Акції Intel опускаються нижче ключової підтримки на тлі слабшого, ніж очікувалося, фінансування по CHIPS Act

Станом на 2 квітня 2025 року акції корпорації Intel (NASDAQ: INTC) торгуються на рівні $22,05, що на 2,88% нижче від попереднього закриття.

Внутрішньоденний діапазон коливався від мінімуму в $21,66 до максимуму в $22,70, що підкреслює підвищену волатильність акцій на тлі турбулентної фази ринку. Цей низхідний рух відображає продовження більш широкої ведмежої тенденції, яка домінує в діяльності Intel з початку першого кварталу 2025 року.

НаразіIntel торгується нижче своїх 50-денної та 200-денної простих ковзних середніх, при цьому 50-денна SMA знаходиться на позначці $23,70, а 200-денна SMA - близько $25,00. Така технічна конфігурація сигналізує про стійкий ведмежий імпульс і відсутність короткострокової моделі розвороту. Індекс відносної сили (RSI) наближається до території перепроданості на рівні 33, що вказує на можливий короткостроковий відскок, хоча чіткої бичачої дивергенції поки що не підтверджено.

Динаміка ціни акцій INTC (січень 2025 - квітень 2025). Джерело: TradingView.

Первинний рівень підтримки знаходиться на позначці $21,50, яка виступала в якості підлоги під час останніх сесій. Якщо тиск з боку продавців посилиться і цей рівень буде пробито, наступна основна підтримка може бути знайдена на рівні $20.00, психологічно значущому рівні, який не спостерігався з моменту корекції ринку в 2022 році. З іншого боку, опір очікується в районі $23,50, поблизу 50-денної ковзної середньої. Вирішальний прорив вище цього рівня може відкрити шлях до $25,00, де перетинаються 200-денна SMA та попередні зони консолідації.

Фактори, що впливають на останні показники Intel

На нещодавнє падіння цін на акції Intel безпосередньо вплинуло розчаровуюче повідомлення про фінансування. Компанія отримала $7,9 млрд прямого фінансування в рамках програми CHIPS та Закону про науку, що трохи нижче широко очікуваних $8,5 млрд. Цей дефіцит викликав занепокоєння інвесторів щодо здатності Intel агресивно масштабувати свої ливарні послуги та напівпровідникові потужності в темпах, необхідних для конкуренції зі світовими лідерами.

Міністерство торгівлі США назвало затримки в будівельних планах Intel і недостатню ефективність у досягненні технічних цілей як часткові причини скорочення асигнувань . Це кинуло тінь на великі амбіції Intel відновити лідерство у виробництві мікросхем, особливо у порівнянні з більш гнучкими конкурентами, такими як TSMC і Samsung.

Додавши до ведмежих настроїв, аналітики Citi підтвердили свою нейтральну позицію щодо Intel зі скромною ціновою метою в $22. Це відповідає поточній ринковій оцінці, що вказує на обмежений потенціал зростання, якщо не з'являться каталізатори. Більш широкі макроекономічні умови, такі як підвищені процентні ставки та обережні капітальні витрати в технологічному секторі, також впливають на апетит інвесторів до акцій напівпровідникових компаній, особливо тих, що перебувають на стадії реструктуризації або розширення.

Короткострокові перспективи INTC

Очікується, що в короткостроковій перспективі ціна акцій Intel залишатиметься під тиском, торгуючись в діапазоні між $21,50 та $23,50. Відскок від нижньої межі може призвести до тестування опору на рівні $23,50, особливо якщо компанія опублікує будь-які позитивні операційні оновлення або укладе додаткові стратегічні партнерства. Однак, якщо ціна не зможе утриматись вище $21,50, це, ймовірно, призведе до падіння до $20,00, рівня, який може спонукати до більш агресивних покупок або інституційної підтримки.

Враховуючи технічну слабкість та обережні настрої інвесторів, базовий сценарій передбачає, що ціна Intel коливатиметься між $21,50 та $22,50 протягом наступних тижнів. Бичачий прорив потребуватиме не лише покращення настроїв, але й відчутного прогресу у виконанні проекту та ясності щодо майбутньої державної підтримки. До того часу ризики зниження залишаються високими, і трейдерам слід зберігати обережну позицію.

Минулого тижня ціна на нафту суттєво зросла з 52-тижневого мінімуму в $18,51, що свідчить про відновлення довіри інвесторів. Незважаючи на те, що ціна залишається трохи нижче річного максимуму в $45,41, висхідний імпульс підкреслює оптимізм щодо стратегічної перебудови компанії, хоча технічні індикатори вказують на обережність на поточних рівнях.