Найкраще програмне забезпечення для автоматизованого трейдингу для початківців (2025)

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БРОКЕРА Огляд Pepperstone

Якщо ви не маєте часу читати всю статтю і хочете отримати швидку відповідь, найкращим програмним забезпеченням для алгоритмічної торгівлі для початківців є Pepperstone. Чому? Ось його ключові переваги:

Брокер є легальним у вашій країні (зокрема, у Сполучені Штати )
Має хороший показник задоволеності користувачів 6.95 з 10
Широкий вибір інструментів
Швидка швидкість виконання

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БРОКЕРА Огляд Pepperstone

Нижче ми розкажемо більш детально, чому ми так вважаємо і як оцінювалися брокери.

Найкраще програмне забезпечення для алгоритмічної торгівлі для початківців:

Pepperstone - Найкраще підходить для стратегій скальпінгу (спред від 0 пунктів)
FOREX.com - Найкращий за різноманітністю ринків (понад 4500)
Interactive Brokers - Найкращий брокер для міжнародних інвесторів (активи з 33 країн, 150+ ринків)
IG Markets - Вигідні умови торгівлі на Форекс (0 комісій, середній спред EUR/USD - 0,8)
XM Group - Найкраще виконання ордерів (99,35% ордерів виконується майже миттєво)

Якщо ви новачок в трейдингу або ніколи раніше не торгували, ви можете задатися питанням, з чого почати. Хороша новина полягає в тому, що існує безліч варіантів програмного забезпечення для автоматизованої торгівлі, розроблених спеціально для початківців. У цьому посібнику ми пояснимо, як працює алгоритмічна торгівля, розглянемо її переваги, складемо список найкращих платформ для автоматизованої торгівлі та висвітлимо ключові моменти, які допоможуть вам вибрати правильне програмне забезпечення.

Найкраща автоматизована торгівля для початківців

Автоматизована торгівля має низку переваг, включаючи підвищену ефективність, зменшення емоційної упередженості та можливість скористатися швидкоплинними ринковими можливостями. Однак вона не позбавлена проблем. Технічні збої, погано налаштовані алгоритми та неадекватні дані в режимі реального часу можуть призвести до значних втрат. Крім того, реалізація алгоритмічної торгівлі вимагає значних ресурсів, таких як високопродуктивні комп'ютери, спеціалізоване програмне забезпечення та надійні канали ринкових даних.

При правильному використанні алгоритмічна торгівля може стати потужним інструментом для оптимізації торгових стратегій, зменшення ручного втручання та підвищення прибутковості. Це можна зробити, ретельно обравши платформу для автоматизованої торгівлі. Ми пропонуємо вам вибрати з наведеного нижче списку:

Найкращі брокери з доступом до алгоритмічної торгівлі
	Мін. депозит, $	Захист інвесторів	Рівень регулювання	Відкрити рахунок
Pepperstone		£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
FOREX.com	100	£85,000	Tier-1	Вивчити досьє
Interactive Brokers		$500,000 £85,000	Tier-1	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
IG Markets	1	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Вивчити досьє
XM Group	5	£85,000 €20,000	Tier-1	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.

Що таке автоматична торгівля?

Автоматизована торгівля, або алгоритмічна торгівля, - це використання комп'ютерних програм для автоматичного виконання угод на основі заздалегідь визначених правил. Ці програми аналізують ринкові дані, визначають торгові можливості та розміщують замовлення без втручання людини. Мета полягає в тому, щоб підвищити ефективність, усунути емоційне прийняття рішень і швидко та послідовно отримувати вигоду з ринкових рухів. Автоматизована торгівля широко використовується для таких стратегій, як слідування за трендами, арбітраж і скальпінг, що робить її потужним інструментом як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

Розглянемо просту алгоритмічну торгову стратегію, яка інтегрує два широко використовувані технічні індикатори: трендовий компонент індикатора Ichimoku (зокрема, Kumo Cloud) і осцилятор Stochastic. Цей приклад ілюструє, як алгоритми аналізують ринкові умови і автоматично здійснюють угоди.

Уявіть собі алгоритм, призначений для генерування сигналу на купівлю за певних умов. Алгоритм відстежує ціну, коли вона взаємодіє з Ichimoku Kumo Cloud. Сигнал на покупку спрацьовує, коли ціна рухається вгору, пробиваючи знизу Kumo Cloud, а значення осцилятора Stochastic перевищує 50. Ця комбінація свідчить про те, що ціна активу набирає висхідний імпульс, сигналізуючи про потенційне зростання.

Як тільки ці умови виконуються, алгоритм автоматично відправляє ордер на купівлю. Він продовжує стежити за ринком у пошуках сигналів для виходу з позиції.

Щоб закрити довгу позицію, алгоритм шукає два ключових індикатори розвороту:

Ціна знову опускається нижче рівня Kumo Cloud, що вказує на зміну напрямку тренду.
Лінії осцилятора Stochastic виходять із зони перекупленості (вище 80) і перетинаються нижче рівня 50.

Коли ці критерії задовольняються, алгоритм виходить з позиції на покупку і, якщо вказано, генерує ордер на продаж, щоб заробити на очікуваному низхідному русі.

Приклад алгоритмічної торгівлі

Як працює алгоритмічна система?

Алгоритмічна система - це заздалегідь запрограмований набір правил, призначений для аналізу ринкових даних, генерації торгових сигналів і автоматичного виконання ордерів. Ключові компоненти алгоритмічної торгової стратегії включають в себе

Визначення точок входу і виходу. Алгоритми визначають оптимальний час для купівлі або продажу.
Аналіз цін. Оцінює історичні дані для прогнозування майбутніх тенденцій.
Правила управління ризиками. Встановлення рівнів стоп-лосс і тейк-профіту для мінімізації збитків.
Розміщення ордерів. Визначає, де і як укладати угоди.

Цей процес дозволяє трейдерам здійснювати угоди швидко, послідовно і на основі даних, що базуються на інсайтах.

Як вибрати правильне програмне забезпечення для автоматизованої торгівлі

Щоб вибрати програмне забезпечення, яке відповідає вашим цілям і максимізує ваш торговий потенціал, врахуйте ці ключові фактори:

Інтеграція даних в режимі реального часу. Ефективне торгове програмне забезпечення повинно мати можливість безперешкодно обробляти дані ринку і компанії в режимі реального часу. Програмне забезпечення повинно інтегруватися з надійними постачальниками даних і пропонувати опції, що налаштовуються відповідно до ваших торгових потреб.
Низька затримка для швидшого виконання. Затримка, або часова затримка у надсиланні та виконанні торгових сигналів, може суттєво вплинути на прибутковість на швидкозмінних ринках.
Налаштування та гнучкість. Хороше програмне забезпечення для алгоритмічної торгівлі повинно дозволяти вам адаптувати його функції до ваших торгових стратегій. Шукайте платформи, які дозволяють встановлювати конкретні параметри, коригувати правила і впроваджувати стратегії, що відповідають вашим цілям.
Надійні інструменти для тестування. Однією з найважливіших функцій будь-якого програмного забезпечення для автоматизованої торгівлі є зворотне тестування. Це дозволяє вам перевірити свої стратегії на історичних даних, щоб визначити їх ефективність, перш ніж ризикувати реальними грошима.
Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс. Складна торгова система може лякати, особливо для початківців. Обирайте програмне забезпечення, яке пропонує зручний інтерфейс зі зрозумілою навігацією та простим налаштуванням.
Масштабованість для декількох стратегій. Можливість одночасного запуску декількох торгових стратегій є вирішальною особливістю для просунутих трейдерів.
Надійність і відгуки спільноти. Вивчіть відгуки користувачів та відгуки спільноти, щоб оцінити надійність програмного забезпечення. Думки реальних користувачів надають цінну інформацію про сильні та слабкі сторони програмного забезпечення.
Безкоштовна демо-версія. Багато авторитетних торгових платформ пропонують безкоштовну пробну або демо-версію. Скористайтеся цією можливістю, щоб протестувати програмне забезпечення в імітованих ринкових умовах.

Яке програмне забезпечення для автоматизованої торгівлі слід використовувати початківцям?

Основними типами торгового програмного забезпечення, які підходять для початківців, є

Конструктори стратегій. Ці платформи дозволяють новачкам створювати і тестувати стратегії без знань програмування. Вони часто включають візуальні інтерфейси і заздалегідь розроблені шаблони.
Копіювальні торгові системи. Ідеально підходять для тих, хто вважає за краще копіювати стратегії досвідчених трейдерів, полегшуючи навчання і одночасно заробляючи.
Комплексні платформи. Пропонують поєднання автоматизованих торгових інструментів, освітніх ресурсів та аналітики, щоб задовольнити потреби як початківців, так і досвідчених трейдерів.

Плюси і мінуси використання програмного забезпечення для автоматизованої торгівлі

Ефективність. Автоматизована торгівля обробляє ринкові дані швидше, ніж ручна торгівля, що дозволяє приймати своєчасні рішення та виконувати їх.
Торгівля без емоцій. Прибирає емоційні фактори, які можуть призвести до імпульсивних або ірраціональних рішень.
Зворотне тестування. Початківці можуть тестувати стратегії на історичних даних, щоб оцінити їх ефективність, перш ніж використовувати їх на реальних ринках.
Диверсифікація. Дозволяє торгувати на декількох ринках або стратегіях одночасно, зменшуючи залежність від одного підходу.
Дисципліна. Автоматизовані системи суворо дотримуються заздалегідь визначених правил, забезпечуючи послідовність навіть у волатильних ринкових умовах.

Надмірна оптимізація. Надмірна залежність від історичних даних може призвести до того, що стратегії будуть погано працювати на реальних ринках.
Обмежена свобода дій. Автоматизованим системам бракує людської інтуїції, щоб реагувати на несподівані ринкові події.
Технічна залежність. Поломки або збої в торговій системі можуть порушити торговельну діяльність.
Необхідний моніторинг. Незважаючи на автоматизацію, необхідний регулярний моніторинг, щоб переконатися, що система працює належним чином.

Кращі торгові боти, які можна завантажити безкоштовно

Торгові боти - це автоматизоване програмне забезпечення, призначене для аналізу ринкових умов і здійснення угод від імені користувача. Ці боти слідують заздалегідь визначеним правилам і стратегіям, що робить їх відмінною заміною ручної торгівлі.

OctoBot

Бот для торгівлі криптовалютою з відкритим вихідним кодом OctoBot дозволяє користувачам створювати власні стратегії для декількох бірж. Гнучкий фреймворк робить його придатним для трейдерів, які хочуть поекспериментувати з персоналізованою автоматизацією, не витрачаючись на преміум-інструменти.

SMARD

SMARD це мобільний торговий бот, який спеціалізується на ринках криптовалют. Він використовує алгоритм, заснований на імпульсі, і ідеально підходить для трейдерів, які шукають простий і доступний торговий інструмент на своїх смартфонах.

Haasbot

Haasbot це широко визнаний торговий бот, особливо у світі криптовалют. Хоча в першу чергу це платний сервіс, він пропонує деякі безкоштовні функції, що робить його чудовим вибором для трейдерів, які бажають вивчити його можливості перед тим, як оформити підписку.

Pionex

Pionex надає 16 безкоштовних вбудованих торгових ботів, призначених для різних стратегій, таких як сіткова торгівля та арбітраж. Він особливо привабливий для початківців завдяки зручному інтерфейсу та низьким торговим комісіям, що дозволяє трейдерам ефективно максимізувати прибуток.

Fortnite боти

Дуже популярні на волатильних ринках, торгові боти Fortnite допомагають трейдерам отримувати прибуток від швидкого руху цін. Їх легко налаштувати, і вони добре підходять для користувачів, які зосереджуються на короткострокових стратегіях.

Обов'язково протестуйте ботів, перш ніж вкладати гроші

Якщо ви новачок в автоматизованій торгівлі, не варто просто слідувати трендам або вибирати програмне забезпечення, про яке всі говорять. Замість цього зосередьтеся на платформах, які дозволяють тестувати стратегії в безпечних, контрольованих умовах, перш ніж ставити гроші на кін. Шукайте інструменти, які дозволяють практикувати торгівлю за допомогою реалістичних симуляцій з використанням історичних даних. Ці симуляції допоможуть вам зрозуміти, як працюють ринки і як працюють стратегії в різних умовах, і все це без страху втратити свої кровно зароблені гроші. Обирайте програмне забезпечення, яке дозволяє вам налаштовувати попередньо встановлені торгові стратегії відповідно до вашого особистого стилю, щоб не бути прив'язаним до загальних шаблонів.

Іншим ключовим фактором є вибір платформ, які пропонують вбудовані інструменти для автоматичного управління ризиками. Наприклад, вибирайте програмне забезпечення, яке зупиняє торгівлю при досягненні певного рівня збитків або попереджає вас, коли на ринку відбувається щось несподіване. Початківці отримують найбільшу користь від інструментів, які ростуть разом з їхніми навичками, тому шукайте платформи з чіткими інструкціями та навчальними посібниками, вбудованими в систему. Пам'ятайте, що автоматизована торгівля - це не процес "встановив і забув". Регулярно перевіряйте, як працюють ваші стратегії, і вносьте корективи для поліпшення результатів у міру набуття досвіду.

Висновок

Алгоритмічна торгівля зробила революцію в тому, як трейдери взаємодіють з фінансовими ринками, пропонуючи інструменти, які спрощують прийняття рішень і підвищують ефективність. Для початківців ключовими факторами успіху є використання зручних платформ, тестування стратегій і дотримання дисципліни. Незалежно від того, чи обираєте ви програмне забезпечення для побудови стратегій, чи копіюєте торгові системи, автоматизація відкриває двері до більш послідовної та керованої даними торгівлі.

Поширені запитання

Чи підходить автоматизована торгівля для початківців?

Так, багато платформ розроблені для спрощення процесу, пропонуючи зручні інтерфейси і готові стратегії.

Чи важливе бек-тестування для алгоритмічної торгівлі?

Безумовно! Бектестінг допомагає вам оцінити стратегії, використовуючи історичні дані, мінімізуючи ризик помилок, які можуть дорого коштувати.

Чи можу я торгувати без знань з програмування?

Так, багато платформ пропонують інструменти перетягування або попередньо встановлені алгоритми, які не вимагають досвіду програмування.

Чи можу я заробляти гроші за допомогою автоматичної торгівлі?

Хоча немає жодних гарантій, дисципліноване використання автоматизованих систем може підвищити ефективність і прибутковість торгівлі.

Команда, яка працювала над статтею

Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів. Маючи п'ятирічний досвід роботи у фінансовій сфері, Михайло став частиною команди Traders Union, де взяв на себе обов'язки щодо формування пулу актуальних новин для трейдерів, які торгують акціями, криптовалютами, інструментами Форекс та інструментами з фіксованим доходом.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Брокер

Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Диверсифікація

Диверсифікація - це інвестиційна стратегія, яка передбачає розподіл інвестицій між різними класами активів, галузями та географічними регіонами для зменшення загального ризику.

Торгівля копіями

Копі-трейдинг - це інвестиційна тактика, при якій трейдери копіюють торгові стратегії більш досвідчених трейдерів, автоматично відображаючи їхні угоди на своїх рахунках, щоб потенційно досягти схожих результатів.

Алгоритмічна торгівля

Алгоритмічна торгівля - це передовий метод, який спирається на складне кодування і формули, засновані на математичній моделі. Однак, у порівнянні з традиційними методами торгівлі, процес відрізняється тим, що він автоматизований.