Swing Ticareti İçin En İyi Stratejiler

Forex Swing trading, yatırımcıların döviz piyasalarındaki kısa ve orta vadeli fiyat hareketlerini yakalamalarına yardımcı olabilecek popüler bir ticaret stratejisidir. Temel destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesini ve bu aralıktaki fiyat dalgalanmalarından yararlanılmasını içerir. Forex swing ticaretinde başarılı olmak için yatırımcıların piyasalar ve kullanılacak en iyi stratejiler hakkında sağlam bir anlayışa sahip olması gerekir. Bu makalede, en iyi 6 Forex dalgalı alım satım stratejisini açıklayıcı örneklerle birlikte inceleyeceğiz. Buna ek olarak, Forex adresinde swing ticareti yaparken kullanılacak en iyi giriş noktaları, hedefler ve stop-loss'lar hakkında da bilgi vereceğiz.

En iyi Forex swing ticaret stratejileri

Bu bölümde, kârınızı en üst düzeye çıkarmanıza ve risklerinizi en aza indirmenize yardımcı olabilecek en iyi Forex swing ticaret stratejilerini araştırdık.

Fading trading strategy

Fading Trading Strategy piyasanın momentumuna karşı ticaret yapmayı içerir. Bu strateji esasen, bir tüccarın piyasadaki hakim eğilime karşı pozisyon alacağı anlamına gelir. Örneğin, piyasa satış yaparken tüccar satın alacak ve piyasa yükselirken tüccar satış yapacaktır.

Bu strateji genellikle piyasanın haberlere veya olaylara aşırı tepki verdiğine ve fiyatların eninde sonunda ortalamalarına döneceğine inanan tüccarlar tarafından kullanılır. Fading tüccarlar potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için genellikle destek ve direnç seviyelerini ararlar. Ayrıca giriş ve çıkış noktalarını teyit etmek için Relative Strength Index (RSI) veya Moving Average Yakınsama Sapması (MACD) gibi teknik göstergeleri kullanırlar.

Fading Trading Strategy

Yukarıdaki resimde, vurgulanan dikdörtgen, solma eğiliminin ve MACD geçişinin bir arada var olduğunu gösterir. Bu stratejiyi kullanan yatırımcılar genellikle bu noktada giriş yapar ve aşağıdaki MACD crossover satış sinyalinin üretildiği yerden çıkar.

Bollinger bands strategy

Bu Bollinger Bands Strategy kullanan popüler bir Forex swing ticaret stratejisidir. Bollinger Bands potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemek için gösterge. Bu gösterge üç çizgiden oluşur: SMA (basit moving average) adresini temsil eden orta çizgi ve standart sapmaya göre oluşturulan üst ve alt bantlar.

Tipik olarak 20 günlük basit hareketli ortalamaya ayarlanan orta çizgi, üst ve alt bantlar için bir taban çizgisi görevi görür. Piyasa oynaklığı arttıkça dış bantlar genişler ve oynaklık azaldıkça bantlar daralır. Bu özellik Bollinger Bands Strategy Bantların genişlemesi güçlü bir eğilime işaret edebileceğinden, özellikle kırılmaları belirlemek için kullanışlıdır.

SMA satırındaki Bollinger Bands Strategy analizde de önemli bir rol oynar. Yatırımcılar bu çizgiyi genellikle potansiyel alım satım sinyallerini teyit etmek ve piyasanın trend mi yoksa değişken mi olduğunu belirlemek için kullanır. Alt ve üst bantlar aynı zamanda önemli destek ve direnç seviyeleri olarak hareket edebilir ve tüccarlar tarafından potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılabilir.

Bollinger Bands Strategy

Fibonacci geri çekilme ticareti

Bu Fibonacci Retracement Swing Trading Strategy birçok Forex yatırımcısı tarafından potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemek için kullanılır. Bu strateji, her bir sayının önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisi olan Fibonacci dizisine dayanmaktadır.

Bu yaklaşımda, yatırımcılar potansiyel piyasa destek ve direnç seviyelerini belirlemek için Fibonacci retracement seviyelerini kullanır. Bu geri çekilme seviyeleri, grafikteki iki önemli fiyat noktasını bir trend çizgisiyle birleştirerek ve ardından aralarındaki dikey mesafeyi %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %100 gibi önemli Fibonacci oranlarına bölerek belirlenir.

Yatırımcılar, potansiyel destek veya direnç alanlarını temsil ettiklerine inanıldığından, tipik olarak bu kilit seviyelerden birinde gerçekleşecek geri çekilmeleri arayacaklardır. Örneğin, bir döviz çifti yükseliş trendindeyse ve bir geri çekilme yaşarsa, tüccarlar% 38,2 veya% 50 Fibonacci seviyelerinde destek bulmak için geri çekilmeyi arayabilir.

Fibonacci Retracement Ticaret

Parabolic SAR göstergesi

Bu Parabolic Stop and Reverse Indicator fiyat grafiğinin üstünde veya altında görünen bir dizi nokta ile temsil edilir ve yatırımcıların potansiyel trend dönüşlerini belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu gösterge, fiyat hareketinin yönü ve hızı analiz edilerek hesaplanır. Noktalar fiyat grafiğinin altında göründüğünde, yatırımcıların bir döviz çifti satın almaları veya uzun süre devam etmeleri için bir sinyaldir ve piyasanın yükseliş trendinde olduğunu gösterir. Tersine, noktalar fiyat grafiğinin üzerinde göründüğünde, tüccarların bir döviz çiftinde satış yapmaları veya kısa gitmeleri için bir sinyaldir ve piyasanın düşüş eğiliminde olduğunu gösterir.

Parabolik SAR göstergesi

MACD trading strategy

MACD trading strategy, tüccarlar tarafından trendleri ve potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için kullanılır. Bu strateji, iki çizgiden oluşan Moving Average Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesini kullanır: MACD çizgisi ve sinyal çizgisi.

MACD çizgisini oluşturmak için 12 günlük Üstel Moving Average (EMA) 26 günlük EMA çizgisinden çıkarılır. Bu arada, sinyal hattı MACD hattının 9 günlük EMA 'undan türetilir. Bu iki çizgi arasındaki etkileşim, tüccarlar tarafından olası alım veya satım fırsatlarını tespit etmek için analiz edilir.

MACD hattı sinyal hattının üzerine çıktığında, bu bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir ve tüccarlar uzun bir pozisyona girmek isteyebilir. Tersine, MACD hattı sinyal hattının altından geçtiğinde, bu bir düşüş sinyali olarak kabul edilir ve tüccarlar kısa bir pozisyona girmek isteyebilir.

MACD trading strategy

Breakout trading strategy

Breakout trading Yeni bir trend başladığında pozisyonlara girmeye odaklanır. Yatırımcılar, genellikle artan hacim ve volatiliteye işaret eden, direncin üzerinde veya desteğin altında kırılan döviz çiftlerini ararlar. Direncin üzerine çıkıldıktan sonra alım yapmak veya desteğin altına düşüldükten sonra satış yapmak önemli fiyat hareketlerini yakalayabilir.

Bu strateji en iyi güçlü piyasa trendlerinde işe yarar ve grafiklerdeki dar fiyat aralıkları veya konsolidasyonlarla tanımlanabilir. Kırılma ticareti kârları artırıp riskleri en aza indirebilirken, yanlış kırılmalar yaygındır. Teknik analiz ve göstergeleri kullanmak, geçerli giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için çok önemlidir.

Breakout trading strateji

Forex salıncak ticareti nedir?

Forex swing trading, Forex piyasasında birkaç günden haftalara kadar olan bir süre boyunca daha büyük fiyat hareketlerini yakalamayı amaçlayan bir ticaret tarzını ifade eder. Bu, pozisyonların aynı gün içinde kapatıldığı günlük ticaretin tersidir. Yatırımcılar büyük piyasa hareketleri sırasında alım satım fırsatları ararlar. Bu, dalgalı alım satım yapanların momentumdan faydalanmasını sağlar. Swing trading hem trend takip eden hem de karşı trend stratejilerine giriş aramak için hem teknik hem de temel analizi birleştirebilir.

Kullanılan yaygın araçlar arasında trend çizgileri, destek ve direnç seviyeleri, grafik formasyonları, göstergeler ve osilatörler yer alır.

Dalgalı alım satım stratejinizi nasıl seçersiniz?

Doğru dalgalı alım satım stratejisini seçmek, herhangi bir yatırımcının başarısı için çok önemlidir. Aşağıda, uzmanların bir dalgalı alım satım stratejisi seçerken göz önünde bulundurulmasını önerdiği bazı önemli noktalar yer almaktadır:

• Bir strateji seçmeden önce piyasa aşamasını belirleyin. Farklı stratejiler farklı piyasa koşullarında daha iyi çalışır. Piyasa trenddeyken moving average crossovers gibi trend takip yöntemlerini kullanın, ancak piyasa bir aralıkta sıkışıp kaldığında destek ve direnç ticaretine geçin.

• Stratejiyi işlem zaman diliminizle eşleştirin. Tercih ettiğiniz işlem zaman dilimine göre bir strateji seçin. Daha uzun işlemler için günlük grafikler ve Fibonacci retracements gibi araçlar iyi çalışır. Daha kısa işlemleri tercih ediyorsanız, kır ve tekrar test kurulumları ile 4 saatlik veya 1 saatlik grafikler kullanın.

• Karar verme sürecinize oynaklığı dahil edin. Yaklaşımınıza karar verirken piyasa oynaklığını hesaba katın. Piyasanın ne kadar değişken olduğunu görmek için ATR gibi araçları kullanın. Yüksek volatilitede trend takibi ve işler daha sakin olduğunda tersine çevirme stratejileri uygulayın.

• Stratejinizi birden fazla enstrüman üzerinde test edin. Bir strateji bir döviz çifti için harika çalışabilir ancak diğerinde başarısız olabilir. Nasıl performans gösterdiğini görmek ve gerekirse ince ayar yapmak için stratejinizi demo modunda çeşitli enstrümanlar üzerinde test edin.

• Risk toleransınızı ve sermaye büyüklüğünüzü değerlendirin. Bazı stratejiler daha fazla sermayeye ihtiyaç duyar veya piramit ticareti gibi daha büyük riskler içerir. Daha küçük bir hesabınız varsa, maruziyetinizi düşük tutmak için daha sıkı stop-loss'lar ve net kar hedefleri içeren planlara bağlı kalın.

Yeni başlayanlar için en iyi swing ticaret stratejisi nedir?

Yeni başlayanlar için, anlaşılması ve uygulanması kolay bir dalgalı alım satım stratejisiyle başlamaları önerilir. İşte yeni başlayanlar için uygun olabilecek bazı swing alım satım stratejisi örnekleri:

• Moving Average Crossover strateji. Bu strateji, farklı zaman aralıklarına sahip iki hareketli ortalamanın, tipik olarak 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların kullanılmasını içerir. 50 günlük moving average 200 günlük moving average'un üzerine çıktığında yükseliş sinyali, altına indiğinde ise düşüş sinyali olarak kabul edilir. Bu stratejinin anlaşılması kolaydır ve yeni başlayanların trendleri ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olabilir.

• Destek ve Direnç stratejisi. Bu strateji, bir grafik üzerinde temel destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesini ve bunların alım satım kararları vermek için kullanılmasını içerir. Yatırımcılar, bir hisse senedinin veya döviz çiftinin bir destek seviyesinden sıçramasını ve uzun bir pozisyona girmesini veya bir direnç seviyesine ulaştığında bir hisse senedi veya döviz çifti satmasını arayabilir. Bu strateji, yeni başlayanların önemli grafik modellerini ve piyasa psikolojisini anlamalarına yardımcı olabilir.

Forex'da ticaret nasıl salınır?

Swing trading in Forex nasıl doğru yapılacağını biliyorsanız etkili bir ticaret stratejisi olabilir. Uzmanlar, dalgalı alım satım işlemlerinde size rehberlik etmesi için aşağıdaki adımları özetlemiştir:

• Stratejinizi seçin. Dalgalı alım satımın ilk adımı, alım satım tarzınıza ve risk toleransınıza uygun bir strateji seçmektir. Bazı popüler stratejiler arasında aralık ticareti, Fibonacci retracement ve MACD trading strategy.

• Bir döviz çifti seçin. Bu ticaret tarzı için likiditesi ve oynaklığı iyi olan bir döviz çifti seçmek çok önemlidir. EUR/USD, USD/JPY ve GBP/USD gibi Major çiftleri iyi seçeneklerdir.

• Stratejinizi test edin. Stratejinizi canlı ticarette uygulamadan önce, bir demo hesabında test edin. Bu, stratejinin ne kadar etkili olduğunu ve gerçek zamanlı piyasa koşullarında nasıl çalıştığını görmenizi sağlayacaktır.

• Uzun vadeli trendi takip edin. İşlemlerinizi, işlem yaptığınız döviz çiftinin uzun vadeli trendi ile uyumlu hale getirmek çok önemlidir. Bu, işlemlerinizin daha yüksek bir başarı olasılığına sahip olmasını sağlamaya yardımcı olur.

• Takaslara dikkat edin. İşlemleri bir gecede tutarken, takaslara dikkat ettiğinizden emin olun. Bu, döviz çiftindeki iki para birimi arasındaki faiz oranı farkıdır ve alım satım kârlılığınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Swing yatırımcıları için en iyi döviz çiftleri hangileridir?

En iyi çiftler yüksek likiditeye, oynaklığa, iyi tanımlanmış trendlere ve günler ve haftalar boyunca yönlü hareketleri tetikleyebilecek temellere sahip olma eğilimindedir. Yatırımcılar aralık ticareti, kırılmalar ve grafik formasyonu stratejilerini kullanarak bu dalgalanmalardan faydalanmaya çalışır.

İşte Forex swing yatırımcıları için en iyi döviz çiftlerinden bazıları:

• EUR/USD. Euro/ABD doları çifti, Forex piyasasındaki en likit ve değişken döviz çiftidir. İyi trendlere ve güvenilir dalgalanmalara sahiptir, bu da onu swing yatırımcıları için favori yapar.

• GBP/USD. İngiliz sterlini/dolar çifti de temiz bir eğilim gösterir ve yüksek oynaklığa sahiptir. Birleşik Krallık'tan gelen haberler ve veriler sağlam ticaret fırsatlarını tetikleyebilir.

• USD/JPY. ABD doları/Japon yeni çifti nispeten istikrarlı uzun vadeli trendlere sahiptir. Swing yatırımcıları bu paritedeki yukarı veya aşağı hareketlerden faydalanmak ister.

• AUD/USD. Avustralya doları/ABD doları çifti, emtia fiyatlarına ve faiz oranı değişikliklerine karşı oldukça hassas olma eğilimindedir. Swing yatırımcıları hem temel hem de teknik hareketlerden faydalanabilir.

• USD/CAD. ABD doları/Kanada doları, ham petrol fiyatlarından ve faiz oranı farklarından güçlü bir şekilde etkilenir. Swing yatırımcıları bu paritedeki dinamikleri yakından takip eder.

• EUR/GBP. Euro/İngiliz Sterlini çaprazının da çok haftalık önemli trendleri olabilir. Swing yatırımcıları bu parite ile momentum yönünde işlem yapmaya çalışır.

Swing ticaretinde sık yapılan hatalar ve bunlardan nasıl kaçınılacağı

Kaçınılması gereken hatalar:

• Risk yönetimini atlamak. Zararı durdur emirlerinin kullanılmaması önemli kayıplara yol açabilir.

• Aşırı alım satım yapmak. Aynı anda birden fazla pozisyon almak riske maruz kalmayı artırır.

• Piyasa haberlerini görmezden gelmek. Ekonomik olaylar Forex piyasalarını etkileyebilir ve teknik kurulumları bozabilir.

Hatalardan nasıl kaçınılır?

• Kararlarınızı takip etmek ve stratejinizi geliştirmek için bir alım satım günlüğü kullanın.

• Stratejileri canlı ticarette uygulamadan önce daima geriye dönük test edin.

• Disiplinli olun ve ticaret planınızı takip edin.

Kişiselleştirilmiş bir dalgalı alım satım planı geliştirmek

• Hedeflerinizi tanımlayın. Ek gelir, sermaye artışı veya başka bir hedef için alım satım yapıp yapmadığınız konusunda net olun.

• Risk toleransını belirleyin. İşlem başına sermayenizin ne kadarını riske atmak istediğinize karar verin.

• Araçlarınızı seçin. Stratejinize uygun göstergeleri ve grafik araçlarını seçin.

• Düzenli incelemeler planlayın. Yaklaşımınızı geliştirmek için alım satım performansınızı periyodik olarak değerlendirin.

Akılda tutulması gereken bir başka şey de, yalnızca swing tüccarlarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan, alım satımları verimli bir şekilde yürütmek ve kârınızı en üst düzeye çıkarmak için kaynaklara sahip olmanızı sağlayan komisyoncuyu seçmektir. Aşağıdaki tabloda bu tür birkaç broker sunduk:

Forex swing trading başarısı için Pivot points ve döngüsel kurulumları anlayın

Anastasiia Chabaniuk Yazar, Traders Union'da Finans Uzmanı

Swing trading Forex zamanlama ve akıllı araçlar kullanmakla ilgilidir. Etkili stratejilerden biri Pivot points ile RSI gibi momentum göstergelerini kullanmaktır. Pivot seviyelerini temel destek ve direnç bölgeleri olarak işaretleyin ve yalnızca RSI hareketi desteklediğinde harekete geçin. Örneğin, fiyat bir pivot desteğine ulaşırsa ve RSI 30'un üzerine çıkarsa, bu satın almak için güçlü bir sinyaldir. Bu yaklaşım, fiyat ve momentumun eşleştiğinden emin olarak kötü sinyalleri filtreler. Pivot seviyelerini bulmak için 4 saatlik grafikler kullanın, ancak girişlerinizi 1 saatlik grafikte hassaslaştırın.

Bir başka sağlam yaklaşım da Londra-New York çakışması sırasında EUR/USD gibi öngörülebilir kalıplara sahip döviz çiftlerine odaklanmaktır. Bu çiftler, çakışan işlem saatlerinde daha tutarlı hareket eder. ATR ile oynaklığı kontrol edin ve pozisyon büyüklüğünüzü buna göre ayarlayın. 1,2000 veya 1,3000 gibi psikolojik seviyelerde kırılma ve tekrar test modellerini arayın. Bu seviyeler genellikle fiyat hareketini geri çeker ve fiyat kırılma seviyelerini tekrar ziyaret ettiğinde size sağlam ticaret fırsatları sunar. Bu strateji, piyasa ritimleriyle senkronize bir şekilde ticaret yapmanıza yardımcı olur.

Sonuç

Swing trading Başarı, size uyan bir strateji kullanmaktan ve bunu piyasanın hareketine göre ayarlamaktan gelir. Hem trend hem de düz piyasalarda çalışan bir plan oluşturmak için Fibonacci seviyeleri, MACD ve koparma analizi gibi araçları kullanın. Planınızı ne kadar iyi çalıştığına bağlı olarak değiştirin ve değişen piyasalara uyacak şekilde stratejinizi geliştirmeye devam edin. Unutmayın, amaç mükemmel olmak değil, tutarlı bir şekilde ticaret yapmak ve uyum sağlayabilmektir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili Makaleler

Forex Ticareti İçin En İyi Offshore Brokerleri

Rinat Gismatullin

2 gün önce

Forex Ticaret Dolandırıcılığı

Andrey Mastykin

2 gün önce

Küresel Ekonomik Eğilimler Forex Ticaretini Nasıl Etkiliyor?

Parshwa Turakhiya

2 gün önce

Enflasyon Beklentileri ve Forex Ticareti

Parshwa Turakhiya

2 gün önce

En İyi Ücretsiz AI Forex Ticaret Yazılımı

Rinat Gismatullin

2 gün önce

Makaleyi hazırlayan ekip

Oleg Tkachenko

Traders Union'da yazar ve uzman

Oleg Tkachenko, sistemik olarak önemli bankalar, yatırım şirketleri ve analitik platformlarla çalışma konusunda 14 yıldan fazla deneyime sahip bir ekonomi analisti ve risk yöneticisidir. Kendisi 2018 yılından beri Traders Union analistidir. Başlıca uzmanlık alanları Forex, hisse senedi, emtia ve kripto para piyasalarındaki fiyat eğilimlerinin analizi ve tahmininin yanı sıra ticaret stratejilerinin ve bireysel risk yönetim sistemlerinin geliştirilmesidir. Ayrıca standart dışı yatırım piyasalarını analiz etmekte ve ticaret psikolojisini incelemektedir.

Ayrıca, Oleg Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği'ne üye oldu (üyelik kartı No. 4575, uluslararası sertifika UKR4494).

Yayın politikalarımız hakkında bilgi edinin

Acemi yatırımcılar için sözlük

Günlük ticaret

Günlük alım satım, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından kâr elde etmek amacıyla aynı işlem günü içinde finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir ve pozisyonlar genellikle bir gecede tutulmaz.

Ticaret

Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.

Kripto Para

Kripto para, güvenlik için kriptografiye dayanan bir tür dijital veya sanal para birimidir. Hükümetler tarafından çıkarılan geleneksel para birimlerinin (fiat para birimleri) aksine, kripto para birimleri tipik olarak blok zinciri teknolojisine dayanan merkezi olmayan ağlarda çalışır.

Kaldıraç

Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.

Bollinger Bantları

Bollinger Bantları (BBantlar) üç çizgiden oluşan bir teknik analiz aracıdır: bir orta hareketli ortalama ve tipik olarak hareketli ortalamadan bir standart sapma uzaklığında ayarlanan iki dış bant. Bu bantlar, yatırımcıların potansiyel fiyat oynaklığını görselleştirmelerine ve piyasadaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemelerine yardımcı olur.