7 кращих індикаторів розвороту тренду для денної торгівлі
Існує кілька способів визначити зміну тренду на ринку Форекс – за допомогою індикаторів розвороту трендів, проведення фундаментального чи технічного аналізу цінового графіка. У моменти розвороту на графіках формуються цінові патерни. Також багато трейдерів використовують автоматизовані радники. Аналітики МОФТ підготували для вас матеріал, з якого ви дізнаєтесь, як визначити розворот ринку за допомогою індикаторів чи цінових патернів. Використовуючи перевірені індикатори розвороту тренду, ви зможете знаходити оптимальні моменти для входу в ринок та фіксації прибутку у поточних угодах.
Кращі індикатори розвороту тренду для денної торгівлі:
RSI - осцилятор для визначення зон перекупленості та перепроданості активу.
Рівні Фібоначчі – відзначають рівні опору та підтримки.
Лінії Боллінджера - канальний індикатор, що показує ступінь відхилення ціни від її середнього значення.
MACD – осцилятор у вигляді гістограми, що показує активність покупців чи продавців.
Алігатор - трендовий індикатор на основі ковзніх середніх.
З повним списком індикаторів ви можете познайомитись у цьому огляді.
Почніть торгівлю на Форекс прямо зараз разом із RoboForex!Кращі індикатори розвороту для початківців
Сучасні трейдери використовують у торгівлі спеціальні радники – індикатори. Алгоритм одночасно враховує багато важливих ринкових показників. З появою ознак зміни тенденції радник повідомляє трейдера за допомогою графічного або звукового сигналу. Для отримання своєчасних сигналів про зміну тенденції на ринку слід використовувати радники, що дають сигнали з мінімальною затримкою. Експерти рекомендують встановити кілька індикаторів на графік обраної валютної пари, щоб фільтрувати помилкові сигнали та зменшити кількість збиткових угод.
Аналітики МОФТ підготували топ-7 індикаторів розвороту тренду з реальними прикладами та аналізом плюсів та мінусів цих помічників.
1. RSI
RSI
Один із найбільш затребуваних у внутрішньоденних трейдерів індикаторів – індекс відносної сили (RSI). Помічник є осцилятором, що визначає активність покупців або продавців обраного активу. Індикатор автоматично відстежує співвідношення імпульсів вгору і вниз і відображає активність учасників ринку в діапазоні від 0 до 100. Наприклад, показник RSI від 70 і більше дає сигнал перекупленості валютної пари – ціна активу зростає вище за очікування учасників ринку. Значення нижче 30 з'являється в моменти перепроданості активу і може дати сигнал до покупки у разі підвищення активності покупців та виникнення імпульсу до зростання ціни.
👍 Плюси
• Простота аналізу, підходить новачкам
• Належить до випереджальних індикаторів, дає своєчасні сигнали без затримки
• За допомогою RSI можна відстежити втрату імпульсу до зростання або зниження ціни
• Максимальна точність сигналів виникає у нетрендових зонах
👎
• Може давати помилкові сигнали в трендових зонах
• У ключових точках розвороту ігнорується обсяг ринку
2. Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator
Індикатор Стохастик успішно показує моменти перекупленості чи перепроданості валютних активів. Інструмент порівнює ціну закриття з ціновими показниками валютної пари в заданий часовий проміжок. Особливість програми – стохастичний осцилятор слідує за імпульсом ціни, трейдери використовують його для відстеження тенденцій на ринку та пошуку точок розвороту.
👍 Плюси
• Подає сигнали з мінімальною затримкою
• Простий для розуміння
• Формує чіткі сигнали для входу в ринок та закриття позицій
👎
• При неправильному налаштуванні може давати хибні сигнали
• У разі торгівлі проти тренду індикатор може довго перебувати в зонах перекупленості або перепроданості
3. Рівні корекції Фібоначчі
Рівні корекції Фібоначчі
Ефективний інструмент графічного аналізу цінових графіків – рівні Фібоначчі. Індикатор відображає сильні рівні підтримки та опору вибраного активу. Інструмент дозволяє прогнозувати значення ціни при трендовому русі та корекціях, знаходити точки входу в ринок та розміщення ордерів тейк-профіт та стоп-лосс. Добре поєднується з іншими індикаторами і дає можливість грамотно розміщувати ордери, що закривають позицію, для контролю ризику в угодах.
👍 Плюси
• Зручний для новачків та досвідчених трейдерів
• Показує сильні рівні підтримки та опору
• Може використовуватися для прогнозування руху ціни у напрямку тренду та корекції
👎
• Для точних угод недостатньо лише рівнів Фібоначчі, потрібно застосовувати й інші радники
4. Смуги Боллінджера
Смуги Боллінджера
Інструмент поєднує в собі трендову складову, осцилятор та індикатор волатильності. На графіку ціни смуги Боллінджера відображають напрямок та межі коливань ціни з урахуванням провідного тренду та цінових змін для поточної фази ринку. Помічник має три лінії – ковзну середню у центрі та межі коливань цінового діапазону в обидві сторони. Застосування індикатора смуги Боллінджера допомагає знаходити ключові точки відкриття угоди та закриття позицій.
👍 Плюси
• Простий та ефективний торговий інструмент
• Допомагає відстежувати напрямок ціни та волатильність валютної пари на заданому часовому проміжку
👎
• Торгівля тільки з цим індикатором може бути ризикованою, оскільки інструмент враховує тільки ціну та волатильність
5. Parabolic SAR
Parabolic SAR
Один із основних індикаторів розвороту тренду на ринку Форекс, ефективний для пошуку розворотних моментів та визначення рівнів розміщення захисних ордерів. Індикатор Parabolic SAR використовує методику відстеження Stop and Reverse для визначення зміни тенденції цінових рухів. Виглядає як сукупність точок вище або нижче за ціновий графік обраного активу.
👍 Плюси
• Допомагає утримувати позиції тренду для отримання максимального прибутку
• Ефективно визначає моменти розвороту тренду
• Ефективність інструменту знижується при бічних рухах ціни
👎
• Ефективність інструменту знижується при бічних рухах ціни
6. MACD
MACD
Інструмент заснований на аналізі сходження/розбіжності двох ковзних середніх вартості обраної валютної пари. Індикатор MACD широко використовується у технічному аналізі графіків цін на фондовому та валютному ринку. Радник дозволяє оцінити динаміку тренду, полегшує пошук розворотних точок та формує чіткі сигнали на вхід у ринок та закриття угод. Індикатор використовує принцип осцилятора, що відображається у вигляді сигнальної лінії та діаграми з вертикальними стовпчиками.
👍 Плюси
• Може використовуватися як для торгівлі за трендом, так і для пошуку точок розвороту
• Формує чіткі сигнали на купівлю та продаж активу
• Наочно відображає ситуацію на ринку
👎
• Іноді дає неправдиві сигнали розвороту
7. Alligator
Alligator
Технічний індикатор Alligator є поєднанням трьох ковзних середніх (SMA) на різних часових проміжках, зміщених на графіку. У разі бічних рухів ці лінії йдуть майже паралельно, а під час вираженого трендового руху криві розходяться і «паща алігатора» розкривається. У разі зміни тренду лінії індикатора перетинаються, що може бути чітким сигналом на вхід у ринок.
👍 Плюси
• Дає наочне уявлення про стан ринку
• Під час трендового руху рівні SMA показують рівні підтримки та опору
👎
• Недостатньо надійний для ухвалення торгових рішень, варто доповнити аналіз іншими індикаторами
• Потрібно індивідуально підбирати налаштування індикатора для різних таймфреймів
Топ-5 розворотних моделей, про які потрібно знати новачкам
Під час зміни ситуації на ринку та розвороту тренду на графіку ціни формуються патерни – особливі графічні фігури. Багато трейдерів використовують технічний аналіз у своїх стратегіях поряд із застосуванням індикаторів та торгових радників. Освоїти аналіз цінових патернів під силу навіть новачкові – з накопиченням досвіду та збільшенням кількості угод ви зможете легко знаходити на графіку ту чи іншу розворотну фігуру.
Основною перевагою цінових патернів є наочність і можливість прогнозувати імпульс руху ціни в майбутньому для грамотного розміщення ордерів, що закривають позицію. Але в аналізі графічних моделей є й складнощі – підтвердження розвороту можна отримати лише після повного формування розворотної фігури. Навіть у момент можливого відмальовування патерну експерти не рекомендують заходити в ринок великим лотом, доки не буде отримано підтвердження. На ринку Форекс нерідкі ситуації, коли після корекції та часткового відмальовування розворотного патерну ціна продовжує рухатися у попередньому напрямку, вибиваючи ордери стоп-лосс у трейдерів. А після повного завершення фігури та підтвердження розвороту ціна встигає значно зрости або знизитися, з'їдаючи потенційний прибуток учасників ринку. Для прогнозування локальних розворотів тренду найдосвідченіші торговці часто використовують стратегію Price Action. Ця методика заснована на свічковому аналізі та дозволяє визначити рух ціни в майбутньому на основі поточної ринкової ситуації.
Аналіз свічкових комбінацій – дієвий інструмент для прогнозування напряму тренду, оцінки імпульсу руху ціни та пошуку ключових розворотних точок для входу в ринок та отримання максимального прибутку від торгівлі валютними парами.
Найвідоміші розворотні патерни Price Action:
-
пін-бар;
-
«Падаюча зірка» та «Перевернутий молот»;
-
бичаче та ведмеже поглинання;
-
подвійна вершина/подвійне дно;
-
«Молот» та «Повішений».
Далі ми розглянемо свічкові комбінації докладніше.
Пін-бар:
Пін-бар
Особливість свічок пін-бар – маленьке тіло і довгі тіні, що займають не менше двох третин усієї довжини свічки. Ця комбінація свічок відноситься до розворотних моделей і свідчить про те, що ціновий імпульс був відхилений і локальний тренд змінюється. Комбінація пін-бар може бути як бичачою, що вказує на потенційну схильність до зростання ціни, так і ведмежою, сприятливою для відкриття угод на продаж.
Особливо успішні угоди зі стратегії пін-бар у момент пробиття ключових рівнів підтримки/опору та закріплення ціни над або під рівнем. Як орієнтир цінового руху можна використовувати лінії корекції Фібоначчі або наступні значущі рівні підтримки чи опору.
Пін-бари відносяться до універсальних розворотних моделей і можуть виникати на графіку ціни в різних проміжках часу. Стратегії пін-бар можна використовувати в комплексі з іншими елементами технічного аналізу, а також із використанням осциляторів та інших індикаторів розвороту тренду.
Пін-бар
«Падаюча зірка»:
«Падаюча зірка»
«Падаюча зірка» – ведмежий розворотний патерн, що складається всього з однієї свічки. Графічна фігура формується в момент різкого зростання та моментального зниження котирувань активу, нагадуючи малюнок падаючої зірки. Особливість такої свічки – довга тінь у верхній частині.
Бичача модель носить назву «Перевернутий молот». У цій ситуації після відбою від сильного рівня підтримки формується біла свічка із довгою нижньою тінню, індикатори-осцилятори вказують на зростання ціни активу. Після формування патерна можна розглядати варіант купівлі обраної валютної пари за поточним курсом або встановлення ордера, що відкриває позицію.
«Перевернутий молот» та «Падаюча зiрка»
Бичаче та ведмеже поглинання:
Патерни поглинання вказують на розворотні тенденції на ринку Форекс. Під час бичачого поглинання формується потужна зелена свічка, тіло якої повністю перекриває тіло попередньої ведмежої свічки. Це означає переважання ринку настроїв до купівлі і передумов зростання котирувань валютної пари.
Бичаче поглинання
При формуванні патерну ведмежого поглинання утворюється невелика зелена свічка. На наступному відрізку часу формується червона свічка, тіло якої перекриває попередні значення. Така комбінація свічок означає переважання коротких позицій на ринку, що сприяє зниженню ціни валюти.
Ведмеже поглинання
Подвійна вершина і подвійне дно
Ще одна свічкова модель, що вказує на зміну тенденції на ринку Форекс. Модель «Подвійна вершина» формується у період, коли бичачий тренд втрачає імпульс, зростання вартості активу сповільнюється і створюються передумови для розвороту тренду. Ціна тестує сильний рівень опору, та відбувається відбій вниз. Через певний проміжок часу ціна знову повертається до рівня та повторно не може закріпитись на максимальних значеннях. Після повторного відбою від рівня починається рух униз, і бичачий тренд змінюється ведмежим.
Подвійна вершина
Патерн «Подвійне дно» є дзеркальним відображенням подвійної вершини і вказує на завершення ведмежого тренду. Ціна досягає сильного рівня підтримки та відбивається вгору. Через деякий час ціна ще раз тестує рівень та знову відскакує вгору. Після пробою діапазону ціна починає зростати, на ринку переважають довгі позиції.
Подвійне дно
«Молот» і «Повішений»:
«Молот» і «Повішений»
Патерни «Молот» і «Повішений» також належать до розворотних моделей. Поява таких фігур нерідко стає початком нового тренду. Модель «Молот» виникає наприкінці ведмежого тренду. Це зростаюча свічка з довгою нижньою тінню. Фігура «Повішений» вказує на закінчення імпульсу зростання та переважання ведмежих настроїв серед інвесторів та трейдерів. Поява свічок «Молот» часто передує зміні тенденцій на ринку.
Як торгувати з індикаторами розвороту тренду
Розвороти ціни можна спостерігати на графіках із різними таймфреймами. Експерти рекомендують відстежувати тенденції на більш значних тимчасових проміжках. При внутрішньоденній торгівлі аналізуйте денні графіки для визначення глобального тренду та значних рівнів опору та підтримки.
При формуванні розворотних патернів важко визначити, чи є даний рух зміною тренду або корекцією поточної тенденції. На момент завершення патернів розвороту ціна встигає пройти кілька сотень пунктів.
Професійні трейдери намагаються відстежити момент розвороту якомога раніше, щоб відкрити угоду на ранньому етапі та отримати максимальний прибуток. Захиститися від значних збитків у разі небажаного руху ціни допомагає ордер стоп-лосс, який встановлюється за сильним рівнем підтримки або опору. Деякі гравці воліють не встановлювати ордер тейк-профіт, а підтягувати стоп за рухом ціни. Такий підхід дозволяє вичавити максимум із трендового руху. На можливе завершення тенденції можуть вказувати індикатори розвороту тренду на денних графіках. Наприклад, розворот RSI або перетин ліній стохастичного осцилятора можуть вказувати на необхідність закриття угоди і фіксації прибутку, поки ціна ще йде в обраному напрямку.
Початківцям експерти рекомендують укладати угоди у напрямку чинного тренду. Більш досвідчені гравці можуть застосовувати стратегії укладання зворотних угод при корекційних рухах, хоча це ризиковано.
Трендові та корекційні рухи на графіку ціни
Існує дві основні стратегії торгівлі на розвороті тренду:
-
Відбій від значного рівня підтримки/опору.
-
Пробій сильного рівня опору або підтримки.
За допомогою графічних інструментів будь-який трейдер може нанести на графік ціни значні рівні підтримки та опору. Відбій від ключового рівня може дати сигнал до відкриття довгої або короткої позиції, при цьому захисний ордер стоп-лосс необхідно розмістити за цим рівнем.
Стратегії торгівлі на розвороті тренду пов'язані з високим ступенем ризику, оскільки є ймовірність продовження попереднього тренду. При цьому вхід у ринок на ранній стадії нового тренду дозволяє отримати максимальний прибуток від цінового руху. Для контролю ризику необхідно грамотно розраховувати прийнятний розмір торгового лота і навіть обов'язково ставити ордер стоп-лосс.
Кращі брокери для внутрішньоденної торгівлі
Брокер виступає посередником між інвестором та валютним ринком. Брокерська компанія надає клієнтам доступ до торгового терміналу, виконує накази на купівлю та продаж валютних активів, отримуючи винагороду за кожну угоду. Для збільшення прибутку трейдерів брокер часто надає кредитне плече у розмірі від 1:100 до 1:1000 від розміру торгового депозиту. На сайтах провідних брокерів публікуються актуальні аналітичні матеріали ринку Форекс, будь-які питання клієнтів вирішують фахівці техпідтримки.
У цьому розділі ми порівняємо умови двох великих брокерських компаній – RoboForex та Interactive Brokers, які підходять для заробітку на торгівлі валютами та довгострокового інвестування.
Roboforex
RoboForex
Брокерська компанія RoboForex працює в сфері фінансових послуг з 2009 року і об'єднує на своїй платформі понад 3,5 мільйона активних користувачів. Послугами РобоФорексу користуються трейдери зі 169 країн світу. Компанія має ліцензію міжнародного регулятора FSC Belize та європейської організації CySEC.
Клієнти брокера РобоФорекс можуть заробляти на торгівлі різними активами: валютними парами, акціями, індексами, ETF, металами, енергоресурсами, CFD-контрактами та іншими. Крім активного трейдингу є можливість заробляти на копіюванні угод успішних трейдерів, а також отримувати дохід від участі в партнерській програмі.
Умови роботи:
мінімальний стартовий депозит – від 10$;
валюта рахунку – USD, EUR, GOLD;
розмір спреду – плаваючий, від 0 п.;
розмір кредитного плеча – до 1:2000;
технічна підтримка клієнтів – 24/7.
Interactive Brokers (IBKR)
Interactive Brokers
Компанія Interactive Brokers – один із провідних світових брокерів, фірма зареєстрована в США у 1993 році. Діяльність брокера контролюється рядом міжнародних організацій: SEC, FINRA, FCA та іншими. Брокер відкриває доступ до фінансових та фондових ринків різних країн, клієнти можуть торгувати різними активами з одного торгового рахунку.
Компанія Interactive Brokers – зручний майданчик для довгострокового інвестування. Крім торгівлі валютними парами тут можна заробляти на різниці курсів акцій, металів, опціонів, біржових індексів, сировинних контрактів та інших активів фондового ринку.
Умови роботи:
мінімальний депозит – від 0$;
широкий перелік активів для інвестування;
графік роботи техпідтримки – 24/5;
плаваючий спред;
кредитне плече – до 1:100, залежно від активу.
Резюме
Вміння грамотно визначати розворот тренду на Форекс на ранніх стадіях – ключ до прибуткових угод. Незамінним помічником для досвідчених трейдерів та новачків у вирішенні цього завдання стають індикатори розвороту тренду. Більшість радників інтегровані в торгову платформу брокерів, налаштування слід індивідуально виставляти під свої торгові цілі.
Такі індикатори, як стохастичний осцилятор, смуги Боллінджера, RSI, MACD, Parabolic SAR, Алігатор та рівні корекції Фібоначчі, є частиною функціоналу торгового терміналу Metatrader 5.
Для підвищення результативності та фільтрації помилкових сигналів показання індикаторів необхідно доповнювати аналізом комбінацій свічок. Цінові патерни пін-бар, подвійна вершина/подвійне дно, бичаче та ведмеже поглинання, «Падаюча зірка», «Молот» і «Повішений» можуть давати чіткі сигнали про розворот тренду.
Слід пам'ятати, що стратегії торгівлі на розвороті тренду Форекс пов'язані з ризиком. Приймаючи рішення про вхід у ринок, дотримуйтесь вимог ризик-менеджменту і не забувайте встановлювати захисний ордер стоп-лосс. Під час розробки торгової стратегії бажано протестувати її сигнали на демо-рахунку, а вже потім розпочинати торгівлю.
Найкращі результати спостерігаються при використанні кількох індикаторів розвороту тренду в комбінації з рівнями підтримки/опору та свічковим аналізом.
FAQs
Як своєчасно відстежити зміну тренду на ринку Форекс?
У разі зміни тенденції на графіку формуються особливі графічні фігури – цінові патерни. Також відстежувати розворот тренду допомагають програми-індикатори – у разі зміни ситуації на ринку та формування сприятливого моменту для здійснення угоди радник подає графічний або звуковий сигнал.
У чому різниця між корекцією та розворотом?
Корекцією називається короткострокова зміна напрямку руху ціни всередині циклу. Розворот позначає повну зміну тенденції – зростаючий тренд змінює низхідний чи навпаки.
Як знизити частоту помилкових сигналів про розворот тренду?
Відфільтрувати помилкові сигнали допомагає використання кількох індикаторів, а також аналіз свічкових комбінацій на графіку ціни.
У чому користь індикаторів розвороту тренду на Форекс?
Сигнали індикаторів допомагають прийняти рішення про відкриття та закриття позицій. Наприклад, у разі розвороту індикатора RSI або перетину ліній стохастичного осцилятора варто закрити угоду по тренду, щоб не втратити прибуток.
Команда, яка працювала над статтею
З 2009 року займається інвестиціями на міжнародних фінансових ринках, у тому числі ринку акцій, Forex та криптовалют. Має багаторічний досвід аналізу фінансових ринків, який він отримав керуючи особистим капіталом та співпрацюючи з фінансовими порталами, фінансовими та IT компаніями. Андрій має великий досвід активного трейдингу, проте для керування довгостроковими заощадженнями сповідує консервативний інвестиційний підхід.
Велику роль у його формуванні як експерта відіграли книги таких авторів та інвесторів, як Бенджамін Грем, Рей Даліо, Насім Талеб. Андрій упевнений, що для досягнення великої мети не обійтися без довгострокового планування в управлінні капіталом та розуміння сутності складних відсотків.
Життєве кредо Андрія: Час – це єдиний непоправний ресурс!
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.