Interactive Brokers повідомляє про високий прибуток за 1 квартал 2025 року
IBKR повідомляє про $1.94 на акцію в першому кварталі
Interactive Brokers, найбільша брокерська компанія в США, повідомила про сильні фінансові результати за перший квартал 2025 року, підкресливши зростання прибутку, збільшення клієнтської активності та значні стимули для акціонерів.
За квартал, що закінчився 31 березня 2025 року, розбавлений прибуток на акцію (EPS) компанії склав $1,94, або $1,88 на скоригованій основі, що перевищило результати 1 кварталу 2024 року на рівні $1,61 і $1,64 відповідно. Чистий дохід зріс до $1,43 млрд, згідно з повідомленням, і до $1,40 млрд за скоригованим показником, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року, згідно з повідомленням на Business Wire.
Прибуток до оподаткування досяг $1,06 млрд (або $1,02 млрд скоригований), порівняно з $866 млн і $879 млн, відповідно, в тому ж кварталі минулого року. Маржа прибутку до оподаткування зросла до 74%, що підкреслює операційну ефективність Interactive Brokers.
Клієнтська активність сприяє зростанню комісійних і зборів
На тлі сплеску торгової активності комісійний дохід підскочив на 36% до $514 млн. Обсяги торгів зросли в усіх напрямках: торгівля акціями збільшилася на 47%, опціонами - на 25%, ф'ючерсами - на 16%. Чистий процентний дохід також зріс на 3% до $770 млн завдяки збільшенню залишків маржинальних кредитів та клієнтських кредитів.
Інші комісійні доходи зросли на 32% до $78 млн завдяки вищим комісіям за ризики та платежам за потік ордерів. Витрати на виконання та кліринг зросли на 20% завдяки запровадженню комісійних FINRA CAT та збільшенню обсягів торгів.
Зростання клієнтської бази та стратегічне збільшення дивідендів
Кількість клієнтських рахунків зросла на 32% у порівнянні з минулим роком до 3,62 млн, а загальний клієнтський капітал збільшився на 23% до 573,5 млрд доларів США. Середньоденний дохід за угодами (DART) зріс на 50% до 3,52 мільйона, що посилює фокус компанії на активних трейдерах.
Рада директорів Interactive Brokers схвалила збільшення щоквартальних грошових дивідендів з $0,25 до $0,32 на акцію, виплата запланована на 13 червня 2025 року. Компанія також оголосила про дроблення акцій у співвідношенні 4 до 1 з 18 червня, щоб зробити акції більш доступними для роздрібних інвесторів.
Валютна диверсифікація покращує результати
В рамках своєї стратегії валютної диверсифікації, яка базується на кошику з 10 основних валют, відомих як GLOBAL, Interactive Brokers додала $127 млн до свого сукупного прибутку. Ця сума включає $20 млн іншого доходу та $107 млн іншого сукупного доходу, що відображає зростання вартості GLOBAL на 0,75% по відношенню до долара США.
Із загальним капіталом у $17,5 млрд, Interactive Brokers входить у другий квартал 2025 року з сильними позиціями для подальшого зростання та створення інвестиційної вартості.
Раніше Interactive Brokers запустила програму Influencer Program, пропонуючи творцям контенту, орієнтованого на фінанси, торгівлю та інвестиції, можливість монетизувати свою аудиторію, просуваючи інвестиційні рішення IBKR.
