Zararı Durdurmak İçin En İyi Yer Neresidir?

Önemli çıkarımlar

• Zarar durdurma, yatırımcıların riski yönetmesine ve işlem kayıplarını sınırlamasına yardımcı olur

• Karı maksimize etmek ve kayıpları önlemek için stop loss'ların doğru yerleştirilmesi çok önemlidir

• Direnç ve destek seviyeleri, Bollinger bantları, ATR, trend çizgileri ve matematiksel stoplar yaygın stop loss yerleştirme taktikleridir

• Büyük likidasyonlardan ve fiyat dönüşlerinden kaçınmak için çoğunluğun yaptığı yerlerde stop loss koymaktan kaçının

Neden stop loss koymalısınız?

Stop loss , yatırımcılar tarafından belirli bir fiyata ulaştığında bir menkul kıymeti otomatik olarak satmak için belirlenen önceden tanımlanmış emirlerdir ve hisse senedinin belirli bir fiyata düşmesi durumunda pozisyondan otomatik bir çıkış sağlayarak yatırımcının zararlarını sınırlamak için tasarlanmıştır. Bu, yatırımcının sermayesini korumaya ve aşırı kayıplara maruz kalma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Çok düşük bir stop loss belirlemek, stop loss devreye girmeden önce kayıplar hala felaket olacağından esasen değersiz olacaktır. Çok yükseğe ayarladığınızda ise potansiyel ödüllerinizi azaltmış olursunuz. Bu nedenle, stop loss'u tam olarak nereye koyacağınızı bilmek tüccarlar için çok faydalıdır.

Kaynak: Tradingview.com

Yukarıdaki grafiğe baktığımızda, fiyat hareketlerinde keskin düşüşler gözlemleyebiliriz. Bir ticarete girdiğinizi, fiyatın yükselmesini beklediğinizi, ancak aniden düştüğünü hayal edin. Zararı durdurma yöntemi kullanılmazsa, kayıplar felaket boyutuna ulaşabilir ve yatırımınızın önemli bir kısmını silip süpürebilir.

Zararı durdur emri kullanmanın önemini görmek için 1.500 profesyonel yatırımcı ile yaptığımız ankete göz atın: Stop-loss emri: kullanmalı mıyım?

Ancak diyelim ki aşağı yönlü momentumun tükendiğine inanıyorsunuz ve gün içi uzun bir işlem açmaya hazırsınız. Grafikte, yeşil potansiyel kar hedefini temsil ederken, kırmızı potansiyel zararı gösterir. Bu görselleştirme, yatırımcıların hedeflediği risk-ödül dengesini mükemmel bir şekilde yakalar.

En iyi Forex brokerleri

1

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

CySEC, FCA, ASIC

İnceleme

eToro brokeri 2007 yılında kurulmuştur. Şirket, 140'tan fazla ülkeden gelen traderlarla çalışan bir sosyal trading platformu olarak kendini tanıtmaktadır. Broker, farklı yargı bölgelerinde faaliyet gösteren ve farklı düzenleyiciler tarafından lisanslanmış birkaç bölüme sahiptir. Örneğin, eToro (Europe) Kıbrıs düzenleyicisi CySEC tarafından lisanslanmıştır ve eToro (UK) ise İngiliz düzenleyici FCA tarafından lisanslanmıştır. Brokerın ayrıca Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de temsilcilik ofisleri bulundurmaktadır.

Artılar/Eksiler

•Kopyalama işlemi için minimum işlem tutarı 1 dolardır.

•Pasif yatırım için kullanışlı işlevsellik.

•Bağımsız denetçiler tarafından düzenlenmektedir.

•Fraksiyonel hisse senetleri için sözleşmeler satın almak mümkündür (yani bir hisse senedinin maliyetinden daha düşük miktarlarda yatırım yapmak), Kripto Trading.

•ABD borsalarından anında hisse senedi satın almak mümkündür (CFD'ler değil).

•Yüksek spreadler.

•İşlem gerçekleştirme sürecinde periyodik teknik arızalar.

•Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda en popüler platformlar olan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'in bulunmaması.

•ECN sistemlerine erişim yok, emirler sadece belirli likidite sağlayıcılarına erişimli STP (doğrudan geçişli işleme) şemasına göre işlenir.

•Para çekmek için komisyon alınması.

•Kaba davranan destek personeli.

•Kullanıcı dostu olmayan bir web sitesi.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

–

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

İnceleme

OANDA, "Olsen & Associates" veya "Olsen AND Associates" anlamına gelen bir kısaltmadır. ABD'de kayıtlıdır ve dünyanın çoğu ülkesinde müşterilerine geniş bir finansal hizmet yelpazesi sunmaktadır. Şirket 1996 yılında kurulmuş olup, şu anda dört yargı alanında düzenlenmektedir. Bu aracı kurumun başlıca düzenleyicisi İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) 'dir. Şirket, İngiltere Forex Ödülleri'nden "En İyi Forex Ticaret Teknolojileri" kategorisindeki bir zaferi, FX Week'den "En İyi Ticaret Platformu" ödülünü ve aynı zamanda ABD Döviz Raporu'ndan "En İyi Müşteri Hizmeti" ödülünü içeren birkaç önemli ödüle sahiptir.

Artılar/Eksiler

•1 dolardan başlayan minimum depozito.

•En popüler işlem araçlarından oluşan geniş bir yelpaze.

•Birkaç güvenilir ve saygın finansal düzenleyici.

•Rahatsız edici ve düzgün çalışmayan bir site.

•Cent hesaplarının eksikliği.

•Bonus programlarının eksikliği.

Detaylı Bilgi Al

Yaygın stop loss yerleştirme stratejileri

Forex ticaretinde bir stop loss yerleştirmek söz konusu olduğunda, yatırımcıların riski yönetmeye yardımcı olmak için kullanabilecekleri yaygın stratejiler vardır. Bu stratejiler arasında direnç ve destek seviyeleri, Bollinger bantları, ATR, trend çizgileri ve matematiksel durakların kullanılması yer alır.

Bu stratejilerin her birinin, bir karar vermeden önce iyice analiz edilmesi gereken kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Yatırım terminalinde zararı durdur emrinin nasıl ayarlanacağını öğrenmek için bu kılavuzu okuyun: Zararı Durdur Emri - Daha Fazla Kazanmak İçin Nasıl Doğru Kullanılır?

Direnç ve destek

Direnç ve destek, arz ve talep dinamikleri nedeniyle fiyatların tipik olarak durduğu veya tersine döndüğü seviyeleri ifade eden ticarette temel kavramlardır. Görünmez bariyerler olarak hareket ederek fiyatların belirli bir yönde ilerlemesini engellerler.

Direnç ve desteği belirlemenin birçok yolu vardır:

• Yuvarlak sayılar: fiyatlar genellikle 50$, 100$, 500$, 1000$ gibi yuvarlak sayılarda durur ya da tersine döner. Psikolojik olarak, yatırımcılar genellikle bu rakamlara daha fazla önem verirler

• Yüksek hacim seviyeleri: Piyasa profili göstergesi ve Piyasa Derinliği kullanılarak alım satım faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlar ortaya çıkarılabilir. Yüksek hacimli alanlar genellikle kilit destek veya direnç bölgeleri olarak hareket eder

• Dalgalı yüksekler ve düşükler: Bunlar fiyat grafiklerindeki yerel zirveler ve diplerdir (en yüksekler ve en düşükler). Yüksek bir salınım direnç görevi görürken, düşük bir salınım destek görevi görür. Fiyat yönündeki momentumun değiştiği noktaları temsil ederler

Etkili bir şekilde işlem yapmak için, bu yöntemleri birlikte kullanmak, destek ve direnç göstergelerinin birleşimine dayalı olarak giriş ve çıkışlara ince ayar yapmak önemlidir.

Bollinger bantlarında stop loss'u nereye koyarsınız?

Bollinger bantlarını kullanırken yaygın bir stop loss yerleştirme stratejisi, onu dış bandın dışına yerleştirmektir. Bu yöntem, dış bandın bir direnç veya destek seviyesi olarak hareket edeceği fikrine dayanır. Fiyat dış banttan geçerse, bu güçlü bir hareketin işaretidir ve ticarete hareket alanı sağlamak için durdurma kaybı bandın dışına yerleştirilmelidir.

Alternatif bir seçenek, durdurma kaybını dış bandın hemen içine yerleştirmek, ticarete hareket etmek için daha fazla alan sağlamak, ancak aynı zamanda yanlış bir kırılma riskini azaltmaktır.

Başka bir strateji, takip eden bir durdurma kaybı kullanmaktır. Bu, durdurma kaybını mevcut fiyat seviyesinin belirli bir yüzdesinin altına ayarlamayı içerir. Bu strateji, piyasa trenddeyken iyi çalışır ve tüccarın riski en aza indirirken trendden yararlanmasına olanak tanır.

ATR ile zararı durdurmayı nasıl yerleştirirsiniz?

Bir diğer popüler stop loss yerleştirme stratejisi de Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanmaktır. ATR, bir varlığın belirli bir dönemde ne kadar hareket ettiğini gösteren bir volatilite ölçüsüdür. Bu, bir stop loss yerleştirmek için en iyi yeri belirlemek için kullanılabilir.

• 1

  Belirli bir zaman aralığında belirli bir menkul kıymet için ATR tahmini

• 2

  Ticaret için tolere edilebilecek maksimum risk miktarını belirleyin

• 3

  ATR değerini 2 veya 3 gibi bir faktörle çarparak zararı durdurma seviyesini hesaplayın

• 4

  Zararı durdur emrini hesaplanan seviyeye yerleştirin

ATR'yi bir stop loss yerleştirme stratejisi olarak kullanmak, yatırımcıların sermayelerini korumalarına yardımcı olurken fiyat hareketlerinden yararlanmalarına da olanak tanır. Ayrıca, stop loss'un doğru mesafeye yerleştirilmesini sağlamaya yardımcı olur, böylece ticaretin başarı şansı daha yüksek olur.

Trend çizgileri

Trend çizgileri genellikle giriş ve çıkış noktalarını belirlemek ve kayıpları durdurmak için kullanılır.

Bir trend çizgisi, menkul kıymet yönünde bir eğilimi gösteren iki veya daha fazla noktanın birleştirilmesiyle çizilir. Riski sınırlamak ve karı korumak için trend çizgisinin hemen üstüne veya altına bir zararı durdur emri verilebilir. Trend çizgilerini kullanmanın bazı faydaları şunlardır:

• Tanımlaması kolay

• Açık giriş/çıkış noktaları

• Zararı durdur ayarla

• Tüm pazarlarda kullanılabilir

• Teknik analiz gerektirir

Stop loss nasıl hesaplanır?

Zararı durdurmayı hesaplamanın en kesin yolu risk/ödül oranını dikkate almaktır. Bu, işlemin beklenen getirisine bağlı olarak riske atılacak sermaye miktarının hesaplanmasını içerir.

Bir örnek üzerinden gidelim.

Bir hisse senedini 100 $'dan (giriş fiyatı) satın aldığınızı varsayalım. 10$ risk almak istiyorsunuz (500$'lık portföyünüzün %2'si). Risk/ödül oranını 1:3 olarak belirlediniz, yani riske attığınız her bir dolar için üç dolar potansiyel kâr bekliyorsunuz.

Zararı durdurma limitinizi 90$ olarak belirleyerek, işlem aleyhinize sonuçlanırsa yalnızca 10$ kaybetmenizi sağlarsınız. Aynı zamanda, 1:3 risk/ödül oranıyla hedef kârınız 130$'dır (100$ + 30$). Bu strateji, potansiyel kayıpları potansiyel kazançlarla dengelemeye yardımcı olur.

Zararı durdurma pozisyonunu değiştirebilir miyim

Zararı durdurma yerleştirildikten sonra, işlemin risk-ödül oranına bağlı olarak pozisyon değiştirilebilir. Bu aşağıdakiler için yapılabilir:

• 1

  Başabaş işlemler

• 2

  Takip eden duraklar

• 3

  Dalgalı piyasalarda ayarlamalar ve

• 4

  Bir pozisyona yeniden girişler

Zararı durdurma pozisyonunu değiştirmenin potansiyel etkisinin farkında olun. Örneğin, zararı durdurma pozisyonu varlığın mevcut fiyatına çok yaklaştırılırsa, yatırımcı daha küçük bir pozisyon büyüklüğüne ve daha düşük bir potansiyel ödüle sahip olabilir. Öte yandan, stop loss çok uzağa taşınırsa, tüccar istenenden daha fazla riske maruz kalabilir.

Bu nedenle, zararı durdurma pozisyonunu değiştirmeden önce risk-ödül oranını dikkatlice değerlendirmek önemlidir.

Zarar durdurma noktalarını nereye YERLEŞTİRMEMELİSİNİZ

Stop loss'ınızı nereye yerleştireceğinizi bilmek çok önemlidir. Bununla birlikte, aynı derecede önemli olan, onları nereye yerleştirmeyeceğinizi bilmektir. Aşağıdaki görseli rehber olarak kullanarak bu konuyu açıklayalım.

Kaynak:Coinglass.com

Grafiğe baktığınızda, "CoinGlass Aggregated Liquidations" altında keskin bir dikey yeşil çubukla işaretlenmiş önemli bir düşüş fark edeceksiniz. Bu, pozisyonların toplu likidasyonunun bir temsilidir. Bu, bir domino etkisinin finansal eşdeğeridir; burada tetikleyici, kayıpları durdurmanın toplu olarak vurulması olabilir.

Burada kayda değer olan nedir? Bu likidasyonun ardından fiyat hızla yukarı döndü. Stop loss'larını çoğunluğa yığmış olan tüccarlar için bu, yalnızca fiyatın toparlanmasını izlemek için pozisyonlarından gereksiz bir çıkış anlamına gelecektir. Bu bir tüccarın kabusudur.

Anahtar çıkarım? Zarar durdurma noktalarınızı çoğunluğun olmadığı yerlere yerleştirin. Bunu yaparak, kendinizi bu domino etkisinin bir parçası olmaktan korursunuz. Kitlesel bir satış kasırgasına yakalanmak yerine, ticaretinize toparlanması için nefes alma alanı sağlarsınız.

Bu tür optimum yerleşimleri belirlemek için piyasa davranışını, geçmiş verileri ve diğer yatırımcıları yönlendiren psikolojiyi incelemek çok önemlidir. Piyasanın bireysel kararlardan oluşan bir kolektif olduğunu anlayın. Çoğunluktan farklı düşünerek, alım satımlarınızı sürü güdümlü dalgalanmalardan izole edersiniz.

Unutmayın, ticaret dünyasında bazen mesele yalnızca en iyi uygulamaları takip etmek değil, aynı zamanda kalabalığı anlamak ve onları geride bırakmaktır.

Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, derinlemesine kılavuzumuz: Brokerler Gerçekten Müşteri Zarar Durdurma Emirlerini Avlıyor mu?