Destekli ticarette para kaybedebilir miyim?
Editoryal Not: Editoryal Dürüstlüğe sıkı sıkıya bağlı kalmamıza rağmen, bu yazı ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir. İşte Nasıl Para Kazandığımıza dair bir açıklama. Bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi, Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
Tescilli ticaret, fazla sermaye olmadan ticarete başlamak için harika bir yoldur, ancak önemli ölçüde para kaybetme riski vardır. Başarı oranınız, risklerle ne kadar iyi başa çıkabildiğinizi yansıtır. Bu makalede, tescilli ticaretle (prop ticareti olarak da adlandırılır) ilişkili potansiyel riskleri tartışıyor, prop firmalarının nasıl çalıştığını analiz ediyor ve tüccarlar için potansiyel ödülleri ve dezavantajları tartıyoruz.
Destek ticareti ile ilişkili birkaç risk şunlardır:
Düşük performans - bu, her türlü ticaretin doğasında olan yaygın bir risktir
Mali kayıp - destek tacirlerinin depozitoları sigortalı değildir
Risk yönetimi - prop firmalarının katı risk yönetimi yönergeleri vardır
Kar paylaşımı - karlar tüccar ve destek firması arasında paylaşılır
Sürekli performans izleme
Özel ticaret firmaları nasıl çalışır?
Tescilli alım satım firmaları, şirketin sermayesini kullanarak hisse senetleri, para birimleri, emtialar ve türev ürünler de dahil olmak üzere çeşitli piyasalarda uzmanlaşmış yatırımcıların işlem yapmasına olanak tanır. Kârlar daha sonra önceden belirlenmiş koşullara göre şirket ve tüccar arasında paylaşılır. Destek ticareti firmaları neden şirket içi kaynakları kullanmak yerine bağımsız tüccarlara güvenir? Cevap basittir: bu iş modeli finans firmalarına yeteneklere erişim sağlarken maaş ödeme ihtiyacını ortadan kaldırır ve düzenleyici sorumlulukları azaltır. Öte yandan, yatırımcılar şirketin fonlarıyla büyük pozisyonlar açarak potansiyel olarak yüksek kârlardan faydalanabilir.
Kural olarak, bir prop trading firması hisse senetleri, para birimleri ve diğer varlıkların ticaretini yapan büyük bir finans kurumudur. Tescilli işlemler genellikle spekülatiftir ve bir dizi türev veya diğer karmaşık yatırım araçları aracılığıyla gerçekleştirilir.
Destek firmalarında başarılı olmak için, yatırımcılar aşağıdaki hususları ve adımları dikkate almalıdır:
İşe alım ve değerlendirme - prop firmaları, statülerini kanıtlayabilecek yetenekli yatırımcıları işe alma veya belirli performans hedeflerini karşılarken belirli bir süre boyunca demo veya canlı hesap faaliyeti yoluyla yatırımcıların yeteneklerini değerlendirme eğilimindedir. Bu değerlendirme, şirketin sermayesine erişim sağlamadan önce firmanın yatırımcının becerilerini ve risk yönetimi yeteneklerini değerlendirmesine yardımcı olur.
İşe alma ve değerlendirme - prop firmaları, durumlarını kanıtlayabilecek yetenekli yatırımcıları işe alma veya belirli performans hedeflerini karşılarken belirli bir süre boyunca demo veya canlı hesap faaliyeti yoluyla yatırımcıların yeteneklerini değerlendirme eğilimindedir. Bu değerlendirme, şirketin sermayesine erişim sağlamadan önce firmanın yatırımcının becerilerini ve risk yönetimi yeteneklerini değerlendirmesine yardımcı olur.
Sermaye tahsisi - bir tüccar değerlendirmede başarılı olduğunda, şirket tüccarın kullanması için belirli bir miktar sermaye tahsis eder. Tüccar, daha büyük işlemler yapmak ve potansiyel olarak daha yüksek karlar elde etmek için kaldıraç kullanabilir. Prop tüccarlarının risk katkısı olarak kullanılmak üzere belirli bir miktar yatırmaları gerektiğini unutmayın. Bu, meydana gelen tüm kayıpları karşılayacak ve tüccar kayıpları telafi etmek için yeterli kar elde etmezse tamamen tükenebilir.
Risk yönetimi - prop firmalarının, tüm yatırımcıların uyması gereken katı risk yönetimi yönergeleri vardır. Bu, diğerlerinin yanı sıra zararı durdurma limitleri, maksimum düşüşler ve pozisyon boyutlandırma kuralları anlamına gelebilir.
Kâr paylaşımı - alım satım faaliyetlerinden elde edilen kârlar, önceden tanımlanmış bir kâr paylaşımı düzenlemesine göre tacir ile prop firması arasında paylaşılır.
Sürekli performans takibi - destek şirketleri, yatırımcılarının yüksek düzeyde yetkinliğe sahip olmalarını ve şirketin risk yönetimi yönergelerine uymalarını sağlamak için performanslarını sürekli olarak izler. Düşük performans gösteren yatırımcılar, sermaye tahsisinin azaltılması veya alım satım ayrıcalıklarının sona erdirilmesi gibi sonuçlarla karşılaşabilir.
Yetenekli tüccarlara özel fonlar vermek, destek firmalarının Forex piyasası ve diğer finans piyasalarındaki çeşitli ticaret fırsatlarından büyük karlar elde etmesini sağlar
Destek ticareti riskli midir?
Prop tüccarlarının kişisel fon kullanmaması riskleri en aza indirmez. Peki prop firmaları nasıl risklidir? İşte bilinmesi gereken birkaç husus:
Düşük performans - bu, özellikle yüksek kaldıraç kullanıldığında, her türlü ticaretin doğasında olan yaygın bir risktir. Değerlendirme sürecinde iyi performans gösterseniz bile, piyasadaki dalgalanma, kötü alım satım kararları veya sizi şaşırtan ekonomik olaylar nedeniyle fon kaybedebilirsiniz. Kayıplar, bir tüccarın kâr paylaşımı anlaşmasını olumsuz etkiler ve aşırı durumlarda alım satım ayrıcalıklarının sona ermesine neden olur.
Mali kayıp - prop tacirlerinin mevduatı sigortalı değildir ve dolandırıcılık ve diğer ticari risklere maruz kalabilir. Bu, gevşek düzenlemelerden kaynaklanmaktadır, bu nedenle prop tüccarları genellikle kaybetmeyi göze alabilecekleri kadar para yatırırlar - bu her zaman uymanız gereken bir kuraldır.
Sıkı risk yönetimi kuralları - prop firmaları sermayelerini korumak için sıkı risk yönetimi kuralları uygular. Bu kurallar finans şirketlerinin varlıklarını korumalarına yardımcı olurken, bazen bir yatırımcının işlem yapma esnekliğini sınırlayabilir. Bu durum genellikle kaçırılan fırsatlara veya potansiyel olarak kârlı pozisyonlardan zorunlu çıkışlara neden olur.
Bunlar, herhangi bir prop firmasında hazır olmanız gereken temel risklerden bazılarıdır. Düşük performans nedeniyle fon kaybetme riski, birçok yatırımcının tutarlı bir şekilde üstesinden gelemeyeceği bir yük olan sürekli iyi performans gösterme baskısı nedeniyle artabilir.
Olağanüstü iyi performans gösterirseniz, fikri mülkiyetle ilgili olan başka bir risk türüne yatkın olursunuz. Özellikle, bazı destek firmaları benzersiz stratejinizin şifresini çözebilir ve bu da uzun vadede başarı oranını düşürebilir.
Destek ticaretinde para kaybedebilir miyim?
Kısa cevap evettir - risk katkısı olarak kullandığınız depozitonuzun %100'ünü ve bazen bundan daha fazlasını kaybedebilirsiniz.
Prop yatırımcılarının nasıl para kaybedebileceğine dair birkaç örneği tartışalım ve her durumda bu kayıpların potansiyel boyutunu görelim:
Zayıf risk yönetimi - uygun risk yönetimi tekniklerini uygulayamazsanız, örneğin uygun stop-loss emirlerini ihmal ederseniz, tahsis edilen sermayenin önemli bir kısmını kaybedebilirsiniz. Bazı durumlarda bu, piyasa hareketinin şiddetine ve kullanılan kaldıraca bağlı olarak tüm yatırım hesabının kaybedilmesine yol açabilir.
Öngörülemeyen ekonomik olaylar - Forex ve hisse senedi piyasaları, merkez bankası müdahaleleri veya jeopolitik gelişmeler gibi beklenmedik ekonomik olaylar nedeniyle değişken hareketlere açıktır. Prop yatırımcıları, bu tür olaylar sırasında açık pozisyonları varsa önemli kayıplarla karşılaşabilirler. Örneğin, 2015 İsviçre Frangı krizi sırasında, İsviçre Merkez Bankası beklenmedik bir şekilde EUR/CHF sabitlemesini kaldırdığında, birçok tüccar dakikalar içinde önemli kayıplar yaşadı. Bu gibi durumlarda, kayıplar yatırımcının hesap bakiyesini aşabilir ve potansiyel olarak onları destek firmasına borçlu hale getirebilir. Bu özel durumda, yatırdığınız paradan daha fazlasını kaybedebilirsiniz.
Duygusal karar verme - prop tüccarları aşırı alım satım veya duyguların yönlendirdiği dürtüsel kararlar nedeniyle para kaybedebilir Bu tür davranışlar, sonunda tüccarın sermayesini hızla tüketen bir dizi kaybedilen ticarete yol açabilir. Bu senaryoda, bir tüccar tahsis ettiği sermayenin tamamını olmasa da önemli bir kısmını kaybedebilir.
Bu durumların her birinde, bir destek yatırımcısının kaybedebileceği miktar, özel koşullara, yatırım hesabının büyüklüğüne ve destek firması tarafından belirlenen risk yönetimi kurallarına bağlıdır.
2012 yılında, İsviçreli bankacılık devi UBS, tek başına faaliyet gösteren Kweku Adoboli tarafından yürütülen yetkisiz spekülatif işlemlerin neden olduğu 2,3 milyar dolarlık zararı açıkladığında piyasaları şaşırtmıştı. Adoboli'nin ticari faaliyeti, görünüşe göre bir çalışan statüsüne sahip olmasına rağmen, bir tür destek ticareti olarak değerlendirilebilir.
Günlük tüccar olarak ne kadar kazanabilirim?
Genellikle çok geçerli nedenlerle riskli kabul edilse de, destek ticareti finans kurumları tarafından yürütülen en kazançlı faaliyetler arasındadır. Bir prop trader'ın kazancı tipik olarak önceden belirlenmiş bir kâr paylaşım oranına bağlıdır ve kazanılan gerçek miktar komisyonlar, müzakereler, kârlılık ve işlem hacmi gibi faktörlere bağlıdır. Sonuç olarak, potansiyel kazançlar sınırsızdır.
İşlemlerden elde edilen kârlar genellikle firma ile destek taciri arasında paylaştırılır; ancak risk dağılımı asimetriktir. Bu, bir zarar durumunda, tüccarın zararın %100'ünü üstlenirken, kârın %100'ünü almadığı anlamına gelir. Çoğu prop ticaret şirketi toplam kârın %10-25'ini elinde tutar ve geri kalanını prop tüccarına tahsis eder. Ticaretin, özellikle de günlük ticaretin oldukça değişken olduğunu anlamak önemlidir, bu da kişinin aynı zaman dilimi içinde milyonlar kazanabileceği veya kaybedebileceği anlamına gelir.
Destek ticaretinde riskler nasıl azaltılır?
Prop ticaretinde riskleri en aza indirmek için aşağıdaki önerileri dikkate alın:
Saygın bir prop firması seçin - kanıtlanmış bir geçmişe ve yatırımcılardan olumlu geri bildirimlere sahip köklü bir prop firması seçin. Kontrol etmekten çekinmeyin 2024'te Karşılaştırılan En İyi Prop Ticaret Hesapları listemiz.
Sağlam bir alım satım stratejisi geliştirin - pozisyon boyutlandırma, zararı durdur emirleri ve maksimum düşüş limitleri gibi risk yönetimi ilkelerini dikkate alan bir alım satım planına bağlı kalmalısınız.
Duyguları kontrol altında tutun - alım satım duygusal olarak yorucu olabilir ancak duygularınızı kontrol altında tutmanız ve korku, açgözlülük veya aşırı güven yerine objektif analize dayalı kararlar almanız çok önemlidir.
Performansınızı izleyin - alım satım performansınızı değerlendirdiğinizden ve iyileştirme alanlarını belirlediğinizden emin olun.
Prop ticareti yasal mı?
Prop ticareti tamamen yasaldır, ancak uzaktan ticarete izin veren prop firmalarının çoğu hiçbir düzenlemeye tabi değildir. Prop firmaları kendi sermayelerini kullanarak ticaret yaptıklarından ve finansal hizmet sağlayıcıları olarak kabul edilmediklerinden, düzenleyici kurumların kapsamına girmezler, böylece katı kurallara uymak zorunda kalmadan yasal olarak faaliyet gösterirler.
Bu düzenleme eksikliği, prop tüccarlarının da lisansa ihtiyaç duymadığı anlamına gelir. Dahası, prop firmaları genellikle herhangi bir özel eğitim geçmişi veya önceki deneyimi zorunlu kılmaz. Birincil kaygıları, bir tüccarın kâr elde etme yeteneğidir.
Fonlanmış bir hesapta para kaybederseniz ne olur?
Yatırım yapmaya başlamadan önce fonlanmış bir hesabın giriş ve çıkışlarını anlamak çok önemlidir. Para kaybederseniz, bunun yansımaları hesabın türüne ve yönetim kurallarına göre önemli ölçüde değişebilir. Olası senaryoları inceleyelim.
Maksimum düşüş kuralı
Çok sayıda fonlanmış hesap, maksimum para çekme kuralı altında çalışır. Bu kural, ne kadar para kaybedebileceğinize dair tavanı belirler. Bu sınırı aşarsanız, o hesaptaki alım satım ayrıcalıklarınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Esasen, riski yönetemiyorsanız, firma sizi yönetecektir - hesabınızı sonlandırarak.
Kayıplar karşılanır
Bazı nadir durumlarda, alım satım kayıplarınızı karşılayan fonlanmış hesaplar bulabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, kayıpları cebinizden geri ödemek zorunda kalmazsınız. Bu özellik kurumsal ortamlarda daha yaygındır ve yatırımcılar için bir yastık görevi görür. Ancak bu güvenlik ağının sizi riskli davranışlara çekmesine izin vermeyin; bu hesaplar genellikle karşılamanız gereken katı performans ölçütlerine sahiptir.
Ücret temelli zorluklar
Tescilli ticaret firmaları genellikle ticaret becerilerinizi kanıtladığınız değerlendirme hesapları sağlar. Genellikle, bu "meydan okumaya" girmek için tek seferlik bir ücret ödersiniz. Bu değerlendirme sırasında para kaybederseniz, ilk ücretin dışında hiçbir şey borçlu olmazsınız. Ancak, başarısızlık, mücadeleye yeniden katılmak veya başka bir yerde fırsat aramak için başka bir ücret ödemeniz gerektiği anlamına gelebilir.
Hesap kapatma
Hesap kurallarını ihlal etmek hızlı sonuçlara yol açabilir. Düşüş limitlerinin aşılması veya diğer şartların ihlali, genellikle işlem gününün sonunda hesabınızın kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Bu acil eylem, firmayı daha fazla kayıptan korur ancak sizi bir ticaret platformundan yoksun bırakır.
Destek firmaları riski nasıl sınırlar?
Günlük kayıplar ve toplam düşüş için limitlerin kullanılması
Prop firmaları sıklıkla günlük kayıp ve genel düşüş limitleri belirler. Bir tüccar bu limitlere ulaştığında, o gün için ticareti durdurması veya hatta hesabının askıya alınması gerekebilir. Bu strateji önemli kayıpları azaltır ve firmanın varlıklarını korur.
Gece boyunca tutulan pozisyonlar için limit belirleme
Gece boyunca pozisyon tutmak, piyasa boşlukları ve ani haber olayları da dahil olmak üzere kendi risklerini beraberinde getirir. Bunları azaltmak için, destek firmaları piyasa saatlerinden sonra tutulabilecek pozisyonların boyutunu sınırlar. Bu hareket, büyük kayıpların kapsamını azaltmaya da yardımcı olur.
Sıkı risk yönetimi yönergeleri
Bir destek şirketindeki her tacirin bir dizi katı risk yönetimi kuralına uyması gerekir. Bunlar, zararı durdur emirlerinin kullanılmasından pozisyon büyüklüğü kısıtlamalarına uymaya kadar değişebilir. Bu kurallara uyulması, yatırımcıların aşırı risk almamasını sağlar ve böylece firmanın sermayesini korur.
Kâr paylaşımı düzenlemeleri
Destekli ticaret düzeninde, hem tüccar hem de firma önceden belirlenmiş bir orana göre kârı paylaşır. Bu düzenleme, gelirleri alım satım performanslarına bağlı olduğu için yatırımcıları riskleri makul bir şekilde yönetmeye motive eder.
Gerçek zamanlı risk izleme
Prop firmaları, yatırımcıların faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak takip eden gelişmiş risk izleme sistemleri kullanır. Bu platformlar kâr, zarar ve genel riski ölçmek için çeşitli ölçümleri analiz eder. Anlık izleme, olası sorunları çözmek için hızlı müdahaleye olanak tanır.
Düzenli risk limiti incelemeleri
Risk limitleri sabit kalmaz. Mevcut piyasa koşullarına ve firmanın risk toleransına uyum sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilirler. Genellikle üst yönetim veya belirlenmiş bir komite bu gözden geçirmeleri gerçekleştirir ve belirlenen limitlerin hala amaçlarına etkili bir şekilde hizmet etmesini sağlar.
Zorluklar için zaman sınırları
Meydan okumaya dayalı bir model benimseyen firmalarda, yatırımcıların finanse edilen bir hesaba hak kazanmak için belirli bir zaman dilimi içinde belirli kâr hedeflerini karşılaması gerekir. Bu bir baskı unsuru oluştursa da, aynı zamanda bir tüccarın gerçek ticaret koşulları altında başarılı olma yeteneğinin bir ölçüsü olarak da hizmet eder.
En iyi destek ticaret hesapları
SSS
Destek ticaretinin riskleri nelerdir?
Destek ticaretinin en yaygın riskleri, ticaret sürecinin kendisine özgüdür. Örneğin, Forex ticaretinin tehlikeleri destek ticareti faaliyetinize de yansır. Bunun da ötesinde, katı risk yönetimi gereklilikleri, sürekli baskı, duygusal ticaret ve dolandırıcılıkla ilişkili risklere hazır olmalısınız.
Bir prop firması ile çalışmak buna değer mi?
Prop ticareti buna değer, ancak kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmanız önerilmez. Prop ticareti, yolculuğuna başlamak için yeterli sermayeye sahip olmayan yeni başlayan tüccarlar için uygundur.
Prop firmalarının başarı oranı nedir?
Prop firmaları genellikle her yatırımcının kârının %15 ila %50'sini, ayrıca bir hesap açmak ve yazılımı kullanmak için ek ücretler alır. Bu nedenle, kayıpları karşılamadıkları için çoğu zaman paranın içindedirler.
Prop tüccarlarının başarısızlık oranı nedir?
Forex yatırımcılarının yalnızca% 4'ünün prop firması zorluklarıyla başarılı olduğu ve yatırımcıların yalnızca% 1'inin herhangi bir kuralı ihlal etmeden tutarlı bir şekilde kar elde edebileceği tahmin edilmektedir.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Mikhail Vnuchkov, 2020 yılında Traders Union'a yazar olarak katıldı. Profesyonel kariyerine küçük bir çevrimiçi finans yayınında gazeteci-gözlemci olarak başladı ve burada küresel ekonomik olayları ele aldı ve bunların yatırımcı geliri de dahil olmak üzere finansal yatırım segmenti üzerindeki etkilerini tartıştı. Finans alanında beş yıllık deneyime sahip olan Mikhail, Traders Union ekibine katıldı ve burada hisse senedi, kripto para birimleri, Forex araçları ve sabit gelir ticareti yapan tüccarlar için en son haber havuzunu oluşturmaktan sorumlu oldu.
Kripto para, güvenlik için kriptografiye dayanan bir tür dijital veya sanal para birimidir. Hükümetler tarafından çıkarılan geleneksel para birimlerinin (fiat para birimleri) aksine, kripto para birimleri tipik olarak blok zinciri teknolojisine dayanan merkezi olmayan ağlarda çalışır.
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
Risk yönetimi, karı maksimize ederken potansiyel kayıpları kontrol etmeyi içeren bir risk yönetimi modelidir. Ana risk yönetimi araçları zararı durdur, kar al, kaldıraç ve pip değerini dikkate alarak pozisyon hacminin hesaplanmasıdır.
CFD, bir yatırımcı / tüccar ile satıcı arasında, tüccarın varlığın cari değeri ile sözleşme sırasındaki değeri arasındaki fiyat farkını satıcıya ödemesi gerektiğini gösteren bir sözleşmedir.
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
