Акції Microsoft торгуються в боковику, незважаючи на інсайдерські продажі та зниження обсягів
Акції Microsoft консолідуються на фоні інсайдерських продажів та перекупленості.
Цього тижня акції Microsoft Corp (MSFT) демонстрували стриманий рух, торгуючись у вузькому діапазоні консолідації, незважаючи на інсайдерські продажі та технічну перекупленість.
Акції залишаються обмеженими між короткостроковим опором на рівні $439 і підтримкою на рівні $430, без вирішального прориву чи пробою, оскільки інвестори переварюють як внутрішню активність, так і ширшу ринкову динаміку.
Найпомітнішою нещодавньою подією стала заява керівництва компанії. Бредфорд Л. Сміт, віце-голова та президент Microsoft, нещодавно продав 81 000 акцій на загальну суму понад $35,3 млн. Продажі були здійснені за середніми цінами $435,30 і $436,29 2 травня і $433,17 5 травня, що відповідає поточним торговим котируванням. Час цих продажів у період слабкого імпульсу та технічної перекупленості викликає питання про те, чи не вважають інсайдери нещодавнє ралі розтягнутим.
Динаміка цін на акції Microsoft (липень 2024 - травень 2025). Джерело: TradingView
З технічної точки зору, у вівторок Microsoft надрукувала ведмежий пін-бар, незважаючи на те, що свічка закрилась зеленим кольором. Ціна відкрилась на рівні $432,10, впала до внутрішньоденного мінімуму на рівні $431,15, потім ненадовго зросла на 1,5% до $437,70, а потім відступила і закрилась біля позначки $433,30. Ця модель свідчить про тимчасову бичачу силу, за якою слідує фіксація прибутку. Сьогоднішнє передринкове котирування біля позначки $433,50 не демонструє значного відхилення від рівня закриття вівторка, що посилює думку про нерішучість трейдерів.
Microsoft демонструє втому покупців, оскільки перекупленість RSI відповідає зниженню обсягу
Доповнюючи технічну картину, RSI як на годинному, так і на денному графіку залишається в зоні перекупленості. Однак, замість того, щоб спровокувати розпродаж, акції поки що консолідуються вище $430. Це свідчить про те, що хоча тиск покупців може бути вичерпаний, продавці ще не взяли ситуацію під свій контроль, ймовірно, через більшу впевненість інвесторів у довгостроковій міцності Microsoft.
Однак, обсяг торгів протягом тижня постійно знижувався, що свідчить про те, що багато інвесторів відходять в сторону, замість того, щоб відкривати нові позиції. Таке скорочення участі відповідає жорсткій ціновій динаміці і відображає ширшу ринкову невизначеність напередодні ключових макроподій, таких як політичні вказівки ФРС та розвиток торгівлі.
У перспективі, прорив вище $439,60 може відкрити пік січня 2025 року біля позначки $448,80, що лише на 3,5% від поточних рівнів. Ця зона раніше відхилила висхідний імпульс і стане наступним логічним опором, якщо покупці відновлять контроль. З іншого боку, нездатність утримати $430 змістить фокус уваги до $418, рівня, який слугував вершиною лютого і зараз виступає ключовою підтримкою. Нижче цього рівня 4-годинна 20-денна ЅМА біля $412 може стати наступним структурним буфером.
Підсумовуючи, ціна Microsoft знаходиться в моделі утримання. Інсайдерські продажі, сигнали перекупленості та зменшення обсягів вказують на те, що ринок чекає на каталізатор. Незалежно від того, чи це будуть макропрогнози, чи корпоративні події, трейдери уважно стежать за діапазоном $430-$439 в очікуванні наступної підказки про напрямок руху.
Microsoft не змогла подолати опір $439,50 після звіту про прибутки, оскільки купівельний імпульс згас. RSI увійшов в зону перекупленості, в той час як обсяг торгів зменшився, підтверджуючи короткостроковий відкат.
