Як читати індикатор профілю гучності?

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Pepperstone - Найкращий Forex брокер для 2025 (Сполучені Штати)

ВІДКРИТИ РАХУНОК

Ваш капітал під загрозою.

Ми вибрали найкращого брокера у вашій країні. Щоб дізнатися про найкращого брокера в іншому регіоні, виберіть країну зі списку нижче:

Індикатор Volume Profile (профілю об'єму) - це комплексний інструмент, який відображає торгову активність на кожному ціновому рівні на заданому таймфреймі. Методи й принципи використання Volume Profile включають в себе:

Аналіз форми профілю для оцінки сили тренду або виявлення його відсутності.
Найвищий рівень об'єму, або точка контролю, для пошуку рівнів підтримки та опору.
Зона вартості для виявлення потенційних проривів і нових трендів.
Одиночні відбитки для визначення дисбалансу на ринку.

Індикатор Volume Profile дає трейдерам унікальну можливість візуалізувати ринкову активність на різних цінових рівнях. Цей інструмент допомагає знайти зони, де сконцентровані основні обсяги торгів, а також зони, де торгівля була недостатньо активною. Профіль об’єму дозволяє трейдерам аналізувати зміни на ринку завдяки наданню додаткових даних для прийняття обґрунтованих рішень. Проте інтерпретація показань індикатора пов'язана з суб'єктивністю та вимагає значних зусиль для навчання.

Ця стаття має на меті допомогти трейдерам почати використовувати Volume Profile для поліпшення своїх торгових стратегій і загальної ефективності.

Як працює індикатор Volume Profile?

Скільки акцій компанії XYZ торгувалося сьогодні за ціною $100?

Це просте запитання, і для відповіді на нього та подібні питання й використовується індикатор Volume Profile.

Індикатор Volume Profile працює наступним чином. Він:

фільтрує всі угоди, які були укладені за певний період за певною ціною;
підсумовує обсяги цих угод;
відображає результати на ціновому графіку.

Погодинний Volume Profile на ринку ф'ючерсів на золото

На цьому графіку індикатор Volume Profile представлений у вигляді гістограми синього кольору. Скріншот отримано з ATAS — професійної торгової платформи, яка була спеціально розроблена для аналізу об'ємів.

У наведеному вище прикладі індикатор показує, що після 10:00 найбільша кількість контрактів, а саме 247, була укладена за ціною $2396.3 за контракт (ціна 1 унції).

Кращі Форекс-брокери

9.4/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

Бонус на депозит:

Регулятор:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Огляд

Pepperstone (Pepperstone.com) була заснована в 2010 році в Мельбурні, Австралія, професійними трейдерами, які були незадоволені якістю послуг, що надавалися більшістю брокерів. Засновники вирішили уникнути багатьох недоліків конкурентів, включаючи високі комісії, затримку виконання ордерів тощо, тощо. Тому засновники зосередилися на вдосконаленні технічної складової. Компанія поставила собі за мету змінити "правила гри" і встановити високу планку для онлайн-трейдингу.
Сьогодні Pepperstone пропонує клієнтам по всьому світу одні з найкращих технологічних рішень та вигідні торгові умови. Компанія також надає професійні інструменти, які допомагають трейдерам не тільки освоїти тонке мистецтво торгівлі, але й значно підвищити ефективність торгівлі. Крім того, платформа Pepperstoneретельно перевіряється сімома регуляторних органів, включаючи ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії, AFSL No.414530), FCA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії, 683122), ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії) (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) та CySec(388/20). Крім того, за допомогою Pepperstone активи клієнтів зберігаються на агрегованих рахунках у кількох великих світових банківських установах. установах. Ці факти підтверджують надійність компанії та гарантують безпеку капіталу клієнта.

Переваги/Недоліки

•Привабливі торгові умови;

•Швидке виконання ордерів - в середньому 30 мс;

•1,200+ торгових інструментів;

•Низькі комісії; і

•Відсутність плати за бездіяльність.

•Служба підтримки працює тільки 24/7;

•Немає центового рахунку;

•Не доступний для клієнтів з США;

•Обмежені можливості пасивної торгівлі;

•Обмежена кількість аналітичних матеріалів на сайті. Єдиний спосіб вирішити цю проблему - підключитися до торгових сигналів;

•Немає розділу новин; і

•Демо-рахунки можуть торгувати безкоштовно лише протягом 60 днів.

9.2/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1000$

Бонус на депозит:

Регулятор:

CIMA, FCA, CFTC

Огляд

FOREX.com (вимовляється як «Форекс.ком») – компанія, що належить GAIN Capital Holdings, Inc. (NYSE: GCAP) і завоювала у сфері трейдингу репутацію надійного брокера завдяки прозорій роботі та високій якості послуг. Компанія співпрацює з клієнтами у 140 країнах світу. Брокер зареєстрований на Кайманових островах та контролюється CIMA (Сертифікованим інститутом фахівців з управлінського обліку). Номер ліцензії – 25033. Материнська компанія брокера Форекс.ком зареєстрована в Англії та Уельсі за номером 1761813 у Реєстраційній палаті Великої Британії. Вона має ліцензію одного з найавторитетніших регуляторів світу – FCA (номер 113942).

Переваги/Недоліки

•середній показник швидкості виконання ордерів – 0,04 мс;

•надійність – контролюється декількома регуляторами, кошти клієнтів зберігаються на окремих від активів компанії рахунках;

•привабливі торгові умови – вузькі спреди на більш ніж 90 активах, включаючи валютні пари та метали, та понад 4500 ринків, включаючи FX, індекси, товари, акції та криптовалюту.

•низька якість оптимізації сайту: відсутня російськомовна версія, мало конкретики в описах послуг, не працюють вкладки у верхній частині сторінки. Для пошуку інформації доводиться використовувати вкладку під назвою «Картка сайту»;

•складно зв'язатися зі службою підтримки через її високу завантаженість;

•велика фіксована комісія за виведення коштів;

•високий стартовий депозит – починається з 1000 доларів;

•мало варіантів для поповнення рахунку та виведення коштів, терміни рідко відповідають заявленим.

Як використовувати індикатор Volume Profile?

Індикатор Volume Profile можна використовувати різними способами. Нижче пояснимо лише деякі з них:

Оцінка ринкового тренду.
Пошук рівнів підтримки та опору.
Ідентифікація зони вартості.
Аналіз одиночних відбитків.

Оцінка ринкового тренду

Як відомо, ринок може бути як флетовим, так і трендовим.

	Флет	Трендовий
Цінова дія	Ціна рухається в діапазоні	Ціна піднімається або опускається в каналі тренду
Що це означає	Попит і пропозиція збалансовані	Попит і пропозиція незбалансовані
Форма Volume Profile	Дзвоноподібна крива (розподілення Гаусса)	Вузький профіль

Профіль допомагає визначити поточний стан ринку.

Наведемо приклад:

Аналіз Volume Profile на ринку ф'ючерсів на золото

На графіку 5-хвилинного таймфрейму видно наступне:

Після періоду зростання покупці та продавці досягли консенсусу. Це відображається опуклою формою розподілу Volume Profile (А). Найбільший об'єм торгів становив $2424.0 за контракт.
Через нові фактори баланс між покупцями та продавцями було порушено. Попит зменшився, а ціна пішла вниз. Це була стадія тренду з типовим вузьким профілем.
Потім сформувався новий баланс. Інша опуклість (В) почала зростати, а найбільший об'єм торгів становив $2401.0 за контракт.

Трейдери звертають увагу не тільки на чергування опуклих профілів (типових для флетових ринків) і вузьких профілів (типових для трендових ринків), але й на форми профілів. Наприклад, існують b-образні і p-образні профілі, які відображають деталі змін балансу попиту і пропозиції.

Пошук рівнів підтримки й опору

Найвищий рівень об'єму на індикаторі Volume Profile називається точкою контролю (POC). Вважається, що він служить рівнем підтримки або опору.

Точка контролю на ринку біткоїнів

На цьому графіку показано, як рівень POC, на якому було зафіксовано найбільший обсяг торгів у період проведення аналізу, став рівнем підтримки після того, як ціна почала рухатися вгору. Отже, використовуючи дані Volume Profile, трейдери можуть приєднатися до висхідного тренду з низьким ризиком.

Ідентифікація зони вартості

У контексті Volume Profile зона вартості - це ціновий діапазон, який містить значну частину торгової активності - зазвичай 70-80% від усього обсягу торгів за аналізований період. Ця метрика використовується для пошуку рівнів, на яких ринок був стабільним і більша частина торгів була сконцентрована.

Volume Profile на графіку ф'ючерсу S&P-500

Volume Profile на фото вище демонструє опуклість, яка утворилася після періоду падіння ціни. Це означає, що обсяг торгів збільшився, коли більше трейдерів дійшли згоди щодо ціни. Консенсус щодо справедливої вартості, виявлений за допомогою індикатора Volume Profile, часто вказує на найвищу або найнижчу ціну в зоні вартості. У наведеному вище прикладі це була найвища ціна, або Value Area High (VAH), яка виступала в ролі опору наступного дня.

Одиночні відбитки

З погляду на Volume Profile одиночні відбитки - це рівні, на яких торгівля була мінімальною протягом певного періоду. Це можуть бути ділянки, де ціна рухалася швидко, залишаючи прогалини в профілі об'єму. Одиночні відбитки можуть вказувати на сильні рівні підтримки або опору, оскільки одна зі сторін мала безумовну перевагу на цих рівнях.

Одиночні відбитки на графіку ф'ючерсів на євро

На графіку вище показані одиночні відбитки (А), які утворилися, коли ціна зросла з 1.08415 до 1.08465, що свідчить про те, що попит переважав. Очікувано, коли ціна повернулася до цієї зони того самого дня, вона знайшла підтримку (пропозиція все ще була обмеженою).

Як почати користуватися індикатором Volume Profile?

Щоб почати використовувати Volume Profile, виконайте такі дії:

Вивчення: прочитайте статті та книги про аналіз за допомогою Volume Profile, в тому числі книги Джеймса Далтона, Пітера Штайдльмаєра та інших авторитетних авторів.
Виберіть платформу: переконайтеся, що ваша торгова платформа підтримує індикатори Volume Profile. Деякі з популярних платформ — ATAS, TradingView, NinjaTrader і ThinkorSwim.
Практика: подивіться на нещодавню історію ринку. Зверніть увагу на те, як розподілявся обсяг на різних цінових рівнях і яких форм набував профіль під час розворотів, тестів і проривів.
Торгівля: використовуйте отримані знання для розробки своєї торгової стратегії на основі Volume Profile.

Щоб уникнути негативного досвіду використання індикатора Volume Profile в торгівлі, почніть з демо-рахунку. Не ризикуйте великими сумами.

Чи є індикатор Volume Profile в MT4?

Ні, популярна платформа MetaTrader 4 не має вбудованого індикатора Volume Profile, але користувачі можуть завантажити його з бібліотеки за невелику плату.

Індикатор Volume Profile для МТ4

Варто відзначити, що Volume Profile вимагає якісних вхідних даних, особливо для аналізу на менших таймфреймах. Тому якщо ви хочете використовувати цей індикатор на Форекс, можливо, найкраще аналізувати обсяги торгів валютними ф'ючерсами на Чиказькій товарній біржі (CME).

Чи є Volume Profile в TradingView?

Так, платформа TradingView дозволяє використовувати кілька варіацій Volume Profile - як вбудовані індикатори, так і ті, що додаються трейдерами.

Індикатори Volume Profile, доступні в TradingView

Чи варто використовувати індикатори Volume Profile в TradingView?

Зручне використання в режимі онлайн.
Привабливий зовнішній вигляд.

На наш погляд, вони недостатньо точні.
Використання може вимагати додаткових витрат.

Який найкращий індикатор Volume Profile?

Згадайте питання на початку статті: "Скільки акцій компанії XYZ торгувалося сьогодні по $100?" Правильна відповідь може бути тільки одна, тому використання різних версій індикаторів завжди повинно давати одну й ту саму правильну відповідь.

Серед критеріїв, які можуть бути застосовані для вибору "найкращого" інструмента для аналізу об'єму, особливо важливими є такі:

Налаштування таймфрейму

Торгові платформи пропонують Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) і Volume Profile Session (VPSV). Здається, що це різні індикатори, але насправді це один і той самий інструмент, тільки з різними способами вибору таймфреймів. Найкращим з них може бути той, який забезпечує максимальну гнучкість - аж до побудови Volume Profile для будь-якої ділянки графіка.

Візуалізація

Найкращий індикатор Volume Profile повинен відповідати вашим естетичним уподобанням і мати безліч налаштувань кольорів, шрифтів, прозорості тощо.

Функції

Найбільш прогресивні версії індикаторів Volume Profile дозволяють користувачам:

окремо аналізувати обсяги попиту і пропозиції;
встановлювати пропорції для тонких і опуклих профілів;
встановлювати оповіщення для певних рівнів.

Трейдери часто використовують індикатори Volume Profile на таких платформах, як TradingView, ATAS, NinjaTrader або ThinkorSwim, які надають розширені можливості для побудови графіків і технічного аналізу. Кожна платформа може мати власні унікальні версії цих індикаторів. Трейдерам варто поекспериментувати з цими інструментами, щоб зрозуміти, які з них найкраще підходять для їхніх торгових стратегій і надають найточніші дані про ринкову активність.

Чи є Volume Profile хорошим індикатором?

Обсяг торгів є одним з ключових показників на фінансових ринках, оскільки він показує активність трейдерів та їх зацікавленість у певних активах протягом певних періодів часу. Об'єми допомагають трейдерам зрозуміти, наскільки сильним або слабким є поточний тренд, знайти рівні підтримки й опору, знизити ризики та досягти інших цілей в торгівлі.

Індикатор застосовується на різних таймфреймах і ринках, таких як Форекс, криптовалюта й акції.
Допомагає трейдерам краще зрозуміти ринок, структуруючи баланси та дисбаланси.
Визначає ключові рівні підтримки та опору, де обсяги були найвищими або особливо низькими (де одна зі сторін мала перевагу).
Аналізує тренди та прогнозує розвороти — об'єми можуть підтверджувати стійкість або послаблення трендів.
Фокусується на великих гравцях ринку, які оперують великими обсягами.

Цей індикатор не є засобом швидкого та легкого збагачення.
Складність інтерпретації: новачкам може бути складно правильно розтлумачити дані про обсяги, оскільки це вимагає розуміння багатьох моделей поведінки учасників ринку.
Залежність від платформи: не всі торгові платформи надають інструменти для аналізу обсягу, а доступ до них іноді може бути обмеженим або платним.
Вимоги до даних: ефективність індикатора залежить від якості та повноти торгових даних. На ринках, де інформація про обсяг є неповною (наприклад, Forex), використання Volume Profile може бути менш інформативним.

Висновки

В цілому, індикатор Volume Profile може бути оптимальним вибором для тих, хто розчарувався в простих індикаторах, таких як RSI або MACD, і шукає професійний інструмент, на який можна покластися при розробці торгових стратегій на будь-якому ринку.

Поширені запитання

Який найкращий індикатор для визначення об'єму?

Серед найкращих індикаторів для аналізу об'єму виділяють вертикальні обсяги (класичний індикатор обсягу й індикатор Delta), горизонтальні обсяги (Market Profile) і індикатор Depth of Market.

Що таке індикатор Volume Profile?

Індикатор Volume Profile - це інструмент технічного аналізу, який показує обсяг торгів на різних цінових рівнях за певний період часу. Зазвичай він відображається у вигляді горизонтальної гістограми на ціновому графіку. Чим довший стовпчик на гістограмі, тим більше угод було укладено за цією ціною.

Який індикатор об'єму є найкориснішим?

Volume Profile можна вважати одним з найбільш корисних індикаторів завдяки його універсальності. Він застосовується на різних ринках і таймфреймах, допомагаючи знаходити рівні підтримки й опору, оцінювати тренди та приймати рішення при торгівлі на проривах і розворотах.

Volume Profile - бичачий чи ведмежий?

Volume Profile може давати як бичачі, так і ведмежі сигнали. Інтерпретація показань індикатора Volume Profile - складне завдання, яке вимагає теоретичних знань і практичного досвіду.

Команда, яка працювала над статтею

Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів. Маючи п'ятирічний досвід роботи у фінансовій сфері, Михайло став частиною команди Traders Union, де взяв на себе обов'язки щодо формування пулу актуальних новин для трейдерів, які торгують акціями, криптовалютами, інструментами Форекс та інструментами з фіксованим доходом.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Брокер

Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.

BaFin

BaFin - це Федеральний орган фінансового нагляду Німеччини. Разом з Німецьким федеральним банком та Міністерством фінансів, цей державний регулятор забезпечує дотримання ліцензіатами законів єврозони.

CFTC

CFTC захищає громадськість від шахрайства, маніпуляцій та зловживань, пов'язаних з продажем товарних і фінансових ф'ючерсів та опціонів, а також сприяє розвитку відкритих, конкурентних і фінансово стійких ринків ф'ючерсів та опціонів.

Топ-5 брокерів для вас

Сполучені Штати