Акції Tesla зросли на 2,1% попри інсайдерський продаж на $600 млн

Станом на 19 травня акції Tesla торгуються на рівні $349,98, що на 2,1% більше за останні 24 години. Гігант з виробництва електромобілів був однією з найбільш пильно відстежуваних акцій за останні тижні.

Акції Tesla Inc. (TSLA) демонструють сильний висхідний тренд, піднявшись приблизно на 40% від свого квітневого мінімуму в $214,25. Акції виграли від сильного бичачого імпульсу, але кілька технічних індикаторів зараз сигналізують про обережність. Наразі Tesla торгується вище своїх 50-денної та 200-денної ковзних середніх, що загалом є "бичачим" знаком. Однак індекс відносної сили (RSI) перетнув рівень 70, що вказує на те, що акції знаходяться в зоні перекупленості. Такий стан зазвичай свідчить про те, що на горизонті може бути короткостроковий відкат, оскільки покупці можуть почати фіксувати прибутки.

Крім того, Tesla піднялася вище верхньої смуги Боллінджера, ще одного індикатора потенційної перекупленості. Коли акції постійно закриваються вище цієї верхньої смуги, це часто призводить до цінової корекції або бічної консолідації. Середній істинний діапазон (ATR), міра волатильності, становить 5,76%, що відображає підвищені цінові коливання. Підтримка для акцій Tesla спостерігається на рівні $289, що збігається з 200-денною ковзною середньою і лінією шиї раніше підтвердженої моделі "потрійне дно". Цей рівень є критично важливим для збереження бичачого прогнозу. Нижче цього рівня додаткова підтримка знаходиться на рівні $225, в районі попередніх мінімумів.

Динаміка ціни акцій TSLA (березень 2025 - травень 2025). Джерело: TradingView.

На висхідному тренді Tesla стикається з опором на рівні $360, а потім на рівні $430. Ці рівні відповідають попереднім максимумам, де акції зазнавали значного тиску з боку продавців. Чіткий прорив вище $360 може прокласти шлях для ралі до $430, в той час як нездатність зберегти імпульс може спровокувати зниження до вищезгаданих рівнів підтримки.

Політичні суперечки та інсайдерські продажі викликають занепокоєння

Хоча нещодавній стрибок цін на акції Tesla привернув увагу, основні ринкові фактори дають змішану картину. Зокрема, менеджер фонду мільярдера Рона Барона нещодавно продав акцій Tesla на суму близько 600 мільйонів доларів. Цей крок привернув увагу інвесторів, оскільки Барон був одним з найвідданіших і найвідоміших інвесторів Tesla. Як повідомляється, його рішення скоротити свою посаду пов'язане із занепокоєнням щодо зростаючої участі генерального директора Ілона Маска в політичній діяльності, яка викликала глобальні дебати.

Роль Маска в Департаменті урядової ефективності та його взаємодія з адміністрацією Трампа спричинили протести та бойкоти проти Tesla, зокрема, рух "Tesla Takedown" в Європі. Ця негативна реакція вже вплинула на імідж бренду Tesla та продажі в ключових регіонах. У Німеччині, одному з найбільших європейських ринків Tesla, продажі в лютому впали на 76% порівняно з попереднім роком. Такий розвиток подій може вплинути на настрої інвесторів і потенційно обмежити зростання Tesla на міжнародних ринках.

Попри ці виклики, основний бізнес Tesla залишається сильним. Компанія зберегла лідерство на ринку електромобілів (EV), а очікуваний запуск робота-таксі Model Y в Остіні, штат Техас, наступного місяця породив новий оптимізм. Однак фінансові показники Tesla також викликають занепокоєння. Компанія повідомила про 40-відсоткове зниження прибутку за перший квартал 2025 року і відкликала свій прогноз зростання поставок на 2025 рік, що посилило невпевненість інвесторів. Акції Tesla впали на 26% з початку року і на 39% від свого піку в грудні 2024 року.

Потенційний короткостроковий відкат перед подальшим зростанням

Враховуючи перекупленість технічних індикаторів, а також поточні політичні та пов'язані з брендом проблеми, акції Tesla можуть зазнати короткострокового відкату. Якщо тиск з боку продавців посилиться, акції можуть знизитися до рівня підтримки $289. Цей сценарій узгоджуватиметься з сигналом перекупленості RSI та можливістю фіксації прибутку короткостроковими трейдерами. Більш серйозна корекція може призвести до тестування рівня $225, якщо ведмежий імпульс прискориться.

З іншого боку, якщо Tesla збереже поточний імпульс і проб'є рівень опору в $360, вона може націлитися на $430 в найближчі тижні. Таке ралі, ймовірно, вимагатиме позитивних змін у фундаментальних перспективах компанії, таких як високий початковий попит на майбутній роботаксі або зміна політичного наративу навколо Маска.

Потенційне скасування федеральної податкової пільги на електромобілі в розмірі $7 500 у США може зробити автомобілі Tesla дорожчими, що знизить їхню привабливість для споживачів. Ця зміна може суттєво вплинути на внутрішні продажі, оскільки ця пільга була основним фактором, що стимулював перехід на електромобілі.