ช่องว่างมูลค่ายุติธรรม (FVG) ในการเทรด Forex คืออะไร?

หมายเหตุบรรณาธิการ: แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานบรรณาธิการที่เข้มงวด แต่โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราทำเงิน ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนหน้าเว็บนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตามข้อจำกัดความรับผิดของเรา

ช่องว่างมูลค่ายุติธรรมใน Forex หมายถึงความแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงินและมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้ นักเทรดมักมองหาโอกาสในการใช้ประโยชน์จากช่องว่างนี้ เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไป อัตราแลกเปลี่ยนมักจะมีแนวโน้มที่จะบรรจบกับมูลค่ายุติธรรมของพวกเขา

ช่องว่างมูลค่ายุติธรรม (FVG) ในการซื้อขาย Forex คือความแตกต่างระหว่างราคาตลาดปัจจุบันของสกุลเงินกับมูลค่าที่แท้จริงที่รับรู้ แนวคิด FVG ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ค้า แต่ก็มีข้อเสียที่สำคัญ มาทำความรู้จักกับ FVG เพิ่มเติมกันเถอะ

3 อันดับแรกในบทความนี้:

การกลับสู่ค่าเฉลี่ย - กลยุทธ์การซื้อขายที่สมมติว่าราคาของสินทรัพย์จะมีแนวโน้มกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยหรือราคาประวัติศาสตร์เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่เบี่ยงเบนไปจากมัน ซึ่งสร้างโอกาสในการซื้อหรือขาย
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์โดยอิงจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สุขภาพทางการเงิน และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการศึกษาข้อมูลราคาประวัติศาสตร์และรูปแบบกราฟเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

เริ่มเทรด Forex ตอนนี้กับ OANDA!

เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

แนวคิด Fair Value Gap คืออะไรในคำง่าย ๆ?

ช่องว่างมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Gap) ในการซื้อขาย Forex คือความแตกต่างระหว่างราคาตลาดปัจจุบันของคู่สกุลเงินกับสิ่งที่เชื่อว่ามีมูลค่าตามปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือแนวคิดการกลับสู่ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เมื่อราคาตลาดเบี่ยงเบนอย่างมากจาก "มูลค่ายุติธรรม" ที่ประเมินไว้ อาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้

ปัจจัยหลายประการสามารถทำให้เกิด FVG ได้ มักเกิดจากความรู้สึกของตลาด ข่าวเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้ราคาของสกุลเงินสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานชั่วคราว ความไม่สมดุลเหล่านี้สามารถถูกใช้ประโยชน์โดยนักเทรดที่มองหากำไรจากการปรับราคาที่ถูกต้อง

วิธีการสังเกต FVG

มีวิธีการต่าง ๆ ในการซื้อขาย Fair Value Gap (FVG). วิธีหนึ่งอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งผู้ค้าจะประเมินว่าราคาตลาดเบี่ยงเบนจากการประเมินมูลค่าพื้นฐานของสินทรัพย์มากน้อยเพียงใด และตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่สามารถมีอิทธิพลต่อปัจจัยพื้นฐานเหล่านั้น อีกวิธีหนึ่งอิงตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งผู้ค้าจะศึกษาข้อมูลราคาประวัติศาสตร์และรูปแบบกราฟเพื่อระบุความไม่สมดุลของราคาที่สำคัญ

FVG ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ Forex

ตัวอย่างเช่น หากแบบจำลองเสนอว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมสำหรับคู่สกุลเงินอยู่ระหว่าง 1.1 ถึง 1.2 และคู่สกุลเงินนั้นมีการซื้อขายอยู่ในช่วงนี้เป็นระยะเวลานาน การลดลงของราคาที่สำคัญต่ำกว่า เช่น 1.085 ตามปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตลาดต่อข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐาน อาจสร้าง FVG ในสถานการณ์นี้ ผู้ค้าอาจตัดสินใจซื้อคู่สกุลเงินในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่คาดการณ์ไว้ โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับไปยังช่วงที่กำหนดไว้เมื่ออารมณ์ของตลาดสงบลง

FVG ในตัวอย่างการวิเคราะห์ทางเทคนิค

สมมติว่าคู่สกุลเงินหนึ่งได้ทำการซื้อขายอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างคงที่เป็นเวลาหลายเดือน โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของมัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข่าวเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิด ช่องว่างได้เกิดขึ้นเมื่อราคาลดลง ในที่สุด ช่องว่างนี้ก็ถูกเติมเต็มเมื่อราคากลับไปยังขอบเขตการซื้อขายก่อนหน้านี้

แนวคิดการซื้อขายเบื้องหลัง FVG คืออะไร?

หนึ่งในแนวคิดการซื้อขายหลักที่อยู่เบื้องหลังการซื้อขาย Fair Value Gap (FVG) คือความเชื่อที่ว่าช่องว่างทั้งหมดในราคาของคู่สกุลเงินจะถูกเติมเต็มในที่สุด แนวคิดนี้มักเรียกว่า "การเติมช่องว่าง" หรือ "การกลับสู่ค่าเฉลี่ย" เหตุผลเบื้องหลังแนวคิดนี้คือเมื่อราคาของสกุลเงินเบี่ยงเบนไปจากมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ได้อย่างมีนัยสำคัญ มันจะสร้างความไม่สมดุลในตลาด

ผู้ค้าเหล่านี้ที่ปฏิบัติตามหลักการนี้จะถือว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเองให้ถูกต้องตามกาลเวลา ดังนั้น หากคู่สกุลเงินใดประสบกับช่องว่างที่ราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมอย่างมาก จะมีความคาดหวังว่าราคาจะกลับไปสู่มูลค่ายุติธรรมนั้นในที่สุด

กลยุทธ์การซื้อขายนี้มักเกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะเพื่อทำกำไรจากการคาดการณ์การปรับราคาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้ค้าสามารถเข้าทำการซื้อขายในทิศทางที่พวกเขาคาดว่าช่องว่างจะถูกเติมเต็ม ไม่ว่าจะโดยการซื้อหากพวกเขาคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเพื่อปิดช่องว่าง หรือขายหากพวกเขาคาดว่าราคาจะลดลง

จะซื้อขาย Forex ได้ที่ไหน?

เป็นสิ่งสำคัญที่โบรกเกอร์จะต้องมีการควบคุมระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ เสนอค่าคอมมิชชั่นต่ำ และให้เงินฝากขั้นต่ำต่ำสำหรับผู้เริ่มต้น เราได้เปรียบเทียบโบรกเกอร์ 3 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดตาม วิธีการประเมินโบรกเกอร์ ของเรา

	กฎระเบียบ	สเปรดขั้นต่ำ EUR/USD, pips	สเปรดสูงสุด EUR/USD, pips	คู่สกุลเงิน	เปิดบัญชี
OANDA	FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA	0.1	0.5	68	ไปโบรกเกอร์ เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
ZForex		0.1	0.4	50	ไปโบรกเกอร์ เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
Plus500	CySEC, FCA, ASIC, FMA, FSCA, FSA Seychelles, EFSA, MAS, DFSA, SCB	0.5	0.9	60	ไปโบรกเกอร์ 82% ของบัญชี CFD ของการขายปลีกสูญเสียเงิน

คำวิจารณ์ Fair Value Gap

แนวคิด Fair Value Gap (FVG) ถูกมองด้วยความสงสัยโดยนักเทรดหลายคนเนื่องจากข้อเสียที่มีอยู่ในตัว FVG การเทรดอาศัยสมมติฐานว่าช่องว่างจะถูกเติมเต็มเสมอ แต่ไม่มีการรับประกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุน นอกจากนี้ นักเทรดที่พึ่งพาการวิเคราะห์กราฟเพียงอย่างเดียวอาจมองข้ามปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ทำให้ตนเองเสี่ยงต่อความเสี่ยงในตลาด

ข้อเสียสำคัญบางประการของแนวคิด FVG ได้แก่:

ตลาดสามารถคงความไร้เหตุผลได้นานกว่าที่นักเทรดจะสามารถคงความมั่นคงทางการเงินได้ และไม่ใช่ทุกช่องว่างจะปิดในทิศทางที่ต้องการเสมอไป
ไม่ใช่ทุกช่องว่างที่เห็นบนกราฟราคาจะเป็นช่องว่างมูลค่ายุติธรรมที่แท้จริง บางช่องว่างอาจเกิดจากเสียงรบกวนชั่วคราวในตลาด เช่น สภาพคล่องต่ำ
การพึ่งพาการวิเคราะห์กราฟเพียงอย่างเดียวอาจทำให้นักเทรดมองข้ามปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่มีผลต่อมูลค่าสกุลเงิน
บางครั้ง เหตุการณ์สำคัญอาจนำไปสู่ช่องว่างที่สำคัญซึ่งไม่ปิดอย่างรวดเร็วหรือไม่ปิดเลย ช่องว่างที่เรียกว่า "breakaway gaps" เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมากสำหรับนักเทรดที่สมมติว่าช่องว่างทั้งหมดจะปิดในที่สุด
การวางคำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อจัดการความเสี่ยงในการเทรด FVG อาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวของช่องว่างที่ไม่คาดคิดและฉับพลัน ซึ่งอาจทำให้คำสั่งหยุดการขาดทุนถูกกระตุ้นในราคาที่ไม่พึงประสงค์

วิธีปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขาย FVG ได้อย่างไร?

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายแนวคิด FVG สิ่งสำคัญคือต้องใช้วิธีการที่ครอบคลุมซึ่งผสมผสานความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) นี่คือวิธีที่การผสานนี้อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น:

พัฒนาความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิพลต่อค่าของสกุลเงิน ติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ นโยบายของธนาคารกลาง เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการพัฒนาการค้าในประเทศที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจพื้นฐานนี้จะช่วยให้คุณประเมินได้ว่าช่องว่างที่รับรู้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจริงในภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจหรือไม่
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น รูปแบบแท่งเทียน ระดับแนวรับ/แนวต้าน และตัวชี้วัดทางเทคนิค เพื่อระบุจุดเข้าและออก แม้ว่าการซื้อขาย FVG จะอาศัยการวิเคราะห์พื้นฐาน แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาและระดับราคาที่เฉพาะเจาะจงได้
มองหาสัญญาณยืนยันจากทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุช่องว่างบนกราฟว่าเป็นโอกาส FVG ให้แน่ใจว่ามันสอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจพื้นฐานและได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น RSI หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง รวมถึงการตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนและการกำหนดขนาดตำแหน่ง สำหรับทุกช่องว่างที่ถูกเติมเต็มในระยะสั้น มักจะมีหลายช่องว่างที่ยังคงไม่ถูกเติมเต็มเป็นเวลาหลายเดือน และบางช่องว่างอาจไม่เคยถูกเติมเต็มเลย ซึ่งเน้นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด

การซื้อขาย FVG อาจซับซ้อนและต้องการประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง นักเทรดมือใหม่อาจพบว่าการนำทางผ่านความซับซ้อนของการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและความซับซ้อนของตลาด Forex เป็นเรื่องท้าทาย อย่างไรก็ตาม แนวคิด FVG สามารถเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ทรงพลังเมื่อดำเนินการโดยนักเทรดที่มีความเข้าใจลึกซึ้งในด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค

คำถามที่พบบ่อย

ตัวบ่งชี้ความไม่สมดุล FVG คืออะไร?

นักพัฒนาหลายคนได้สร้างตัวบ่งชี้ที่ออกแบบมาเพื่อระบุช่องว่างของสภาพคล่องหรือความไม่สมดุลที่เกี่ยวข้องกับ Fair Value Gaps (FVG). ตัวอย่างเช่น ตัวบ่งชี้หนึ่งเช่น "The Liquidity Voids (FVG)" ที่มีอยู่ใน TradingView, มุ่งเน้นที่จะระบุช่องว่างเหล่านี้ที่เกิดจาก FVGs และเน้นการกระจายของพวกมันในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง.

ช่องว่างของมูลค่ายุติธรรมจะถูกเติมเต็มเสมอหรือไม่?

ไม่. ข้อมูลใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในความเชื่อมั่นของตลาดอาจเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์อย่างถาวร. นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและปัญหาสภาพคล่องสามารถนำไปสู่ช่องว่างที่ขัดกับความคาดหวังในการเติมช่องว่างแบบดั้งเดิม ทำให้ผู้ค้าต้องใช้ความระมัดระวังและใช้การหยุดขาดทุน.

กลยุทธ์ช่องว่างของมูลค่ายุติธรรมทำกำไรได้หรือไม่?

ความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับวิธีการของผู้ค้าและความสามารถในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ. เมื่อดำเนินการด้วยแผนที่คิดมาอย่างดี ความเข้าใจลึกซึ้งในปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค การจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัย และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ FVG สามารถทำกำไรได้.

ช่องว่างในตลาดการค้าถูกเติมเต็มบ่อยแค่ไหน?

แม้จะไม่มีสถิติที่เฉพาะเจาะจง แต่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์ตลาดชี้ให้เห็นว่าส่วนสำคัญของช่องว่างมีแนวโน้มที่จะถูกเติมเต็ม โดยเฉพาะในตลาดที่มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าควรใช้ความระมัดระวังเพราะไม่ใช่ทุกช่องว่างจะถูกเติมเต็ม และบางช่องว่างอาจคงอยู่เป็นเวลานาน อาจเป็นปี ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน.

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

Andrey Mastykin คือ นักเขียน บรรณาธิการ และนักยุทธศาสตร์ด้านคอนเทนต์ผู้มากประสบการณ์และทำงานกับ Traders Union มาตั้งแต่ปี 2020 ในฐานะบรรณาธิการ เขามีความพิถีพิถันเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการรับประกันความแม่นยำของข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์ม Traders Union เขาให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับผู้อ่านเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในการเทรดในตลาดการเงิน.

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของเรา

ทำกำไร

คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ

CFD

CFD เป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน/ผู้ค้าและผู้ขายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายจะต้องจ่ายส่วนต่างราคาระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญากับผู้ขาย

การซื้อขาย

การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน

การซื้อขายฟอเร็กซ์

การซื้อขายฟอเร็กซ์ ย่อมาจาก การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คือแนวทางปฏิบัติในการซื้อและขายสกุลเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายในการทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นักเทรดคาดการณ์ว่าสกุลเงินหนึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น และทำการตัดสินใจซื้อขายตามนั้น

โบรกเกอร์ 5