S&P 500 наближається до ключової зони прориву, прибутки технологічних компаній вирівнюються для бичачого тесту
S&P 500 консолідується нижче 5600, оскільки ралі, очолюване технологіями, тестує ключову смугу опору Фібоначчі
Індекс S&P 500 виріс у четвер завдяки високим прибуткам технологічних компаній та покращенню настроїв, попри занепокоєння щодо останніх економічних даних. Станом на 1 травня основний індекс торгувався біля позначки 5 569, відновивши динаміку після відскоку від квітневого мінімуму 4835.
Ралі, яке вже подолало критичну позначку 5500, стикається з наступною перешкодою в зоні технічного опору між 5583 та 5600.
Динаміка цін S&P 500 (січень 2025 - травень 2025) Джерело: TradingView.
Прибутки технологічних компаній компенсували рецесійні побоювання
Впевненість інвесторів зміцнили кращі, ніж очікувалося, квартальні результати Microsoft та Meta Platforms. Акції Microsoft підскочили більш ніж на 7% в ході тривалих торгів завдяки подальшому зростанню в хмарному сегменті Azure. Meta також зросла на 6% після того, як повідомила про високі доходи за перший квартал.
Ці результати допомогли ринкам позбутися побоювань щодо рецесії, викликаних скороченням ВВП США на 0,3% у першому кварталі, що стало першим падінням економіки з 2022 року. У той час як Dow і S&P 500 завершили середу зростанням, індекс Nasdaq залишився злегка негативним. Забігаючи наперед, варто звернути увагу на прибутки Apple та Amazon, які можуть стати рушійною силою наступного етапу цінової динаміки.
Технічна картина сприяє продовженню бичачого руху
З технічної точки зору, S&P 500 кидає виклик низхідній лінії тренду біля 5 578, потенційний прорив якої відкриє шлях до березневого максимуму 5787. Фібоначчі від березневого максимуму до квітневого мінімуму показує, що індекс перевищив рівень 0,618 на позначці 5 423 і коливається біля рівня 0,786 на позначці 5583. Денне закриття вище цієї позначки підтвердить продовження бичачого тренду з подальшими цілями на рівні 5 786,95 та розширенням 1,618 по Фібоначчі на рівні 6375.
Короткострокові індикатори імпульсу підтримують. 4-годинний MACD демонструє бичачий кросовер з розширеними барами гістограми, а RSI знаходиться на позначці 60,35, трохи нижче рівня перекупленості. Всі ключові EMA на 4-годинному графіку вирівнялися позитивно, що вказує на силу висхідного тренду. Однак, нездатність пробити 5 600 може спровокувати відкат до зони підтримки 5454-5423.
Як ми вже обговорювали раніше, здатність S&P 500 утриматись вище 5423 і пробити опір 5583-5600 має вирішальне значення. Підтверджений прорив може ознаменувати перехід до нової бичачої фази, в той час як відхилення від поточних рівнів може продовжити консолідацію. Попереду ключова звітність і макроекономічні дані, тому трейдери повинні залишатися уважними до великих обсягів реакції поблизу трендової лінії і конвергенції Фібо.
