Акції Siemens зросли на 0,5% після "бичачого" прориву на силі цифрового підрозділу

Станом на 20 травня акції Siemens AG (XETRA: SIE.DE) торгуються на рівні 223 євро, що відображає зростання на 0,5% за останні 24 години. Це зростання ґрунтується на нещодавньому бичачому імпульсі акцій, оскільки вони рішуче подолали критичний рівень опору у 220 євро.

Основні моменти

- Акції Siemens торгуються на рівні 223 євро після прориву вище ключового опору, що свідчить про продовження бичачого імпульсу.

- Високі прибутки і зростання в сегментах цифрової та електронної мобільності зміцнюють довіру інвесторів.

- Очікується, що незабаром акції протестують 230 євро з підтримкою на рівні 210 євро.

Технічні індикатори підтримують цей прогноз. 50-денна ковзна середня (MA) Siemens наразі становить 210,37 євро, що значно вище 200-денної MA у 192,67 євро. Позитивне вирівнювання короткострокових і довгострокових ковзних середніх підтверджує стійкий висхідний тренд. Акції комфортно перевищують обидва показники, що свідчить про сильні бичачі настрої протягом останніх кількох місяців. Ковзні середні також постійно зростають, що свідчить про тривале накопичення коштів та зростання інтересу до ринку.

Тим часом Індекс відносної сили (RSI) наближається до позначки 68, що трохи нижче порогу перекупленості в 70. Хоча це може вказувати на потенційну короткострокову консолідацію, це також підкреслює сильний тиск покупців, який спричинив зростання акцій Siemens. Важливо, що обсяг торгів у дні зростання випереджає обсяг торгів у дні падіння, що є ще однією класичною ознакою бичачої впевненості.

Динаміка цін на акції Siemens (березень 2025 - травень 2025). Джерело: Yahoo Finance.

Безпосередня підтримка зараз спостерігається на рівні 210 євро, рівні, який раніше був ключовим опором, а тепер перетворився на підтримку після прориву. Якщо ціни повернуться назад, за цим рівнем будуть уважно стежити на предмет ознак стійкості. З іншого боку, наступний важливий опір знаходиться на рівні 230 євро. Чіткий прорив вище цієї позначки відкриє шлях до 52-тижневого максимуму в 244,85 євро - рівня, який не переглядався з середини 2013 року.

Ринковий контекст: сила прибутку і стратегічне позиціонування

Фундаментально, Siemens стоїть на міцному фундаменті. За 2024 фінансовий рік компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 8,99 млрд євро при виручці в 75,93 млрд євро, що свідчить про здоровий ріст у порівнянні з попереднім роком. Операційна маржа становить 11,25%, а рентабельність капіталу - 14,07%, що свідчить про операційну ефективність і хороше використання капіталу.

Аналітики очікують, що у 2025 році прибуток на акцію Siemens становитиме 10,99 євро, що відображає оптимізм щодо основних бізнес-показників компанії. Подальша орієнтація Siemens на високоприбуткові цифрові індустрії та інтелектуальну інфраструктуру відіграє вирішальну роль у формуванні цього прогнозу. Підрозділ Digital Industries, який включає автоматизацію та промислове програмне забезпечення, продовжує демонструвати двозначні темпи зростання завдяки зростаючому попиту на оцифрування заводів та інтеграцію промислового штучного інтелекту.

Крім того, Siemens робить стратегічні інвестиції в розширення своїх рішень для електронної мобільності і нещодавно придбав кілька менших гравців у сфері зарядки електромобілів та управління енергоспоживанням. Ці ініціативи не лише диверсифікують потоки доходів, але й узгоджують діяльність Siemens з довгостроковими глобальними тенденціями сталого розвитку. Крім того, геополітичні зміни, що сприяють енергетичній незалежності Європи, зіграли на руку Siemens, оскільки компанія залишається головним гравцем у проєктах енергоефективної інфраструктури та електрифікації по всьому континенту.

Цільовий показник 230 євро в найближчій перспективі

Завдяки технічним індикаторам, що подають бичачі сигнали, і сильним фундаментальним показникам, які їх підтримують, акції Siemens мають всі шанси продовжити свій висхідний рух. Очікується, що найближчим часом ціна протестує рівень опору 230 євро. Успішний прорив вище цього рівня, ймовірно, приверне подальший імпульс трейдерів та інституційних покупців, що потенційно призведе до зростання ціни до позначки 244,85 євро, яка є 52-тижневим максимумом.

З іншого боку, інвесторам слід стежити за рівнем 210 євро, який зараз слугує ключовою підтримкою. Прорив нижче цього рівня може свідчити про завершення поточного бичачого циклу і спонукати до переоцінки короткострокових позицій. Однак, якщо не буде негативних сюрпризів у прибутках або макроекономічних потрясінь, ймовірність подальшого зростання залишається високою.

Глобальний інвестиційний план Siemens вартістю 2 мільярди євро, оголошений у червні 2023 року, підкреслює стратегічний фокус компанії на розширенні виробництва та розвитку технологій. Ці зусилля посилюють її конкурентоспроможність у ключових сферах зростання, таких як автоматизація та сталий розвиток.