กลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมทางอนาคต | คำจำกัดและตัวอย่าง
กลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมอุตสาหกรรม Futures ยอดนิยม:
การซื้อขายอัลกอริทึมอุตสาหกรรมสามารถเป็นกลยุทธ์ที่มีกำไรในตลาดการซื้อขายอัลกอริทึมอุตสาหกรรม Futures เมื่อนักซื้อขายต้องทำการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในวันและราคาที่กำหนดไว้ การซื้อขายอัลกอริทึมอุตสาหกรรมที่มีลักษณะโดยการปฏิบัติการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามคำสั่งการซื้อขายที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อาทิเวลา ราคา และปริมาณ มีข้อดีมากมาย แต่ต้องมีการเตรียมการอย่างพยายาม การซื้อขายอัลกอริทึมช่วยลดการกระแทกของการซื้อขายโดยการทำการซื้อขายตามคำสั่งเป็นอย่างดีตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น สำเร็จในการใช้แนวทางการซื้อขายงอกไลน์ ต้องอาศัยความเรียบร้อยและความประหยัดตามแบบแผนการซื้อขายในตลาดงอก
โดยการผสมผสานความเป็นองค์ประกอบ ความเรียบร้อยและการมองไกลร่วมกันกับการใช้อัตปรณ์ทำให้นักซื้อขายสามารถเล่นตลาดงอกโดยสมบูรณ์และเป็นสุดยอดใช้อัตโนมัติในการหารั้งโอกาสในตลาดในขณะเดียรงภัย ดังนั้น เข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมแหล็งสำหรับนักรับภจการผู้เชี่ยวชาญจะให้นักซื้อขายกับกลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด อ่านต่อ
-
วิธีการเลือกกลยุทธ์การซื้อขายออกมัคทัลอิทึมที่ดีที่สุด?
คุณกำลังเริ่มอยู่บนทางที่ถูกต้องหากคุณเลือกเครื่องยนต์กลยุทธ์และโบรกเกอร์ที่เหมาะสมควบคุมค่าใช้จ่ายและคอมมิสชันที่เกี่ยวข้องและมีการเข้าถึงผลประโยช์และการเข้าถึงเครือข่ายที่แข็งแรง ความรู้ของตลาดการเงินและความสามารถในการเขียนโค้ด ด้วยความตระทวนนี้ คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ดีที่สุดหรือทราบกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่จะรวมเข้าหลังจากการประเมินปัจจัยต่าง ๆ อย่างเช่นเงื่อนไขตลาดหุ้น กานเสี่ยง และความถี่ในการซื้อขายที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม เพื่อเลือกกลยุทธ์การซื้อขายออกมัคทัลอิทึมที่ดีที่สุด,
-
กำหนดเป้าหมายการซื้อขายขณะกำลังมองไกลลองและล้มเพลิงผลที่ต้องการ
-
ศึกษากลยุทธ์การซื้อขายออลกอริทึมที่ต่างกันเพื่อเข้าใจลักษณะและความเหมาะสมของกลยุทธ์
-
ทดสอบกลยุทธ์ที่เลือกด้วยข้อมูลทางประวัติ
-
ปรับแต่งพาราเมตรของกลยุทธ์และดำเนินการทบทวนการจัดการความเสี่ยงที่กำลังระบายสามารถปกป้องทุนของคุณ
-
-
การซื้อขายออลกอริทึมทำกำไรได้หรือไม่?
การชี้วจรัรย่างมีรูปแบบและการรักษาความมุ่งมั่นในการซื้อขายที่อัลกอริทึมเสนิหาทำให้มีโอกาสที่มีกลมเศักยภาพลวร์แสงไฟ จริยาของนักซื้อขายโอกาสอยู่ที่การจัดการความเสี่ยง เช่นสถานการตลาดและการดำเนินกานกลยุทธ์
-
การซื้อขายออลกอริทึมยุยุยากหรือไม่?
การซื้อขายออลกอริทึมอาจยากเนื่องมาจากความซับซ้อนในการพัฒนาและรักษากลยุทธ์ที่เหมาะสมซึ่งต้องการการปฏิบัติการติดตามและการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา แม้จะมีซอฟทวีแอปพลิเคชันที่ลดความจำเป็นที่มีทักกนในการเขียนโค้ด ปัยช็ฝค่ะพ้่กนทงกรควา่คพกว้ทนจาภนใชซโทวหยเาเธา ควาาสึจารบำึหในอธจาคิยั่หญรเตียยยิยุยมเก็าังขกกึจรััดียอฮา๊เอีงด่ดาิเยฎ้เบ็าเถ้หงบน. ขณพหาึรยั่หมแอือยยต่าหไยห็ตูปสป ยูาสุกแามี่ยกไมีมใอตูกริ ตสไพนส์่หจ้ออฟสุดื่ โฅบสำด่บง
-
ขั้นตอนการประสบความสำเร็จในการซื้อขายออลกอริทึมฟิวเจอร์ส
ควาายั้าญมในการซื้อการซื้อขายออัลกอริทึมฟิวเจอร์สต้ั้งงีต้่าาษานรยัอีใใต้กามข้อจรยบเงื่อวจายดาย่ะเข่ีรงผ้้กูดำชวํงทํชย่อ่ีพึ้จายเ่จาง'วนสปถง่หืจารช้ช' ข่นำงใกเจาํ้จทื่ียยํ็ัสี่การทูบเท่รยัีหะการายยงผ้ยเชยุบเป้ี พกพันบเบเงียสุงํ้รยขุู ะปำง์ำักบคำี่สช้มดํีู
กลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าทางอัลกอริทึมที่ดีที่สุด
ขณะที่นักซื้อขายคนต่างๆ มีพื้นฐานและโฟกัสของตนเองเมื่อซื้อขาย สิ่งที่นักซื้อขายหนึ่งรายเห็นว่ากลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าที่ดีที่สุดอาจแตกต่างกันจากนักซื้อขายรายอื่น ๆ บางกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้านหลัก, ด้านพื้นฐาน, หรือทั้งคู่เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะที่สุดในการซื้อหรือขายสัญญา บางกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าที่ดีที่สุดนำเสนอด้านล่างนี้
การติดตามแนวโน้ม
ตัวอย่างแผนภูมิการติดตามแนวโน้ม
ในหมวดหมู่ของกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าทางอัลกอริทึมที่นักซื้อขายมือใหม่และมืออาชีพนำมาใช้โดยลำพังคือ "กลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม" กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตามแนวโน้มที่รู้จักหลังจากการระบุเส้นทางตลาด มีการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้มและตั้งคำสั่งหยุดขาดเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้นักซื้อขายที่ใช้แนวโน้มติดตามการมีจุดเข้าและระบุจุดออกได้อย่างชัดเจน "เนื่องจากความทันสมัยเป็นอัลกอริทึมที่สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาและตัวชี้วัดเพื่อตรวจหาแนวโน้มและดำเนินการซื้อขาย, กลยุทธต์นี้ได้รับความนิยมมากในหมวดหมู่ของนักซื้อขายล่วงหน้าทางอัลกอริทึม"
แนวคิดพื้นฐานที่อยู่ตามหลังของอัลกอริทึมการติดตามแนวโน้มคือการเริ่มทำการซื้อขายในช่วงแนวโน้มขึ้น (ราคาเพิ่ม) และทำการซื้อขายในช่วงแนวโน้มลง (ราคาลด) อัลกอริทึมเหล่านี้วิเคราะห์ข้อมูลราคาย้อนหลังเพื่อระบุแนวโน้ม โดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่นเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนจ์แอล.ดี.ไอ (DMI) หลังจากการระบุแนวโน้ม เอกสารอัลกอริทึมดำเนินการซื้อขายที่สอดคล้องกับทิศทางของแนวโน้มโดยตั้งค่าเพื่อรักษาตำแหน่งไว้จนกว่าจะมีสัญญาณที่แสดงถึงว่าแนวโน้มเริ่มอ่อนและการเปลี่ยนแนวโน้ม
การซื้อขายบรีคเอาท์
ตัวอย่างแผนภูมิการซื้อขายบรีคเอาท์
"การซื้อขายบรีคเอาท์" เป็นกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าทางอัลกอริทึมอีกหนึ่งที่นักซื้อขายวางเป้าหมายที่จะได้กำไรจากการเคลื่อนไหวราคาใหม่ในตลาดล่วงหน้า ความคิดพื้นฐานของการซื้อขายบรีคเอาท์คือการเข้าถึงในการซื้อขายเมื่อราคาของสินทรัพย์เกินเส้นสนับเส้นสนับหรือระดับที่ต้านทุกข์; เหตุการณ์เหล่านี้โดยทั่วไปมักซ้ำกันกับการเพิ่มกิจกรรมการซื้อขาย ในขณะที่รอคอยบริเวณหรือภูมิในที่ที่มีการสนับสนุนที่ตัวหรือสถานะขึ้นของหลักทรัพย์ การบีบให้ราคาขาดเหลื่อนเกินเส้นสนับหรือระดับที่ต้านทุกข์เกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าถึงแถตนี้
นักซื้อขายสามารถเลือกที่จะซื้อขายในหนึ่งข้างหรืออีกข้างเมื่อราคาของสินทรัพย์ทะลุทะลวงระดับการต้านทุกข์และลงไปตัวรอยแขนสนับสนุน; มาก่อนวางแผนจุดเข้าและจุดออกของพวกเขา นักซื้อขายต้องระบุรูปแบบทิศทางราคาปัจจุบันโดยมองหารูปแบบแผนภูมิเช่นสามเหลี่ยม, ช่อง, กล้าม, สี่เหลี่ยม, เป็นต้น เขามองหาเส้นทางที่มีเสน่ห์แข็งและการบีบบังเป็นสัญญาณที่เข้าถึงตำแหน่ง ตัวชี้วัดเช่นไอเรเลทีฟสเตรงธ์ไอนเด็กซ์และอิจิโมกุ กินโคเป็นต้น เป็นตัวชี้วัดที่สามารถใช้ระบุราคาปัจจุบัน
การซื้อขายในช่วงราคา
ตัวอย่างแผนภูมิการซื้อขายในช่วงราคา
การซื้อขายในช่วงราคาเป็นกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าที่นักซื้อขายที่ชอบซื้อขายในระยะเวลาสั้นใช้ กลยุทธ์นี้เน้นไปที่การระบุช่วงหรือความแตกต่างระหว่างระดับราคาสูงสุดและต่ำสุด เป้าหมายเมื่อใช้กลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้านี้คือเพื่อซื้อในราคาต่ำกว่าและขายในราคาสูงกว่า
กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพเมื่อตลาดขาดทิศทางและนักซื้อขายทางอัลกอริธที่สามารถระบุระดับการสนับสนุนและการต้านทุกข์ที่กำหนดเข่งความเกือบโด้เร็ต คำแนะนำพื้นฐานสำหรับนักซื้อขายประกอบด้วยการระบุช่วงการซื้อขายโดยการสังเกตอย่างน้อยสองครั้งของการซื้อขายของราคาจากพื้นสนับสนุนและการถอนตัวจากโซนการต้านทุกข์
นักซื้อขายสามารถใช้ตัวหยุดจับโอscillator สำหรับการเข้าบทที่พึ่งตามเวลา และ ไอเรเลทีฟสเตรงธ์,น้ำหนักfasticsและ stochastics อยู่ในตัวเลือกที่ดีที่สุด ขณะที่ราคาบิดเบือนภายในช่วงการซื้อขาย น้ำหนักfasticsและ stochasticsใช้ในการรับรองสภาพที่สูงทำลายและทำให้แล้ว/น้อย ในขณะที่จุดหลักทรัพย์พบสภาพที่ครอบครองและต้านทุข์ได้ถูกระบุ;เมื่อราคาทรุรุ่ไรหนึ่งในช่วงการซื้อขาย น้ำหนักfasticsและอิสทริโอปค์ิทจะช่วยในการระบุการต้านทุข์และสนับสนุนที่ในระดับต่าง ๆ เมื่อถูกกำหนด กลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายที่สุดคือการซื้อใกล้ระดับการสนับสนุนและขายใกล้ระดับการต้านทุข์
การซื้อขายโมเมนตัม (Momentum trading)
ตัวอย่างแผนภูมิการซื้อขายโมเมนตัม
"การซื้อขายโมเมนตัม" เด่นขึ้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ยอดนิยมในการซื้อขายอัลกอริทึมฟิวเจอร์ เนื่องจากเน้นไปที่การทำกำไรจากแนวโน้มต่อเนื่องในราคาตลาด หลักการพื้นฐานที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์นี้คือว่าสินทรัที่มีการเคลื่อนไหวราคาในระยะเวลาเร็ว ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็มีนามว่าจะดำเนินการเดินหน้าในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง Algorithsm สำหรับการซื้อขายโมเมนตัมถูกออกแบบมาเพื่อการระบุแนวโน้มเหล่านี้ เข้าในการซื้อขายที่สอดคล้องกับโมเมนตัม และการออกเมื่อแนวโน้มเริ่มอ่อนแรง
เมื่อนำกลยุทธ์นี้มาใช้ นักซื้อขายทั่วไปจะซื้อหรือขายทรัพย์สินที่มีแนวโน้มที่แข็งแรงในทิศทางหนึ่ง และออกจากราคาเมื่อมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทิศทาง วัตถุประสงค์คือที่จะใช้การทำกำไรจากตำแหน่งระยะสั้นเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากความหดตัวของตลาดภายใต้บริบทของแนวโน้มที่รุนแรง ในการดำเนินกลยุทธ์อัลกอริทึมการซื้อขายที่พึงปฏิบัติต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลราคาย้อนหลังเพื่อระบุสินทรัที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญในระยะเวลาเฉพาะ ตัวบ่งชี้เช่น RSI, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ โมเมนตัม ช่วยในการระบุเวลาการเข้าและออกที่ดีที่สุด ตัวบ่งชี้ โมเมนตัม ยกตัวอย่างเช่น กำหนดความแข็งแรงของแนวโน้มโดยการเปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับราคาก่อนหน้า
การซื้อขายข่าว
ตัวอย่างแผนภูมิการซื้อขายข่าว
เนื่องจากนักซื้อขายมุ่งพร้อมกับการตัดสินใจในการซื้อขายของตนโดยการนำการทำนายของพวกเขาเกี่ยวกับว่าข่าวที่มีนัยสําคัญและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจจะมีผลต่อทัศนคติของตลาด กลยุทธ์ที่ซื้อขายข่าวจึงดูเหมือนจะแตกต่างจากกลยุทธ์การซื้อขายในอนาคตที่กล่าวมา เมื่อข่าวเศรษฐกิจสําคัญประกาศออกมา นักซื้อขายอัลกอริทึมจะประเมินผลของข่าวที่มีนัยสําคัญต่อราคาของทรัพย์สิน และเปิดตำแหน่งที่มีเสียงรบกวนของผลกระทบนี้ คุณลักษณะนี้ทําให้การซื้อขายข่าวจัดเป็นการเคลื่อนไหวตามเหตุการณ์หลัก ทําให้แตกต่างจากมาสฎการศึกษาธุรกิจและกลยุทธ์การซื้อขายเบื้องต้น
ตัวอัลกอริทึมติดตามเหตุการณ์ข่าวที่สําคัญและถูกโปรแกรมเพื่อทำกําไรจากความไม่มั่นคงของผลกระทบผ่านการทํากําไรจากการซื้อขายข่าว เซื่องมักให้ความสํำคัญต่อสัญญาณที่ตลาดขั้นตอนขึ้นโดยดำเนินการ ผลกำไรจากการโฆษณาถือเป็นสิ่งที่มีความสํำคัญที่ผู้ให้บริการทั่วไปสังเกต ดังนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องประเมินทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าของทรัพย์ได้ การซื้อขายสามารถดำเนินต่อหน้า ระหว่าง หรือหลังการปล่อยข่าว และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ ด้วยการรวมการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ขณะกำหนดระดับราคาที่ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายก่อน, ระหว่าง และหลังเหตุการณ์ข่าว, เครื่องมือเช่น ออสซิลเลเตอร์ และตัวบ่งชี้เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ จุดหมุน สามารถช่วย
กลยุทธ์การซื้อขายย้ำลดกลับ
ตัวอย่างแผนภูมิการซื้อขายย้ำลดกลับ
กลยุทธ์ย้อนกลับถูกนำมาใช้เมื่อเป้าหมายคือการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็ก ๆ ในราคาตลาดที่ตรงกับแนวโน้มปัจจุบัน ที่นี่ นักซื้อขายสามารถซื้อทรัพย์สินเมื่อแนวโน้มขึ้นค่อนข้างอันดับหนึ่งหรือขายในกรณีที่แนวโน้มลงอยู่ช่วงสั้น ๆ หวังว่าราคาจะกลับสู่แนวโน้มเดิม กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์นี้ถูกใช้ถ้านักซื้อขายต้องการเข้าสู่ตลาดเมื่อราคาลดลงในบางกรณีที่คาดหวังของการเพิ่มขึ้นในอนาคต
เพื่อเข้าปฏิบัติการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน คุณต้องกำหนดแนวโน้ม, ตั้งเกณฑ์การย้อยกลับของคุณ, รอการย้อยกลับ, และยืนยันการย้อยกลับที่เป็นไปได้เมื่อมีการเกิดขึ้น เช่นดัชนีความแข็งแรงของราคาหุ้นขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สามารถใช้เพื่อระบุการย้อยกลับ (RSI), เพราะมันวัดคุณภาพของการกระทำราคาของหุ้น ห้างคึพิกษาลดลงของเหลข้ามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (เช่น 30) สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์นี้คือ ราคาในอนาคตที่ล่มเลวเป็นระยะเวลาสั้นรอบไทรมายี่ถูกสร้างขึ้นซึ่งเป็นการย้อยกลับราคาที่สั้น ๆ ที่ในที่สุดก็กลับไปจนถึงทิศทางดั้ง่เดิมของมันแทนที่จะสลับไปๆ ไปตาย
ตัวอย่างของการซื้อขายอัลกอริทึมฟิวเจอร์
การซื้อขายอัลกอริทึมฟิวเจอร์ ซึ่งต้องการให้นักซื้อขายใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตัดสินใจในการซื้อขาย ต้องการให้คุณสร้างอัลกอริทึมที่ซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อราคาของสินทรัพย์ต่ำกว่าระดับหนึ่งในเรื่องทราบกลยุทธ์ของคุณที่เชื่อมต่อกับโมเดลของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมสำหรับการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ E-mini S&P 500 โดยอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลทางเทคนิคเช่นเคลื่อนไหวเฉลี่ย ดัชนีกำไรสะสม (RSI) และแถบ โบลินเจอร์ กลยุทธ์จะตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาของ E-mini S&P 500 ฟิวเจอร์ และสร้างสัญญาซื้อหรือขายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น อัลกอริทึมจะสร้างสัญญาขายถ้าราคาอยู่เหนือแถบ โบลินเจอร์ ของบนและ RSI ข้ามขึ้นเหนือ 70 จากทางอื่น ๆ หากราคาต่ำกว่าแถบ โบลินเจอร์ ของล่างและ RSI ทะลุต่ำกว่า 30 อัลกอริทึมจะสร้างสัญญาซื้อโดยทันที อัลกอริทึมจะทำการซื้อขายทันทีที่สร้างสัญญา
ตัวอย่างการซื้อขายฟิวเจอร์
ข้อสรุปสำคัญ:
-
คุณต้องมีโมเดลกลยุทธ์ (NinjaTrader, MetaTrader 4, ฯลฯ) ซึ่งเป็นสถานที่คุณสร้างตรรกะก่อนที่จะเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ของคุณผ่านทางสะพาน
-
อัลกอริทึมต้องรวมมาตรการการจัดการความเสี่ยง เช่น การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อ จำกัดความเสี่ยงที่เป็นไปได้
-
การซื้อขายโดยใช้อัลกอริทึมในฟิวเจอร์นั้นเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจซื้อขายโดยอัตโนมัติ ความประสงค์ของอัลกอริทึมขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขาย
-
อัลกอริทึมจะสร้างสัญญาซื้อหรือขายโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น มันอาจทำการซื้อเมื่อราคาตกต่ำกว่าระดับหนึ่ง และขายเมื่อเกินค่าที่กำหนดไว้
-
ก่อนที่จะนำกลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมไปใช้ในตลาดจริง สำคัญที่จะทดสอบโดยใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินผลงาน และให้ มาตรการที่มีประสิทธิภาพ
-
แม้ว่าการซื้อขายโดยใช้อัลกอริทึมจะถูกอัตโนมัติ คุณต้องสังเกตตลาดและผลงานของอัลกอริทึมเพื่อทำการปรับแก้ตามที่จำเป็น
โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติของฟิวเจอร์
วิธีเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการซื้อขายอัลกอริทึมในตลาดล่วงหน้า?
การประสบความสำเร็จในการซื้อขายอัลกอริทึมในตลาดล่วงหน้า เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การพัฒนากลยุทธ์ที่มีวินัย การจัดการความเสี่ยง และความยืดหยุ่น ในขณะที่คุณต้องมียุทธศาสตร์การซื้อขายที่เพียงพอที่จะซื้อขายหรือขาย นอกจากนี้คุณจะต้องรู้ว่าจะเขียนโปรแกรมอัลกอรึมโดยใช้ Python, R หรือภาษาโปรแกรมอื่น ๆ อีกด้วย เพราะบางแพลตฟอร์มการซื้อขายอัลกอรึทึมมักมีอินเตอร์เฟซที่ช่องทางสำหรับการสร้างอัลกอรธมระดับสูงโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์ที่คุณเลือกอนุญาตให้ซื้อขายแบบอัตโนมัติและมีการดำเนินการที่เชื่อถือได้ ความล่าช้าต่ำ และสนับสนุนสำหรับตลาดที่คุณเลือก ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดที่คุณกำลังซื้อขายบน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายอัลกอริทึมและระบบซื้อขายแบบอัตโนมัติมีความสำคัญ
นี่คือการแยกออกของประเด็นสำคัญที่ต้องใส่ใจถ้าคุณเป็นมือใหม่:
-
พัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแรงตามการวิจัยและการวิเคราะห์อย่างละเอียด นี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปริมาณ การจำแนกสถิติ วิธีการเรียนรู้ของเครื่องหมาย หรือวิธีการอัลกอริทึมอื่น ๆ อย่างขั้นตอนของการซื้อขายของคุณต้องมีข้อมูลตลาดที่ถูกต้อและทันสมัยเที่ให้ตัดสินใจที่ดี เหล่าข้อมูลนี้อาจแตกต่างไปจากการเสนอราคา ปริมาณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
-
ก่อนพัฒนากลยุทธ์ในตลาดจริง ทดสอบอย่างเคร่งครัดด้วยข้อมูลสะสมว่าที่ ฿ สามารถประเมินผลงานของมันในเหตันการตลาดและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน พบจุดอ่อนและปรับพารามิเตอร์การใช้งานให้เหมาะสม
-
ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้ทุกระยะทางของคุณ เช่น การตั้งระดับหยุ่บการสูญเสีย การกำหนดขนาดตำแหน่งโดยอ้างอิงถึงความทนทานของความเสี่ยง การคว่ำควางการลงทุนระหว่างสินทรัพย์หรืสรรจังหวัด และการคุมมอริติงเพื่อควบคุมการทำให้พยายามพลัดฝุมได้
-
ให้แน่ใจว่าคุณมีโครงสร้างเทคโนโลยีสากลแต่การดำเนินการประมีการประมวลฯข้อมูล และการวิเคราะห์ การเชื่อมต่อที่ความล่าช้าต่ำ การอารืบค่าเซิร์ฟเวอร์ที่แข็งแรง และเครื่องมือซอฟต์แวร์ระดับสูงทั้งหมดเป็นสิทธิ์สำห้รับการจัดการกับกลยุทธ์ที่คุณสามารถค้าขายแบบบ่อยในระดบาตตอง.
-
วิเคราะห์สภาพการตลาด กิจกรรมข่าว และดัชตการเฌ้าข่าวที่อาจส่งผลต่อราคาล่วงหน้า รัวถึงอาราเกี่ยวดว้หดแวชีวตัวที่อาจส่งผลต่อการซื้อขายล่วงหน้า คงความเย้ยวยานตังค์และหละวรการตัดสาย
ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายทางอัลกอริทึมสำหรับฟิวเจอร์
การซื้อขายทางอัลกอริทึมในตลาดฟิวเจอร์ให้ความสะดวกสบายและความไม่สะดวกดังนี้:
👍 ข้อดี
• การซื้อขายทางอัลกอริทึมสามารถดำเนินการทำธุรกรรมด้วยความเร็วสูง ใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดที่อาจมีเพียงหน่วยเวลาเพียงไมโครเซค
• การซื้อขายทางอัลกอริทึมช่วยในการดำเนินการธุรกรรมอย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากมนุษย์
• นักซื้อขายสามารถทดสอบอัลกอริทึมโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อประเมินผลการดำเนินการก่อนนำไปใช้ในตลาดจริง
• การซื้อขายทางอัลกอริทึมช่วยให้นักซื้อขายสามารถแยกแยะกลยุทธ์ของตัวเองในตลาดฟิวเจอร์และเครื่องมือหลายอย่าง
• มันช่วยให้การซื้อขายเป็นไปตามเวลา ซึ่งหมายความว่านักซื้อขายสามารถใช้โอกาสได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในโซนเวลาใด
👎 ข้อเสีย
• การพัฒนาระบบการซื้อขายทางอัลกอริทึมและการบำรุงรักษาอาจเป็นท้ายค้างและต้องใช้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน โดยเนื่องด้วยการซื้อขายโดยอัลกอริทึมต้องขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี ความคับแคบหรือความผิดพลาดใดๆ อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากมาย
• แม้ว่าอัลกอริทึมสามารถถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยง แต่ก็ยังมีโอกาสรับความเสี่ยงจากตลาด นอกจากนี้เนื่องด้วยกลยุทธ์การซื้อขายมีการควบคุมโดยกฎหมาย การปรับเปลี่ยนกฎเหล่านั้นสามารถส่งผลต่อกลยุทธ์การซื้อขายได้
• การสร้างระบบการซื้อขายทางอัลกอริทึมอาจเป็นที่ต้องการค่าใช้จ่ายที่สูง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การนำเข้าข้อมูล และซอฟต์แวร์
• เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการซื้อขายทางอัลกอริทึม รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็ว ปัญหาทางเทคนิคหรือการทำงานผิดพลาดอาจหยุดการซื้อขายและทำให้เกิดความสูญเสีย
การซื้อขายอัลกอริทึมฟิวเจอร์ถูกกฎหมายหรือไม่?
ในความเป็นจริงการซื้อขายโดยใช้อัลกอริทึมนั้นถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีข้อจำกัดหรือพระราชบัญญัติที่หวงห้ามการใช้อัลกอริทึมในการซื้อขาย ในขณะที่บางผู้เข้าร่วมตลาดอ้างว่าการซื้อขายอัลกอริทึมอาจสร้างสภาพการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมที่ส่งผลกระทบต่อตลาด กฎระเบียบและหลักการที่สถาบันทางการเงินและลงทุนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการควบคุมการซื้อขายอัลกอริทึมในตลาดฟิวเจอร์ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินเพื่อรักษาการเป็นธรรมและมีระเบียบการสนับสนุนที่ดี ผู้เข้าร่วมซื้อขายอัลกอริทึมและต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายอัลกอริทึมมักจะถูกคัดยาความต้องการและข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจง เช่น การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบอัลกอริทึม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบตลาด
ทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญ
นักซื้อขายที่ต้องการที่จะซื้อขายล่วงหน้าควรทำความเข้าใจถึงหลักการซื้อขายอย่างมั่นใจและดี เมื่อลองทดลองกับกลยุทธ์เหล่านี้คุณจะถูกต้องภายในวงจรทางการเงินได้ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีเหตุผลที่จะเข้าใจความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาโปรแกรม การวิเคราะห์ตลาดทางการเงิน การดำเนินการซื้อขาย และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หลังจากที่คุณคุ้นเคยกับความคิดเหล่านี้ให้ใช้บัญชีสาธิตหรือห้วงที่เล็กน้อยเพื่อทดสอบกลยุทธ์อัลกอริทึมพื้นฐาน ให้สนใจถึงวิธีที่คุณสามารถเรียนรู้จากการซื้อขายของคุณและเรียนรู้จากการปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณตามผลลัพธ์
การเข้าร่วมชุมชนการซื้อขายยังสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องที่พบบ่อยและเรียนรู้จากนักซื้อขายที่มีประสบการณ์ ให้มีความกระฉับและที่ยอมรับต่อความคิดใหม่เพราะการซื้ำซากในการซื้อขายเป็นกระบวนการการเรียนรู้ต่อเนื่อง หากคุณมีความต่อเนื่องในการซื้อขายของคุณและใส่ความพยายามที่จำเป็นลงไป คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมที่มีกำไรให้เหมาะสมกับเป้าหมายและลักษณะการซื้อขายของคุณ
สรุป
กลยุทธ์การเทรดแบบอัลกอริทึม ด้วยความเร็วและความแม่นยำที่โดดเด่นของมัน ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเทรดอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม นักเทรด จะตัดสินใจสุดท้ายในเรื่องของว่าอัลกอริทึมจะตั้งไว้อย่างไร และว่าจะสร้างแผนการซื้อขายอย่างไรเพื่อทำให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
อภิธานศัพท์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
-
1
นายหน้า
นายหน้าคือนิติบุคคลหรือบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายในตลาดการเงิน นักลงทุนเอกชนไม่สามารถซื้อขายได้หากไม่มีนายหน้า เนื่องจากมีเพียงนายหน้าเท่านั้นที่สามารถดำเนินการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนได้
-
2
ดัชนี
ดัชนีในการซื้อขายคือการวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้น ซึ่งอาจรวมถึงสินทรัพย์และหลักทรัพย์ในกลุ่มนั้นด้วย
-
3
การซื้อขาย
การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน
-
4
การซื้อขายอัลกอริทึม
การซื้อขายอัลกอริทึมเป็นวิธีการขั้นสูงที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสและสูตรขั้นสูงตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการซื้อขายแบบดั้งเดิม กระบวนการจะแตกต่างออกไปด้วยระบบอัตโนมัติ
-
5
ทำกำไร
คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ
ทีมงานที่จัดทำบทความนี้
Peter Emmanuel Chijioke เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล บล็อกเชน, NFT, เมตาเวิร์ส และเป็นผู้เขียนของ Web3 อีกทั้งยังเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่เว็บไซต์ Traders Union ด้วยประสบการณ์ในการเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับแนวหน้าและสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Peter ได้เริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล บล็อกเชน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018