Як торгувати за моделлю "Ведмежий прямокутник"?
Ведмежий прямокутник в технічному аналізі - це модель графіка, яка утворюється, коли ціна обмежена паралельними рівнями підтримки і опору. Ця модель вказує на період консолідації, коли ціна рухається в горизонтальному торговому діапазоні, і очікується ведмежий пробій.
-
Плюси: Передбачувані точки входу і виходу; Застосовується для різних класів активів і таймфреймів
-
Мінуси: ризик помилкових проривів; ефективність залежить від ринкових умов
-
Відсоток успішності: Від 76% до 85%, що свідчить про високу надійність при правильних умовах
-
Приклад використання: Особливо ефективний на спадних ринках, де він може ідентифікувати консолідацію і прогнозувати подальші падіння, дозволяючи трейдерам стратегічно планувати короткі позиції
Ведмежий прямокутник - одна з тих моделей, яка може значно підвищити ваш торговий успіх. Я провів багато років, аналізуючи графіки і торгуючи, і можу підтвердити потенціал, який має торгівля за моделями. Однак кожен трейдер стикається з важливим викликом - розрізняти тимчасові коливання і справжні торгові можливості.
Я спробую пояснити, що таке ведмежий прямокутник і як він використовується. Я розповім вам про його основи, про те, як його ідентифікувати і, що найважливіше, як ефективно ним торгувати. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером, чи тільки починаєте, розуміння цієї моделі може стати цінним доповненням до вашого торгового арсеналу. Мета полягає в тому, щоб ви не тільки знали, що таке "ведмежий прямокутник", а й знали, як використовувати його для вдосконалення своєї торгової стратегії і, сподіваємося, для отримання більш стабільного прибутку.
Розуміння фігури "Ведмежий прямокутник" на графіку
Ведмежий прямокутник - це класична форма консолідації в технічному аналізі, яка часто спостерігається під час низхідних трендів. Вона виникає між двома горизонтальними рівнями - опором і підтримкою, вказуючи на тимчасовий баланс між попитом і пропозицією (продавцями і покупцями відповідно).
Чому він утворюється
Ця модель зазвичай з'являється, коли ринок переоцінює свій напрямок, позначений торговим діапазоном, де жодна зі сторін не домінує. Мені подобається думати про це як про короткий перепочинок на шляху до падіння, що сигналізує про наростання тиску з боку продавців.
Виявлення та інтерпретація
Ідентифікація ведмежого прямокутника передбачає, що ви зможете розпізнати наступне:
-
Попередній спадний тренд
-
Коливання ціни між чіткими горизонтальними межами
-
Зниження обсягу торгів, що свідчить про нерішучість трейдерів
Прорив нижче рівня підтримки, особливо при збільшеному обсязі торгів, підтверджує модель і сигналізує про продовження ведмежого тренду. На графіку нижче показано, як ціна стабілізується перед проривом вниз.
Графік, що показує ведмежий прямокутник з подальшим проривом вниз
Динаміка попиту та пропозиції
Під час розвитку моделі пропозиція відповідає попиту, створюючи протистояння. Однак при повному формуванні моделі "ведмежий прямокутник" переважаючі ведмежі настрої натякають на те, що попит недостатній, щоб протистояти пропозиції. Це створить передумови для потенційного падіння цін. Як тільки це станеться, вітаємо, ведмежий прямокутник підтверджено.
Як торгувати "Ведмежий прямокутник"
Використовуйте поєднання стратегічних сигналів підтвердження, відстежуйте релевантні новини і вибирайте відповідні таймфрейми і активи для досягнення найкращих результатів.
-
Підтвердження: Завжди чекайте вирішального прориву нижче рівня підтримки прямокутника, що супроводжується різким зростанням обсягу торгів, як підтвердження
-
Новини: Слідкуйте за новинами ринку. Економічні звіти та геополітичні події можуть кардинально змінити ринкові настрої і вплинути на ціну. Наприклад, несприятливі новини можуть прискорити продовження ведмежого руху, посилюючи вплив прориву.
-
Таймфрейми і активи: Я вважаю за краще торгувати по цій моделі на часових інтервалах від 1 години до денних графіків, які, як правило, показують більш чіткі сигнали. Хоча модель застосовується до різних активів, таких як валютні пари, криптовалюти і сировинні товари, я помітив, що кожен клас по-різному реагує на технічні налаштування. Адаптуйте свою стратегію на основі характеристик активу
Як встановити стоп-лосс
Стоп-лосс допомагає зменшити ризик. У ведмежому прямокутнику я зазвичай встановлюю стоп-лосс трохи вище рівня опору прямокутника. Така позиція гарантує, що якщо прорив виявиться помилковою тривогою і ціна повернеться назад в прямокутник або навіть прорветься вгору, мої втрати будуть обмежені.
Нижче ви знайдете попередній графік, але вже з іншим розміщенням стоп-лосса.
Класичний підхід полягає в тому, щоб встановити стоп-лосс за межами прямокутника
Ключ тут в тому, щоб дати торгівлі достатньо простору для дихання, не піддаючи себе непотрібному ризику. Наприклад, розміщення стоп-лосса на кілька пунктів вище опору дозволяє врахувати потенційні стрибки цін через волатильність ринку. Я також враховую нещодавні максимуми всередині прямокутника або будь-які інші значущі точки опору безпосередньо над ним, щоб точно налаштувати розміщення стоп-лосса.
Порада експерта
Якщо ви будете дотримуватися класичного підходу, встановлюючи стоп-лосс за межами прямокутника, ви можете погіршити співвідношення ризику і винагороди. Тому, можливо, має сенс перейти на більш повільний таймфрейм і вибрати більш короткий стоп-лосс, щоб поліпшити співвідношення R:R.
Щоб навчитися правильно встановлювати стоп-лосс, прочитайте нашу статтю Ордер стоп-лосс - як правильно його використовувати, щоб заробляти більше?
Мета ведмежої фігури "Прямокутник": Де розмістити тейк-профіт (TP)
Встановлення точки тейк-профіту (TP) має вирішальне значення для фіксації прибутку в оптимальний момент. Особисто я розраховую ТП, вимірюючи висоту прямокутника, а потім проектуючи цю відстань вниз від точки, де ціна проривається нижче рівня підтримки, і розміщую свій ТП десь в цьому діапазоні. Цей підхід заснований на принципі, що рух ціни в межах прямокутника може відображати потенціал прориву.
Наприклад, якщо формація прямокутника охоплює ціновий діапазон в 50 пунктів, я встановлюю свій TP приблизно на 15-50 пунктів нижче рівня прориву. Це допомагає переконатися, що TP реалістичний і відповідає історичній поведінці моделі. Тим не менш, це не є чимось назавжди і безповоротно. Враховуйте загальні ринкові умови і корегуйте ТП відповідно, особливо на швидкозмінних або волатильних ринках.
Торгівля ведмежим прямокутником: Приклад 1
На графіку нижче показана консолідація кінця літа 2023 року, коли долар США зміцнився по відношенню до фунта на тлі високої інфляції і високих процентних ставок ФРС і Банку Англії.
Пара GBP/USD на 4-годинному графіку, що відображає модель "ведмежий прямокутник
Зелений квадрат позначає ведмежий прямокутник як період консолідації, який тривав до появи нових новин і продовження низхідного тренду. Зверніть увагу, що вихід з ведмежого прямокутника відбувся у вигляді двох імпульсів (1 і 2): перший мав лише незначний успіх, другий призвів до стійкого зниження ціни.
Основні спостереження
-
Рівні цін: Рівень опору постійно знаходився в районі 1,28000, в той час як підтримка коливалась в районі 1,26000
-
Тести опору: Кілька, що вказує на сильний тиск з боку продавців
-
Тести підтримки: Менше, що свідчить про ослаблення попиту
Торгова стратегія
-
Вхід: Я б розмістив ордер на продаж трохи нижче рівня підтримки приблизно на позначці 1,25900, переконавшись, що прорив буде підтверджений збільшенням обсягу або ведмежим закриттям свічки нижче рівня підтримки
-
Стоп-лосс: Розміщення стоп-лосса трохи вище рівня опору на позначці 1,28100 забезпечує захист від помилкових проривів
-
Тейк-профіт: Орієнтуючись на консервативну ціль прибутку, я б прогнозував падіння на 70 пунктів до позначки 1,25200
Торгівля по Ведмежому прямокутнику: Приклад 2
Цей приклад на 30-хвилинному графіку EUR/USD демонструє ведмежий прямокутник, де модель не є ідеально сформованою, що підкреслює необхідність точного виконання стратегії.
30-хвилинний графік EUR/USD, що демонструє недосконалу модель ведмежого прямокутника
Виявлення прямокутних утворень всередині дня також може бути пов'язано зі спотвореннями, викликаними тим, що ринки мають різну волатильність в різний час доби.
Опис графіка
-
Рівень опору знаходиться на позначці 1,0755, а рівень підтримки - на позначці 1,0720
-
Опір злегка прорваний в одній точці, виділеній на графіку точкою 2, що робить цей ведмежий прямокутник недосконалим
Торгова інформація
-
Прибутковість: Так, прибуток тут можливий, але неідеальна форма означає більший ризик. Щільний стоп-лосс трохи вище опору на рівні 1,0758 має вирішальне значення для управління цим ризиком
-
Тейк-профіт: В ідеалі ви повинні прагнути до гарного, чистого рівня 1,0720. Очевидно, якщо ви помітите, що те, що колись було підтримкою, починає діяти як новий опір, і ціна продовжує відхилятися від нього, ви можете розглянути можливість відкриття нової позиції на продаж.
-
Для початківців: Через свою складність і більш жорсткі цінові рухи, початківці можуть розглянути можливість пропустити цю торгівлю для більш чітких налаштувань
На мою думку, коли подібні патерни виглядають менш ідеальними, наявність суворих стоп-лосів і реалістичних цілей тейк-профіту стає ще більш важливим для захисту від раптових ринкових рухів.
Торгівля ведмежим прямокутником: Приклад 3
У цьому прикладі ми спостерігаємо за парою Litecoin/USD на 30-хвилинному графіку. Утворюється ведмежий прямокутник, який пропонує стратегічну точку входу для трейдерів.
30-хвилинний графік Litecoin/USD, що демонструє модель ведмежого прямокутника
Коли ціна пробиває прямокутник вниз, це означає, що учасники ринку приходять до консенсусу, що актив переоцінений - тому ця зелена зона може виступати в якості опору в майбутньому.
Опис графіка
-
Часові та цінові рівні: Прямокутник формується між опором на рівні $86 і підтримкою на рівні 81,83
-
Основні спостереження: Після консолідації відбувається різкий пробій в точці 1, за яким слідує значне відновлення, яке тестує пробій в точці 2 і відхиляється
Торгова стратегія
-
Вхід: Я б ініціював позицію на продаж трохи вище $ 81, підтверджуючи ведмежі настрої
-
Стоп-лосс: Встановіть трохи вище рівня повторного тесту приблизно на рівні $ 82,5, щоб мінімізувати ризик
-
Тейк-профіт: Я б націлився на цільовий прибуток, потенційно близько $ 76. Після того, як попередня підтримка перетворилася на опір, знову тестується в точці 2 і відхиляється, це створює можливість для іншої позиції на продаж
Ця установка використовує тест пробою для підтвердження ведмежого імпульсу, що має вирішальне значення для підтвердження точок входу на волатильних ринках, таких як криптовалюти.
Кращі Форекс-брокери
Який відсоток успішності прямокутної моделі?
Згідно з дослідженнями відомого аналітика Тома Булковскі, рівень успішності прямокутних моделей коливається від 76% до 85%, що особисто я вважаю досить високим показником для торгових моделей.
Чому це важливо? Тому що це означає, що це хороша модель, з якою варто ознайомитися і навчитися її розпізнавати. За статистикою, якщо ви навчитеся розпізнавати ведмежий прямокутник (і бичачий прямокутник, який лише на 1% нижчий за ведмежий), а також реагувати на нього, то майже 4 з 5 ваших угод будуть успішними.
Це надзвичайно вражаючі цифри. А цифри не брешуть.
Чи варто торгувати по патерну "Ведмежий прямокутник"?
Нічого не можу з собою вдіяти, люблю складати списки "за" і "проти". Ось вони для моделі "Ведмежий прямокутник":
👍 Плюси:
• Передбачуваність: Ведмежий прямокутник забезпечує чіткі точки входу і виходу, що полегшує планування торгівлі
• Універсальність: Ця модель може бути застосована до різних класів активів і часових рамок, що підвищує її корисність
• Рівень успіху: З показником успішності близько 80%, ця модель найчастіше виконує те, що обіцяє
👎 Мінуси:
• Помилкові прориви: Існує ризик помилкових проривів, які можуть призвести до збитків, якщо не буде належного управління стоп-лоссами.
• Ринкові умови: Ефективність може змінюватися в різних ринкових умовах. Модель може не завжди відповідати очікуванням на високо волатильних або неліквідних ринках
• Недосконалість візуального супроводу: На відміну від багатьох інших моделей, модель прямокутника з підшипниками може мати "кривий вигляд", порушуючи цю приємну на вигляд форму прямокутника. Це може зробити його трохи складним для надійного розпізнавання
Я рекомендую дізнатися про цей шаблон і використовувати його самостійно, але з застереженням. Застереження полягає в тому, що якщо ви новачок, я раджу вам торгувати тільки чіткими прямокутними патернами. Якщо він порушує свою форму, і ви не впевнені, краще триматися від нього подалі.
Порада експерта
"Мені подобається ведмежий прямокутник. Це один з найнадійніших інструментів в моєму арсеналі. Якщо ви навчитеся розпізнавати фальшиві прориви і правильно встановлювати стоп-лосс і тейк-профіт, він може стати хорошим доповненням і у вашому арсеналі".
Підсумок
Ведмежий прямокутник є цінним інструментом технічного аналізу, пропонуючи структуровані торгові можливості з чіткими точками входу і виходу. Тим не менш, я б порадив трейдерам бути обережними щодо помилкових проривів і адаптуватися до мінливих ринкових умов. Належне управління ризиками та обізнаність про ринок мають важливе значення.
Поширені запитання
Що таке прямокутник на графіку?
Прямокутник на графіку вказує на період, коли ціна рухається в обмеженому горизонтальному діапазоні, показуючи консолідацію між рівнями підтримки і опору перед тим, як відбудеться прорив.
Прямокутник є бичачим або ведмежим?
Прямокутник може бути як бичачим, так і ведмежим. Бичачий прямокутник формується під час висхідного тренду і прогнозує продовження висхідного руху після консолідації, в той час як ведмежий прямокутник формується під час низхідного тренду і сигналізує про подальше зниження.
Як формується ведмежий прямокутник?
Ведмежий прямокутник формується під час спадного тренду, коли ціни консолідуються між паралельними рівнями підтримки і опору, рухаючись в бік, перш ніж продовжити спадний тренд після пробою нижче рівня підтримки.
Чи працюють торгові моделі прямокутника?
Так, торгові моделі прямокутника можуть бути ефективними, особливо в поєднанні з належним управлінням ризиками і підтверджуючими індикаторами. Вони відомі своїм високим показником успішності, забезпечуючи передбачувані точки входу і виходу.
Глосарій для початківців трейдерів
-
1
SIPC
SIPC - це неприбуткова корпорація, створена згідно з актом Конгресу для захисту клієнтів брокерських компаній, які були змушені збанкрутувати.
-
2
CFD
CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.
-
3
CFTC
CFTC захищає громадськість від шахрайства, маніпуляцій та зловживань, пов'язаних з продажем товарних і фінансових ф'ючерсів та опціонів, а також сприяє розвитку відкритих, конкурентних і фінансово стійких ринків ф'ючерсів та опціонів.
-
4
Торгівля
Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.
-
5
Брокер
Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.
Команда, яка працювала над статтею
Паршва — експерт з контенту та фахівець у галузі фінансів, який володіє глибокими знаннями у сферах торгівлі акціями та опціонами, технічного та фундаментального аналізу, а також досліджень акцій. Як дипломований фінансист, Паршва також має практичний досвід торгівлі на Форекс, криптотрейдингу та розуміється на питаннях персонального оподаткування. Він став автором більш ніж 100 статей про ринок Форекс, торгівлю криптовалютами, акціями та управління особистими фінансами. Також обіймав посаду спеціаліста у галузі податкового консультування.