Створення торгового журналу Excel - покрокова інструкція

Торговий журнал служить цінним інструментом для трейдерів. Він допомагає їм організовувати та аналізувати свою торговельну діяльність, а також дозволяє записувати та відстежувати такі важливі дані, як купівля та продаж акцій, дати торгів, точки входу та виходу, кількість та ціни. Ці дані можна використовувати для створення наочних візуалізацій, моніторингу ефективності торгівлі та виявлення закономірностей з плином часу. mining Крім того, обчислювальні можливості Excel можуть допомогти майже миттєво відстежувати прибутки, збитки і загальну ефективність портфеля, а також створювати графіки і діаграми, які можуть допомогти трейдерам візуалізувати тенденції і приймати обґрунтовані рішення. У цій статті експерти TU розповіли про покроковий процес, за допомогою якого кожен може створити свій власний безкоштовний торговий журнал.

Завантажити безкоштовний шаблон торгового журналу

Важливість ведення торгового журналу

Торговий журнал служить для всебічного обліку торгових рішень, стратегій і результатів. Документування обґрунтування кожної угоди дає трейдерам уявлення про процеси мислення, допомагає їм вчитися як на досягненнях, так і на помилках, а також дозволяє їм відповідним чином адаптувати свої стратегії. Журнал розвиває самодисципліну через послідовний аналіз і роздуми, виявляючи поведінкові моделі, емоційні тригери і упередження, що впливають на прийняття рішень. Регулярний перегляд вашого щоденника підтримує процес навчання, що допомагає покращити ваші навички прийняття рішень та ефективність торгівлі.

Створення торгового журналу за 5 простих кроків

Excel Торговий журнал - кінцевий результат

Створити торговий журнал excel дуже просто, якщо користуватися покроковою інструкцією. Ви можете виконати ці кроки, щоб розпочати роботу.

Крок 1 - Налаштування електронної таблиці

Крок 1 - Налаштування електронної таблиці

Налаштування вашого торгового журналу в електронній таблиці забезпечує структурований формат для запису та аналізу ваших угод. У кожному стовпчику відображаються певні дані, які допомагають зрозуміти вашу торгову діяльність. Основні вхідні параметри включають дату торгівлі, кількість, використану стратегію, ціну входу, ціну виходу, сплачену брокерську комісію та рівень впевненості для цієї торгівлі.

Крім того, ви також можете створити вкладки загальних прибутків/збитків і поточного капіталу, використовуючи такі вхідні дані для формул

Вхідні дані для вкладки загальних прибутків/збитків

Формула для вкладки поточного капіталу

Крок 2 - Введіть ваші торгові дані

Крок 2 - Введення торгових даних

Введіть дані про кожну угоду у відповідні стовпчики. Ці дані включають дату торгівлі, торговий символ (акція або актив), кількість одиниць торгівлі, довгу або коротку позицію, стратегію, яка використовується для торгівлі, ціну входу і ціну виходу. Ви можете додати додаткові параметри, що стосуються вашої конкретної стратегії.

Крок 3 - Розрахунок прибутку/збитку

Крок 3 - Розрахунок прибутку/збитку

Використовуйте умовні формули для розрахунку прибутку або збитку для кожної угоди залежно від того, чи була вона довгою або короткою. Це дозволить вам побачити фінансовий результат кожної угоди, що має вирішальне значення для оцінки ефективності ваших торгових стратегій. Введіть формулу =ЕСЛИ(D11="Long", G11-F11, F11-G11) в першу комірку стовпчика прибутку/збитку і перетягніть її вниз, щоб заповнити всю таблицю.

Розглянемо два сценарії:

1. Якщо угода була "довгою"
   Формула перевіряє, чи дорівнює значення в комірці D11 (яка вказує на "довгу" або "коротку" позицію) значенню "Довга". Якщо умова виконана (тобто угода була довгою), формула обчислює прибуток, віднімаючи ціну входу (F11) від ціни виходу (G11). Це пов'язано з тим, що при довгій угоді ви прагнете купити за низькою ціною і продати за високою, щоб отримати прибуток.

2. Якщо угода була "короткою"
   Якщо умова в комірці D11 не виконується (тобто угода не була довгою, тому вона повинна бути короткою), формула обчислює прибуток шляхом віднімання ціни виходу (G11) від ціни входу (F11). У короткій угоді ви прагнете продати за високою ціною і викупити за низькою, щоб отримати прибуток.

Таким чином, формула враховує обидва сценарії, забезпечуючи відповідний розрахунок залежно від типу угоди.

Крок 4 - Розрахунок чистого прибутку

Крок 4 - Розрахунок чистого прибутку/збитку

Розрахуйте чистий прибуток для кожної угоди, віднявши комісію брокера від розрахованого прибутку/збитку. Для наданого шаблону excel, використовуючи формулу "= H11 - I11" і заповнюючи її вниз, ви отримаєте чітку картину чистого прибутку, отриманого від кожної угоди після врахування брокерських комісій. Ця інформація дозволить вам зрозуміти і ефективно управляти вашими торговими витратами, а також точно оцінити фінансовий вплив вашої торгової діяльності.

Крок 5 - Визначення стратегії та торгового результату

Крок 5 - Визначення стратегії та торгового результату

Визначте результат торгівлі та проаналізуйте його на основі стратегії, яку ви використовували для початку торгівлі, незалежно від того, чи була вона фундаментальною, технічною, scalping або інтуїтивною. Визначення успіху є суб'єктивним для кожного трейдера. У наданому шаблоні, якщо торгівля призвела до позитивного чистого прибутку, вона вважається успішною. Це можна стверджувати у вигляді формули "ЯКЩО(K10>0, "Успішна", "Неуспішна"). Заповніть формулу у відведеній комірці і заповніть її вниз.

Таким чином, ви успішно створили журнал торгівлі excel за 5 кроків. Кінцевий результат буде виглядати приблизно так:

Excel торговий журнал - Кінцевий результат

Пошук потрібних метрик

При першому запуску торгового журналу природно відчувати невпевненість щодо того, які ключові метрики і параметри слід відстежувати. Корисним підходом є відкриття демо-рахунку або центового/мікро-рахунку і проведення декількох пробних угод. Цей практичний досвід дозволить вам визначити, що найважливіше відстежувати, коли у вас з'являться угоди для аналізу.

Зокрема, ви можете експортувати свою торгову історію з таких платформ, як MT4 та MT5, безпосередньо у файл Excel. Цей автоматичний процес згенерує багато ключових стовпців даних, необхідних для належної оцінки угод, виявлення сильних і слабких сторін і вдосконалення вашої стратегії. Експерти рекомендують використовувати одну з цих платформ через наведених нижче брокерів, оскільки їхні функції бек-тестування та демо-торгівлі з подальшим легким експортом в електронну таблицю виявляються надзвичайно корисними для початківців, які все ще вирішують, як найкраще структурувати свій торговий журнал.

Як аналізувати результати торгового журналу?

Тепер, коли ваш торговий журнал заповнений даними, ви можете почати аналізувати результати своєї торгівлі. Ось як ці дані можуть бути корисними:

Виявлення закономірностей

Сортуючи і фільтруючи дані, ви можете виявити закономірності у ваших успішних і неуспішних угодах. Наприклад, ви можете помітити, що угоди, засновані на певних стратегіях, як правило, приносять більше прибутку, ніж інші.

Відстежуйте прогрес

Ви можете бачити, як ваші торгові показники змінюються з часом. Ця інформація допоможе вам визначити, чи вдосконалюєтеся ви як трейдер, чи є постійні проблеми, які вам потрібно вирішити.

Виявляйте помилки

Перегляд невдалих угод може допомогти вам виявити помилки в процесі прийняття рішень. Ці знання можуть призвести до більш обґрунтованих майбутніх угод.

Вдосконалюйте стратегії

Якщо ви помітили, що певні стратегії постійно призводять до збитків, ви можете скоригувати або вдосконалити ці стратегії. Аналогічно, ви можете посилити стратегії, які постійно дають позитивні результати.

Які найкращі брокери з додатковими інструментами?

Якщо ви активно торгуєте, вас можуть зацікавити регульовані брокери з додатковими функціями, такими як підтримка торгівлі безпосередньо з TradingView, створення ботів та інші корисні для трейдерів функції.

Як відфільтрувати угоди за стратегією в торговому журналі?

Щоб відфільтрувати угоди на основі стратегії, виконайте ці прості кроки:

Крок 1 - Застосуйте фільтр excel

Застосування фільтра excel

Виберіть комірку заголовка "Стратегія". Потім натисніть "Дані", а потім "Фільтр". Це дозволить застосувати фільтр до вкладки "Стратегія".

Крок 2 - Виберіть стратегію, яку потрібно відфільтрувати

Застосування фільтра excel

Після того, як ви застосуєте фільтр, натисніть на стрілку в комірці "Стратегія", щоб відкрити спадне меню фільтрації. Потім зніміть позначку з усіх стратегій і виберіть конкретну стратегію, яку ви хочете відфільтрувати.

Крок 3 - Проаналізуйте результати конкретної стратегії

Застосування фільтра excel

Тепер ви можете проаналізувати будь-яку з ваших стратегій окремо. Зверніть увагу, що підрахунок загального прибутку/збитку від конкретної стратегії вимагає ще одного додаткового кроку - застосування формули SUM до конкретних комірок "Чистий прибуток" стратегії.

Запис торгової стратегії для кожної угоди - чому це важливо?

Важливо записувати, яка торгова стратегія була використана для кожної угоди, з кількох причин, зокрема

Оцінка ефективності

Відзначаючи стратегію, яка використовувалася для кожної угоди, ви можете пізніше оцінити, які стратегії є найбільш успішними для вас. Excel дозволяє створювати зведену статистику і діаграми, що дозволяє легко порівнювати ефективність різних стратегій з плином часу.

Показники для конкретних стратегій

Ви можете відстежувати показники для конкретних стратегій, такі як відсоток виграшів, середній прибуток і середній збиток. Excel Обчислювальні можливості програми дозволяють автоматично розраховувати ці показники, надаючи уявлення про ефективність кожної стратегії.

Адаптація та оптимізація

Накопичуючи дані у своєму торговому журналі Excel, ви можете виявити тенденції в ефективності конкретних стратегій. Ця інформація може допомогти вам в адаптації та оптимізації вашого торгового підходу. Наприклад, якщо ви помітите, що певна стратегія постійно приносить збитки, ви можете прийняти рішення про її заміну.

Управління ризиками

Excel може допомогти вам розрахувати прибутковість, скориговану на ризик, для кожної стратегії, враховуючи такі показники, як коефіцієнт Sharpe або аналіз просадки. Це може допомогти зрозуміти ризик, пов'язаний з кожною стратегією, і те, чи виправдовує він потенційну прибутковість.

Прийняття рішень

При укладанні нових угод наявність записів минулих угод і пов'язаних з ними стратегій у вашому журналі Excel може допомогти вам у процесі прийняття рішень. Ви можете переглянути, які стратегії були найбільш успішними в поточних ринкових умовах.

Таким чином, запис стратегії, використаної для кожної угоди, у вашому торговому журналі допомагає вам систематично оцінювати і покращувати свою торговельну діяльність. Це дозволяє приймати рішення на основі даних, оптимізувати стратегію і краще управляти ризиками, що в кінцевому підсумку сприяє вашому успіху як трейдера.

Створення графіків у торговому журналі

Створення графіків або діаграм в Excel на основі даних вашого торгового журналу може надати наочне уявлення про вашу торгову діяльність. Нижче наведені кроки, які ви можете виконати, щоб вставити графіки на основі ваших торгових даних.

Крок 1 - Виберіть дані

Створення графіків

Відкрийте електронну таблицю Excel, що містить дані торгового журналу. Виділіть стовпці, які ви хочете використовувати для вашого графіка. У вашому випадку ви можете вибрати "ДАТА" і "ЧИСТИЙ ПРИБУТОК" або будь-яку іншу комбінацію стовпців, яка підходить для вашого аналізу.

Крок 2 - Вставка діаграми

Створення графіків

Вибравши дані, перейдіть на вкладку "Вставка" на сайті Excel. У групі "Діаграми" виберіть тип діаграми, який підходить для вашого аналізу. Для фінансових даних, таких як прибуток від торгівлі, може бути корисною лінійна або стовпчикова діаграма. Ви також можете створити комбіновану діаграму з декількома серіями, якщо ви хочете відобразити більше одного типу даних.

Крок 3 - Налаштування діаграми

Створення діаграм

Після того, як ви вставили діаграму, Excel створить діаграму за замовчуванням, використовуючи вибрані вами дані. Ви можете налаштувати діаграму, клацнувши правою кнопкою миші на різних елементах діаграми (осях, точках даних, легендах тощо) і вибравши параметри формату для зміни кольорів, підписів тощо. Додайте заголовок, підписи осей і легенду, щоб зробити діаграму більш інформативною.

Крок 4 - Інтерпретація діаграми

Створення графіків

Ваш графік буде візуально представляти ваші торгові дані. Наприклад, якщо ви виберете "Дата" і "Чистий прибуток", на осі Х будуть відкладені дати, а на осі Y - ваш чистий прибуток з плином часу. Шукайте тенденції, закономірності або будь-яку інформацію, яку показує графік. Чи є періоди стабільної прибутковості або збитків? Чи працювали певні стратегії краще в певні періоди? Відповіді на ці питання допоможуть вам краще інтерпретувати свої результати.

Крок 5 - Збережіть та оновіть діаграму

Збережіть ваш графік у документі Excel. Щоб оновлювати діаграму новими торговими даними, просто додавайте нові рядки даних до вашого торгового журналу, коли ви здійснюєте нові угоди. Графік буде автоматично відображати ці зміни.

Переваги ведення торгового журналу

На думку експертів, ведення торгового журналу має наступні переваги:

Неупереджена оцінка

Торговий журнал пропонує неупереджений запис угод, що дозволяє вам об'єктивно оцінювати свої рішення і результати.

Навчання на помилках

Аналізуючи невдалі угоди, ви робите висновки з помилок і запобігаєте їх повторенню.

Використання сильних сторін

Торгові журнали допомагають вам визначити свої сильні сторони і використовувати їх, зосередившись на стратегіях, які стабільно приносять прибуток.

Адаптація та прогрес

Регулярний перегляд журналів допомагає адаптуватися до мінливих ринків і вдосконалювати стратегії з часом.

Розуміння емоцій

Запис переконань та емоцій під час торгів дає уявлення про психологічний вплив на прийняття рішень.

Вимірювання зростання

Використовуючи торгові журнали, ви можете відстежувати свій торговий шлях, визнаючи досягнення і використовуючи невдачі як цінний навчальний досвід.

Усвідомлений вибір

Торгові журнали дозволяють вам покладатися на історичні торгові дані, а не на пам'ять, щоб приймати обґрунтовані рішення.

Підтримання дисципліни

Торговий журнал сприяє підвищенню відповідальності та дисципліни у вашому підході до торгівлі. Послідовність і вдумливе використання торгового журналу дають суттєве розуміння торгових моделей і сприяють тому, що ви стаєте більш досвідченим і процвітаючим трейдером.

Поширені запитання

Рекомендовані статті

Як створити безкоштовний торговий журнал для Форекс в Excel

Чінмай Соні

18 тижнів тому

10 найкращих скальпінгових форекс-брокерів у 2025 році

Джонатан Маверік

1 день тому

Вчіться і торгуйте як "Forex Бог"

Рінат Гісматуллін

1 день тому

MT4 Огляд: Особливості, плюси та мінуси

Максим Нечипоренко

1 день тому

Найкращі брокери CFD для торгівлі без свопів

Михайло Внучков

1 день тому

Команда, яка працювала над статтею

Паршва Турахія

Автор Traders Union

Паршва — експерт з контенту та фахівець у галузі фінансів, який володіє глибокими знаннями у сферах торгівлі акціями та опціонами, технічного та фундаментального аналізу, а також досліджень акцій. Як дипломований фінансист, Паршва також має практичний досвід торгівлі на Форекс, криптотрейдингу та розуміється на питаннях персонального оподаткування. Він став автором більш ніж 100 статей про ринок Форекс, торгівлю криптовалютами, акціями та управління особистими фінансами. Також обіймав посаду спеціаліста у галузі податкового консультування.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Глосарій для початківців трейдерів

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.

Управління ризиками

Ризик-менеджмент - це модель управління ризиками, яка передбачає контроль над потенційними втратами з одночасною максимізацією прибутку. Основними інструментами управління ризиками є стоп-лосс, тейк-профіт, розрахунок обсягу позиції з урахуванням кредитного плеча та вартості пункту.