SMB Capital, e Maverick Trading são populares e bem estabelecidas.
Divisão dos lucros: As divisões típicas variam entre 70% e 90% a favor do negociante.
Processo de avaliação: Compreender a dificuldade, o custo e as regras da sua fase de avaliação.
Taxas: Assegurar que as taxas de avaliação, acesso ou formação são razoáveis.
Apoio: Verifique se eles oferecem orientação, programas de treinamento ou acesso a ferramentas avançadas.
Passo 2: Cumprir os requisitos básicos
A maioria das firmas de propinas sediadas nos EUA tem os seguintes pré-requisitos:
Experiência de negociação: Embora algumas empresas aceitem principiantes, a maioria exige experiência prévia de negociação ou uma estratégia comprovada.
Competências de gestão de risco: As empresas avaliam a sua capacidade de gerir perdas e perdas.
Configuração técnica: Uma forte ligação à Internet e um computador fiável são essenciais para as empresas de negociação à distância.
Foco no mercado: Seja claro se pretende negociar Forex, acções, futuros ou opções, uma vez que as empresas se especializam em diferentes mercados.
Passo 3: Candidatar-se à empresa
Submeter uma candidatura através do sítio Web da empresa. Poderá ter de fornecer
A sua experiência de negociação e historial (se disponível).
Uma breve descrição da sua estratégia de negociação e plano de gestão de risco.
Informações pessoais, incluindo prova de identidade.
Passo 4: Passar o processo de avaliação
A maioria das empresas de corretagem exige que os candidatos passem por uma avaliação para provar as suas competências de negociação. Esta avaliação envolve normalmente
Negociação simulada:
Negoceia numa conta de demonstração com capital e regras predefinidas (por exemplo, objectivos de lucro, limites de levantamento).
A empresa avalia a sua rendibilidade e o cumprimento das regras de gestão do risco.
Taxas de avaliação:
A fase de avaliação implica o pagamento de taxas que variam entre $100 e $500+.
Estas taxas não são normalmente reembolsáveis em caso de insucesso.
Restrições de tempo:
Muitas empresas estabelecem um período limitado para atingir os seus objectivos de lucro e risco, como 30 ou 60 dias.
Passo 5: Negoceie na conta real
Depois de passar na avaliação, obterá acesso a uma conta real financiada. Esta conta tem condições tais como:
Divisão de lucros: Compreender a percentagem de lucros que irá reter (por exemplo, 80% para os negociadores, 20% para a empresa).
Limites de risco: Respeitar os limites de perdas diárias, os levantamentos máximos e outras restrições de negociação.
Planos de escalonamento: Muitas empresas aumentam a sua afetação de capital à medida que demonstra uma rentabilidade consistente.
Passo 6: Cumprir as regras e ter um desempenho consistente
Para manter a sua conta e aumentar a escala, deve:
Seguir rigorosamente as regras da empresa.
Evitar exceder os limites de risco ou de perdas.
Procurar obter lucros consistentes e estáveis em vez de correr riscos excessivos.
Passo 7: Retirar lucros
A maioria das empresas permite levantamentos regulares de lucros, semanais ou mensais. Certifique-se de que compreende:
O processo de retirada e quaisquer taxas associadas.
Os limites mínimos de levantamento, se existirem.
Os calendários de pagamento.
Sugestões adicionais
Estudar o contrato: Certifique-se de que compreende totalmente os termos, incluindo a divisão dos lucros, as regras e as consequências das infracções.
Gestão de riscos: Desenvolva e cumpra um plano de gestão de riscos sólido para garantir que não perde a sua conta financiada.
Programas de tutoria: Aproveite qualquer formação ou apoio oferecido pela empresa para melhorar as suas capacidades de negociação.
Procure uma empresa que corresponda às suas necessidades específicas
Ao escolher uma empresa de negociação proprietária nos EUA, é essencial concentrar-se em como ela corresponde ao seu estilo de negociação e preferências de mercado. Procure uma empresa que se alinhe com as suas necessidades específicas - quer goste de scalping, swing trading ou estratégias algorítmicas. Algumas empresas fornecem plataformas que permitem a personalização, o que é especialmente benéfico se utilizar técnicas de negociação avançadas. Certifique-se de que a empresa oferece acesso aos mercados que você se sente confortável em negociar, seja Forex, ações ou criptografia, e certifique-se de que eles tenham a liquidez necessária para apoiar suas negociações.
Preste atenção às políticas de gestão de risco da empresa, pois elas podem apoiar ou limitar seu crescimento. Se é uma pessoa que assume riscos calculados, evite empresas com limites de levantamento demasiado rigorosos que possam interferir com as suas estratégias. Além disso, algumas empresas vão além do simples controlo do seu desempenho, oferecendo orientação e feedback construtivo. Este tipo de orientação personalizada pode ajudá-lo a aperfeiçoar as suas capacidades e a crescer mais rapidamente como trader. Em última análise, a melhor empresa de capital de risco é aquela que não só fornece capital, mas também investe no seu desenvolvimento e sucesso a longo prazo.
Metodologia para a formação das nossas classificações das empresas de prop-trading
A Traders Union utiliza uma metodologia rigorosa para avaliar empresas que financiam traders, utilizando mais de 100 critérios quantitativos e qualitativos. Pontos individuais são atribuídos para muitos parâmetros, que são considerados na classificação geral.
Os principais aspectos da avaliação incluem:
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Avaliações e opiniões de traders. Coleta e análise de feedback de traders atuais e antigos para entender suas experiências com a empresa.
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Ferramentas de negociação. As empresas são avaliadas com base na gama de ativos oferecidos, bem como na variedade e profundidade dos mercados disponíveis.
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Desafios e processo de avaliação. Análise do sistema de desafios da empresa, tipos de contas, critérios de avaliação e processo de financiamento.
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Distribuição de lucros. Análise da estrutura e condições de distribuição de lucros, bem como da existência de planos de expansão.
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Condições de negociação. Estudo de alavancagem, velocidade de execução de ordens, comissões e outros custos de negociação relacionados com a atividade da empresa.
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Plataforma e tecnologias. Avaliação da plataforma de negociação própria da empresa ou de terminais externos que ela suporta, incluindo facilidade de uso, funcionalidade e estabilidade.
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Treinamento e suporte. Qualidade e disponibilidade de materiais educacionais, webinars e consultas individuais.
Conclusão
As principais empresas de prop trading nos EUA atendem a diversas preferências de trading e oferecem oportunidades para que os traders acessem o capital e os mercados de que precisam para prosperar. Ao oferecer uma combinação de programas de avaliação, recursos educacionais e condições de negociação flexíveis, essas empresas capacitam os traders a alcançar o sucesso. Para escolher a empresa certa, os investidores devem alinhar o seu estilo e objectivos pessoais de negociação com as ofertas da empresa.
Perguntas frequentes
Qual é a melhor firma de propósitos para negociar?
A melhor empresa depende do seu estilo de negociação e objectivos individuais. Quer negoceie futuros, Forex, opções ou acções, procure uma empresa que ofereça processos de avaliação robustos, estruturas de pagamento justas e acesso aos seus mercados preferidos.
O prop trading é legal nos EUA?
Sim, a negociação proprietária é legal nos EUA. No entanto, as empresas devem aderir às normas regulamentares estabelecidas por autoridades como a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Certifique-se de que escolhe uma empresa respeitável que cumpra estes regulamentos.
Quais são as maiores empresas de trading nos EUA?
As maiores empresas de negociação dos EUA são normalmente líderes em negociação quantitativa e algorítmica e podem não operar da mesma forma que as empresas de negociação proprietárias tradicionais. Estas organizações estabelecem frequentemente padrões de referência no sector em termos de inovação e impacto no mercado.
Quem são os concorrentes no sector do prop trading?
No sector do prop trading, existem muitas empresas com modelos de financiamento e abordagens de negociação únicos, oferecendo alternativas que satisfazem os investidores a nível mundial. Cada empresa tem pontos fortes distintos, pelo que os investidores devem comparar caraterísticas como a disponibilidade de capital, requisitos de avaliação e instrumentos de negociação suportados para encontrar a melhor opção.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Rinat Gismatullin é um empreendedor e um especialista em negócios com 9 anos de experiência em negociação. Ele se concentra no investimento de longo prazo, mas também usa a negociação entre o dia. Ele é consultor privado em investimentos em ativos digitais e finanças pessoais. Rinat possui dois diplomas em Economia e Linguística.
