Arz ve Talep vs Destek ve Direnç

Editoryal Not: Editoryal Dürüstlüğe sıkı sıkıya bağlı kalmamıza rağmen, bu yazı ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir. İşte Nasıl Para Kazandığımıza dair bir açıklama. Bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi, Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez.

Arz ve talep bölgeleri, önemli alım veya satım baskısının keskin fiyat değişimlerine neden olduğu, genellikle kurumsal faaliyetlerle bağlantılıalanları temsil eder. Buna karşılık, destek ve direnç seviyeleri, tarihsel eğilimlerin fiyatların sıçrama veya tersine dönme eğilimini gösterdiği fiyat noktaları veya aralıklarıdır ve genellikle tüccarlar için psikolojik engelleri yansıtır. Her iki kavram da potansiyel dönüm noktalarını belirlerken, arz/talep bölgeleri piyasa dengesizliklerine odaklanırken, destek/direnç seviyeleri tarihsel fiyat davranışını vurgular.

Bu makalede, alım satımda arz/talep bölgeleri ve destek/direnç seviyeleri kavramları arasındaki temel farklar ve benzerlikler incelenmektedir. Her ikisi de fiyat hareketi dinamiklerini belirlemek için temel araçlardır, ancak farklı ilkelerden kaynaklanırlar - arz/talep bölgeleri kurumsal emirlerin neden olduğu piyasa dengesizliklerine odaklanırken, destek/direnç seviyeleri geçmiş fiyat davranışına dayanır. Bu kavramları ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını anlamak, yatırımcıların stratejilerini geliştirmelerine ve karar verme süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Destek/direnç seviyeleri ve arz/talep bölgeleri açıklandı

Destek ve direnç seviyeleri

Bunlar, bir varlığın fiyatının durduğu veya tersine döndüğü fiyat seviyeleridir.

Destek seviyesi, bir varlığa olan talebin fiyatın daha da düşmesini engelleyecek kadar yüksek olduğu bir fiyat seviyesidir.

Destek seviyesi (USD/ZAR)

Direnç seviyesi, bir varlığın arzının talebi aştığı ve fiyatın daha fazla yükselmesini önleyen bir fiyat seviyesidir.

Direnç seviyesi (EUR/USD grafiği)

Bu seviyelerin grafikler üzerinde belirlenmesi, fiyatın daha önce durduğu veya tersine döndüğü önceki fiyat yükseklikleri ve düşüklükleri analiz edilerek yapılır. Örneğin, bir varlığın fiyatı tekrar tekrar 50$'da durduysa, bu seviye bir destek seviyesi olarak kabul edilebilir. Fiyat defalarca 60$'ın üzerine çıkamadıysa, bu seviye bir direnç seviyesi olarak kabul edilebilir.

Arz ve talep bölgeleri

Bunlar, grafikte alıcılar ve satıcılar arasında önemli bir dengesizliğin olduğu ve keskin fiyat değişikliklerine neden olan alanlardır.

Talep bölgesi, talebin arzı önemli ölçüde aşarak fiyatın yükselmesine neden olduğu bir alandır.

Talep bölgesi (EUR/USD grafiği)

Arz bölgesi, arzın talebi aşarak fiyatın düşmesine neden olduğu bir alandır.

Arz bölgesi

Grafiklerde bu bölgelerin belirlenmesi, keskin hareketlerden önce fiyat konsolidasyon alanlarının aranmasının yanı sıra arz veya talep alanlarını gösterebilecek yüksek işlem hacmi alanlarını belirlemek için hacim profillerinin ve diğer teknik göstergelerin kullanılmasını içerir.

Destek ve direnç seviyelerinin psikolojik yönleri

Destek ve direnç seviyeleri, tüccarların kolektif davranışlarının etkisi altında oluşur. Yatırımcılar genellikle fiyatın bu seviyelerde tekrar tepki vermesini bekleyerek önceki fiyatların en yüksek ve en düşük seviyelerine odaklanır. Bu da destek seviyelerine yakın alım emirlerinin ve direnç seviyelerine yakın satış emirlerinin yoğunlaşmasına yol açarak önemlerini pekiştirir. Dolayısıyla, piyasa katılımcılarının psikolojik beklentileri bu seviyelerin oluşmasına ve güçlenmesine katkıda bulunur.

Arz ve talep bölgelerindeki piyasa güçleri

Kurumsal yatırımcılar ve hedge fonlar gibi büyük piyasa katılımcıları arz ve talep bölgelerinin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Büyük alım veya satım emirleri verirken, arz ve talep arasında önemli dengesizlik alanları yaratırlar. Bu bölgeler grafiklerde fiyatın keskin bir şekilde yön değiştirdiği alanlar olarak görünür hale gelir. Büyük oyuncuların eylemlerini anlamak, yatırımcıların potansiyel arz ve talep bölgelerini belirlemelerine ve bilinçli ticaret kararları almalarına olanak tanır.

Grafikler üzerinde tanımlama yöntemleri

Destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yönelik teknik araçlar

Trend çizgileri. Fiyattaki ardışık yüksek veya düşük seviyeler boyunca çizilerek trendin yönünü gösterir. Ardışık düşük seviyeleri birleştiren yukarı yönlü bir trend çizgisi destek seviyesi olarak hizmet edebilirken, yüksek seviyeleri birleştiren aşağı yönlü bir çizgi direnç seviyesi olarak hizmet edebilir. Bu çizgiler piyasa dinamiklerini ve potansiyel geri dönüş noktalarını görselleştirmeye yardımcı olur.

Trend çizgisi örneği

Hareketli ortalamalar. Bir varlığın belirli bir dönemdeki ortalama fiyatını göstererek fiyat dalgalanmalarını yumuşatır. Dinamik destek ve direnç seviyeleri olarak hareket edebilirler. Örneğin, fiyat genellikle 50 günlük veya 200 günlük hareketli ortalamadan sıçrar ve bu da onları tüccarlar arasında popüler ölçütler haline getirir.

Hareketli ortalama ile destek ve direnç

Göstergeler. Bu araçlar Fibonacci seviyeleri, Pivot Noktaları ve hacim göstergelerini içerir. Fibonacci levels matematiksel ilişkilere dayanır ve potansiyel fiyat geri dönüş seviyelerini belirlemeye yardımcı olur. Pivot Noktaları, önceki en yüksek, en düşük ve kapanışlara göre hesaplanır ve olası geri dönüş seviyelerini belirler. Hacim analizi, destek veya direnç olarak hareket edebilecek yüksek ticari faaliyete sahip fiyat seviyelerini belirleyebilir.

Destek ve direnç seviyelerini belirlemek için Fib geri çekilmesini kullanma

Arz ve Talep Bölgelerinin Belirlenmesi

İşlem hacmi analizi. Belirli fiyat seviyelerindeki yüksek işlem hacimleri arz veya talep bölgelerini gösterebilir. Önemli alım hacimlerine sahip alanlar talep bölgelerini oluştururken, ağırlıklı olarak satış hacimlerine sahip alanlar arz bölgelerini oluşturur. Volume Profile gibi göstergelerin kullanılması bu bölgelerin grafik üzerinde belirlenmesine yardımcı olabilir.
Fiyat kalıpları. Çift dip ya da çift tepe gibi belirli fiyat formasyonları arz ve talep bölgelerini gösterebilir. Örneğin, çift dip genellikle fiyatın alt seviyeyi iki kez kıramadığı güçlü bir talep bölgesini gösterir ve yukarı yönde olası bir dönüşün sinyalini verir.
Mum çubuğu formasyon analizi. Yutan boğa ya da ayı harami gibi mum çubuğu formasyonları arz ve talep bölgelerinin varlığına işaret edebilir. Bu formasyonlar piyasa duyarlılığındaki değişiklikleri yansıtır ve potansiyel fiyat dönüşlerine işaret edebilir.
Arz ve talep göstergelerini kullanma. Grafikteki arz ve talep bölgelerini otomatik olarak belirleyen ve tüccarın bunları belirlemesini kolaylaştıran özel göstergeler vardır.

Ticarette pratik uygulama

Destek ve direnç ticaret stratejileri

Sıçrama ticareti. Fiyat bir destek veya direnç seviyesine yaklaştığında, tüccarlar fiyatın bu seviyeden sıçramasını bekler. Bir pozisyon, örneğin mum çubuğu formasyonları veya osilatörler kullanılarak bir geri dönüşün onaylanması üzerine girilir. Zararı durdur, potansiyel kayıpları sınırlamak için seviyenin arkasına yerleştirilir. Kar alma, en yakın karşıt seviyeye veya risk / ödül oranına bağlı olarak belirlenir.
Breakout trading. Fiyat bir destek veya direnç seviyesini aşarsa, bu trendin devam edeceğine işaret edebilir. Kırılmanın teyidi üzerine, örneğin bir mum seviyenin arkasında kapandığında veya işlem hacmi arttığında bir pozisyon girilir. Zararı durdur, kırılan seviyenin altına (uzun pozisyonlar için) veya üstüne (kısa pozisyonlar için) yerleştirilir. Kar alma, bir sonraki önemli seviyeye göre veya varlığın oynaklığı dikkate alınarak belirlenir.

Koparma ticareti örneği

Arz ve Talep Bölgeleri ile Ticaret

Bölgelerin tanımlanması. Arz ve talep bölgeleri, grafik üzerinde geçmişte yüksek işlem hacimlerinin eşlik ettiği keskin fiyat hareketlerinin gözlemlendiği alanlar olarak tanımlanır. Bu bölgeler büyük piyasa katılımcılarının faaliyetlerini gösterir.
Bir pozisyona girmek. Fiyat talep bölgesine yaklaştığında, tüccarlar fiyatın yükselmesini bekleyerek uzun pozisyonlar açmayı düşünür. Arz bölgesine yaklaşırken, fiyat düşüşü beklentisiyle kısa pozisyonlar açmayı düşünürler. Mum çubuğu formasyonları, osilatör sapmaları ya da diğer teknik sinyaller teyit işlevi görür.
Risk yönetimi. Zararı durdur, olumsuz bir fiyat hareketi durumunda kayıpları en aza indirmek için talep veya arz bölgesinin dışına yerleştirilir. Kar alma, en yakın direnç veya destek seviyelerine göre veya beklenen fiyat hareketi dikkate alınarak belirlenir.

Ayrıca stratejilerinizi test etmek için güvenilir bir broker bulmanız gerekir. En iyi yatırım platformlarındaki koşulları inceledik ve bir karşılaştırma tablosu hazırladık.

En iyi Forex brokerleri
	Min. depozito, $	Maks. kaldıraç	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	ECN Komisyonu	ECN Spread EUR/USD	Bir hesap açın
Plus500	100	1:300	0,5	0,9			BİR HESAP AÇIN Sermayeniz risk altındadır.
OANDA		1:200	0,1	0,5	3,5	0,15	BİR HESAP AÇIN Sermayeniz risk altındadır.
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	3	0,1	BİR HESAP AÇIN Sermayeniz risk altındadır.
FOREX.com	100	1:50	0,7	1,2	5	0,2	Detaylı bilgi al
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	2	0,2	BİR HESAP AÇIN Sermayeniz risk altındadır.

Stratejilerinizi geriye dönük test etmeyi unutmayın

Alım satım işlemlerinde arz ve talep bölgeleri, fiyatın yön değiştirme olasılığının en yüksek olduğu alanların belirlenmesine yardımcı olur. Ancak, analizinizin doğruluğunu artırmak için bölgelerin derinliğini göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin, basit bir yatay çizgi yerine, büyük piyasa katılımcılarının faaliyetlerini yansıtan bir fiyat aralığı kullanın. Bu, bölgeleri yeniden test ederken yanlış sinyallerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Giriş noktalarını güçlendirmek için işlem hacimlerini kullanın. Bir talep bölgesindeki hacimler yükseliş trendinde artıyorsa, bu alıcıların faaliyetini teyit eder. Tersine, bir bölgeye yaklaşırken hacmin düşmesi piyasanın zayıflığına işaret edebilir. Bölgeleri RSI veya MACD gibi göstergelerle birleştirmek, karar verme için ek onay sağlar.

Stratejilerinizi geriye dönük test etmeyi unutmayın. Bu, belirli bir arz veya talep bölgesinin geçmiş fiyat hareketlerini nasıl etkilediğini anlamanızı sağlar. Bu yaklaşım, bölge tanımlama becerilerinizi geliştirecek ve bu araçları gerçek işlemlerde kullanırken hata yapma olasılığını azaltacaktır.

Sonuç

Arz ve talep bölgelerinin yanı sıra destek ve direnç seviyeleri, yatırımcıların potansiyel fiyat dönüşleri veya kırılma alanlarını belirlemelerine olanak tanıyan temel teknik analiz araçlarıdır. Bu kavramlar piyasa dinamiklerinin ve katılımcı davranışlarının analizine dayanır, bu da onları tüm finansal piyasalar için evrensel kılar. Bu bölgelerin ve seviyelerin doğru şekilde belirlenmesi ve kullanılması, yatırımcıların etkili giriş ve çıkış stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.

Yanlış kırılmalar veya bölgeleri belirlemede zorluk gibi bazı sınırlamalara rağmen, bunların kullanımı alım satım kararlarının kalitesini önemli ölçüde artırır. Maksimum verimlilik için, bölge ve seviye analizini diğer teknik araçlarla birleştirmenizi öneririz. Bu, riskleri en aza indirmenize ve başarılı işlem yapma olasılığını artırmanıza olanak tanır.

SSS

Arz ve talep bölgeleri piyasadaki likidite ile nasıl ilişkilidir?

Arz ve talep bölgeleri, büyük piyasa katılımcılarının emirlerini verdiği yerlerde oluşur ve yüksek düzeyde likidite yaratır. Bu bölgeler genellikle artan tüccar faaliyeti nedeniyle önemli fiyat dönüşlerinin yaşandığı alanlara denk gelir.

Arz ve talep bölgeleri zaman içinde değişebilir mi?

Evet, değişen piyasa koşulları ve arz-talep dinamikleri nedeniyle bölgeler değişebilir. Örneğin, bir bölgenin yeniden test edilmesi, bölgede kalan emirler doldurulabileceğinden bölgeyi zayıflatabilir.

Arz ve talep bölgelerini analiz etmek için kullanılacak en iyi zaman dilimi nedir?

Daha uzun vadeli analizler için, daha anlamlı bölgeler gösterdikleri için günlük ve haftalık grafikler tercih edilir. Günlük yatırımcılar daha kısa vadeli bölgeleri belirlemek için saatlik veya 15 dakikalık grafikler kullanır.

Arz ve talep bölgeleri destek ve direnç ile birlikte kullanılabilir mi?

Evet, arz ve talep bölgeleri daha kapsamlı bir piyasa analizi oluşturmak için destek ve dirençle birlikte kullanılabilir.

Makaleyi hazırlayan ekip

Maxim Nechiporenko 2023'ten beri Traders Union'a katkıda bulunmaktadır. Profesyonel kariyerine 2006 yılında medyada başlamıştır. Finans ve yatırım alanlarında uzmanlığa sahiptir ve ilgi alanı jeoekonominin tüm yönlerini kapsamaktadır. Maxim, ticaret, kripto para birimleri ve diğer finansal araçlar hakkında güncel bilgiler sağlar. Piyasadaki en son yenilikleri ve trendleri takip etmek için bilgilerini düzenli olarak güncellemektedir.

Yayın politikalarımız hakkında bilgi edinin

Uzun pozisyon

Forex'te uzun bir pozisyon, bir döviz çiftinin gelecekteki değerine ilişkin olumlu bir görünümü temsil eder. Bir tüccar uzun bir pozisyon aldığında, esasen çiftteki temel para biriminin teklif para birimine kıyasla değer kazanacağına dair bir bahis oynamış olur.

Kaldıraç

Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.

Risk Yönetimi

Risk yönetimi, karı maksimize ederken potansiyel kayıpları kontrol etmeyi içeren bir risk yönetimi modelidir. Ana risk yönetimi araçları zararı durdur, kar al, kaldıraç ve pip değerini dikkate alarak pozisyon hacminin hesaplanmasıdır.

Scalping

Ticarette scalping, yatırımcıların saniyeler veya dakikalar içinde çok sayıda kısa vadeli işlem gerçekleştirerek, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanarak hızlı, küçük karlar elde etmeyi amaçladıkları bir stratejidir.

Geriye dönük test

Geriye dönük test, bir alım satım stratejisini geçmiş veriler üzerinde test etme sürecidir. Stratejinin geçmişteki performansını değerlendirmenize ve potansiyel risklerini ve faydalarını belirlemenize olanak tanır.