กลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมทางอนาคต | คำจำกัดและตัวอย่าง

กลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าทางอัลกอริทึมที่ดีที่สุด

ขณะที่นักซื้อขายคนต่างๆ มีพื้นฐานและโฟกัสของตนเองเมื่อซื้อขาย สิ่งที่นักซื้อขายหนึ่งรายเห็นว่ากลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าที่ดีที่สุดอาจแตกต่างกันจากนักซื้อขายรายอื่น ๆ บางกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้านหลัก, ด้านพื้นฐาน, หรือทั้งคู่เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะที่สุดในการซื้อหรือขายสัญญา บางกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าที่ดีที่สุดนำเสนอด้านล่างนี้

การติดตามแนวโน้ม

ตัวอย่างแผนภูมิการติดตามแนวโน้ม

ในหมวดหมู่ของกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าทางอัลกอริทึมที่นักซื้อขายมือใหม่และมืออาชีพนำมาใช้โดยลำพังคือ "กลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม" กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตามแนวโน้มที่รู้จักหลังจากการระบุเส้นทางตลาด มีการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้มและตั้งคำสั่งหยุดขาดเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้นักซื้อขายที่ใช้แนวโน้มติดตามการมีจุดเข้าและระบุจุดออกได้อย่างชัดเจน "เนื่องจากความทันสมัยเป็นอัลกอริทึมที่สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาและตัวชี้วัดเพื่อตรวจหาแนวโน้มและดำเนินการซื้อขาย, กลยุทธต์นี้ได้รับความนิยมมากในหมวดหมู่ของนักซื้อขายล่วงหน้าทางอัลกอริทึม"

แนวคิดพื้นฐานที่อยู่ตามหลังของอัลกอริทึมการติดตามแนวโน้มคือการเริ่มทำการซื้อขายในช่วงแนวโน้มขึ้น (ราคาเพิ่ม) และทำการซื้อขายในช่วงแนวโน้มลง (ราคาลด) อัลกอริทึมเหล่านี้วิเคราะห์ข้อมูลราคาย้อนหลังเพื่อระบุแนวโน้ม โดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่นเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนจ์แอล.ดี.ไอ (DMI) หลังจากการระบุแนวโน้ม เอกสารอัลกอริทึมดำเนินการซื้อขายที่สอดคล้องกับทิศทางของแนวโน้มโดยตั้งค่าเพื่อรักษาตำแหน่งไว้จนกว่าจะมีสัญญาณที่แสดงถึงว่าแนวโน้มเริ่มอ่อนและการเปลี่ยนแนวโน้ม

การซื้อขายบรีคเอาท์

ตัวอย่างแผนภูมิการซื้อขายบรีคเอาท์

"การซื้อขายบรีคเอาท์" เป็นกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าทางอัลกอริทึมอีกหนึ่งที่นักซื้อขายวางเป้าหมายที่จะได้กำไรจากการเคลื่อนไหวราคาใหม่ในตลาดล่วงหน้า ความคิดพื้นฐานของการซื้อขายบรีคเอาท์คือการเข้าถึงในการซื้อขายเมื่อราคาของสินทรัพย์เกินเส้นสนับเส้นสนับหรือระดับที่ต้านทุกข์; เหตุการณ์เหล่านี้โดยทั่วไปมักซ้ำกันกับการเพิ่มกิจกรรมการซื้อขาย ในขณะที่รอคอยบริเวณหรือภูมิในที่ที่มีการสนับสนุนที่ตัวหรือสถานะขึ้นของหลักทรัพย์ การบีบให้ราคาขาดเหลื่อนเกินเส้นสนับหรือระดับที่ต้านทุกข์เกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าถึงแถตนี้

นักซื้อขายสามารถเลือกที่จะซื้อขายในหนึ่งข้างหรืออีกข้างเมื่อราคาของสินทรัพย์ทะลุทะลวงระดับการต้านทุกข์และลงไปตัวรอยแขนสนับสนุน; มาก่อนวางแผนจุดเข้าและจุดออกของพวกเขา นักซื้อขายต้องระบุรูปแบบทิศทางราคาปัจจุบันโดยมองหารูปแบบแผนภูมิเช่นสามเหลี่ยม, ช่อง, กล้าม, สี่เหลี่ยม, เป็นต้น เขามองหาเส้นทางที่มีเสน่ห์แข็งและการบีบบังเป็นสัญญาณที่เข้าถึงตำแหน่ง ตัวชี้วัดเช่นไอเรเลทีฟสเตรงธ์ไอนเด็กซ์และอิจิโมกุ กินโคเป็นต้น เป็นตัวชี้วัดที่สามารถใช้ระบุราคาปัจจุบัน

การซื้อขายในช่วงราคา

ตัวอย่างแผนภูมิการซื้อขายในช่วงราคา

การซื้อขายในช่วงราคาเป็นกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าที่นักซื้อขายที่ชอบซื้อขายในระยะเวลาสั้นใช้ กลยุทธ์นี้เน้นไปที่การระบุช่วงหรือความแตกต่างระหว่างระดับราคาสูงสุดและต่ำสุด เป้าหมายเมื่อใช้กลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้านี้คือเพื่อซื้อในราคาต่ำกว่าและขายในราคาสูงกว่า

กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพเมื่อตลาดขาดทิศทางและนักซื้อขายทางอัลกอริธที่สามารถระบุระดับการสนับสนุนและการต้านทุกข์ที่กำหนดเข่งความเกือบโด้เร็ต คำแนะนำพื้นฐานสำหรับนักซื้อขายประกอบด้วยการระบุช่วงการซื้อขายโดยการสังเกตอย่างน้อยสองครั้งของการซื้อขายของราคาจากพื้นสนับสนุนและการถอนตัวจากโซนการต้านทุกข์

นักซื้อขายสามารถใช้ตัวหยุดจับโอscillator สำหรับการเข้าบทที่พึ่งตามเวลา และ ไอเรเลทีฟสเตรงธ์,น้ำหนักfasticsและ stochastics อยู่ในตัวเลือกที่ดีที่สุด ขณะที่ราคาบิดเบือนภายในช่วงการซื้อขาย น้ำหนักfasticsและ stochasticsใช้ในการรับรองสภาพที่สูงทำลายและทำให้แล้ว/น้อย ในขณะที่จุดหลักทรัพย์พบสภาพที่ครอบครองและต้านทุข์ได้ถูกระบุ;เมื่อราคาทรุรุ่ไรหนึ่งในช่วงการซื้อขาย น้ำหนักfasticsและอิสทริโอปค์ิทจะช่วยในการระบุการต้านทุข์และสนับสนุนที่ในระดับต่าง ๆ เมื่อถูกกำหนด กลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายที่สุดคือการซื้อใกล้ระดับการสนับสนุนและขายใกล้ระดับการต้านทุข์

การซื้อขายโมเมนตัม (Momentum trading)

ตัวอย่างแผนภูมิการซื้อขายโมเมนตัม

"การซื้อขายโมเมนตัม" เด่นขึ้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ยอดนิยมในการซื้อขายอัลกอริทึมฟิวเจอร์ เนื่องจากเน้นไปที่การทำกำไรจากแนวโน้มต่อเนื่องในราคาตลาด หลักการพื้นฐานที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์นี้คือว่าสินทรัที่มีการเคลื่อนไหวราคาในระยะเวลาเร็ว ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็มีนามว่าจะดำเนินการเดินหน้าในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง Algorithsm สำหรับการซื้อขายโมเมนตัมถูกออกแบบมาเพื่อการระบุแนวโน้มเหล่านี้ เข้าในการซื้อขายที่สอดคล้องกับโมเมนตัม และการออกเมื่อแนวโน้มเริ่มอ่อนแรง

เมื่อนำกลยุทธ์นี้มาใช้ นักซื้อขายทั่วไปจะซื้อหรือขายทรัพย์สินที่มีแนวโน้มที่แข็งแรงในทิศทางหนึ่ง และออกจากราคาเมื่อมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทิศทาง วัตถุประสงค์คือที่จะใช้การทำกำไรจากตำแหน่งระยะสั้นเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากความหดตัวของตลาดภายใต้บริบทของแนวโน้มที่รุนแรง ในการดำเนินกลยุทธ์อัลกอริทึมการซื้อขายที่พึงปฏิบัติต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลราคาย้อนหลังเพื่อระบุสินทรัที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญในระยะเวลาเฉพาะ ตัวบ่งชี้เช่น RSI, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ โมเมนตัม ช่วยในการระบุเวลาการเข้าและออกที่ดีที่สุด ตัวบ่งชี้ โมเมนตัม ยกตัวอย่างเช่น กำหนดความแข็งแรงของแนวโน้มโดยการเปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับราคาก่อนหน้า

การซื้อขายข่าว

ตัวอย่างแผนภูมิการซื้อขายข่าว

เนื่องจากนักซื้อขายมุ่งพร้อมกับการตัดสินใจในการซื้อขายของตนโดยการนำการทำนายของพวกเขาเกี่ยวกับว่าข่าวที่มีนัยสําคัญและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจจะมีผลต่อทัศนคติของตลาด กลยุทธ์ที่ซื้อขายข่าวจึงดูเหมือนจะแตกต่างจากกลยุทธ์การซื้อขายในอนาคตที่กล่าวมา เมื่อข่าวเศรษฐกิจสําคัญประกาศออกมา นักซื้อขายอัลกอริทึมจะประเมินผลของข่าวที่มีนัยสําคัญต่อราคาของทรัพย์สิน และเปิดตำแหน่งที่มีเสียงรบกวนของผลกระทบนี้ คุณลักษณะนี้ทําให้การซื้อขายข่าวจัดเป็นการเคลื่อนไหวตามเหตุการณ์หลัก ทําให้แตกต่างจากมาสฎการศึกษาธุรกิจและกลยุทธ์การซื้อขายเบื้องต้น

ตัวอัลกอริทึมติดตามเหตุการณ์ข่าวที่สําคัญและถูกโปรแกรมเพื่อทำกําไรจากความไม่มั่นคงของผลกระทบผ่านการทํากําไรจากการซื้อขายข่าว เซื่องมักให้ความสํำคัญต่อสัญญาณที่ตลาดขั้นตอนขึ้นโดยดำเนินการ ผลกำไรจากการโฆษณาถือเป็นสิ่งที่มีความสํำคัญที่ผู้ให้บริการทั่วไปสังเกต ดังนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องประเมินทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าของทรัพย์ได้ การซื้อขายสามารถดำเนินต่อหน้า ระหว่าง หรือหลังการปล่อยข่าว และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ ด้วยการรวมการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ขณะกำหนดระดับราคาที่ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายก่อน, ระหว่าง และหลังเหตุการณ์ข่าว, เครื่องมือเช่น ออสซิลเลเตอร์ และตัวบ่งชี้เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ จุดหมุน สามารถช่วย

กลยุทธ์การซื้อขายย้ำลดกลับ

ตัวอย่างแผนภูมิการซื้อขายย้ำลดกลับ

กลยุทธ์ย้อนกลับถูกนำมาใช้เมื่อเป้าหมายคือการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็ก ๆ ในราคาตลาดที่ตรงกับแนวโน้มปัจจุบัน ที่นี่ นักซื้อขายสามารถซื้อทรัพย์สินเมื่อแนวโน้มขึ้นค่อนข้างอันดับหนึ่งหรือขายในกรณีที่แนวโน้มลงอยู่ช่วงสั้น ๆ หวังว่าราคาจะกลับสู่แนวโน้มเดิม กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์นี้ถูกใช้ถ้านักซื้อขายต้องการเข้าสู่ตลาดเมื่อราคาลดลงในบางกรณีที่คาดหวังของการเพิ่มขึ้นในอนาคต

เพื่อเข้าปฏิบัติการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน คุณต้องกำหนดแนวโน้ม, ตั้งเกณฑ์การย้อยกลับของคุณ, รอการย้อยกลับ, และยืนยันการย้อยกลับที่เป็นไปได้เมื่อมีการเกิดขึ้น เช่นดัชนีความแข็งแรงของราคาหุ้นขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สามารถใช้เพื่อระบุการย้อยกลับ (RSI), เพราะมันวัดคุณภาพของการกระทำราคาของหุ้น ห้างคึพิกษาลดลงของเหลข้ามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (เช่น 30) สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์นี้คือ ราคาในอนาคตที่ล่มเลวเป็นระยะเวลาสั้นรอบไทรมายี่ถูกสร้างขึ้นซึ่งเป็นการย้อยกลับราคาที่สั้น ๆ ที่ในที่สุดก็กลับไปจนถึงทิศทางดั้ง่เดิมของมันแทนที่จะสลับไปๆ ไปตาย

ตัวอย่างของการซื้อขายอัลกอริทึมฟิวเจอร์

การซื้อขายอัลกอริทึมฟิวเจอร์ ซึ่งต้องการให้นักซื้อขายใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตัดสินใจในการซื้อขาย ต้องการให้คุณสร้างอัลกอริทึมที่ซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อราคาของสินทรัพย์ต่ำกว่าระดับหนึ่งในเรื่องทราบกลยุทธ์ของคุณที่เชื่อมต่อกับโมเดลของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมสำหรับการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ E-mini S&P 500 โดยอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลทางเทคนิคเช่นเคลื่อนไหวเฉลี่ย ดัชนีกำไรสะสม (RSI) และแถบ โบลินเจอร์ กลยุทธ์จะตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาของ E-mini S&P 500 ฟิวเจอร์ และสร้างสัญญาซื้อหรือขายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น อัลกอริทึมจะสร้างสัญญาขายถ้าราคาอยู่เหนือแถบ โบลินเจอร์ ของบนและ RSI ข้ามขึ้นเหนือ 70 จากทางอื่น ๆ หากราคาต่ำกว่าแถบ โบลินเจอร์ ของล่างและ RSI ทะลุต่ำกว่า 30 อัลกอริทึมจะสร้างสัญญาซื้อโดยทันที อัลกอริทึมจะทำการซื้อขายทันทีที่สร้างสัญญา

ตัวอย่างการซื้อขายฟิวเจอร์

โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติของฟิวเจอร์

1

9.4/10

ไปที่โบรกเกอร์

เงินฝากขั้นต่ำ:

$0

โบนัสการฝากเงิน:

0%

ระเบียบข้อบังคับ:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

รีวิว

Pepperstone ( Pepperstone .com) ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยผู้ค้ามืออาชีพที่ไม่พอใจกับคุณภาพของบริการที่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ให้มา ผู้ก่อตั้ง ตัดสินใจหลีกเลี่ยงข้อเสียเปรียบหลายประการของคู่แข่ง เช่น ค่าคอมมิชชั่นที่สูง การดำเนินการคำสั่งซื้อที่ล่าช้า ฯลฯ ผู้ก่อตั้งจึงเน้นการปรับปรุงองค์ประกอบทางเทคนิค บริษัทจึงตั้งเป้าหมายไว้ว่า การเปลี่ยนแปลง “กฎของเกม” และการตั้งมาตรฐานให้สูงสำหรับการซื้อขายออนไลน์
ในปัจจุบัน Pepperstone นำเสนอโซลูชันทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและการซื้อขายที่เอื้ออำนวยให้กับลูกค้าทั่วโลก เงื่อนไข บริษัทยังจัดเตรียมเครื่องมือระดับมืออาชีพที่ช่วยให้ผู้ค้าไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญศิลปะการค้าขายอันประณีตเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย นอกจากนี้ แพลตฟอร์มของ Pepperstone ยังได้รับการตรวจสอบโดยเจ็ดแห่ง หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง ASIC (Australian Securities และ คณะกรรมการการลงทุน AFSL No.414530 ), FCA (UK Financial หน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินการ, 684312 ), DFSA ( F004356 ), บาฟิน ( 151148 ), ซีเอ็มเอ, เอสซีบี ( SIA-F217 ) และ CySec ( 388/20 ) นอกจากนี้ ด้วย Pepperstone สินทรัพย์ของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีรวมกับธนาคารหลักระดับโลกหลายแห่ง สถาบันต่างๆ ข้อเท็จจริงเหล่านี้ยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทและรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้า

ข้อดี/ข้อเสีย

•เงื่อนไขการค้าที่น่าดึงดูด;

•การดำเนินการคำสั่งรวดเร็ว - เฉลี่ย 30 มิลลิวินาที

•เครื่องมือซื้อขายมากกว่า 1,200 รายการ

•ค่าธรรมเนียมต่ำและ

•ไม่มีค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งาน

•ฝ่ายบริการช่วยเหลือจะทำงานเพียง 24/7 เท่านั้น

•ไม่มีบัญชีเซ็นต์

•ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าชาวสหรัฐอเมริกา

•โอกาสการซื้อขายแบบพาสซีฟมีจำกัด

•มีข้อมูลวิเคราะห์จำนวนจำกัดบนเว็บไซต์ วิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือการเชื่อมต่อกับสัญญาณการซื้อขาย

•ไม่มีส่วนข่าว;และ

•บัญชีทดลองใช้งานสามารถซื้อขายได้ฟรีเพียง 60 วันเท่านั้น

อ่านรีวิว

2

9.2/10

ไปที่โบรกเกอร์

เงินฝากขั้นต่ำ:

ไม่มีขั้นต่ำ

โบนัสการฝากเงิน:

0%

ระเบียบข้อบังคับ:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

รีวิว

ชื่อ OANDA มาจากคำว่า “Olsen & Associates” หรือ “Olsen AND Associates” บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและให้บริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้าของตนในประเทศส่วนใหญ่ของโลก บริษัทก่อตั้งในปี 1996 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลใน 4 เขตอำนาจในปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลหลักของโบรกเกอร์คือองค์กรกำกับทางการเงิน (FCA) ของสหราชอาณาจักร บริษัทมีหลากหลายรางวัลสำคัญสำหรับชื่อเสียงของตน รวมถึงชัยชนะในหมวดหมู่ “เทคโนโลยีการซื้อขาย Forex ที่ดีที่สุด” จาก UK Forex Awards, “แพลตฟอร์มเทรดที่ดีที่สุด” จาก UK Week เช่นเดียวกับ “บริการลูกค้าที่ดีที่สุด” จาก US Foreign Exchange Report

ข้อดี/ข้อเสีย

•เงินฝากขั้นต่ำเพียง 1 ดอลลาร์

•ตัวเลือกตราสารการซื้อขายยอดนิยมจำนวนมาก

•หลายหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ

•เว็บไซต์ที่ใช้งานยากและไม่สะดวก

•ขาดบัญชี Cent

•ขาดโปรแกรมโบนัส

อ่านรีวิว

วิธีเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการซื้อขายอัลกอริทึมในตลาดล่วงหน้า?

การประสบความสำเร็จในการซื้อขายอัลกอริทึมในตลาดล่วงหน้า เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การพัฒนากลยุทธ์ที่มีวินัย การจัดการความเสี่ยง และความยืดหยุ่น ในขณะที่คุณต้องมียุทธศาสตร์การซื้อขายที่เพียงพอที่จะซื้อขายหรือขาย นอกจากนี้คุณจะต้องรู้ว่าจะเขียนโปรแกรมอัลกอรึมโดยใช้ Python, R หรือภาษาโปรแกรมอื่น ๆ อีกด้วย เพราะบางแพลตฟอร์มการซื้อขายอัลกอรึทึมมักมีอินเตอร์เฟซที่ช่องทางสำหรับการสร้างอัลกอรธมระดับสูงโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์ที่คุณเลือกอนุญาตให้ซื้อขายแบบอัตโนมัติและมีการดำเนินการที่เชื่อถือได้ ความล่าช้าต่ำ และสนับสนุนสำหรับตลาดที่คุณเลือก ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดที่คุณกำลังซื้อขายบน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายอัลกอริทึมและระบบซื้อขายแบบอัตโนมัติมีความสำคัญ

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายทางอัลกอริทึมสำหรับฟิวเจอร์

การซื้อขายทางอัลกอริทึมในตลาดฟิวเจอร์ให้ความสะดวกสบายและความไม่สะดวกดังนี้:

การซื้อขายอัลกอริทึมฟิวเจอร์ถูกกฎหมายหรือไม่?

ในความเป็นจริงการซื้อขายโดยใช้อัลกอริทึมนั้นถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีข้อจำกัดหรือพระราชบัญญัติที่หวงห้ามการใช้อัลกอริทึมในการซื้อขาย ในขณะที่บางผู้เข้าร่วมตลาดอ้างว่าการซื้อขายอัลกอริทึมอาจสร้างสภาพการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมที่ส่งผลกระทบต่อตลาด กฎระเบียบและหลักการที่สถาบันทางการเงินและลงทุนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการควบคุมการซื้อขายอัลกอริทึมในตลาดฟิวเจอร์ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินเพื่อรักษาการเป็นธรรมและมีระเบียบการสนับสนุนที่ดี ผู้เข้าร่วมซื้อขายอัลกอริทึมและต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายอัลกอริทึมมักจะถูกคัดยาความต้องการและข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจง เช่น การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบอัลกอริทึม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบตลาด