Акції Tesla зросли на 0,5%, коли Маск пообіцяв 5-річний термін на посаді генерального директора

Станом на 21 травня акції Tesla торгуються на рівні $343,82, що на 0,5% вище за останні 24 години. Ця ціна продовжує сильний бичачий тренд, який розпочався після публікації прибутку компанії за 1 квартал.

Основні моменти

- Акції Tesla піднялися вище $343 21 травня, продовживши 44% ралі, викликане оптимізмом щодо ініціатив зі створення штучного інтелекту та автономії.

- Технічні індикатори сигналізують про перекупленість, припускаючи можливий короткостроковий відкат до рівня підтримки $289.

- Оновлені зобов'язання Ілона Маска щодо лідерства та плани щодо роботаксі посилили бичачі настрої, попри слабкі продажі в Китаї.

Акції Tesla (NASDAQ: TSLA) зросли приблизно на 44% з середини квітня. Різке зростання призвело до того, що акції значно перевищили свої ключові ковзні середні. Наразі 50-денна проста ковзна середня (SMA) становить $322,68, а 200-денна SMA - $275,24, що підтверджує позитивний середньо- та довгостроковий тренд. Попри цю бичачу структуру, кілька технічних індикаторів вказують на можливе короткострокове охолодження.

Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 69,36, трохи нижче порогу 70, який традиційно сигналізує про перекупленість. Щобільше, стохастичний RSI досяг максимуму на позначці 100, а індикатор Williams %R знаходиться на позначці -10,46 - обидва індикатори глибоко в зоні перекупленості. Крім того, індикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) залишається в бичачому напрямку, при цьому лінія MACD знаходиться значно вище сигнальної лінії і наразі становить 7,82. Ці ознаки вказують на те, що, хоча висхідний імпульс все ще зберігається, темпи зростання можуть бути нестійкими без фази консолідації.

Динаміка ціни акцій TSLA (березень 2025 - травень 2025). Джерело: TradingView.

На ціновому графіку безпосередня підтримка знаходиться на рівні $289, за яким слідує більш значущий рівень на $271, де 50-денна SMA також виступає в якості динамічної зони підтримки. Ці рівні є критично важливими для захисту биків, якщо ціна відступить. З іншого боку, опір можна очікувати в районі $430, що збігається з піком контртренду в середині січня, і далі на $489 - рівні, який наближається до історичних максимумів Tesla з кінця 2021 року. Прорив вище $430 ознаменує значний технічний зсув, що потенційно відкриє новий етап зростання.

Довіра інвесторів зросла завдяки планам щодо штучного інтелекту та автономії

Хоча фундаментальні показники Tesla демонструють змішані сигнали, останнім часом ринкові настрої схиляються до бичачих завдяки публічним заявам та стратегічним настановам генерального директора Ілона Маска. Під час нещодавнього дзвінка інвесторам Маск закликав акціонерів не турбуватися про нещодавню волатильність акцій, стверджуючи, що позиція Tesla є сильною і що поточна оцінка відображає довгострокові перспективи. Він також запевнив інвесторів у своїй готовності залишатися на посаді генерального директора щонайменше ще п'ять років.

Одним з найбільших рушіїв нинішнього ралі є відновлення ентузіазму щодо розробок Tesla в галузі штучного інтелекту та автономного водіння. У серпні Маск оголосив про плани запустити в Остіні, штат Техас, службу робо-таксі, що є частиною ширшого поштовху Tesla до повністю автономної мобільності. Ці заяви пожвавили інтерес інвесторів, особливо до неавтомобільних потоків доходів Tesla.

Попри цей оптимізм, виклики залишаються. Поставки автомобілів Tesla в Китаї у другому кварталі впали на 24% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що викликає занепокоєння щодо насичення попиту і зростання конкуренції на найбільшому в світі ринку електромобілів. Тим не менш, аналітики з Уолл-стріт, такі як Адам Джонас з Morgan Stanley, зберігають позитивний довгостроковий прогноз. Нещодавно Джонас підтвердив свій ціновий орієнтир для Tesla на рівні 410 доларів, підкресливши цінність її підрозділів штучного інтелекту та робототехніки, які, за його оцінками, можуть коштувати до 1,4 трильйона доларів у майбутньому.

Перед наступним етапом зростання можлива помірна корекція

Поточна технічна структура вказує на те, що акції Tesla можуть зазнати незначного відкату в короткостроковій перспективі, оскільки в гру вступають перекупленість і фіксація прибутку. Якщо ціна знизиться до $289 або навіть $271, вона може виявити сильний інтерес покупців, особливо якщо настрої на ринку залишаться сприятливими. Утримання вище цих рівнів підтримки дозволить бикам перегрупуватися і потенційно організувати ще одне ралі до рівня опору $430.

Якщо імпульс продовжиться і позначка $430 буде переконливо подолана, то повторний тест $489 стане вірогідним в найближчі тижні. Однак, якщо не вдасться утриматись вище $289, ціна Tesla може знизитись ще нижче, можливо, до 200-денної SMA біля $275. В цілому, проміжний тренд залишається бичачим, але трейдери повинні бути уважними до ознак короткострокового виснаження до того, як будуть протестовані нові максимуми.

Сприятливі макроекономічні умови, зокрема уповільнення інфляції в США та очікуване зниження процентних ставок, підтримують акції технологічних компаній, таких як Tesla. Сектор електромобілів виграє від регуляторних послаблень, хоча регіональний попит і конкуренція залишаються нерівномірними.