Патерн ведмежого прямокутника

Pepperstone - Найкращий Forex брокер для 2025 (Сполучені Штати)

ВІДКРИТИ РАХУНОК

Ваш капітал під загрозою.

Ваше місцезнаходження: Сполучені Штати

Ми вибрали найкращого брокера у вашій країні. Щоб дізнатися про найкращого брокера в іншому регіоні, виберіть країну зі списку нижче:

select your country Алжир Аргентина Вірменія Австралія Австрія Азербайджан Бангладеш Бельгія Бразилія Болгарія Канада Чилі Китай Колумбія Кіпр Чеська Республіка Данія Єгипет Естонія Фінляндія Франція Грузія Німеччина Гана Греція Угорщина Індія Індонезія Іран, Ісламська республіка Ірландія Ізраїль Італія Японія Казахстан Кенія Корея Киргизстан Латвія Литва Малайзія Мексика Молдова Марокко Нідерланди Нігерія Норвегія Пакистан Перу Філіппіни Польща Португалія Румунія Росія Саудівська Аравія Сінгапур Словаччина Південна Африка Іспанія Шрі-Ланка Швеція Швейцарія Таджикистан Таїланд Туреччина Уганда Україна ОАЕ Сполучене Королівство Сполучені Штати Узбекистан Венесуела В'єтнам

Ведмежий прямокутник - одна з тих моделей, яка може значно підвищити ваш торговий успіх. Я займаюсь трейдингом багато років, аналізуючи графіки, та можу підтвердити потенціал, який має торгівля за моделями. Однак кожен трейдер стикається з важливим викликом - розрізняти тимчасові коливання і справжні торгові можливості.

У цій статті я спробую пояснити, що таке ведмежий прямокутник і як він можна використовувати цей патерн в своїх торгових стратегіях. Далі ми розберемо основи цієї моделі, як ідентифікувати патерн та як ефективно торгувати за цим сигналом. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером, чи тільки починаєте, розуміння цієї моделі може стати цінним доповненням до вашого торгового арсеналу. Трейдерам важливо не лише знати, що таке "ведмежий прямокутник", але і навчитися використовувати цей інструмент для пошуку кращих точок входу та отримання більш стабільного прибутку.

Розуміння графічної моделі "Ведмежий прямокутник"

Модель "ведмежий прямокутник" - це класична форма консолідації в технічному аналізі, яка часто спостерігається під час низхідних трендів. Вона виникає між двома горизонтальними рівнями - опором і підтримкою, вказуючи на тимчасовий баланс між попитом з боку покупців та і пропозицією від продавців активу.

Чому він утворюється

Ця модель зазвичай з'являється, коли ринок переоцінює свій напрямок, позначений торговим діапазоном, де жодна зі сторін не домінує. Це нагадує короткий перепочинок на шляху до подальшого падіння ціни валютної пари, що сигналізує про наростання тиску з боку продавців.

Виявлення та інтерпретація

Під час ідентифікації ведмежого прямокутника ви зможете розпізнати наступні елементи на графіку ціни:

• Попередній нисхідний тренд;

• Коливання ціни між чіткими горизонтальними межами;

• Зниження обсягу торгів, що свідчить про нерішучість трейдерів.

Прорив нижче рівня підтримки, особливо при збільшеному обсязі торгів, підтверджує модель і формує сигнал щодо продовження ведмежого тренду. На графіку нижче показано, як ціна стабілізується перед проривом вниз.

Графік, що демонструє ведмежий прямокутний патерн з подальшим проривом вниз

Динаміка попиту та пропозиції

Під час розвитку моделі пропозиція відповідає попиту, створюючи протистояння. Однак при повному формуванні моделі "ведмежий прямокутник" переважаючі ведмежі настрої натякають на те, що попит недостатній для того, щоб протистояти пропозиції. Це створить передумови для потенційного падіння цін. Як тільки це станеться, вітаємо, ведмежий прямокутник підтверджений.

Як торгувати за сигналами ведмежого прямокутника

Для підвищення результативності торгівлі використовуйте комбінацію стратегічних сигналів підтвердження, відстежуйте релевантні новини і вибирайте відповідні таймфрейми і фінансові активи.

• Підтвердження: Завжди чекайте вирішального прориву нижче рівня підтримки прямокутника, що супроводжується різким зростанням обсягу торгів, що підтверджує тенденцію на зниження ціни.

• Новини: Слідкуйте за новинами ринку. Економічні звіти та геополітичні події можуть кардинально змінити ринкові настрої і вплинути на ціну. Наприклад, несприятливі новини можуть прискорити продовження ведмежого руху, посилюючи вплив прориву рівня підтримки.

• Таймфрейми і активи: Я вважаю за краще торгувати по цій моделі на часових інтервалах від 1 години до денних графіків, які, як правило, показують більш чіткі сигнали. Хоча модель застосовується до різних активів, таких як валютні пари, криптовалюти і сировинні товари, я помітив, що кожен клас по-різному реагує на технічні налаштування. Корегуйте свою стратегію на основі характеристик обраного активу.

Як встановити стоп-лосс

Захисний ордер стоп-лосс допомагає зменшити ризик в угоді. Після появи патерну ведмежого прямокутника я зазвичай встановлюю стоп-лосс трохи вище рівня опору прямокутника. Така позиція гарантує, що якщо прорив виявиться помилковою тривогою і ціна повернеться назад в прямокутник або навіть прорветься вгору, мої втрати будуть обмежені

Нижче ви знайдете раніше показаний графік, але з розміщенням ордерів стоп-лосс.

Класичний підхід полягає в тому, щоб встановити ордер стоп-лосс за межами прямокутника

Трейдеру важливо забезпечити достатньо простору для руху ціни під час відкритої угоди, не піддаючи себе непотрібному ризику. Наприклад, встановлення ордеру стоп-лосс на кілька пунктів вище опору дозволяє врахувати потенційні стрибки цін через волатильність ринку. Я також враховую недавні максимуми на графіку в межах прямокутника або будь-які інші значущі точки опору безпосередньо над ним, щоб точно налаштувати розміщення стоп-лосса.

Думка експерта

Олег Пилипенко Автор

Якщо слідувати класичному підходу і встановлювати ордер стоп-лосс за межами прямокутника, то це може погіршити співвідношення ризику і винагороди в угоді. Тому, можливо, має сенс перейти на більш повільний таймфрейм і вибрати більш короткий стоп-лосс, щоб поліпшити співвідношення ризику та прибутку.

Щоб навчитися правильно встановлювати стоп-лосс, прочитайте нашу статтю - Ордер стоп-лосс - як правильно його використовувати, щоб заробляти більше?

Цільова фігура "Ведмежий прямокутник": Де розміщувати тейк-профіт (TP)

Встановлення точки тейк-профіту (TP) має вирішальне значення для фіксації прибутку в оптимальний момент. Особисто я розраховую ТП, вимірюючи висоту прямокутника, а потім проектуючи цю відстань вниз від точки, де ціна проривається нижче рівня підтримки, і розміщую свій ТП десь в цьому діапазоні. Цей підхід заснований на принципі, що рух ціни в межах прямокутника може відображати потенціал прориву.

Наприклад, якщо формація прямокутника охоплює ціновий діапазон в 50 пунктів, я встановлюю свій TP приблизно на 15-50 пунктів нижче рівня прориву. Це допомагає переконатися, що TP реалістичний і відповідає історичній поведінці моделі. Тим не менш, це рішення не є осаточним. Враховуйте загальні ринкові умови і корегуйте рівень встановлення ордеру Тейк Профіт відповідно, особливо на швидкозмінних або волатильних ринках.

Торгівля за сигналом ведмежого прямокутника: Приклад 1

На графіку нижче показана консолідація кінця літа 2023 року, коли долар США зміцнився по відношенню до фунта на тлі високої інфляції і високих процентних ставок ФРС і Банку Англії.

Пара GBP/USD на 4-годинному графіку, що відображає ведмежий прямокутник

Зелений квадрат позначає ведмежий прямокутник як період консолідації, який тривав до появи нових новин та продовження низхідного тренду. Зверніть увагу, що вихід з ведмежого прямокутника відбувся у вигляді двох імпульсів (1 і 2): перший мав лише незначний успіх, другий призвів до стійкого зниження ціни.

Основні спостереження

• Рівні цін: Рівень опору постійно знаходився в районі 1,28000, в той час як підтримка коливалась в районі 1,26000.

• Тести опору: Кілька, що вказує на сильний тиск з боку продавців.

• Тести підтримки: Менше, що є ознакою зменшення попиту.

Торгова стратегія

• Вхід: Я б розмістив ордер на продаж трохи нижче рівня підтримки приблизно на позначці 1,25900, переконавшись, що прорив буде підтверджений збільшенням обсягу або ведмежим закриттям свічки нижче рівня підтримки.

• Стоп-лосс: Розміщення стоп-лосса трохи вище рівня опору на позначці 1,28100 забезпечує захист від помилкових проривів.

• Тейк-профіт: Орієнтуючись на консервативну ціль прибутку, я б спрогнозував падіння на 70 пунктів до рівня 1,25200.

Торгівля за сигналом ведмежого прямокутника: Приклад 2

Цей приклад на 30-хвилинному графіку EUR/USD демонструє ведмежий прямокутник, де модель не є ідеально сформованою, що підкреслює необхідність точного виконання стратегії.

30-хвилинний графік EUR/USD, що демонструє недосконалу модель ведмежого прямокутника

Виявлення прямокутних формацій всередині дня також може бути пов'язано зі спотвореннями, викликаними тим, що ринки мають різну волатильність в різний час доби.

Опис графіка

• Рівень опору знаходиться на позначці 1,0755, а рівень підтримки - на позначці 1,0720.

• Ціна трохи перевищила рівень опору в одній точці, позначеній на графіку точкою 2, що робить цей ведмежий прямокутник недосконалим.

Торгова інформація

• Прибутковість: Так, прибуток тут можливий, але неідеальна форма означає більший ризик. Щільний стоп-лосс трохи вище опору на рівні 1,0758 має вирішальне значення для управління цим ризиком.

• Тейк-профіт: В ідеалі ви повинні прагнути до гарного, чистого рівня 1,0720. Очевидно, якщо ви помітите, що пробитий рівень підтримки виконує функцію нового рівня опору, і ціна продовжує відхилятися від нього, ви можете розглянути можливість відкриття нової позиції на продаж.

• Для початківців: Через свою складність і більш жорсткі цінові рухи, новачки можуть пропустити цей торговий сигнал до появи більш чітких графічних формацій.

На мою думку, коли подібні патерни виглядають менш ідеальними, наявність суворих стоп-лосів і реалістичних цілей тейк-профіту стає ще більш важливим для захисту від раптових ринкових рухів.

Торгівля за сигналом ведмежого прямокутнику: Приклад 3

У цьому прикладі ми спостерігаємо за парою Litecoin/USD на 30-хвилинному графіку. На діаграмі ми спостерігаємо появу ведмежого прямокутника, який надає стратегічну точку входу для трейдерів.

30-хвилинний графік Litecoin/USD, що демонструє модель ведмежого прямокутника

Коли ціна пробиває прямокутник вниз, це означає, що учасники ринку приходять до консенсусу, що актив переоцінений - тому ця зелена зона може виступати в якості опору в майбутньому.

Опис графіка

• Часові та цінові рівні: Прямокутник формується між опором на рівні $86 і підтримкою на рівні 81,83.

• Основні спостереження: Після консолідації відбувається різкий пробій в точці 1, за яким слідує значне відновлення, яке тестує пробій в точці 2 і відхиляється вниз.

Торгова стратегія

• Вхід: Я б ініціював позицію на продаж за ціною трохи вище $ 81, отримавши підтвердження ведмежих настроїв учасників ринку.

• Стоп-лосс: Встановіть ордер трохи вище рівня повторного тесту приблизно на рівні $ 82,5, щоб мінімізувати ризик.

• Тейк-профіт: Я б запланував цільовий прибуток на рівні приблизно $ 76. Після того, як попередній рівень підтримки перетворилася на опір, цей рівень знову тестується в точці 2 і ціна відхиляється вниз, це дає сигнал на відкриття іншої позиції на продаж.

Ця стратегія використовує тест пробою для підтвердження ведмежого імпульсу, що має вирішальне значення для пошуку точок входу на волатильних ринках, таких як криптовалюти.

Кращі Форекс-брокери

1

9.4/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

$0

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Огляд

Pepperstone (Pepperstone.com) була заснована в 2010 році в Мельбурні, Австралія, професійними трейдерами, які були незадоволені якістю послуг, що надавалися більшістю брокерів. Засновники вирішили уникнути багатьох недоліків конкурентів, включаючи високі комісії, затримку виконання ордерів тощо, тощо. Тому засновники зосередилися на вдосконаленні технічної складової. Компанія поставила собі за мету змінити "правила гри" і встановити високу планку для онлайн-трейдингу.
Сьогодні Pepperstone пропонує клієнтам по всьому світу одні з найкращих технологічних рішень та вигідні торгові умови. Компанія також надає професійні інструменти, які допомагають трейдерам не тільки освоїти тонке мистецтво торгівлі, але й значно підвищити ефективність торгівлі. Крім того, платформа Pepperstoneретельно перевіряється сімома регуляторних органів, включаючи ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії, AFSL No.414530), FCA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії, 683122), ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії) (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) та CySec(388/20). Крім того, за допомогою Pepperstone активи клієнтів зберігаються на агрегованих рахунках у кількох великих світових банківських установах. установах. Ці факти підтверджують надійність компанії та гарантують безпеку капіталу клієнта.

Переваги/Недоліки

•Привабливі торгові умови;

•Швидке виконання ордерів - в середньому 30 мс;

•1,200+ торгових інструментів;

•Низькі комісії; і

•Відсутність плати за бездіяльність.

•Служба підтримки працює тільки 24/7;

•Немає центового рахунку;

•Не доступний для клієнтів з США;

•Обмежені можливості пасивної торгівлі;

•Обмежена кількість аналітичних матеріалів на сайті. Єдиний спосіб вирішити цю проблему - підключитися до торгових сигналів;

•Немає розділу новин; і

•Демо-рахунки можуть торгувати безкоштовно лише протягом 60 днів.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

2

9.2/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1000$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

CIMA, FCA, CFTC

Огляд

FOREX.com (вимовляється як «Форекс.ком») – компанія, що належить GAIN Capital Holdings, Inc. (NYSE: GCAP) і завоювала у сфері трейдингу репутацію надійного брокера завдяки прозорій роботі та високій якості послуг. Компанія співпрацює з клієнтами у 140 країнах світу. Брокер зареєстрований на Кайманових островах та контролюється CIMA (Сертифікованим інститутом фахівців з управлінського обліку). Номер ліцензії – 25033. Материнська компанія брокера Форекс.ком зареєстрована в Англії та Уельсі за номером 1761813 у Реєстраційній палаті Великої Британії. Вона має ліцензію одного з найавторитетніших регуляторів світу – FCA (номер 113942).

Переваги/Недоліки

•середній показник швидкості виконання ордерів – 0,04 мс;

•надійність – контролюється декількома регуляторами, кошти клієнтів зберігаються на окремих від активів компанії рахунках;

•привабливі торгові умови – вузькі спреди на більш ніж 90 активах, включаючи валютні пари та метали, та понад 4500 ринків, включаючи FX, індекси, товари, акції та криптовалюту.

•низька якість оптимізації сайту: відсутня російськомовна версія, мало конкретики в описах послуг, не працюють вкладки у верхній частині сторінки. Для пошуку інформації доводиться використовувати вкладку під назвою «Картка сайту»;

•складно зв'язатися зі службою підтримки через її високу завантаженість;

•велика фіксована комісія за виведення коштів;

•високий стартовий депозит – починається з 1000 доларів;

•мало варіантів для поповнення рахунку та виведення коштів, терміни рідко відповідають заявленим.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Наскільки успішною є модель "Прямокутник"?

Згідно з дослідженням відомого аналітика Тома Булковскі, рівень відпрацювання ціною прямокутних формацій коливається від 76% до 85%, що особисто я вважаю досить високим показником для графічних моделей.

Чому це важливо? Значний відсоток відпрацювання означає, що це перспективна графічна модель, з якою варто ознайомитися і навчитися її розпізнавати. За статистикою, якщо ви навчитеся розпізнавати ведмежий прямокутник (і бичачий прямокутник, який лише на 1% нижчий за ведмежий), а також реагувати на появу таких патернів, то майже 4 з 5 ваших угод будуть успішними.

Це надзвичайно вражаючі цифри. А цифри не брешуть.

Чи варто торгувати по моделі "Ведмежий прямокутник"?

Нічого не можу з собою вдіяти, люблю складати списки "за" і "проти". Ось вони для моделі "Ведмежий прямокутник":

Я рекомендую дізнатися про цей патерн і використовувати його самостійно, але з застереженням. Якщо ви новачок, я раджу вам торгувати тільки за сигналами від чітких прямокутних формацій. Якщо патерн він порушує свою форму, і ви не впевнені, краще утриматись від входу в угоду.

Думка експерта

Антон Харитонов Фінансовий експерт та аналітик Traders Union

Мені подобається патерн “ведмежий прямокутник”. Це один з найбільш надійних інструментів в моєму арсеналі. Якщо ви навчитеся розпізнавати фальшиві прориви і правильно встановлювати ордери стоп-лосс і тейк-профіт, він може стати хорошим доповненням і у вашому арсеналі.

Підсумок

Ціновий патерн “ведмежий прямокутник” є цінним інструментом технічного аналізу, поява цієї фігури надає трейдерам торгові можливості з чіткими точками входу і виходу. Тим не менш, я б порадив учасникам бути уважними щодо помилкових проривів і адаптуватися до мінливих ринкових умов. Слідкуйте за станом ринку та приділяйте увагу управлінню ризиками, щоб підвищити результативність торгівлі.

Поширені запитання

Рекомендовані статті

Команда, яка працювала над статтею

Михайло Внучков

Автор Traders Union

Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів. Маючи п'ятирічний досвід роботи у фінансовій сфері, Михайло став частиною команди Traders Union, де взяв на себе обов'язки щодо формування пулу актуальних новин для трейдерів, які торгують акціями, криптовалютами, інструментами Форекс та інструментами з фіксованим доходом.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Ольга Шендецька

Автор та редактор Traders Union

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.