Як використовувати фрактали в торгівлі на Форекс

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Pepperstone - Найкращий Forex брокер для 2025 (Сполучені Штати)

ВІДКРИТИ РАХУНОК

Ваш капітал під загрозою.

Ми вибрали найкращого брокера у вашій країні. Щоб дізнатися про найкращого брокера в іншому регіоні, виберіть країну зі списку нижче:

Iндикатор фракталів, розроблений Біллом Вільямсом (Williams Fractal), базується на п'ятибарному патерні та дозволяє трейдерам краще бачити структуру ринку на "шумному" графіку з великою кількістю свічок.

Бичачі фрактали вказують на потенційні зони підтримки, в той час як ведмежі фрактали вказують на потенційні зони опору.
Тестування стратегії торгівлі на фрактальних проривах показує коефіцієнт прибутку = 1.56.
Плюси: простота ідентифікації патернів, універсальність на різних таймфреймах і об'єктивний аналіз.
До мінусів відносяться запізнювання, можливість помилкових сигналів і відносна складність для початківців.

Фрактали Вільямса дають краще уявлення про структуру ринку, зменшуючи відчуття хаосу та шуму при оцінці коливань цін на графіку будь-якого фінансового інструмента: Форекс, криптовалют, акції.

Фрактали дають можливість глибоко зазирнути у ринкові тренди, також привносять рівень складності, який іноді може бути приголомшливим. Мета цієї статті — пояснити фрактали Вільямса в легко зрозумілих термінах. Після вивчення нашого дослідження ви отримаєте більш глибоке розуміння фрактальних патернів і сформуєте прагматичний підхід до застосування індикатора Williams Fractal в своїх торгових стратегіях.

Що таке фрактальний патерн?

Фрактальна торгівля - це метод, який використовує розроблений Біллом Вільямсом фрактальний індикатор для виявлення важливих поворотних моментів на ринку. В основі цього інструмента технічного аналізу лежить ідея про те, що ринки динамічні та закономірно функціонують подібно до природних явищ.

Фрактальний патерн на графіку EUR/USD з позначеними ведмежими і бичачими індикаторами

Фрактал - це серія з щонайменше п'яти послідовних барів на графіку. Фрактальний патерн проявляється у вигляді найвищого максимуму посередині, оточеного двома нижчими максимумами з обох боків, або у вигляді найнижчого мінімуму посередині з двома вищими мінімумами на його крилах. Ці фігури є шепотом ринку, що натякає на майбутні зміни.

Формула для ідентифікації фракталів проста, але вимагає уважного спостереження за специфічними конфігураціями:

Верхній фрактал (Ведмежий): коли центральна свічка має максимальний максимум, а дві свічки по обидва боки від неї мають менші максимуми. На знімку вище позначено зеленими трикутниками.
Нижній фрактал (бичачий): якщо центральна свічка має мінімальний мінімум, а дві свічки по обидва боки від неї мають більш високі мінімуми. На знімку вище позначено червоними трикутниками.

Інакше кажучи, якщо у вас є вершина, яка вище вершин на 2 бари ліворуч і на 2 бари праворуч - ви отримуєте зелений (ведмежий) фрактал. Аналогічно - для червоного фрактала вірно зворотне.

Якщо вас бентежать кольори або форма значків - ви можете просто змінити це в налаштуваннях фрактального індикатора.

При налаштуванні фрактального індикатора трейдери можуть змінювати період

Якщо збільшити значення класичного періоду до двох, то фрактальний індикатор буде вказувати на більш важливі поворотні точки на графіку.

Розуміння цих закономірностей схоже на читання пульсу ринку, що дозволяє трейдерам з більшою впевненістю передбачати потенційний рух цін і діяти відповідно до нього.

Як читати фрактали Вільямса?

Фрактальний індикатор допомагає відфільтрувати шум і краще побачити основу ринкового руху - наприклад, ведмежий тренд, як показано на 30-хвилинному графіку GBP/USD нижче.

Фрактальний індикатор з періодом = 10

Скупчення фракталів приблизно на одному рівні може вказувати на важливі зони підтримки й опору, що впливають на динаміку ціни. Трейдери можуть зосередитися на пробої цих зон, щоб увійти в позицію в напрямку імпульсу.

Фрактальний патерн на графіку GBP/USD з позначеними ведмежими та бичачими індикаторами

Фрактали можуть бути орієнтиром для встановлення стоп-лосів, оскільки вони представляють собою значні точки розвороту ціни.

Найкраще будувати фрактали на декількох часових інтервалах і використовувати їх у поєднанні один з одним. Довгострокові фрактали більш надійні, ніж короткострокові. Фрактали також можна використовувати в поєднанні з іншими індикаторами або системами.

Кращі Форекс-брокери

9.4/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

Бонус на депозит:

Регулятор:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Огляд

Pepperstone (Pepperstone.com) була заснована в 2010 році в Мельбурні, Австралія, професійними трейдерами, які були незадоволені якістю послуг, що надавалися більшістю брокерів. Засновники вирішили уникнути багатьох недоліків конкурентів, включаючи високі комісії, затримку виконання ордерів тощо, тощо. Тому засновники зосередилися на вдосконаленні технічної складової. Компанія поставила собі за мету змінити "правила гри" і встановити високу планку для онлайн-трейдингу.
Сьогодні Pepperstone пропонує клієнтам по всьому світу одні з найкращих технологічних рішень та вигідні торгові умови. Компанія також надає професійні інструменти, які допомагають трейдерам не тільки освоїти тонке мистецтво торгівлі, але й значно підвищити ефективність торгівлі. Крім того, платформа Pepperstoneретельно перевіряється сімома регуляторних органів, включаючи ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії, AFSL No.414530), FCA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії, 683122), ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії) (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) та CySec(388/20). Крім того, за допомогою Pepperstone активи клієнтів зберігаються на агрегованих рахунках у кількох великих світових банківських установах. установах. Ці факти підтверджують надійність компанії та гарантують безпеку капіталу клієнта.

Переваги/Недоліки

•Привабливі торгові умови;

•Швидке виконання ордерів - в середньому 30 мс;

•1,200+ торгових інструментів;

•Низькі комісії; і

•Відсутність плати за бездіяльність.

•Служба підтримки працює тільки 24/7;

•Немає центового рахунку;

•Не доступний для клієнтів з США;

•Обмежені можливості пасивної торгівлі;

•Обмежена кількість аналітичних матеріалів на сайті. Єдиний спосіб вирішити цю проблему - підключитися до торгових сигналів;

•Немає розділу новин; і

•Демо-рахунки можуть торгувати безкоштовно лише протягом 60 днів.

9.2/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1000$

Бонус на депозит:

Регулятор:

CIMA, FCA, CFTC

Огляд

FOREX.com (вимовляється як «Форекс.ком») – компанія, що належить GAIN Capital Holdings, Inc. (NYSE: GCAP) і завоювала у сфері трейдингу репутацію надійного брокера завдяки прозорій роботі та високій якості послуг. Компанія співпрацює з клієнтами у 140 країнах світу. Брокер зареєстрований на Кайманових островах та контролюється CIMA (Сертифікованим інститутом фахівців з управлінського обліку). Номер ліцензії – 25033. Материнська компанія брокера Форекс.ком зареєстрована в Англії та Уельсі за номером 1761813 у Реєстраційній палаті Великої Британії. Вона має ліцензію одного з найавторитетніших регуляторів світу – FCA (номер 113942).

Переваги/Недоліки

•середній показник швидкості виконання ордерів – 0,04 мс;

•надійність – контролюється декількома регуляторами, кошти клієнтів зберігаються на окремих від активів компанії рахунках;

•привабливі торгові умови – вузькі спреди на більш ніж 90 активах, включаючи валютні пари та метали, та понад 4500 ринків, включаючи FX, індекси, товари, акції та криптовалюту.

•низька якість оптимізації сайту: відсутня російськомовна версія, мало конкретики в описах послуг, не працюють вкладки у верхній частині сторінки. Для пошуку інформації доводиться використовувати вкладку під назвою «Картка сайту»;

•складно зв'язатися зі службою підтримки через її високу завантаженість;

•велика фіксована комісія за виведення коштів;

•високий стартовий депозит – починається з 1000 доларів;

•мало варіантів для поповнення рахунку та виведення коштів, терміни рідко відповідають заявленим.

Як використовувати індикатор фракталів для торгівлі

Хоча фрактали не перемальовуються, індикатор може розчаровувати.

Основним недоліком фрактального індикатора є його запізнювання. Тобто, найсвіжіший фрактал може з'явитися тільки на третьому барі від краю графіка. Це слід враховувати при використанні індикатора Williams Fractal для торгівлі.

Для того щоб надати максимум корисної інформації для побудови торгової стратегії на основі індикатора фракталів, розглянемо кілька прикладів.

Приклад 1. Фрактали криптовалют

На графіку нижче показана ситуація на ринку біткоїна, ціна якого падала - про що свідчить низхідна EMA (100), виділена синім кольором.

Діаграма, що показує фрактальну структуру на графіку біткоїна

Трейдери можуть використовувати фрактали для більш чіткого визначення ліній підтримки: лінії тренду (1) або короткострокової підтримки в районі 63500 за монету (2). Зниження ціни на зростаючих обсягах (3) свідчить про те, що продавці активізувалися та спадний тренд може відновитися.

Стоп-лос можна встановити вище попереднього ведмежого (зеленого) фрактала. А рішення про вихід з короткої позиції можна приймати на основі сигналів про ослаблення ведмежого імпульсу.

Приклад 2. Фрактали Форекс

На денному графіку EUR/USD нижче показано розвиток низхідного тренду (який підкреслюється червоною лінією тренду).

Влітку 2023 року на ринку домінували продавці

Цінова дія в районі 1.095. Наприкінці липня та на початку серпня три червоні фрактали допомогли визначити важливу підтримку (показана чорною лінією). Після її пробиття вона стала опором і могла бути використана для пошуку точки входу для короткої позиції.

Цінова дія в районі 1.050. Восени ринок сформував бичачий розворот від рівня підтримки. Зверніть увагу на фрактали - вони сформували фігуру "перевернута голова та плечі". Помітивши таку поведінку на графіку, трейдери отримали попередження, що спадний тренд може закінчитися. Подальший бичачий прорив червоної лінії тренду не став для них несподіванкою, але міг бути використаний як підтвердження припущення про те, що ринок ось-ось розвернеться вгору.

Чи надійний індикатор фракталів?

Оцінка прибутковості торгівлі на фракталах може бути завданням, яке не має однозначної відповіді, оскільки трейдинг за індикатором Williams Fractal пов'язаний з оціночним судженням і великою варіативністю супутніх параметрів, таких як розмір стоп-лоса й тейк-профіту.

Проте проста перевірка за допомогою тестера стратегій TradingView показує, що торгівля на проривах фракталів може бути прибутковою:

Тестування стратегії прориву фракталів

Швидкий тест стратегії торгівлі на проривах фракталів з параметрами за замовчуванням показує (деталі - на графіку вище), що трейдер може досягти коефіцієнта прибутку = 1.56.

Для прийняття рішення про торгівлю за стратегією прориву фракталів, безумовно, необхідно провести більш ретельне тестування в різних ринкових умовах.

Рекомендовані випадки використання:

Низхідні та висхідні тренди: фрактали можуть бути дуже корисними на трендових ринках, бо визначають потенційні точки розвороту або консолідації.
Флетовий ринок: хоча це й не основна функція фракталів, вони іноді можуть допомогти на флетових ринках, вказуючи на можливе формування нового тренду.
Підтримка й опір: фрактальний індикатор чудово виділяє потенційні зони підтримки й опору, які можуть бути ключовими рівнями для встановлення входів, виходів або стопів.
Поєднання з іншими індикаторами: фрактали найкраще використовувати в поєднанні з іншими індикаторами, такими як ковзні середні для підтвердження тренду або осцилятори для вимірювання імпульсу.

Проста візуалізація: фрактали дозволяють легко визначити ринкові максимуми та мінімуми з першого погляду, що сприяє швидкому прийняттю рішень.
Універсальність: їх можна застосовувати на різних часових інтервалах і в парі з іншими стратегіями та індикаторами.
Об'єктивна ідентифікація: фрактали забезпечують об'єктивний метод визначення поворотних точок, що допомагає усунути емоційні та суб'єктивні упередження в торгівлі.

Запізнення сигналів: фрактали - це індикатори із запізненням. Патерн завершується тільки після того, як ціна змінилася, що може затримати точки входу.
Помилкові сигнали: на високоволатильних або флетових ринках фрактали можуть давати помилкові сигнали, що призводить до потенційних збитків, якщо не використовувати їх з належними стратегіями управління ризиками.
Складність в інтерпретації: для трейдерів-початківців інтерпретація фракталів в контексті ринкової структури може бути складною та вимагати тривалого навчання.

Індикатор фракталів - це не окремий оракул, а компонент більш широкого аналітичного інструментарію. Наприклад, коли фрактал формується в поєднанні з перетином ковзної середньої, це може вказувати на більш сильне підтвердження тренду, ніж фрактал сам по собі.

Кілька практичних порад

Розвиток фрактального патерну можна розрахувати за допомогою звичайних методів визначення ключових рівнів, таких як Фібоначчі або Pivot.
Ідеальні фрактали рідко з'являються на реальному ринку. В рамках патерну екстремуми можуть бути непослідовними, тобто ключовий бар фрактала не обов'язково повинен знаходитися в центрі.
Якщо в патерні є два проблемних максимуму або мінімуму, для прийняття торгового рішення береться до уваги тільки найбільш "свіжий" (останній) екстремум.
Напрямок патерну завжди підтверджується останнім закритим баром. Якщо остання свічка закривається вище за поточний максимум або нижче мінімуму, весь патерн “скасовується”, і навіть покажчик візуально зникає з цінового графіка.
Фрактали ефективні в складі комплексної стратегії на таймфреймах вище Н1, і тільки як підтримка основного торгового рішення.
Фрактали проявляються на всіх таймфреймах, але найсильніші патерни можна побачити на декількох періодах одночасно.
Укладати угоди слід тільки на короткострокових фракталах у напрямку довгострокових.
Справжній пробій фрактала повинен бути підтверджений обсягами, інакше зовні "сильна" свічка, але з низьким обсягом, буде нестійким сигналом. Для таких цілей можна використовувати Price Action.

Думка експерта

Фрактали - це як маяки в хаотичних морях Форекс і криптовалют, які сигналізують про зміну настроїв трейдерів. Сила фракталів посилюється при синхронізації з іншими індикаторами. Використовуйте їх для підтвердження, а не для прийняття рішень, і ви оволодієте не лише патерном, але й самим ритмом ринку.

Підсумок

Хоча індикатор фракталів не є безпомилковим, якщо використовувати його з розумом і в поєднанні з іншими аналітичними інструментами, то його здатність визначати потенційні розвороти трендів є безцінною. Справжнє мистецтво полягає в інтерпретації цих фрактальних утворень в більш широкому контексті ринкових рухів і доповненні їх іншими індикаторами для створення цілісної торгової стратегії.

Саме поєднання терпіння, гострої спостережливості та стратегічного виконання може перетворити індикатор фракталів з простого інструмента на потужного союзника в прагненні трейдера до успіху. Жоден індикатор не є чарівною паличкою, але в руках розумного трейдера фрактали, безумовно, можуть надати торгівлі нотку магії.

Поширені запитання

Що таке фрактал в торгівлі?

Фрактал в торгівлі - це інструмент технічного аналізу, який визначає точки розвороту на ринку. Він являє собою візерунок з п'яти послідовних барів, де середній бар є найвищим (вказуючи на потенційний пік) або найнижчим (вказуючи на потенційний спад), сигналізуючи про можливу зміну напрямку цінового тренду.

Як працює фрактальний індикатор?

Індикатор фракталів працює шляхом сканування цінового графіка на наявність фрактальних патернів, які сигналізують про розворот ринкового тренду. При виявленні фракталів трейдерам легше оцінити структуру ринку та сформувати обґрунтований прогноз.

Який таймфрейм використовувати для трейдингу за фракталами?

Найкращий часовий проміжок для торгівлі фракталами зазвичай залежить від стратегії трейдера та ринкових умов. Проте найчастіше фрактали використовуються на більш тривалих часових інтервалах, таких як 1-годинний, 4-годинний або денний графік. Ці часові рамки, як правило, забезпечують більш надійні сигнали, які можуть бути хорошим поєднанням частоти та точності.

Де взяти індикатор фракталів?

Індикатор фракталів можна знайти на більшості торгових платформ, таких як MetaTrader 4 або 5, TradingView та інших. Зазвичай він є стандартним інструментом у наборі індикаторів для технічного аналізу платформи і його можна легко застосувати на будь-якому графіку.

Команда, яка працювала над статтею

Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів. Маючи п'ятирічний досвід роботи у фінансовій сфері, Михайло став частиною команди Traders Union, де взяв на себе обов'язки щодо формування пулу актуальних новин для трейдерів, які торгують акціями, криптовалютами, інструментами Форекс та інструментами з фіксованим доходом.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

CFTC

CFTC захищає громадськість від шахрайства, маніпуляцій та зловживань, пов'язаних з продажем товарних і фінансових ф'ючерсів та опціонів, а також сприяє розвитку відкритих, конкурентних і фінансово стійких ринків ф'ючерсів та опціонів.

BaFin

BaFin - це Федеральний орган фінансового нагляду Німеччини. Разом з Німецьким федеральним банком та Міністерством фінансів, цей державний регулятор забезпечує дотримання ліцензіатами законів єврозони.

Брокер

Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.

Топ-5 брокерів для вас

Сполучені Штати