Profituri crescute:
Prop trading-ul permite instituțiilor să obțină profituri mai mari decât atunci când acționează ca broker și câștigă doar comisioane.
Topul Firmelor de Prop pentru Tranzacționare Forex în 2024
Top 3 firme de prop trading în 2024
Firmele de prop trading au o mână de avantaje, ceea ce explică de ce există mulți actori din industrie pe piață. Deși acest lucru este valabil în ambele sensuri, găsirea celei mai de încredere firme necesită efort, deoarece fiecare afacere are avantaje și dezavantaje diferite. Iată o listă a celor mai bune alegeri, împreună cu detaliile industriei.
| Poziția | Scor de rating | Firmă de tranzacționare | Depozit minim | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Depozit minim: €155 |
Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
|
|
|
|
Depozit minim: $99 |
Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
|
|
|
|
Depozit minim: $49 |
Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
|
|
4
|
|
Depozit minim: $138 |
Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
|
|
5
|
|
Depozit minim: $119 |
|
|
|
6
|
|
Depozit minim: $225 |
|
|
|
7
|
|
Depozit minim: $125 |
|
|
|
8
|
|
Depozit minim: $85 |
Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
|
|
9
|
|
Depozit minim: 299 GBP |
|
|
|
10
|
|
Depozit minim: from £149 |
|
|
|
11
|
|
Depozit minim: $119 |
|
|
|
12
|
|
Depozit minim: €99 |
|
|
|
13
|
|
Depozit minim: $250 |
|
Ce este tranzacționarea proprietară?
Tranzacționarea pe cont propriu (cunoscută și sub denumirea informală de Prop trading) se referă la situația în care o instituție financiară precum o bancă comercială, o firmă de brokeraj sau chiar o bancă de investiții tranzacționează sau investește direct în activități de pe piața bursieră. Aceste organizații pot tranzacționa obligațiuni, acțiuni, mărfuri, instrumente derivate, valute și alte instrumente.
Aceste instituții utilizează fondurile proprii pentru tranzacționare și investiții pe piața bursieră și nu banii clienților lor. Astfel, pe lângă comisionul de procesare a tranzacțiilor pentru clienții lor, acestea pot obține profituri integrale și din implicarea în tranzacții.
Prop Trading Pro
Prop trading are câteva avantaje pe care le vom evidenția în această secțiune.
-
-
Inventarul stocurilor de valori mobiliare:
Prop trading-ul permite unei firme să stocheze acțiuni/titluri de valoare. Aceste stocuri pot fi vândute clienților atunci când piața devine ilichidă sau când devine mai dificil să se cumpere sau să se vândă titluri pe piața liberă.
-
Firmele de tranzacționare proprietare oferă reduceri:
Reducerile sunt definite ca o compensație acordată atunci când adăugați lichiditate pe piață. Toate firmele de prop trading oferă rabaturi, pe care este puțin probabil să le obțineți în calitate de client cu amănuntul.
-
Firmele de tranzacționare proprietare oferă un suport bun:
Din cauza naturii afacerii, firmele de prop trading sunt, de obicei, operațiuni strâns unite, care implică doar câteva persoane. Acest lucru înseamnă că asistența pentru clienți este rapidă și orice problemă poate fi rezolvată printr-un simplu apel telefonic. Spre deosebire de tranzacționarea prin intermediul unui broker de retail care are mii, dacă nu milioane de clienți, unde uneori contactarea serviciului clienți se poate dovedi frustrantă din cauza timpilor lungi de așteptare.
-
Tranzacționarea proprietară implică efectul de levier:
Acest lucru înseamnă că, pe lângă faptul că aveți multe ordine deschise, puteți avea și mai multe ordine executate. Limitele efectului de levier nu sunt de obicei aplicate cu strictețe în majoritatea firmelor proprietare, mai ales dacă aveți un istoric care se întinde pe mai mulți ani.
-
Tranzacționarea proprietară este bună pentru furnizarea de lichiditate prin intermediul ordinelor deschise:
Dacă, de obicei, tranzacționați în principal poziții deschise, atunci prop tradingul este o opțiune mai bună decât a fi un client cu amănuntul. Unele firme de prop trading vă permit să aveți mai mult de o mie de ordine deschise în același timp.
-
Prop Trading oferă un acces ușor la tranzacționare pentru traderii "subcapitalizați":
Dacă aveți mai puțin de 25.000 USD de investit, atunci un cont proprietar ar putea fi o soluție viabilă. Acest lucru se datorează faptului că puterea dvs. de cumpărare poate depăși orice puteți obține în calitate de client cu amănuntul.
-
Firmele de tranzacționare proprietare vă permit să diversificați și să reduceți riscul:
Chiar dacă aveți un cont bancar mare, prop trading-ul poate fi o opțiune viabilă. Puteți avea un depozit mic, apoi să utilizați marja (capitalul pe care vă puteți permite să îl pierdeți) și să investiți restul capitalului în acțiuni sau fonduri mutuale pentru aprecierea capitalului.
-
Firmele Prop Trading oferă mai multe platforme de tranzacționare:
Un avantaj uriaș al firmelor de prop trading este că vă permit să alegeți între mai multe platforme. Acesta este un avantaj uriaș deoarece, în calitate de comerciant cu amănuntul, sunteți de obicei legat de ceea ce vă oferă firma cu amănuntul.
-
Prop Trading oferă liste mari de inventar pentru vânzările în lipsă:
Pentru a vinde eficient în lipsă, trebuie mai întâi să localizați acțiuni, iar firmele de prop trading vă permit să faceți acest lucru. În calitate de client de retail, este posibil să aveți oportunități limitate de a localiza acțiuni și de a vinde în lipsă. Este posibil ca unele acțiuni să se afle pe lista "prag" sau "greu de împrumutat" și să nu fie disponibile pentru vânzarea în lipsă.
Prop Trading Cons
Ca toate lucrurile în viață, prop trading-ul vine și cu câteva dezavantaje pe care le vom evidenția în această secțiune.
-
Firmele cu răspundere limitată sunt mai puțin reglementate decât brokerii cu amănuntul:
Majoritatea firmelor de prop trading care oferă servicii de tranzacționare la distanță nu sunt deloc reglementate. Aceasta este o sabie cu două tăișuri, deoarece este atât un lucru bun, cât și unul rău. Faptul că nu sunt reglementate înseamnă că există mai puține costuri de operare. Dezavantajul este că, fără reglementare, riscați să vă pierdeți capitalul în orice moment, mai ales dacă directorii sunt escroci. Prin urmare, ar trebui să efectuați unele cercetări și verificări aprofundate privind compania și managerii. Dacă găsiți probleme de integritate sau onestitate, întrebați-vă dacă este un risc pe care sunteți dispus să vi-l asumați. În plus, nereglementarea înseamnă că un singur comerciant necinstit poate pune în pericol întreaga firmă.
-
Riscul de a pierde bani:
În calitate de prop trader, depozitul dvs. nu este asigurat și este expus fraudei și altor riscuri de afaceri. Acest lucru se datorează în principal lipsei de reglementări sau reglementărilor minime. Din acest motiv, este recomandabil să depuneți doar o sumă pe care vă puteți permite să o pierdeți. Pe de altă parte, banii clienților de retail sunt asigurați datorită reglementării stricte a firmelor de retail. Partea bună este că depozitul poate fi foarte mic, iar un trader decent poate obține un randament de 100% pe lună.
-
Comisioanele de tranzacționare proprietare sunt ridicate:
Majoritatea firmelor de prop trading percep taxe pentru software-ul pe care îl utilizați, în special dacă tranzacționați de la distanță. Taxele lunare încep în mod normal de la aproximativ 200 USD numai pentru software. În comparație cu taxele pe care le plătesc clienții cu amănuntul, atunci s-ar putea să vi se pară scandaloase taxele de prop trading.
-
Prop Trading este în cea mai mare parte Day Trading:
Chiar dacă tranzacționarea pe cont propriu oferă un efect de levier ridicat, acest lucru se aplică de obicei numai tranzacționării zilnice. Dacă vă decideți să dețineți o poziție overnight, atunci cel mai probabil nu veți obține un efect de levier prea mare. Mai mult decât atât, majoritatea firmelor prop oferă doar tranzacționare de zi.
-
Firmele de proprietate intelectuală vă pot fura proprietatea intelectuală:
Pentru comercianții excepționali cu strategii de tranzacționare excelente, există o mare probabilitate ca cineva de la back office să lucreze din greu pentru a decoda strategia dumneavoastră. Există cazuri în care firmele se folosesc de strategiile clienților și le învață calculatoarelor prin învățare automată.
Conturi de tranzacționare proprietare Pro și contra
Ca orice altceva, firmele de tranzacționare pe cont propriu au părțile lor bune și rele. Iată o listă definitivă a tuturor avantajelor și dezavantajelor tranzacționării pe cont propriu:
👍 Avantaje
Tranzacționarea proprietară este grozavă pentru că:
-
Câștig direct de piață
Instituțiile financiare primesc doar o mică parte din bani atunci când tranzacționează pentru clienți externi prin comisioane și taxe. Prin urmare, firmele pot profita mai puțin de acest venit. Pe de altă parte, conturile de prop trading permit companiilor să păstreze cea mai mare parte a profiturilor din tranzacționare și să își crească randamentul anual.
-
Accesul la capital
Pentru cei mai mulți dintre cei interesați de tranzacționare, banii reprezintă un impediment semnificativ. Cu toate acestea, firmele de prop trading oferă comercianților lor capital pentru tranzacționare. Prop trading este cel mai potrivit pentru cei care au un capital mic sau deloc. Singura cerință este o mică taxă rambursabilă pentru hardware-ul de tranzacționare.
-
Un portofoliu larg de valori mobiliare
O societate de prop trading acumulează un inventar de active prin efectuarea de achiziții anticipând că valoarea acestora va crește în timp. Această colecție de investiții private poate servi drept tampon pentru societate împotriva încetinirii economice. De asemenea, titlurile de valoare permit societății să ofere beneficii neprevăzute clienților săi.
-
Companiile Prop Trading oferă o gamă largă de platforme de tranzacționare
Firmele de prop trading oferă comercianților lor o varietate de platforme de tranzacționare din care să aleagă. Acesta este un avantaj masiv, deoarece majoritatea comercianților cu amănuntul sunt adesea limitați la posibilitățile pe care firma cu amănuntul le oferă, dar acest lucru nu funcționează pentru firmele de prop.
-
Oferă comercianților acces la formare
Deoarece firmele de sprijin aduc contribuții financiare semnificative, acestea instruiesc de obicei traderii înainte de a-i lăsa să se angajeze efectiv în tranzacționare. Chiar dacă traderul plătește adesea factura pentru formare, aceasta îi oferă competențele de care are nevoie pentru a naviga pe piețe. Dezvoltarea unui trader amator este, de asemenea, favorizată de faptul că lucrează cu alți traderi din aceeași firmă și are acces la resurse educaționale cu aplicații reale pe piețele financiare.
👎 Contra
Trebuie să fiți atenți cu tranzacționarea proprietară deoarece:
-
Riscuri ascunse
Deși majoritatea firmelor de prop trading care oferă tranzacționare la distanță nu sunt reglementate, acesta este un avantaj îndoielnic, deoarece are atât avantaje, cât și dezavantaje. Deși absența reglementărilor reduce costurile operaționale, există întotdeauna pericolul de a vă pierde banii, mai ales dacă directorii sunt escroci.
-
Taxe suplimentare
Majoritatea companiilor de prop trading percep o taxă pentru software-ul utilizat, în special dacă tranzacționați de la distanță. Plata poate fi de peste 200 de dolari. Costul ar putea crește semnificativ atunci când comparați taxele de prop trading cu ceea ce se așteaptă să plătească clienții cu amănuntul.
Cum să alegeți cea mai bună firmă proprietară?
Alegerea celei mai bune firme proprietare este primul pas către asigurarea succesului în tranzacționare. Câteva lucruri la care trebuie să fiți atenți sunt:
Reputație
Unul dintre cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le facă un comerciant este să ia în considerare reputația companiei. Acest lucru se datorează faptului că reputația unei companii afectează succesul său financiar și capacitatea de a-și ține promisiunile. De exemplu, unele firme pot promite să ofere o ofertă incredibilă, cu un drawdown foarte ridicat, un obiectiv de profit mic și o cotă de profit considerabilă, apoi nu reușesc să facă toate acestea. Utilizarea recenziilor din TrustPilot și YouTube este cea mai bună modalitate de a valida reputația companiei.
De asemenea, verificați operațiunile anterioare ale companiei și istoricul de funcționare. Optați în principal pentru o companie care funcționează de peste trei ani. Multe companii de recuzită au declarat faliment după ce au funcționat timp de aproximativ un an; prin urmare, trei ani de activitate le oferă un avantaj în ceea ce privește cunoștințele lor.
Condiții de bază ale contului Prop
Înainte de a intra în cont, verificați toate condițiile de bază pentru a elimina orice neclaritate. Nu vă concentrați doar asupra aspectului financiar. Căutați modul în care sunt distribuite profiturile, retragerea maximă, profitul țintă și condițiile de retragere a profiturilor.
Pentru a stabili dacă constrângerile lor sunt corecte și rezonabile, trebuie să le analizați și să utilizați strategii eficiente de scalare. Apoi, înainte de a vă angaja la o împărțire tentantă a profitului, asigurați-vă că societatea își plătește comercianții și că poate furniza dovezi în acest sens.
De asemenea, trebuie să fiți conștienți de riscul pe care vi-l puteți asuma atunci când selectați cea mai bună firmă de prop trading.
Servicii suplimentare pentru comercianți
Firmele de top cu capital propriu oferă mai mult decât simple capacități de tranzacționare. Companiile pun la dispoziția traderilor opțiuni suplimentare, inclusiv cursuri de formare susținute de experți, materiale educaționale, abonamente la platforme de tranzacționare de top și alte software-uri. Pe de altă parte, firmele fără reputație nu fac eforturi suplimentare pentru a asigura confortul traderilor lor.
Costurile conturilor proprii
Adesea, companiile de prop trading impun o taxă lunară de abonament. Permițând altor comercianți să le utilizeze fondurile, aceștia își asumă în cele din urmă un risc mare; astfel, taxa lunară acoperă acest risc.
Pentru accesul la fondurile, platformele și datele în timp real ale companiei, majoritatea platformelor percep taxe de participare cuprinse între 100 și 150 de dolari pe lună. În plus, câteva dintre aceste site-uri impun un cost unic de 100-1.000 de dolari.
Cum funcționează cota de profit în Prop Trading?
În prop trading, firma și traderul de prop trading împart adesea profiturile tranzacției, dar există o distribuție inegală a riscurilor. Dacă traderul pierde bani, acesta este responsabil pentru toate pierderile, dar firma și traderul împart câștigurile. Ca urmare, cota de profit tipică în cadrul firmelor de prop trading este cuprinsă între 20 % și 50 % din profitul fiecărui trader.
Procentul de profit împărțit cu traderul poate varia semnificativ în funcție de politicile firmei, de experiența traderului, de performanța acestuia și, uneori, de valoarea capitalului pe care îl gestionează. Firmele de prop pot plăti traderii lunar, trimestrial sau anual, în funcție de perioadele de performanță și de modul în care sunt calculate profiturile. Plățile mai mari au loc, de obicei, la sfârșitul anului, atunci când se stabilesc profiturile anuale.
Există adesea o structură de plată "pe niveluri" în care traderii cu mai mult succes primesc un procent mai mare din profituri în comparație cu traderii mai puțin profitabili. De exemplu, o firmă poate împărți 20% cu traderii profitabili, 40% cu cei cu câștiguri constant ridicate și peste 50% cu cei mai performanți.
Cum să începeți să lucrați cu o firmă de propagandă?
Deși nu este ușor să începeți să lucrați cu o firmă de recuzită, cu multă determinare și planificare adecvată, vă puteți transforma visul în realitate. Iată o procedură simplificată pas cu pas:
-
1
Aveți o strategie solidă bine testată
Primul pas pentru a lucra cu o firmă de sprijin este o strategie solidă. Puteți alege dintre diverse strategii de piață, inclusiv arbitrajul statistic, arbitrajul fuziunilor, arbitrajul indicilor, arbitrajul volatilității, analiza tehnică, analiza fundamentală sau tranzacționarea macro globală.
-
2
Cercetarea pieței
Odată ce ați identificat strategia care vi se potrivește cel mai bine, începeți să cercetați piața. Mai întâi, căutați firmele care s-ar potrivi nevoilor dumneavoastră. Apoi, folosiți lista de verificare de mai sus pentru a exclude firmele de la reputație la condițiile de bază ale conturilor prop, dacă oferă servicii suplimentare și fără a uita de costurile conturilor proprii.
Aveți o listă cu factorii asupra cărora puteți face compromisuri și cu cei care nu vă convin. Acest lucru vă va ajuta să vă restrângeți opțiunile.
-
3
Efectuarea unei cercetări aprofundate a firmei
În acest moment, v-ați restrâns deja opțiunile, iar cea mai bună cale de urmat este să analizați mai atent firma care vă interesează. O cercetare amănunțită vă poate ajuta să înțelegeți mai bine termenii și condițiile firmei și să vă asigurați că aceasta își îndeplinește obligațiile. Faceți verificările necesare înainte de a vă angaja față de o firmă. De asemenea, puteți citi recenziile clienților și vă puteți consulta cu prietenii sau colegii comercianți.
-
4
Opțiunea dumneavoastră
Ultimul și ultimul pas este alegerea firmei preferate. Acest ultim pas poate fi o provocare, dar, odată ce v-ați identificat obiectivele, este ușor să selectați o firmă care se aliniază cu aceste obiective.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Există condiții prealabile pentru a fi trader proprietar?
Persoanele trebuie să aibă abilități analitice și matematice puternice. Comercianții de prop se bazează foarte mult pe analiza datelor de pe piață, pe identificarea tendințelor și modelelor și pe construirea de modele financiare. O pregătire academică orientată cantitativ în domenii precum finanțe, economie, matematică, statistică, inginerie sau informatică este foarte de dorit.
În afară de competențele tehnice, persoanele care doresc să facă prop trade trebuie să demonstreze anumite calități comportamentale. Prop traders trebuie să rămână disciplinați și să respecte limitele de risc predefinite chiar și în perioadele de volatilitate a pieței. Acest rol necesită calm mental, concentrare și capacitatea de a gândi sub presiune. De asemenea, aceștia trebuie să fie suficient de rezistenți pentru a rezista la creșterile și scăderile emoționale asociate cu tranzacționarea.
Cum funcționează societățile de prop trading?
Cele mai multe dintre cele mai importante firme de prop folosesc algoritmi informatici puternici pentru a trece prin volume enorme de date și a găsi oportunități de tranzacționare profitabile. Apoi, întreprinderile tranzacționează pe baza acestor posibilități folosind capitalul lor pentru a obține un profit. Multe societăți acționează, de asemenea, ca formatori de piață, cumpărând și vânzând active pentru a adăuga lichiditate piețelor. Acest lucru contribuie la asigurarea funcționării eficace și eficiente a piețelor.
Puteți avea încredere în firmele de prop trading?
Da, firmele de prop trading nu sunt escrocherii dacă alegeți una cu reputație. Pentru o taxă unică, comercianții pot avea un cont finanțat și acces la capitalul firmelor de prop trading. În plus, aceștia pot primi bani suplimentari și pot păstra o parte considerabilă din profiturile lor dacă continuă să tranzacționeze profitabil.
De ce companiile de prop trading caută comercianți noi?
Principalele motive sunt:
- Talente noi și perspective noi. Comercianții consacrați dintr-o firmă se pot bloca în metodele lor sau pot cădea în tipare obișnuite. Comercianții noi aduc idei, strategii și abordări noi, care pot îmbunătăți performanța generală a unei firme.
- Costuri mai mici. Comercianții noi și juniori sunt adesea dispuși să lucreze pentru o remunerație mai mică în comparație cu comercianții veterani.
- Conducerea viitoare. Prop tradingul este o profesie cu o fluctuație ridicată a personalului, cu multe cazuri de epuizare și de abandon. Firmele trebuie să dezvolte în permanență noi talente care să preia în cele din urmă funcții de conducere sau de conducere pe măsură ce traderii veterani se retrag sau pleacă.
