Notă: această strategie poate avea o creștere critică a costurilor de tranzacționare din cauza utilizării diferitelor tipuri de active de tranzacționare.
Cum să tranzacționați în apartament? Ghid complet
Actualizat: Iunie 13, 2024
Puteți utiliza aceste strategii pentru a tranzacționa în condiții de piață plate:
-
Breakout trading - Captați mișcările mari care urmează consolidării.
-
No Touch Trading - Strategie binară pentru un preț legat de un interval.
-
Scalping - Tranzacții multiple într-un interval de timp scurt.
-
Strategia Moving Average Crossover - Tranzacționare bazată pe indicatori tehnici.
-
Range trading - Cumpărați la suport, vindeți la rezistență.
-
Hedging - Reducerea riscului folosind o poziție de compensare.
Piețele financiare nu se află întotdeauna într-un rollercoaster de urcușuri și coborâșuri. Uneori, perioadele prelungite de mișcare laterală, cunoscute sub numele de piețe plate, pot lăsa comercianții nesiguri de cum să procedeze. Acest ghid cuprinzător vă va dota cu cunoștințele și strategiile necesare pentru a naviga eficient pe piețele plate. Experții de la TU explorează diverse abordări, de la identificarea potențialelor breakout-uri până la valorificarea acțiunii prețurilor în interval, dându-vă posibilitatea de a lua decizii informate și de a găsi potențial de succes chiar și atunci când piața pare stagnantă.
Care sunt cele mai bune strategii pentru a tranzacționa în apartament și cum să le folosiți?
Tranzacționarea Breakout
Breakout Trading
În condiții de piață plată, breakout trading poate fi o strategie eficientă. Aceasta implică identificarea nivelurilor cheie de suport și rezistență și așteptarea ca prețul să treacă de aceste niveluri cu un volum semnificativ. Odată ce are loc o spargere, comercianții pot intra pe o poziție în direcția spargerii, cu un ordin stop-loss plasat chiar sub nivelul de suport sau de rezistență anterior. Tranzacționarea cu breakout poate fi riscantă, dar poate fi, de asemenea, plină de satisfacții dacă breakout-ul duce la o tendință susținută. Gestionarea adecvată a riscurilor și identificarea atentă a nivelurilor sunt esențiale pentru succesul acestei strategii.
Pentru a gestiona riscul, este esențial să folosiți ordine stop-loss pentru a limita pierderile potențiale în cazul în care breakout-ul eșuează. În plus, este esențial să aveți răbdare și să nu intrați pe piață prematur, deoarece pot apărea breakout-uri false în condiții de piață plată. de aceea, se recomandă să așteptați confirmarea breakout-ului prin analiza volumelor de tranzacționare și a indicatorilor tehnici.
No Touch Trading
No touch trading este o strategie cu risc relativ scăzut, care poate fi potrivită pentru piețele plate. Aceasta presupune luarea unei poziții care aduce profit dacă prețul unui activ rămâne într-un interval specificat pentru o anumită perioadă de timp. Traderii pot configura o opțiune no-touch sau o opțiune binară care plătește dacă prețul nu atinge sau nu depășește un anumit nivel. Această strategie poate fi eficientă pe piețele cu interval de variație, unde se așteaptă ca prețul să se consolideze într-un interval strâns. Cu toate acestea, este important să analizați cu atenție condițiile de piață și volatilitatea pentru a determina nivelurile de exercitare adecvate.
De exemplu, un trader s-ar putea aștepta ca piața să ricoșeze de la un nivel de suport cheie și să plaseze o tranzacție "no touch" sub acel nivel. Dacă piața nu atinge nivelul specificat, traderul va obține profit. Această strategie poate fi eficientă în condiții de piață plată, deoarece le permite traderilor să profite de consolidarea pieței fără a fi nevoie să prevadă direcția în care se va produce breakout-ul.
Scalping
Scalping
Scalpingul este o strategie de tranzacționare de înaltă frecvență care presupune obținerea de profituri mici în mod regulat prin exploatarea unor mișcări mici de preț. Pe piețele plate, scalperii pot căuta mici tendințe intraday sau oscilații de preț pe termen scurt pentru a obține câștiguri mici. Această strategie necesită o monitorizare constantă a pieței, ordine de stop-loss stricte și capacitatea de a executa rapid tranzacțiile. Pentru începători, scalping-ul poate fi o provocare pe piețele extrem de plate, deoarece lipsa de volatilitate poate să nu ofere suficiente mișcări de preț pentru a genera profituri consistente. Cu toate acestea, pentru comercianții experimentați care dispun de instrumentele și disciplina potrivite, scalping-ul poate fi o abordare viabilă în condiții de piață plată.
Strategia de încrucișare a mediei mobile
Strategia de încrucișare a mediei mobile
Strategia Moving Average Crossover presupune monitorizarea relației dintre o medie mobilă pe termen mai scurt (cum ar fi media mobilă pe 13 perioade) și o medie mobilă pe termen mai lung (cum ar fi media mobilă pe 26 de perioade). Atunci când media mobilă pe termen mai scurt trece peste media mobilă pe termen mai lung, aceasta este considerată un semnal de cumpărare, indicând că tendința ar putea deveni ascendentă. În schimb, atunci când media mobilă pe termen mai scurt trece sub media mobilă pe termen mai lung, este considerat un semnal de vânzare, sugerând o potențială tendință de scădere. Această strategie poate ajuta la identificarea potențialelor schimbări de tendință pe piețele cu limite de variație, permițând traderilor să se poziționeze în consecință.
Tranzacționarea în interval
Tranzacționarea în interval
Range trading este o strategie populară pentru condiții de piață plate. Această abordare implică identificarea unui interval de tranzacționare bine definit, cu niveluri clare de suport și rezistență. Traderii pot apoi să cumpere în apropierea nivelului de suport și să vândă în apropierea nivelului de rezistență, cu scopul de a capta mișcările de preț din interiorul intervalului. Ordinele stop-loss pot fi plasate chiar în afara intervalului pentru a gestiona eficient riscul. Tranzacționarea în interval necesită răbdare și disciplină, deoarece traderii trebuie să aștepte ca prețul să sară de la nivelurile de suport sau de rezistență înainte de a executa tranzacțiile. Cu toate acestea, poate fi o strategie cu risc relativ scăzut pe piețele plate, atunci când intervalul este bine stabilit.
Vă rugăm să rețineți: pentru tranzacții de succes pe o astfel de strategie, este necesar un oscilator fiabil în setul de indicatori tehnici pentru a determina momentul inversării.
Acoperire
Acoperirea implică luarea de poziții opuse în diferite instrumente sau piețe pentru a compensa pierderile potențiale dintr-o poziție cu câștiguri în alta. De exemplu, un trader care deține o poziție lungă pe o acțiune se poate acoperi prin luarea unei poziții scurte pe un contract futures aferent sau prin cumpărarea de opțiuni put. Această strategie poate ajuta comercianții să își protejeze portofoliile de mișcările negative ale prețurilor, permițându-le în același timp să participe la potențiale creșteri. Acoperirea poate fi deosebit de utilă pe piețele plate, unde direcția tendinței este neclară, iar riscul de pierderi semnificative este mai mare.
Să luăm un exemplu. Să presupunem că un investitor deține 1.000 de acțiuni ale companiei ABC, care se tranzacționează în prezent la 50 de dolari pe acțiune. Investitorul este îngrijorat de potențialul de scădere a pieței și dorește să își acopere poziția. El decide să cumpere opțiuni de vânzare pe ABC Company cu un preț de exercitare de 48 USD și o primă de 2 USD pe opțiune. Fiecare contract de opțiune reprezintă 100 de acțiuni, astfel încât investitorul cumpără 10 contracte de opțiuni de vânzare (10 x 100 = 1.000 de acțiuni) la un cost total de 2.000 de dolari (10 x 2 dolari x 100).
În cazul în care prețul acțiunilor societății ABC Company scade sub 48 USD pe acțiune, investitorul poate exercita opțiunile de vânzare și își poate vinde acțiunile la prețul de exercitare de 48 USD. De exemplu, dacă prețul acțiunilor scade la 45 USD, investitorul poate exercita opțiunile de vânzare și își poate vinde cele 1 000 de acțiuni la 48 USD fiecare, rezultând o valoare totală de 48 000 USD. După scăderea investiției inițiale de 50.000 de dolari (1.000 de acțiuni x 50 de dolari) și a primei plătite pentru opțiunile de vânzare (2.000 de dolari), pierderea netă a investitorului ar fi de 4.000 de dolari. Cu toate acestea, fără acoperire, pierderea investitorului ar fi fost de 5.000 de dolari (1.000 de acțiuni x (50 - 45 dolari)). Astfel, acoperirea a oferit un tampon împotriva pierderilor potențiale, deși cu prețul primei de opțiune.
Care sunt condițiile unei piețe plate?
Condițiile de piață plate, cunoscute și sub numele de piețe cu limite de variație sau piețe laterale, apar atunci când prețul unui activ se tranzacționează într-un interval îngust, fără tendințe semnificative de creștere sau de scădere. Această fază este marcată de o volatilitate scăzută și de mișcări minime ale prețului. În timpul piețelor plate, prețurile ricoșează de obicei între nivelurile definite de suport și rezistență, formând un interval de tranzacționare.
Caracteristici principale:
-
Interval de tranzacționare îngust: Prețurile rămân în cadrul unui interval specific, mișcându-se între nivelurile de suport și de rezistență.
-
Volatilitate scăzută: Modificările de preț sunt mici, iar oscilațiile majore sunt mai puțin frecvente.
-
Lipsa impulsului direcțional: Nu domină nici cumpărătorii, nici vânzătorii, rezultând un echilibru între cei doi.
-
Faza de consolidare: Piețele plate urmează adesea tendințe ascendente sau descendente extinse, servind drept perioadă de consolidare înainte de următoarea schimbare semnificativă a prețurilor.
Riscuri pentru traderi:
-
Potențial de profit limitat: Mișcările mai mici ale prețurilor reduc oportunitățile de câștiguri semnificative.
-
Whipsaws: Falsele breakouts pot declanșa ordine de stop-loss, ceea ce duce la pierderi.
-
Creșterea comisioanelor: Tranzacțiile frecvente pe piețe plate pot duce la costuri mai mari ale comisioanelor.
-
Provocări psihologice: Lipsa unor tendințe clare poate provoca frustrare și indecizie, afectând deciziile de tranzacționare.
Top-3 brokeri Forex
1
9.4/10
Depozit minim:
100$
Bonus pentru depozit:
0%
Reglementare:
CySEC, FCA, ASIC
2
9.2/10
Depozit minim:
–
Bonus pentru depozit:
0%
Reglementare:
FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA
3
9.1/10
Depozit minim:
200 $
Bonus pentru depozit:
0%
Reglementare:
ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec
Care sunt indicatorii de piață utili pentru Flat trading?
Lista indicatorilor de piață utili pentru tranzacționarea Flat include mediile mobile, benzile Bollinger, indicele de rezistență relativă (RSI).
Mediile mobile
Mediile mobile sunt indicatori tehnici utilizați pe scară largă, care ajută la uniformizarea datelor de preț prin calcularea prețului mediu pe o anumită perioadă. Pe piețele flat, mediile mobile pot fi deosebit de utile pentru a identifica potențialele schimbări de tendință și nivelurile de suport/rezistență.
Atunci când prețul se tranzacționează într-un interval îngust, mediile mobile tind să se aplatizeze și să converge. Traderii pot urmări trecerea prețului deasupra sau sub mediile mobile, ceea ce poate semnala o potențială ieșire din interval. În plus, mediile mobile în sine pot acționa ca niveluri dinamice de suport și rezistență, prețul sărind adesea de la aceste niveluri în timpul perioadelor de consolidare.
Benzile Bollinger
Benzile Bollinger sunt indicatori bazați pe volatilitate care constau dintr-o medie mobilă simplă (SMA) și două benzi trasate deasupra și sub SMA la un anumit număr de deviații standard. Pe piețele plate, Benzile Bollinger tind să se contracte și să se strângă în jurul prețului, indicând o volatilitate scăzută.
Traderii pot folosi Benzile Bollinger pentru a identifica potențiale oportunități de tranzacționare în cadrul intervalului. Expertul TU, Ivan Andriyenko, a observat că atunci când prețul atinge sau ricoșează în banda superioară sau inferioară, poate semnala o potențială inversare sau o continuare a mișcării din interval. În plus, benzile pot acționa ca niveluri dinamice de suport și rezistență, prețul respectând adesea aceste niveluri în timpul perioadelor de consolidare.
Indicele de rezistență relativă (RSI)
Indicele de rezistență relativă (RSI ) este un oscilator de impuls care măsoară viteza și schimbarea mișcărilor de preț. Pe piețele plate, RSI tinde să oscileze între nivelurile de supravânzare (sub 30) și supracumpărare (peste 70), indicând potențiale oportunități de cumpărare sau de vânzare în cadrul intervalului.
Atunci când RSI ajunge la niveluri de supravânzare (sub 30) pe o piață plată, poate semnala o oportunitate de cumpărare, deoarece activul este potențial supravândut și urmează să aibă o revenire. În schimb, atunci când RSI atinge niveluri de supracumpărare (peste 70), poate indica o oportunitate de vânzare, deoarece activul este potențial supracumpărat și ar trebui să se retragă.
Traderii pot urmări, de asemenea, divergențele dintre RSI și acțiunea prețurilor, care pot semnala potențiale inversări de tendință sau ieșiri din interval.
Cum de a alege cea mai bună strategie pentru tranzacționare plat?
Condițiile de piață plată pot fi o provocare pentru comercianți, dar există strategii care pot fi eficiente în aceste condiții. Iată câteva sfaturi pentru începători pentru a alege cea mai bună strategie pentru tranzacționarea flat: înțelegeți piața, începeți cu strategii simple, backtesting și paper trading, alegeți instrumentele potrivite etc.
Înțelegeți piața
Înainte de a alege o strategie, este esențial să înțelegem condițiile de piață și factorii care contribuie la piețele flat. Acest lucru îi poate ajuta pe comercianți să identifice potențialele oportunități și riscuri.
Începeți cu strategii simple
Ca începător, cel mai bine este să începeți cu strategii simple, ușor de înțeles și de implementat. Luați în considerare strategii cum ar fi tranzacționarea în interval, încrucișările mediilor mobile sau tranzacționarea de bază a suportului și rezistenței.
Backtesting și tranzacționare pe hârtie
Înainte de a angaja capital real, faceți un backtest al strategiei alese pe date istorice pentru a-i evalua performanța în condiții de piață plate. În plus, tranzacționați strategia dvs. pe hârtie pentru a câștiga experiență și a câștiga încredere.
Alegeți instrumentele potrivite
Nu toate instrumentele financiare sunt la fel de potrivite pentru tranzacționarea flat. Căutați instrumente cu un volum de tranzacționare mai mare și cu spread-uri bid-ask mai strânse, deoarece aceste caracteristici pot facilita intrări și ieșiri mai ușoare. În plus, luați în considerare instrumentele cu o volatilitate mai mică, deoarece o volatilitate excesivă poate face dificilă menținerea pozițiilor într-un interval definit.
Implementați strategii eficiente de intrare și ieșire
Elaborați o abordare sistematică pentru a identifica punctele de intrare și de ieșire. Luați în considerare utilizarea indicatorilor tehnici, cum ar fi mediile mobile, benzile Bollinger sau nivelurile de suport/rezistență pentru a determina punctele optime de intrare și ieșire. Testarea retrospectivă și testarea prospectivă a strategiilor dvs. pe baza datelor istorice vă poate ajuta să vă rafinați abordarea și să creșteți probabilitatea de succes.
Utilizați tipuri de ordine adecvate
Tranzacționarea la nivel plat implică adesea intrarea și ieșirea din poziții de mai multe ori. Înțelegeți diferitele tipuri de ordine disponibile, cum ar fi ordinele limită, ordinele stop și ordinele trailing stop, și modul în care acestea pot fi utilizate în mod eficient pentru a vă gestiona intrările, ieșirile și riscul.
Care sunt avantajele și dezavantajele tranzacționării plate?
👍 Avantaje
• Riscuri limitate
Strategiile de tranzacționare cu prețuri plate implică, de obicei, luarea unor poziții mai mici și țintirea unor profituri modeste într-un interval de preț definit. Această abordare limitează riscul potențial în comparație cu strategiile care vizează mișcări de preț mai mari sau swing trading.
• Oportunități frecvente
Pe piețele care variază, strategiile de tranzacționare flat pot genera potențial mai multe oportunități de tranzacționare în cadrul unei singure sesiuni sau zile de tranzacționare, deoarece prețul oscilează între nivelurile de suport și rezistență.
• Costuri de tranzacționare mai mici
Deoarece tranzacționarea flat implică mișcări de preț mai mici și perioade de deținere mai scurte, costurile de tranzacționare asociate, cum ar fi swap-urile și anumite tipuri de comisioane, sunt de obicei mai mici în comparație cu strategiile care implică deținerea de poziții pentru perioade extinse.
• Potențial pentru randamente consistente
Cu o gestionare adecvată a riscurilor și un plan de tranzacționare bine definit, strategiile de tranzacționare flat pot genera potențial randamente consistente în timp, deoarece urmăresc să capteze mișcări de preț mici, dar frecvente.
• Risc redus pe timp de noapte
Strategiile de tranzacționare flat implică deseori închiderea pozițiilor până la sfârșitul sesiunii de tranzacționare, minimizând riscul unor mișcări adverse ale prețurilor în timpul orelor fără tranzacționare sau în timpul intervalelor de noapte.
👎 Dezavantaje
• Potențial de profit limitat
Deoarece tranzacționarea plană vizează mișcări de preț mai mici, profitul potențial pe tranzacție este, în general, mai mic în comparație cu strategiile care vizează oscilații de preț sau tendințe mai mari.
• Frecvență mare de tranzacționare
Strategiile de tranzacționare plană necesită adesea o frecvență de tranzacționare mai mare, ceea ce poate duce la creșterea stresului și a oboselii decizionale, în special în perioadele de volatilitate scăzută sau de piețe cu limite de variație.
• Sensibilitate la condițiile de piață
Strategiile de tranzacționare plate pot avea performanțe slabe în perioadele de tendințe direcționale puternice sau de volatilitate ridicată, deoarece prețul poate ieși rapid din intervalul de tranzacționare definit.
• Riscul de execuție
Tranzacționarea plană implică adesea intrări și ieșiri multiple, ceea ce crește potențialul de alunecare și riscul de execuție, în special pe piețele în mișcare rapidă sau ilichide.
Opinia experților
În calitate de persoană care a înțeles diverse condiții de piață, recomand comercianților începători să abordeze tranzacționarea pe plat cu prudență și răbdare. Deși poate părea mai puțin incitantă în comparație cu piețele în trend, tranzacționarea flat oferă oportunități de învățare valoroase. În timpul acestor perioade, concentrați-vă pe perfecționarea strategiilor de tranzacționare, pe exersarea gestionării riscurilor și pe dezvoltarea răbdării. Folosiți această perioadă pentru a studia acțiunea prețurilor, pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență și pentru a vă perfecționa abilitățile de identificare a potențialelor oportunități de spargere. Nu uitați că o tranzacționare de succes necesită adaptabilitate și disciplină, așa că acceptați provocările prezentate de piețele plate ca oportunități de creștere și îmbunătățire.
Concluzie
În concluzie, tranzacționarea în condiții de piață plată necesită o abordare nuanțată care să valorifice caracteristicile unice ale acestor medii. Strategii precum breakout trading, no touch trading, scalping, strategia de crossover a mediei mobile, tranzacționarea în interval și hedging pot fi instrumente eficiente în tranzacționarea pe piețe plate. Prin utilizarea acestor strategii, comercianții se pot adapta la lipsa impulsului direcțional și pot profita de intervalele de tranzacționare înguste observate de obicei pe piețele plate. Este esențial să rămâneți răbdători, disciplinați și adaptabili, ajustându-vă abordarea pe măsură ce condițiile de piață evoluează. Cu o mentalitate și o strategie adecvate, comercianții pot transforma condițiile de piață plate în oportunități de profit și creștere.
Întrebări frecvente
Ce este un risc plat?
Riscul plat se referă la nivelul de risc asociat tranzacționării pe piețe plate sau laterale, unde mișcările de preț sunt limitate, iar potențialul pentru câștiguri sau pierderi substanțiale este redus în comparație cu piețele în trend.
Ce este o strategie de tranzacționare flat?
O strategie de tranzacționare flat este un set de tehnici utilizate pentru a naviga pe piețele cu o mișcare minimă a prețurilor, concentrându-se pe identificarea și exploatarea fluctuațiilor de preț pe termen scurt în cadrul unui interval de tranzacționare îngust.
Glosar pentru comercianții începători
-
1
Contract futures
Un contract futures este un acord financiar standardizat între două părți pentru cumpărarea sau vânzarea unui activ suport, cum ar fi o marfă, o monedă sau un instrument financiar, la un preț prestabilit la o dată viitoare specifică. Contractele futures sunt utilizate în mod obișnuit pe piețele financiare pentru a se proteja împotriva fluctuațiilor de preț, pentru a specula pe marginea mișcărilor viitoare ale prețurilor sau pentru a obține o expunere la diverse active.
-
2
Benzile Bollinger
Benzile Bollinger (BBands) sunt un instrument de analiză tehnică format din trei linii: o medie mobilă de mijloc și două benzi exterioare care sunt de obicei stabilite la o abatere standard de la media mobilă. Aceste benzi îi ajută pe comercianți să vizualizeze volatilitatea potențială a prețurilor și să identifice condițiile de supracumpărare sau de supravânzare de pe piață.
-
3
Randament
Randamentul se referă la câștigurile sau veniturile obținute dintr-o investiție. Acesta reflectă randamentul generat de deținerea de active precum acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare.
-
4
Tranzacționare cripto
Tranzacționarea cripto implică cumpărarea și vânzarea de criptomonede, cum ar fi Bitcoin, Ethereum sau alte active digitale, cu scopul de a obține un profit din fluctuațiile de preț.
-
5
Volatilitate
Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Chinmay Soni
Autor la Traders Union
Chinmay este un analist de investiții și un manager de portofoliu certificat de către Academia Națională a Bursei de Valori (NSE). În prezent, este asociat cu un fond de capital de risc de 75 de milioane de dolari și ajută în identificarea și cercetarea sectoarelor investibile și a start-up-urilor. El și-a dat licența în Administrarea Afacerilor la Institutul de Management, Universitatea Nirma și în prezent urmează MBA cu specializare în Finanțe la aceeași universitate. Are 4 ani de experiență practică în investiții într-o varietate de clase de active și calificările sale profesionale includ candidatura CFA Nivelul 2 și NSE Certified Market Professional Nivelul 2.
El consideră scrisul ca o modalitate de a-și exprima gândurile și de a-și împărtăși cunoștințele oamenilor dornici să învețe. El însuși este un cititor pasionat de cărți despre finanțețe personale, iar în topul listei sale de recomandări se află bestseller-urile internaționale „Psihologia banilor” și „Gândește-te și îmbogățește-te”.
Motto-ul său este: Viața este ceea ce faci din ea.