จะระบุจุดถอยกลับและจุดกลับตัวได้อย่างไร?

การเทรดแบบ Pullback และ Trading Reversal มักใช้กันบ่อยมาก การระบุและแยกความแตกต่างระหว่าง Pullback และ Reversal ได้สำเร็จจะช่วยให้คุณปรับการเทรดของคุณให้เหมาะสมที่สุด

การทราบว่าทิศทางราคาของสินทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรออกจากตลาดเมื่อใด นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อตั้งค่าการซื้อขายที่ทำกำไรได้ แม้ว่าแนวคิดเหล่านี้อาจดูท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น แต่บทความ TU โดยละเอียดนี้จะทำให้ความแตกต่างนั้นง่ายขึ้นและมอบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์

จะระบุจุดถอยกลับและจุดกลับตัวได้อย่างไร?

การทำความเข้าใจและแยกแยะความแตกต่างระหว่างการย่อตัวและการกลับตัวถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณระบุจุดดังกล่าวได้อย่างมั่นใจ:

ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจคำจำกัดความ

• Pullback: การหยุดชั่วคราวหรือการเคลื่อนไหวสวนทางในแนวโน้มโดยรวม เป็นการชั่วคราวและให้โอกาสในการเข้าร่วมแนวโน้มที่เกิดขึ้น

• การกลับตัว: การเปลี่ยนแปลงทิศทางแนวโน้มในระยะยาว ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ในทิศทางตรงกันข้าม

ขั้นตอนที่ 2: สังเกตตัวบ่งชี้ที่สำคัญ

1. Price Action

   • สำหรับการดึงกลับ ราคาจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยโดยไม่ได้ทำลายเส้นแนวโน้มหลักหรือระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ

   • การกลับตัวมักเกี่ยวข้องกับการทะลุระดับเหล่านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

2. การวิเคราะห์ปริมาณ

   • การย่อตัว: เกิดขึ้นในปริมาณที่ลดลง สะท้อนถึงการต่อต้านอย่างอ่อนแอต่อแนวโน้มที่เกิดขึ้น

   • การกลับตัว: มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น แสดงถึงความสนใจอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม

3. เส้นแนวโน้ม

   • การดึงกลับจะยังคงอยู่ในขอบเขตของเส้นแนวโน้ม

   • การกลับตัวจะทำลายเส้นแนวโน้มอย่างเด็ดขาด

ขั้นตอนที่ 3: ใช้เครื่องมือทางเทคนิค

1. Moving Averages

   • การย่อตัวมักจะแตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 หรือ 50 วัน ก่อนที่จะกลับสู่แนวโน้มอีกครั้ง

   • การกลับตัวอาจข้ามไปต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม

2. ระดับ Fibonacci Retracement

   • การย่อตัวลงโดยทั่วไปจะย้อนกลับไปที่ระดับ Fibonacci 38.2%, 50% หรือ 61.8%

   • การกลับตัวมักจะเกินระดับเหล่านี้และยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม

3. ตัวบ่ง Momentum

   • RSI (Relative Strength Index) หรือ MACD (Moving Average Convergence Divergence):

     • ความแตกต่างระหว่างราคาและตัวบ่งชี้เหล่านี้มักเป็นสัญญาณของการกลับตัว

     • ในทางกลับกัน การถอยกลับแสดงให้เห็นถึงการจัดตำแหน่งที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

4. รูปแบบแท่งเทียน

   • มองหารูปแบบ Doji, Engulfing หรือ Pin bars ที่ระดับสำคัญเพื่อการกลับตัว

   • การย่อตัวมักขาดรูปแบบการกลับตัวที่แข็งแกร่งและเกี่ยวข้องกับแท่งเทียนที่มีขนาดเล็ก

ขั้นตอนที่ 4: ประเมินบริบทของตลาด

• การถอยกลับ: เกิดขึ้นในแนวโน้มที่ดี มักเกิดจากการขายทำกำไรหรือการแก้ไขเล็กน้อย

• การกลับตัว: โดยทั่วไปเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่สำคัญ เช่น รายงานผลประกอบการ ข้อมูลเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งกฎการยืนยัน

• ใช้เครื่องมือหลายอย่างเพื่อยืนยัน ตัวอย่างเช่น:

  • การทะลุเส้นแนวโน้มร่วมกับปริมาณซื้อขายที่มากและความแตกต่างของ RSI ชี้ให้เห็นถึงการกลับตัว

  • ราคาที่เด้งออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยมีปริมาณน้อยและไม่มีความแตกต่างบ่งชี้ถึงการย่อตัวกลับ

ขั้นตอนที่ 6: วางแผนการซื้อขายของคุณ

1. สำหรับการดึงกลับ:

   • เข้าสู่การซื้อขายตามทิศทางของแนวโน้มหลัก

   • ใช้เครื่องมือ เช่น ระดับ Fibonacci หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเข้าเวลา

   • ตั้งระดับ stop-loss ที่เข้มงวดด้านล่าง/ด้านบนของระดับ Pullback

2. สำหรับการกลับรายการ:

   • รอการยืนยันที่ชัดเจนของแนวโน้มใหม่

   • ใช้กลยุทธ์การฝ่าแนวต้านหรือระบบสวนทางแนวโน้มเพื่อใช้ประโยชน์จากการกลับตัว

   • วางจุดตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุด/จุดต่ำสุดของแนวโน้มก่อนหน้า

วิธีการระบุการย้อนกลับ: คำแนะนำฉบับเต็ม

การกลับทิศของแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เปลี่ยนทิศทาง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มที่มีอยู่สิ้นสุดลงและแนวโน้มใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถย้ายราคาจากขาขึ้นเป็นขาลง (หรือในทางกลับกัน) และเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อขายและนักลงทุนจะต้องระบุเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

วิธีที่ดีที่สุดในการระบุ จุดเปลี่ยนของแนวโน้ม คือการสังเกตการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิดและใช้เครื่องมือ เช่น เส้นแนวโน้มและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) เครื่องมือเหล่านี้วิเคราะห์ราคาในอดีตเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและตัดสินใจอย่างรอบรู้

การใช้เส้นแนวโน้ม

รูปแบบการกลับตัวของแนวโน้ม

เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพในการระบุจุดกลับตัว โดยการเชื่อมโยงจุดสูงอย่างน้อยสองจุด (สร้างเส้นแนวโน้มด้านบน) และจุดต่ำสองจุด (สร้างเส้นแนวโน้มด้านล่าง) บนแผนภูมิราคา เทรดเดอร์สามารถมองเห็นระดับแนวรับและแนวต้านได้ เมื่อราคาทะลุผ่านเส้นใดเส้นหนึ่งเหล่านี้และเคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงข้าม แสดงว่าแนวโน้มอาจกำลังกลับตัว

• จากแนวโน้มขาขึ้นสู่แนวโน้มขาลง: ราคาสร้างจุดสูงต่ำลงและจุดต่ำลงหลังจากทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้น

• จากแนวโน้มขาลงสู่แนวโน้มขาขึ้น: ราคาสร้างจุดสูงและจุดต่ำที่สูงขึ้นหลังจากทำลายเส้นแนวโน้มขาลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

Moving averages เช่น Moving Average แบบง่าย (SMA) และ Moving Average แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง การเพิ่ม MAs เคลื่อนที่ลงในแผนภูมิจะช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นแนวโน้มปัจจุบันและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อความชัดเจน หลีกเลี่ยงการวาง MAs มากเกินไปในแผนภูมิเดียว การใช้ MAs ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการระบุการกลับตัวของแนวโน้ม

การผสมผสานเทคนิคเหล่านี้ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถตรวจจับและยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มได้ดีขึ้น ทำให้ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

วิธีระบุการถอยกลับ: คำแนะนำฉบับเต็ม

การย่อตัวลงคือการหยุดชั่วคราวหรือลดลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดของราคาหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ในปัจจุบันระหว่างช่วงขาขึ้น วลี "ย่อตัวลง" และ "การย้อนกลับ" มักใช้แทนกันได้เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน

ต่อไปนี้เป็นวิธีบางประการที่คุณสามารถระบุการดึงกลับได้:

• Moving Averages เป็นตัวบ่งชี้กราฟที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวบ่งชี้เหล่านี้จะแสดงแนวโน้มโดยการปรับราคาให้เรียบในกรอบเวลาต่างๆ เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว (โดยมีช่วงเวลาสั้นกว่า) มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า (ซึ่งมีช่วงเวลายาวกว่า) อาจหมายความว่าราคากำลังเพิ่มขึ้น

• แถบ Bollinger เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดหุ้นที่มีชื่อเสียง แถบ Bollinger ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อคาดการณ์ช่วงการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อราคาลดลงสู่ช่วงต่ำสุด ผู้ซื้อขายควรพิจารณาซื้อ

• Parabolic SAR สามารถค้นหาจุดย่อตัวได้โดยใช้เครื่องมือ Parabolic SAR (stop and reverse) Parabolic SAR จะดูช่วงราคาเพื่อค้นหาหุ้นที่ราคาลงแต่ตอนนี้ราคากลับขึ้นอีกครั้ง ในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวในทางบวก จะแสดงจุดด้านล่างราคาหุ้น เมื่อราคาลดลง จุดจะปรากฏขึ้นเหนือหุ้น

การดึงกลับของแนวโน้ม vs การกลับตัวของแนวโน้ม | แตกต่างกันอย่างไร?

การกลับตัวและการย่อตัวนั้นเกี่ยวข้องกับราคาสินทรัพย์ที่ลดลงจากจุดสูงสุด แต่ความแตกต่างที่สำคัญคือระยะเวลาและผลกระทบ การกลับตัวคือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ยาวนานซึ่งมักขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน ในขณะที่การย่อตัวคือจุดต่ำสุดชั่วคราวภายในแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่

การกลับตัวมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อมูลค่าที่รับรู้ของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ประกาศว่ามีกำไรต่ำกว่าที่คาดไว้ อาจทำให้ผู้ลงทุนต้องปรับมูลค่าปัจจุบันสุทธิของหุ้น ในทำนองเดียวกัน เหตุการณ์เช่นการยุติข้อพิพาททางกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยหรือคู่แข่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจพื้นฐานในระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเหล่านี้มักเกิดขึ้นในช่วงการซื้อขายหลายช่วงและอาจดูเหมือนเป็นภาวะขาลงระยะสั้นในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ตลาดปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงใหม่ เหตุการณ์เหล่านี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในแนวโน้มของสินทรัพย์ โดยแยกแยะการกลับตัวจากการย่อตัวลงเพียงเล็กน้อย

เราได้คัดเลือก โบรกเกอร์ชั้นนำ ที่สนับสนุนเครื่องมือต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Bollinger Bands และตัวบ่งชี้แนวโน้ม เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุจุดย่อตัวและการกลับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคขั้นสูงอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปแบบปริมาณระหว่างการย้อนกลับของราคา

Anastasiia Chabaniuk ผู้เขียน, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ Traders Union

การระบุว่าการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นการย่อตัวหรือกลับทิศทางนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อขายที่ต้องการตัดสินใจอย่างรอบรู้ เทคนิคขั้นสูงอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปแบบปริมาณระหว่างการย้อนกลับของราคา ในการย่อตัว ปริมาณมักจะลดลงเมื่อราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มที่เกิดขึ้น ซึ่ง บ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวเป็นเพียงชั่วคราวและขาดความเชื่อมั่น ที่ชัดเจน ในทางกลับกัน ในระหว่างการกลับทิศทาง ปริมาณมักจะเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความรู้สึกของตลาด การติดตามปริมาณอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของราคาจะช่วยให้ผู้ซื้อขายได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนไหวของตลาด

วิธีการเฉพาะทางอีกวิธีหนึ่งคือการสังเกตตัวบ่งชี้โมเมนตัม เช่น Relative Strength Index (RSI) หรือ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เครื่องมือเหล่านี้ช่วยประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มและระบุจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หาก RSI แสดงสภาวะซื้อมากเกินไประหว่างแนวโน้มขาขึ้น จากนั้นจึงเริ่มลดลง อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวในอนาคตมากกว่าแค่การย่อตัวลง

ในทำนองเดียวกัน การที่ MACD ตัดกันในทิศทางขาลงระหว่างแนวโน้มขาลงอาจบ่งชี้ว่ากำลังเกิดการกลับตัว การรวมการวิเคราะห์โมเมนตัมเข้ากับรูปแบบปริมาณและการเคลื่อนไหวของราคาจะช่วยให้มีกรอบการทำงานที่ครอบคลุมในการแยกแยะระหว่างการย่อตัวและการกลับตัว

บทสรุป

การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการย่อตัวของแนวโน้มและการกลับตัวของแนวโน้มถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ การย่อตัวของแนวโน้มช่วยให้ราคาปรับตัวลงชั่วคราวภายในแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ ในขณะที่การกลับตัวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างสมบูรณ์ ผู้ซื้อขายสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ของตนได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เส้นแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Bollinger Bands และตัวบ่งชี้โมเมนตัม การรวมการวิเคราะห์ปริมาณจะช่วยให้แยกความแตกต่างระหว่างการย่อตัวชั่วคราวและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะยาว การใช้เทคนิคเหล่านี้ร่วมกับการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะช่วยให้คาดการณ์ตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้นและได้ผลลัพธ์การซื้อขายที่ดีขึ้น คอยติดตามข้อมูล ใช้ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ และปรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณให้สอดคล้องกับสภาพตลาดปัจจุบันเพื่อความสำเร็จที่สม่ำเสมอ

คำถามที่พบบ่อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขายที่ดีที่สุดในปี 2025

Alamin Morshed

2 วัน ก่อนหน้า

โบรกเกอร์ Forex Scalping ที่ดีที่สุด

Johnathan Maverick

3 วัน ก่อนหน้า

เรียนรู้และเทรดในฐานะ “เทพ Forex”

Rinat Gismatullin

3 วัน ก่อนหน้า

โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายแบบไม่มีสวอป

Mikhail Vnuchkov

3 วัน ก่อนหน้า

บทวิจารณ์ MT4 : คุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสีย

Maxim Nechiporenko

3 วัน ก่อนหน้า

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

Alamin Morshed

ผู้เขียนบทความ

Alamin Morshed เป็นหนึ่งในผู้เขียนบทความที่ Traders Union เขาเชี่ยวชาญในการเขียนบทความสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาอันดับในระบบค้นหา Google เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งของตน ด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่อง Search Engine Optimization (SEO) และการตลาดด้านคอนเทนต์ เขามั่นใจว่าผลงานของทั้งให้ข้อมูลและมีความสำคัญ

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของเรา

อภิธานศัพท์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

การซื้อขาย

การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน

แนวโน้มขาขึ้น

Uptrend คือสภาวะตลาดที่โดยทั่วไปแล้วราคาจะสูงขึ้น แนวโน้มขาขึ้นสามารถระบุได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และระดับแนวรับและแนวต้าน

CFD

CFD เป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน/ผู้ค้าและผู้ขายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายจะต้องจ่ายส่วนต่างราคาระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญากับผู้ขาย

ทำกำไร

คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ

คัดลอกการซื้อขาย

Copy Trading คือกลยุทธ์การลงทุนที่เทรดเดอร์จำลองกลยุทธ์การซื้อขายของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า โดยสะท้อนการซื้อขายในบัญชีของตนเองโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน