ตัวบ่งชี้โปรไฟล์ปริมาณ: คู่มือผู้ซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ Volume Profile ทำงานอย่างไร

วันนี้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัท XYZ กี่หุ้นที่ราคา 100 ดอลลาร์

นี่เป็นคำถามง่ายๆ และใช้ Volume Profile เพื่อตอบคำถามดังกล่าวและที่คล้ายกัน

ตัวบ่งชี้โปรไฟล์ระดับเสียงทำงานในลักษณะต่อไปนี้ มัน:

• กรองการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งในราคาที่กำหนด

• สรุปปริมาณการซื้อขายเหล่านี้

• แสดงผลบนกราฟราคา

โปรไฟล์ปริมาณรายชั่วโมงในตลาดฟิวเจอร์สทองคำ

แผนภูมินี้แสดงตัวบ่งชี้ Volume Profile เป็นฮิสโตแกรมสีน้ำเงิน ภาพหน้าจอนี้มาจาก ATAS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายระดับมืออาชีพที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ

ในตัวอย่างด้านบน ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นว่าหลังเวลา 10:00 น. จำนวนสัญญาที่ใหญ่ที่สุดคือ 247 สัญญาซื้อขายกันที่ $2396.3 ต่อสัญญา (ราคา 1 ออนซ์)

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุด

1

9.4/10

ไปที่โบรกเกอร์

เงินฝากขั้นต่ำ:

$0

โบนัสการฝากเงิน:

0%

ระเบียบข้อบังคับ:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

รีวิว

Pepperstone ( Pepperstone .com) ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยผู้ค้ามืออาชีพที่ไม่พอใจกับคุณภาพของบริการที่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ให้มา ผู้ก่อตั้ง ตัดสินใจหลีกเลี่ยงข้อเสียเปรียบหลายประการของคู่แข่ง เช่น ค่าคอมมิชชั่นที่สูง การดำเนินการคำสั่งซื้อที่ล่าช้า ฯลฯ ผู้ก่อตั้งจึงเน้นการปรับปรุงองค์ประกอบทางเทคนิค บริษัทจึงตั้งเป้าหมายไว้ว่า การเปลี่ยนแปลง “กฎของเกม” และการตั้งมาตรฐานให้สูงสำหรับการซื้อขายออนไลน์
ในปัจจุบัน Pepperstone นำเสนอโซลูชันทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและการซื้อขายที่เอื้ออำนวยให้กับลูกค้าทั่วโลก เงื่อนไข บริษัทยังจัดเตรียมเครื่องมือระดับมืออาชีพที่ช่วยให้ผู้ค้าไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญศิลปะการค้าขายอันประณีตเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย นอกจากนี้ แพลตฟอร์มของ Pepperstone ยังได้รับการตรวจสอบโดยเจ็ดแห่ง หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง ASIC (Australian Securities และ คณะกรรมการการลงทุน AFSL No.414530 ), FCA (UK Financial หน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินการ, 684312 ), DFSA ( F004356 ), บาฟิน ( 151148 ), ซีเอ็มเอ, เอสซีบี ( SIA-F217 ) และ CySec ( 388/20 ) นอกจากนี้ ด้วย Pepperstone สินทรัพย์ของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีรวมกับธนาคารหลักระดับโลกหลายแห่ง สถาบันต่างๆ ข้อเท็จจริงเหล่านี้ยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทและรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้า

ข้อดี/ข้อเสีย

•เงื่อนไขการค้าที่น่าดึงดูด;

•การดำเนินการคำสั่งรวดเร็ว - เฉลี่ย 30 มิลลิวินาที

•เครื่องมือซื้อขายมากกว่า 1,200 รายการ

•ค่าธรรมเนียมต่ำและ

•ไม่มีค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งาน

•ฝ่ายบริการช่วยเหลือจะทำงานเพียง 24/7 เท่านั้น

•ไม่มีบัญชีเซ็นต์

•ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าชาวสหรัฐอเมริกา

•โอกาสการซื้อขายแบบพาสซีฟมีจำกัด

•มีข้อมูลวิเคราะห์จำนวนจำกัดบนเว็บไซต์ วิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือการเชื่อมต่อกับสัญญาณการซื้อขาย

•ไม่มีส่วนข่าว;และ

•บัญชีทดลองใช้งานสามารถซื้อขายได้ฟรีเพียง 60 วันเท่านั้น

อ่านรีวิว

2

9.2/10

ไปที่โบรกเกอร์

เงินฝากขั้นต่ำ:

ไม่มีขั้นต่ำ

โบนัสการฝากเงิน:

0%

ระเบียบข้อบังคับ:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

รีวิว

ชื่อ OANDA มาจากคำว่า “Olsen & Associates” หรือ “Olsen AND Associates” บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและให้บริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้าของตนในประเทศส่วนใหญ่ของโลก บริษัทก่อตั้งในปี 1996 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลใน 4 เขตอำนาจในปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลหลักของโบรกเกอร์คือองค์กรกำกับทางการเงิน (FCA) ของสหราชอาณาจักร บริษัทมีหลากหลายรางวัลสำคัญสำหรับชื่อเสียงของตน รวมถึงชัยชนะในหมวดหมู่ “เทคโนโลยีการซื้อขาย Forex ที่ดีที่สุด” จาก UK Forex Awards, “แพลตฟอร์มเทรดที่ดีที่สุด” จาก UK Week เช่นเดียวกับ “บริการลูกค้าที่ดีที่สุด” จาก US Foreign Exchange Report

ข้อดี/ข้อเสีย

•เงินฝากขั้นต่ำเพียง 1 ดอลลาร์

•ตัวเลือกตราสารการซื้อขายยอดนิยมจำนวนมาก

•หลายหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ

•เว็บไซต์ที่ใช้งานยากและไม่สะดวก

•ขาดบัญชี Cent

•ขาดโปรแกรมโบนัส

อ่านรีวิว

คุณจะใช้ตัวบ่งชี้ Volume Profile ได้อย่างไร?

Volume Profile สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ด้านล่างนี้ฉันจะอธิบายเพียงไม่กี่ข้อ:

• การประเมินแนวโน้มตลาด

• การค้นหาระดับแนวรับและแนวต้าน

• การระบุพื้นที่ค่า

• การวิเคราะห์การพิมพ์เดี่ยว

การประเมินแนวโน้มตลาด

ดังที่คุณทราบ ตลาดสามารถเป็นได้ทั้งทรงตัวหรือทรงเทรนด์

โปรไฟล์ช่วยระบุสถานะปัจจุบันของตลาด

นี่คือตัวอย่าง:

การวิเคราะห์โปรไฟล์ปริมาณในตลาดฟิวเจอร์สทองคำ

แผนภูมิกรอบเวลา 5 นาทีแสดงให้เห็นว่า:

1. หลังจากช่วงการเติบโต ผู้ซื้อและผู้ขายก็มีฉันทามติ ซึ่งจะแสดงด้วยรูปร่างนูนของการกระจายโปรไฟล์ระดับเสียง (А) ปริมาณการซื้อขายสูงสุดอยู่ที่ $2,424.0 ต่อสัญญา

2. เนื่องจากปัจจัยใหม่ ความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจึงลดลง ความต้องการลดลงและราคาก็ลดลง นี่เป็นช่วงที่กำลังมาแรงโดยมีโปรไฟล์แคบๆ ทั่วไป

3. จากนั้นเกิดความสมดุลใหม่ ส่วนนูนอีกอัน (В) เริ่มเติบโต และปริมาณการซื้อขายสูงสุดอยู่ที่ $2,401.0 ต่อสัญญา

ผู้ค้าไม่เพียงแต่ให้ความสนใจกับการสลับโปรไฟล์นูน (โดยทั่วไปของตลาดพักตัว) และโปรไฟล์แคบ (โดยทั่วไปของตลาดที่มีแนวโน้ม) แต่ยังรวมถึงรูปร่างของโปรไฟล์ด้วย ตัวอย่างเช่น มีโปรไฟล์รูปตัว b และรูปตัว p ที่สะท้อนถึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในสมดุลอุปสงค์และอุปทาน

การค้นหาระดับแนวรับและแนวต้าน

ระดับเสียงสูงสุดบนตัวบ่งชี้โปรไฟล์เรียกว่าจุดควบคุม (POC) ถือเป็นระดับแนวรับหรือแนวต้าน

จุดควบคุมในตลาด Bitcoin

แผนภูมินี้แสดงให้เห็นว่าระดับ POC ซึ่งเป็นปริมาณการซื้อขายสูงสุดในช่วงเวลาที่วิเคราะห์ กลายเป็นระดับแนวรับหลังจากที่ราคาเริ่มขยับขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นการใช้ข้อมูล Volume Profile เทรดเดอร์จึงสามารถเข้าร่วมแนวโน้มขาขึ้นโดยมีความเสี่ยงต่ำ

การระบุพื้นที่ค่า

ในบริบทของโปรไฟล์ปริมาณ พื้นที่มูลค่าคือช่วงราคาที่มีกิจกรรมการซื้อขายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ 70-80% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในช่วงเวลาที่วิเคราะห์ ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อค้นหาระดับที่ตลาดทรงตัวและการซื้อขายส่วนใหญ่กระจุกตัว

โปรไฟล์ปริมาณบนแผนภูมิฟิวเจอร์ส S&P-500

โปรไฟล์ปริมาณด้านบนแสดงส่วนนูนที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงราคาลดลง ส่วนนูนนี้หมายความว่าปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อมีเทรดเดอร์พบฉันทามติเกี่ยวกับราคามากขึ้น ข้อตกลงเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมที่ระบุโดยตัวบ่งชี้ Volume Profile มักจะชี้ไปที่ราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในพื้นที่มูลค่า ในตัวอย่างข้างต้น เป็นราคาสูงสุดหรือ Value Area High (VAH) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านในวันถัดไป

พิมพ์เดี่ยว

ในแง่ของปริมาณโปรไฟล์ Single Prints คือระดับที่มีการซื้อขายน้อยที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด สิ่งเหล่านี้อาจเป็นส่วนที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดช่องว่างในโปรไฟล์ปริมาณ Single Prints สามารถบ่งบอกถึงระดับแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง เนื่องจากด้านใดด้านหนึ่งมีข้อได้เปรียบแบบไม่มีเงื่อนไขในระดับเหล่านี้

พิมพ์เดี่ยวบนแผนภูมิฟิวเจอร์ส EUR

แผนภูมิด้านบนแสดงการพิมพ์เดี่ยว (А) ที่เกิดขึ้นบนโปรไฟล์เมื่อราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.08415 เป็น 1.08465 ซึ่งบ่งชี้ว่าอุปสงค์นั้นมีชัย คาดว่าเมื่อราคากลับเข้าสู่บริเวณนั้นในวันเดียวกันก็พบแนวรับ (อุปทานยังมีจำกัด)

จะเริ่มใช้ตัวบ่งชี้ Volume Profile ได้อย่างไร?

หากต้องการเริ่มใช้ Volume Profile ให้ทำตามขั้นตอนนี้:

1. การศึกษา : อ่านบทความและหนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะห์โปรไฟล์เชิงปริมาณ รวมถึงหนังสือของ James Dalton, Peter Steidlmayer และนักเขียนที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆ

2. เลือกแพลตฟอร์ม : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณรองรับตัวบ่งชี้ Volume Profile แพลตฟอร์มยอดนิยมบางส่วน ได้แก่ ATAS, TradingView, NinjaTrader และ ThinkorSwim

3. แนวปฏิบัติ : ดูประวัติล่าสุดของตลาด สังเกตวิธีการกระจายปริมาณตามระดับราคาต่างๆ และรูปร่างของโปรไฟล์ที่ใช้ระหว่างการกลับรายการ การทดสอบ และการทะลุทะลุ

4. การค้า : ใช้ความรู้ที่คุณได้รับเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายโปรไฟล์ปริมาณของคุณ

เพื่อหลีกเลี่ยงประสบการณ์เชิงลบในการใช้ตัวบ่งชี้ Volume Profile ในการซื้อขาย ให้เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง อย่าเสี่ยงกับเงินจำนวนมาก

MT4 มี Volume Profile หรือไม่?

ไม่ แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 ยอดนิยมไม่มีตัวบ่งชี้ Volume Profile ในตัว แต่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้จากไลบรารีโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

ตัวบ่งชี้โปรไฟล์ปริมาณสำหรับ МТ4

เป็นที่น่าสังเกตว่า Volume Profile ต้องการข้อมูลอินพุตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์กรอบเวลาที่ต่ำกว่า ดังนั้น หากคุณต้องการใช้โปรไฟล์ปริมาณใน Forex วิธีที่ดีที่สุดคือวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าใน Chicago Mercantile Exchange (CME)

TradingView มี Volume Profile หรือไม่?

ใช่ แพลตฟอร์ม TradingView อนุญาตให้ใช้ Volume Profile ได้หลายรูปแบบ ทั้งตัวบ่งชี้ในตัวและที่เทรดเดอร์เพิ่มเข้ามา

ตัวชี้วัดโปรไฟล์ปริมาณมีอยู่บน TradingView

มันคุ้มค่าที่จะใช้ตัวบ่งชี้ Volume Profile บน TradingView หรือไม่?

ตัวบ่งชี้ Volume Profile ที่ดีที่สุดคืออะไร?

จำคำถามในตอนต้นของบทความ: “วันนี้มีหุ้นของบริษัท XYZ ที่ซื้อขายอยู่ที่ 100 ดอลลาร์จำนวนเท่าใด?” คำตอบที่ถูกต้องมีได้เพียงคำตอบเดียว ดังนั้นการใช้ตัวบ่งชี้เวอร์ชันต่างๆ ควรให้คำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันเสมอ

ในบรรดาเกณฑ์ที่อาจนำไปใช้ในการเลือกเครื่องมือที่ "ดีที่สุด" สำหรับการวิเคราะห์โปรไฟล์ปริมาณ ผมจะชี้ให้เห็นว่า:

การตั้งค่ากรอบเวลา

แพลตฟอร์มการซื้อขายนำเสนอ Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) และ Volume Profile Session (VPSV) ดูเหมือนจะเป็นตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน แต่จริงๆ แล้ว นี่คือโปรไฟล์เดียวกัน มีเพียงวิธีการเลือกกรอบเวลาที่แตกต่างกันเท่านั้น เครื่องมือที่ดีที่สุดอาจเป็นเครื่องมือที่ให้ความยืดหยุ่นสูงสุด ขึ้นอยู่กับการสร้างโปรไฟล์ปริมาณสำหรับส่วนใดๆ ของแผนภูมิ

การแสดงภาพ

ตัวบ่งชี้ Volume Profile ที่ดีที่สุดจะต้องตรงตามความต้องการด้านสุนทรียศาสตร์ของคุณ และมีการตั้งค่ามากมายสำหรับสี แบบอักษร ความโปร่งใส ฯลฯ

คุณสมบัติ

อินดิเคเตอร์ Volume Profile เวอร์ชันที่ก้าวหน้าที่สุดช่วยให้ผู้ใช้สามารถ:

• วิเคราะห์ราคาเสนอซื้อและปริมาณการขายแยกกัน

• กำหนดสัดส่วนสำหรับโปรไฟล์ที่บางและนูน

• ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามระดับที่กำหนด

นักเทรดมักใช้ตัวบ่งชี้ Volume Profile บนแพลตฟอร์มเช่น TradingView, ATAS, NinjaTrader หรือ ThinkorSwim ที่ให้คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการสร้างกราฟและการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ละแพลตฟอร์มสามารถมีตัวบ่งชี้เหล่านี้ในเวอร์ชันเฉพาะของตัวเองได้ เทรดเดอร์ควรทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อดูว่าเครื่องมือใดที่เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายของตนมากที่สุด และให้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดสำหรับกิจกรรมทางการตลาด

ปริมาณเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีหรือไม่?

ปริมาณการซื้อขายเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญในตลาดการเงิน เนื่องจากมันแสดงให้เห็นกิจกรรมของเทรดเดอร์และความสนใจในสินทรัพย์ที่ระบุในช่วงเวลาที่กำหนด ปริมาณช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าแนวโน้มในปัจจุบันแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเพียงใด ค้นหาระดับแนวรับและแนวต้าน ลดความเสี่ยง และบรรลุเป้าหมายอื่นๆ ในการซื้อขาย