การทำลายโครงสร้าง (BOS) ในการซื้อขาย Forex คืออะไร?

หมายเหตุบรรณาธิการ: แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานบรรณาธิการที่เข้มงวด แต่โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราทำเงิน ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนหน้าเว็บนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตามข้อจำกัดความรับผิดของเรา

การแตกหักของโครงสร้าง (BOS) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแนวโน้มราคาหรือรูปแบบที่กำหนดไว้ในตลาดการเงิน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในความรู้สึกของตลาด และเปิดโอกาสในการซื้อขายให้กับผู้ที่สามารถระบุและดำเนินการตามนั้นได้ ผู้ซื้อขายและนักลงทุนใช้ BOS เป็นสัญญาณโดยการรับรู้จุดเปลี่ยนสำคัญในพลวัตของตลาด

แนวคิดเรื่อง "การทำลายโครงสร้าง" มีความสำคัญอย่างยิ่งในแวดวงการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่าทำไมการรับรู้และทำความเข้าใจรูปแบบเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อผู้ซื้อขาย

BOS ในการซื้อขายคืออะไร?

ในการซื้อขาย การพังทลายของโครงสร้าง (BOS) เป็นแนวคิดพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแนวโน้มหรือรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อระดับแนวรับหรือแนวต้านทะลุผ่านอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด การพังทลายของโครงสร้างอาจบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มที่มีอยู่หรือการเกิดขึ้นของแนวโน้มใหม่ และมักถูกมองว่าเป็นจุดเข้าหรือจุดออกที่สำคัญสำหรับผู้ซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น หากหุ้นตัวหนึ่งทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดได้อย่างต่อเนื่อง แต่จากนั้นก็ทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ แสดงว่ามีแนวโน้มว่าหุ้นจะกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง ผู้ซื้อขายใช้ BOS เพื่อตัดสินใจอย่างรอบรู้ เช่น การเข้าซื้อเมื่อเกิดการทะลุโครงสร้างขาลง หรือออกจากการซื้อเมื่อแนวโน้มขาขึ้นสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น การรับรู้และตีความการทะลุโครงสร้างเป็นทักษะที่มีค่าสำหรับผู้ซื้อขายในการจัดการความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

การทำลายโครงสร้าง (BOS) โดยทั่วไปถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ซื้อขายที่จะเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อแนวโน้มกลับตัวโดยมีความเสี่ยงปานกลาง โดยคำสั่งตัดขาดทุนมักวางไว้ที่ระดับที่ทำให้ BOS ไม่ถูกต้อง

ประเภทหลักของโครงสร้างตลาด

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีโครงสร้างตลาดแบบคลาสสิกสามแบบ ได้แก่ โครงสร้างขาขึ้น โครงสร้างขาลง และโครงสร้างช่วงราคา โครงสร้างเหล่านี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายและนักลงทุนประเมินสภาพตลาดปัจจุบันและตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งของตนได้

โครงสร้างตลาดขาขึ้น

ในโครงสร้างตลาดขาขึ้น ราคามักจะแสดงจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่โดดเด่น โดยมีลักษณะที่ผู้ซื้อขายและนักลงทุนมีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้น การพังทลายของโครงสร้าง (BOS) ในบริบทของตลาดขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ผู้ซื้อขายมักจะวางคำสั่งตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นล่าสุด เนื่องจากการลดลงต่ำกว่าระดับนี้อาจทำให้แนวโน้มขาขึ้นไม่ถูกต้อง

โครงสร้างตลาดขาขึ้น

โครงสร้างตลาดขาลง

ในทางกลับกัน โครงสร้างตลาดขาลงถูกกำหนดโดยจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่โดดเด่น ในสถานการณ์นี้ BOS จะปรากฏขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์จะวางคำสั่งตัดขาดทุนไว้เหนือจุดสูงสุดที่ต่ำลงล่าสุด เนื่องจากการทะลุระดับนี้อาจขัดขวางแนวโน้มขาลง

โครงสร้างตลาดขาลง

โครงสร้างตลาดแบบ Sideways (Ranging)

ในโครงสร้างตลาดที่มีการเคลื่อนไหวด้านข้างหรือช่วงราคา ราคาจะเคลื่อนไหวภายในช่วงแนวนอนโดยไม่สร้างจุดสูงที่สูงขึ้นหรือจุดต่ำลงที่ชัดเจน การระบุ BOS ในบริบทนี้อาจเป็นเรื่องท้าทาย ผู้ซื้อขายมักมองหาจุดทะลุที่ชัดเจนเหนือหรือต่ำกว่าขอบเขตช่วงราคาเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น การวางจุดตัดขาดทุนในตลาดที่มีช่วงราคามักจะเกี่ยวข้องกับการตั้งคำสั่งนอกช่วงราคาเล็กน้อยเพื่อลดการสูญเสียในกรณีที่เกิดการทะลุที่ผิดพลาด

โครงสร้างตลาดแบบไซด์เวย์

วิธีการเทรดเมื่อตลาดแตกโครงสร้าง (BOS)

คู่มือทีละขั้นตอนนี้จะอธิบายวิธีการซื้อขายเมื่อโครงสร้างตลาดเกิดการทะลุกรอบ โดยช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุและใช้ประโยชน์จากการกลับตัวของแนวโน้ม

1. ระบุโครงสร้างตลาด
กำหนดโครงสร้างตลาดที่มีอิทธิพล ซึ่งอาจเป็นขาขึ้น ขาลง หรือช่วงราคา มองหาจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น จุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่ต่ำลงในแนวโน้มขาลง หรือช่วงราคาแนวนอนในตลาดช่วงราคา
2. ค้นหาตำแหน่งจุดแตกหักของโครงสร้าง (BOS)
ระบุจุดสำคัญที่โครงสร้างตลาดกำลังจะเปลี่ยนแปลง ในแนวโน้มขาขึ้น อาจเป็นจุดต่ำที่ต่ำลง ในแนวโน้มขาลง อาจเป็นจุดสูงสุดที่สูงกว่า สำหรับตลาดที่มีช่วงราคา ให้จับตาดูการทะลุกรอบราคาที่ชัดเจนเหนือหรือต่ำกว่าขอบเขตของช่วงราคา
3. ยืนยัน BOS
ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น Moving Averages Relative Strength Index (RSI) หรือ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณ BOS ตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการกลับตัวของแนวโน้มได้
นอกจากนี้ การระบุการแตกหักของโครงสร้างยังได้รับการเสริมความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญโดยการยืนยันจากทั้งปริมาณและการเคลื่อนไหวของราคา:
- ปริมาณการซื้อขายมีบทบาทสำคัญ การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับ BOS แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากขึ้นมีความมุ่งมั่นต่อทิศทางราคาใหม่ ซึ่งทำให้การทะลุแนวรับมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งชี้ถึงความสนใจและโมเมนตัมที่สำคัญมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยรักษาการเคลื่อนไหวให้อยู่เหนือระดับโครงสร้างที่ถูกทะลุไปได้ ในทางกลับกัน หาก BOS เกิดขึ้นในปริมาณที่น้อย เทรดเดอร์ควรระมัดระวัง เนื่องจากอาจบ่งบอกถึงการขาดความเชื่อมั่นในการเคลื่อนไหวดังกล่าว ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจเกิดการทะลุแนวรับที่ผิดพลาด ซึ่งราคาอาจกลับสู่ช่วงการซื้อขายก่อนหน้า
- เทคนิคการยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของ BOS อีกด้วย เทรดเดอร์มักมองหาการเคลื่อนไหวตามหลัง BOS เพื่อเป็นสัญญาณว่าการทะลุผ่านนั้นถูกต้อง การเคลื่อนไหวตามหลังจะเกิดขึ้นเมื่อราคายังคงเคลื่อนไหวในทิศทางของการทะลุผ่านในช่วงการซื้อขายถัดไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดยอมรับระดับราคาใหม่แล้ว หากไม่มีการยืนยันนี้ การทะลุผ่านครั้งแรกก็อาจถูกตั้งคำถาม และความเสี่ยงของการทะลุผ่านที่ผิดพลาดก็เพิ่มขึ้น การยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ให้การยืนยันสำหรับ BOS เท่านั้น แต่ยังให้พื้นฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้นแก่เทรดเดอร์ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการเข้า ออก และการจัดการการซื้อขายของพวกเขา
4. จุดเข้า
เมื่อ BOS ได้รับการยืนยันแล้ว ให้พิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งในทิศทางของการกลับตัวของแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้ ตัวอย่างเช่น หากเป็น BOS ที่เป็นขาลง ให้พิจารณาขายชอร์ตสินทรัพย์
5. สต็อปลอส
เพื่อจัดการความเสี่ยง ให้วางคำสั่งตัดขาดทุนเหนือจุดที่จะทำให้ BOS ไม่ถูกต้องเล็กน้อย ใน BOS ที่เป็นขาลง ให้ตั้งคำสั่งตัดขาดทุนเหนือจุดสูงล่าสุดที่สูงขึ้น ใน BOS ที่เป็นขาขึ้น ให้ตั้งคำสั่งตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดต่ำล่าสุดที่ต่ำลง
6. รับผลกำไร
กำหนดเป้าหมายผลกำไรและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนก่อนเข้าทำการซื้อขาย ตัดสินใจว่าจะทำกำไรเมื่อใดหรือปรับจุดตัดขาดทุนเมื่อการซื้อขายดำเนินไป

โบรกเกอร์ใดดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อขายที่กระตือรือร้น?

สำหรับเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดคือโบรกเกอร์ที่เสนอค่าคอมมิชชั่นที่สามารถแข่งขันได้และสภาพคล่องสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัญชี ECN สามารถให้ผลประโยชน์เหล่านี้ได้ นอกจากนี้ โบรกเกอร์เหล่านี้ยังให้ความสามารถในการซื้อขายโดยใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงบนแพลตฟอร์ม TradingView และรับรองการกำกับดูแลที่เข้มงวด

โบรกเกอร์ 3 อันดับแรกสำหรับผู้ซื้อขายที่กระตือรือร้น
	คณะกรรมการ ECN	สเปรด EUR/USD (เฉลี่ย)	สเปรด GBP/USD (เฉลี่ย)	ระเบียบข้อบังคับ
ZForex	7	0.1	0.15
OANDA	3.5	0.15	0.2	FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA
Plus500				CySEC, FCA, ASIC, FMA, FSCA, FSA Seychelles, EFSA, MAS, DFSA, SCB

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

การระบุและตอบสนองต่อการแตกหักของโครงสร้างอย่างถูกต้องอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบสัญญาณ BOS ที่อาจเกิดขึ้นด้วยการยืนยันอย่างรอบคอบ

แท่งเทียนหรือแท่งเดียวที่ทะลุแนวรับหรือแนวต้านอาจดูเหมือน BOS แต่บ่อยครั้งที่ราคาจะกลับตัวกลับใจหลังจากทะลุแนวรับหรือแนวต้านครั้งแรก นั่นคือเหตุผลที่การเน้นที่ปริมาณและการใช้ตัวบ่งชี้สามารถช่วยกรองการทะลุแนวรับที่ผิดพลาดเหล่านี้ออกไปได้ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมากพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาทำให้มีความน่าเชื่อถือในการเคลื่อนไหว การยืนยันจากตัวบ่งชี้โมเมนตัมยังส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอีกด้วย

นอกจากนี้ ฉันยังสังเกตเห็นความสำคัญของการ "ทดสอบซ้ำ" ระดับโครงสร้างที่พังหลังจากเกิด BOS ครั้งแรก เมื่อราคาถอยกลับเพื่อกลับเข้าสู่ระดับเดิม โดยปกติจะอยู่เหนือจุดทะลุแนวต้านหรือต่ำกว่าจุดทะลุแนวรับ ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อขายมีจุดเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าใกล้กับบริเวณเดิม การไม่สามารถรักษาระดับไว้ได้เมื่อทดสอบซ้ำมักบ่งชี้ว่าการทะลุเป็นเพียงชั่วคราว

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มซื้อขาย BOS ฉันขอแนะนำให้ฝึกฝนการระบุการตั้งค่าโดยไม่ต้องซื้อขายจริงก่อน เน้นที่การยืนยันสัญญาณอย่างถูกต้องโดยใช้เทคนิคต่างๆ ก่อนที่จะเสี่ยงเงินจริง ด้วยประสบการณ์ บุคคลจะเรียนรู้วิธีกรองจุดแตกหักที่น่าสงสัยและอ่านตลาดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

โครงสร้างในการเทรดเป็นอย่างไร?

โครงสร้างในการซื้อขายหมายถึงรูปแบบหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นในความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ ซึ่งอาจจะเป็นขาขึ้น (จุดสูงและจุดต่ำสูงขึ้น) ขาลง (จุดสูงลดลงและจุดต่ำลดลง) หรือช่วงราคา (การเคลื่อนไหวของราคาในแนวนอน)

BOS ในการซื้อขายหมายถึงอะไร?

BOS ในการซื้อขายย่อมาจาก "Break of Structure" ซึ่งหมายถึงจุดวิกฤตที่โครงสร้างตลาดเดิมกำลังจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

ตัวบ่งชี้การแตกหักของโครงสร้างคืออะไร?

ไม่มีตัวบ่งชี้การทะลุโครงสร้างที่ชัดเจนในการซื้อขาย โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์จะระบุจุด BOS ผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น การทะลุเส้นแนวโน้ม รูปแบบแท่งเทียน หรือรูปแบบแผนภูมิ ร่วมกับการยืนยันจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

การทำลายโครงสร้างและกลยุทธ์การทดสอบซ้ำคืออะไร?

กลยุทธ์การทำลายโครงสร้างและการทดสอบซ้ำเกี่ยวข้องกับการรอให้เกิด BOS จากนั้นจึงรอให้ราคาทดสอบระดับโครงสร้างที่พังอีกครั้งก่อนจะเข้าสู่การซื้อขาย ผู้ซื้อขายใช้กลยุทธ์นี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

Andrey Mastykin คือ นักเขียน บรรณาธิการ และนักยุทธศาสตร์ด้านคอนเทนต์ผู้มากประสบการณ์และทำงานกับ Traders Union มาตั้งแต่ปี 2020 ในฐานะบรรณาธิการ เขามีความพิถีพิถันเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการรับประกันความแม่นยำของข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์ม Traders Union เขาให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับผู้อ่านเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในการเทรดในตลาดการเงิน.

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของเรา

CFD

CFD เป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน/ผู้ค้าและผู้ขายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายจะต้องจ่ายส่วนต่างราคาระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญากับผู้ขาย

นักลงทุน

นักลงทุนคือบุคคลที่นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์โดยคาดหวังว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สินทรัพย์อาจเป็นอะไรก็ได้ รวมถึงพันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้น ทองคำ เงิน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และอสังหาริมทรัพย์

ทำกำไร

คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ

การซื้อขายรายวัน

การซื้อขายรายวันเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินภายในวันซื้อขายเดียวกัน โดยมีเป้าหมายในการทำกำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้น และโดยปกติแล้วสถานะจะไม่ถูกถือข้ามคืน

ขายชอร์ต

การขายชอร์ตในการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ที่เทรดเดอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของ โดยคาดว่าราคาของมันจะลดลง ทำให้พวกเขาสามารถซื้อคืนได้ในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อทำกำไรจากส่วนต่าง

โบรกเกอร์ 5