Döviz Çiftleri Nedir ve Nasıl İşlem Yapılır?

Döviz çifti nedir?

Forex piyasasındaki döviz çiftleri bazen ticaret çiftleri olarak adlandırılır, bu da ticaret için kullanıldıkları düşünüldüğünde adildir, yani bir ulusal para birimini diğerine çevirmek veya daha spesifik olarak bir para birimini diğerinin fiyatından satın almak. 'Çift' kelimesinden de görebileceğiniz gibi, birbiri ardına yazılan iki varlık vardır. Para birimlerinin çifte yerleştirilme sırası, döviz çiftlerinin ticareti için kavramsal bir önem taşır.

İlk olarak (solda) listelenen para birimine temel para birimi denir. 'Temel döviz çiftleri' diye bir kavram olmadığını, yalnızca temel para birimleri olduğunu ve her çift için bir temel para birimi bulunduğunu unutmayın.

İkinci sırada (sağda) listelenen para birimine teklif para birimi denir. Bu isim çiftin iki parçası arasındaki ilişkiyi belirler, çünkü ilk listelenen para birimi ikinci listelenen para birimine karşı kote edilir.

Döviz çiftlerini deşifre etmek, acemi bir tüccarın temel becerisidir. EUR/USD , GBP/JPY ve diğer semboller bazen döviz çifti ticker'ları olarak adlandırılır, ancak resmi olarak ticker değildirler; kodlardır. Ticker'lar diğer varlık türlerine (hisse senetleri, tahviller, hisse senedi endeksleri) uygulanan bir kavramdır. Ticker'lar esasen kısaltılmış isimleridir. Örneğin, Deutsche Bank yazmaktan kaçınmak için DBK kısaltması kullanılır.

Döviz çifti sınıflandırması

Forex piyasasındaki döviz çiftleri ortak bir kuralı takip eder - her zaman birinin alınıp diğerinin satıldığı ticarette yalnızca iki parasal birim yer alır. Ulusal para birimleri arasında başka etkileşim seçenekleri mümkün değildir (ancak, örneğin değerli metaller gibi diğer varlıklarla para takas etme seçenekleri vardır). Bu aynı zamanda ISO yönetmeliği tarafından da öngörülmüştür.

Yukarıda döviz çiftlerini deşifre ettik, ancak yalnızca satılan para birimi ile satın alınan para birimi arasındaki oranı bilmek yeterli değildir. Hangi döviz çifti türü olduğunu da anlamanız gerekir, çünkü ticaret stratejisini belirleyen şey budur.

'Doğrudan' ve 'ters' döviz çiftleri kavramlarını anlayalım. Doğrudan çiftler, tekliflerin ABD doları, Yeni Zelanda doları ve Avustralya doları ve ayrıca İngiliz sterlini cinsinden verildiği çiftlerdir (para birimi kodları sağ taraftadır). Ters döviz çiftleri, ABD doları, Yeni Zelanda doları ve Avustralya doları veya İngiliz sterlini kodlarının teklifin sol tarafında olduğu durumdur (bu, satın alınan para biriminin bu olduğu anlamına gelir).

Örnek: EUR/USD doğrudan bir çifttir, USD/CAD ise ters bir çifttir. İşlem yapmak için en ucuz Forex çiftlerinin hangileri olduğunu merak ediyorsanız, Traders Union makalesini okuyun.

Forex piyasasında döviz çiftleri ticareti nasıl yapılır

Bir tüccar döviz çiftlerinin spreadlerine odaklanırsa, ana dallar en düşük spreadlere ve ardından çaprazlara sahiptir. Ancak, spread tek gösterge değildir ve odak noktası tamamen bunun üzerinde olmamalıdır. Döviz çiftinin fiyatı sürekli değişir ve başarılı bir şekilde işlem yapmak için temel kurala uymanız gerekir: daha ucuza al, daha pahalıya sat.

Bu kuralı herhangi bir ülkenin para birimine uygulayabilirsiniz. Örneğin, Rus rublesi karşılığında Danimarka kronu satın alabilir ve ardından değeri arttığında satabilirsiniz. Soru şu ki, değeri artacak mı?

Hangi döviz çiftleriyle işlem yapmanız gerektiği sorusunun yanıtı her zaman basit tahminlere dayanır. Küresel finans haberleri duyurularını kullanarak, örneğin ABD dolarının yarın euro karşısında düşeceğini, ancak durum geçici olduğu için muhtemelen pozisyonlarını geri kazanacağını tahmin etmek tamamen mümkündür.

Peki o zaman, Danimarka kronunun Rus rublesi karşısındaki oranını nasıl tahmin edersiniz? Bu paritede önemli bir para birimi olmadığı düşünüldüğünde, bir tüccar için döviz çifti sinyalleri bir yana, olası kotasyon değişikliklerinin dolaylı göstergelerini bile bulmak zor olacaktır.

Bu nedenle 'zayıf' para birimleri daha az işlem görür. Forex sinyalleri yoktur veya neredeyse hiç yoktur - tekliflerin değişeceğini doğrudan gösteren olaylar veya olgular. Çoğu zaman bunun nedeni, varlıkların fiyatının yıllarca değişmeden kalabilmesidir, bu da onlardan kar edemeyeceğiniz anlamına gelir. Forex tarayıcıları (belirli kriterlere göre alım satımları arayan özel yazılım) bile yeterli sonuç vermez.

Özetlemek gerekirse, ana dallar en iyi Forex çiftleridir; onlarla ticaret yapmak her zaman daha kolaydır ve yeni başlayanların onlarla başlaması önerilir. Ticaret stratejileri, sinyaller ve piyasa analizi ilkeleri çaprazlar ve egzotikler için kesinlikle aynıdır, ancak fiyat hareketi farklıdır. Varlık ne kadar az popüler olursa, döviz çiftinin davranışını tahmin etmek o kadar zor olur ve bu nedenle bundan kar elde etmek daha zordur.

Cent hesapları ne içindir?

Daha önce de söylediğimiz gibi, tahminler, ticaretin belirli bir eylemde bulunması - varlığı satın alması veya satması - için öneriler olan döviz çifti sinyallerine dayanmaktadır. Bir ticaret, döviz çiftlerinin adlarını ve türlerini iyi bildiğinde, hangileriyle çalışmanın daha kolay olacağı konusunda zaten bir fikri vardır. Gerekirse, bir tüccar, tekliflerin son zamanlarda nasıl değiştiğini anlamak için ilgilendikleri döviz çiftinin geçmişini inceleyebilir.

Yine de bir ayrıntı var. Döviz çiftleri ticareti için evrensel bir ticaret stratejisi yoktur. Bir tüccar döviz çiftleriyle ilgili tavsiyeleri ve ipuçlarını okuyabilir, küresel haber duyurularını özenle inceleyebilir, ideal olarak ticarete giriş ve çıkış noktasını hesaplayabilir, ancak yeni başlayan birinden bahsediyorsak, ilk depozitonun kaybedilme riski neredeyse% 100'dür. İstatistiksel olarak, acemi tüccarların %90'ı ilk depozitolarını kaybeder, ancak bunun tek nedeni ticaret uygulaması hakkında zayıf bir fikre sahip olmalarıdır.

Başlangıçta önemli mali kayıplardan kaçınmak ve hatta kar elde etmek için, karlı döviz çiftleri bulmanın ve en uygun stratejiyi oluşturmanın yanı sıra, 5 yıl önce bile nadir görülen, ancak şimdi neredeyse her broker tarafından sunulan bir fırsatı kullanabilirsiniz. Bu fırsat bir sent hesabıdır.

Bir sent hesabı, tek bir farkla standart hesapla aynıdır - üzerindeki ödemeler dolar cinsinden değil, sent cinsinden gerçekleştirilir. Spesifik olarak, EUR/USD üzerinde bir pozisyona girdiğinizde, avro değil, avro senti ve dolar değil, Amerikan senti satın alırsınız.

Bir döviz çiftinin ticarette ne anlama geldiğini bilen ve ticarete hazır olan acemi bir tüccar, gerçek fiyat teklifleri ve gerçek parayla çalışabilir, ancak bir sent hesabı kullanarak, bu da başarısız işlemlerden kaynaklanan kayıpların dolar ve düzinelerce dolar değil, sent ve düzinelerce sent olarak hesaplanacağı anlamına gelir. Bu, sahada ticaret becerilerinizi geliştiren bir tür eğitim yöntemidir.

Forex ticaretini daha basit hale getirmenin diğer yöntemleri

Yeni başlayanların hangi para birimiyle işlem yapması gerektiği sorusunun yanıtı açıktır - ana dallardan biri. Bir sent hesabı ile başlamak daha iyidir, ancak yatırımcılara döviz çiftlerinin özelliklerini daha hızlı anlama ve ticaretin temellerini öğrenme fırsatı sağlayan tek mekanizma bu değildir.

Örneğin, Forex piyasasında, işlem gören lotu yüzdelere bölme olasılığı vardır. Bu durumda, 100.000 $ 'lık lotun tamamını değil, 0.01 lotu takas edebilirsiniz. Ve bu miktar acemi bir tüccar için daha gerçekçi görünüyor.

Kaldıraç başka bir fırsattır. Kaldıraç kullanarak, bir tüccar, ticaret pozisyonunu artırmak için komisyoncudan ödünç alınan fonları kullanarak bir pozisyon açabilir. Örneğin, 1: 100 kaldıraç ve 100 $ depozito ile, bir tüccar 10.000 $ 'lık bir öz sermaye ile çalışabilir. Buna göre, kâr 100 $ 'dan değil, 10.000 $' dan kazanılacaktır. Kaldıraç, küçük mevduatlara sahip acemi yatırımcıların Forex ticaretinde gerçek para kazanmalarına olanak tanır.

En büyük Forex kusuru veya tekrar spread hakkında konuşalım

Spreadin ne olduğunu zaten belirledik ve şimdi nasıl hesaplanacağını görelim. Bu önemlidir çünkü döviz çiftlerinin, döviz çifti endekslerinin ve diğer önemli hususların eğilimi, spreadlerin nasıl 'çalıştığını' ve spreadin neden bir Forex kusuru olarak kabul edildiğini anlamıyorsa, tüccarın tek başına kar elde etmesine izin vermeyecektir.

Örnek olarak, İngiliz sterlini ve Japon yenini alabilirsiniz, o zaman döviz çiftinin çaprazlardan başarılı bir şekilde tahmin edilmesi tamamen gerçekçidir. Bununla birlikte, spread 1 dakikalık kısa bir zaman diliminde 45 pip olabilir. Komisyoncu, satış ve teklif arasındaki bu farkı komisyon olarak alır. Açıkçası, yüksek spread bir tüccar için bir sorundur, çünkü pozisyonu satışa göre satın alırlar ve teklife göre satarlar. Ve döviz çifti yanlış yönde hareket ederse, ciddi kayıplara neden olabilir. Sonuç olarak, gerçek risk / getiri oranı 1: 3 değil, 1: 2 bile değildir.

Forex piyasası kusurlarından bahsetmişken, Forex kova dükkanından bahsetmemiz gerekiyor. Orada trend olan döviz çiftlerini nasıl seçtiğiniz, onları nasıl analiz ettiğiniz ve danışmanların size ne söylediği önemli değil. Burada, bankalararası ile değil, komisyoncu ile ticaret yaparsınız. Komisyoncu kendi tekliflerini belirler ve orada kazanmak imkansızdır. Kova dükkanlarının birçok versiyonu vardır, ancak hepsi tek bir şeye iner - tüccarlar orada asla kar elde edemezler; sadece mevduatlarını birbiri ardına kaybederler.

Bu nedenle, yetkili makamlar tarafından düzenlenen güvenilir bir broker ile çalışmak önemlidir. Böyle bir komisyoncu bulmak çok kolaydır - sadece Traders Union'ın bağımsız derecelendirmesini kullanın.

Döviz çiftleri nasıl çalışır - likidite ve volatilite

Forex piyasasındaki likidite, belirli bir finansal araç için işlem hacmini ve faaliyetini, bizim durumumuzda seçilen para birimlerinin oranını gösteren bir kriterdir. Pratik olarak, bir varlığın alınıp satılabilme (alınıp satılabilme) yeteneğidir.

Forex piyasasındaki en likit çiftler üç gösterge ile ayırt edilir: daha düşük spread, daha yüksek sipariş yürütme hızı ve nadir düşüşler. Bunların en öngörülebilir çiftler olmadığını unutmayın; tüccarlar arasında en popüler çiftlerdir. Ve hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller tarafından alınıp satılırlar.

Döviz çiftlerinin oynaklığı, fiyatlarının değişme oranıdır. Tüm Forex çiftleri değişkendir, bu da bir çiftteki para birimlerinin fiyatlarının birbirlerine karşı sürekli değiştiği anlamına gelir. Statik ulusal para birimleri yoktur ve döviz piyasasının amacı da budur. Varlığın oynaklığı ve likiditesi birbirine bağlı özelliklerdir - yüksek oynaklığa sahip döviz çiftleri daha az likittir ve bunun tersi de geçerlidir, likidite ne kadar yüksekse fiyatların değiştiği fiyat aralığı da o kadar düşük olur.

Daha az likit (tüccarlar tarafından daha az talep edilen) varlıklar, alış/satıştaki değişime her zaman daha hızlı tepki verir. Döviz çiftlerinin ortalama oynaklığı, küresel siyasi ve ekonomik faktörlerin yanı sıra sektör faktörleri de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Brokerlerin işlem platformları genellikle döviz çifti oynaklığının özellikli göstergelerine sahiptir.

Bu göstergeler hesaplamayı iki şekilde gerçekleştirebilir:

Hareketli ortalamalar
Seçilen bir süre boyunca ortalama piyasa hareketinin bir ölçümüdür. Tipik bir örnek, bir fiyat hareketi grafiğine 20 SMA ayarı uygulamaktır.

Bollinger bantları
Bollinger bantları grafik üzerinde iki bant ve iki sapmadır. Bantlar daraldığında volatilite azalır, genişlediğinde volatilite artar.

En değişken döviz çiftleri daha yüksek risk taşır. Bu nedenle, dikkatli ve mantıklı ticaret için, depozitolarına değer veren bir tüccar, düşük volatiliteye sahip döviz çiftlerini seçer, çünkü 20-30 piplik dalgalanmalar, 100 pip ve daha fazla dalgalanmalara göre küçük bir depozito ile hayatta kalmak daha kolaydır.

Öte yandan, oynaklık ne kadar yüksek olursa potansiyel kâr da o kadar yüksek olur. Bu nedenle, Forex piyasasının her katılımcısının döviz çifti oynaklığını nasıl belirleyeceğini bilmesi gerekir, çünkü bu faktör risklerin hesaplanması sırasında dikkate alınır. En kolay yol, iyi brokerler tarafından düzenli olarak yayınlanan döviz çiftlerinin ortalama volatilite tablolarını kullanmaktır.

Şu anda en değişken döviz çiftlerini adlandırmak zordur, çünkü bu gösterge tüm varlıklar için düzenli olarak değişir. Tarihsel olarak, en değişken 5 Forex çifti listesi GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, EUR/NZD, GBP/JPY'yi içerir. Ortalama olarak, bu ulusal para birimlerinin teklifleri (ve aralarındaki oran) en sık değişir ve diğerlerinden daha güçlüdür.

Ayna çiftleri ve korelasyonlar

Forex piyasasındaki ayna çiftleri, grafikte taban tabana zıt yönlerde veya tam tersi - eşzamanlı olarak hareket eden çiftlerdir. Bu, bir grafikteki fiyatın aşağı ve diğerinde - aynı prensibi kullanarak yukarı (veya hareket eşzamanlıysa aşağı) hareket ettiği anlamına gelir. Doğal olarak, tamamen aynı hareket imkansızdır, ancak bu tüccarın becerisidir - grafikte benzerlik görmek, uygunluk değil, var olamaz.

Ayna varlıklar korelasyon ilkesine dayalı olarak etkileşime girer. Korelasyonlu döviz çiftleri ticaret için önemlidir, çünkü bir çiftin fiyatlarındaki değişiklikler diğerindeki değişiklikleri tahmin etmeyi sağlar. İki tür korelasyon vardır:

Negatif

Bunlar ayna döviz çiftleridir (grafiklerde zıt olan çiftler).

Pozitif

Bu, döviz çiftlerinin aynı yönde hareket ettiği ve tüm değişikliklerin yaklaşık olarak çoğaltıldığı bir durumdur.

Likidite ve oynaklığa göre başlıca döviz çiftleri

"Aptallar için" döviz çiftleri ticareti üzerine neredeyse tüm ders kitapları euro ve ABD doları ile başlamayı önerir. Bu mantıklı bir tavsiyedir, çünkü EUR/USD tüm türler (ana dallar, çaprazlar ve egzotikler) arasında en likit çifttir.

Öte yandan, EUR/USD'nin en öngörülebilir çift olduğunu söylemek yanlıştır, çünkü bu çift oldukça yüksek bir oynaklığa sahiptir - günde yaklaşık 750 pip, bu da riskleri önemli ölçüde artırır. Bununla birlikte, parite likidite/volatilite oranına göre şüphesiz liderdir.

Japon yenine karşı ABD doları çifti, kural olarak, yeni başlayanlar için en iyi çiftler listesinde ikinci sırada yer almaktadır. Likidite son derece yüksektir ve bunun güçlü bir ABD ekonomisi, Japonya'nın atipik bir ekonomik modeli, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'ya karşı yaptırımlar vb. dahil olmak üzere birçok nedeni vardır. Bununla birlikte, bu çiftin oynaklığı önceki çiftten bile daha yüksektir - günde yaklaşık 1.300 pip.

Üçüncü sırada ABD doları karşısında İngiliz sterlini yer almaktadır. GBP/USD çifti, Forex piyasasındaki tüm işlemlerin %9-11'ini oluşturmaktadır. Dahası, bu Forex piyasasındaki en değişken çifttir - teklifleri günde 1.390 pip'e ulaşabilir, bu da ABD dolarının popülaritesinden ve dünyanın en pahalı ulusal para birimlerinden biri olan İngiliz sterlininin yüksek fiyatından kaynaklanmaktadır.

Not:

Volatilite, bir döviz çiftinin gün içindeki ortalama hareketini değil, hem yukarı hem de aşağı kotasyonların kat ettiği toplam pip sayısını gösterir. Bu, bir işlem gününde maksimum zirveden mutlak minimuma kadar olan pip sayısıdır.