Акції Siemens впали на 1,4% після запуску програмного забезпечення для друкованих плат зі штучним інтелектом

Станом на 21 травня акції Siemens (SIE.DE) торгуються на рівні 219,10 євро, що на 1,4% нижче за останні 24 години. Попри короткострокове падіння, ширший технічний тренд залишається рішуче бичачим.

Основні моменти

- Акції Siemens впали до 219 євро на тлі короткострокової консолідації, але залишаються в сильному довгостроковому висхідному тренді з підтримкою на рівні 215 євро.

- Запуск компанією інструментів для друкованих плат на основі штучного інтелекту та стратегічні інвестиції в електронну мобільність та енергоменеджмент зміцнюють її цифрову позицію та позицію сталого розвитку.

- Маючи сильні фінансові показники та сприятливі макроекономічні умови, Siemens має хороші можливості для подальшого зростання, попри короткострокову волатильність ринку.

З початку року акції Siemens зросли приблизно на 18%, випередивши індекс DAX і продемонструвавши відносну стійкість на тлі макроекономічної невизначеності. Акції продовжують міцно триматися вище 50-денної та 200-денної простих ковзних середніх, які наразі становлять 214,60 та 202,45 євро відповідно. Таке вирівнювання ціни вище ключових ковзних середніх посилює висхідний тренд.

Індекс відносної сили (RSI) становить 64, що вказує на сильний купівельний імпульс, але ще не досягає рівня перекупленості. З точки зору патерну, Siemens, схоже, консолідується в рамках бичачого прапора після досягнення 52-тижневого максимуму в 244,85 євро на початку цього місяця. Безпосередня підтримка знаходиться в районі 215,00 євро, рівня, який раніше виступав в якості опору під час березневого прориву. Більш значуща підтримка знаходиться на рівні 207,50 євро, який збігається зі зростаючою 200-денною ковзною середньою і буде розглядатися як основна зона розвороту, якщо продажі прискоряться.

З іншого боку, область 224,00 євро зараз виступає в якості початкового опору, за яким слідує психологічний бар'єр на рівні 230,00 євро. Чистий прорив вище 230 євро відкриє двері для повторного тестування історичного максимуму в районі 244,85 євро. Сплеск обсягу вище цього рівня може ознаменувати початок нового етапу зростання.

Фундаментальний фон: Розширення Siemens, орієнтоване на ШІ, зміцнює довгострокову тезу

Короткострокова волатильність акцій Siemens контрастує з її сильним довгостроковим стратегічним позиціонуванням. 21 травня підрозділ Siemens Digital Industries Software оголосив про значне розширення продуктової лінійки, випустивши PADS Pro Essentials і Xpedition Standard. Ці програмні інструменти інтегрують штучний інтелект у робочі процеси проектування друкованих плат (PCB) і призначені для малого та середнього бізнесу (МСБ). Роблячи розширені можливості проектування більш доступними, Siemens чітко націлений на зростання у високомаржинальному секторі автоматизації електронного проектування (EDA) - ринку, на якому раніше домінували такі гравці, як Cadence і Synopsys.

Ці інструменти зі штучним інтелектом використовують більш широкі цифрові двійники компанії та платформи промислової автоматизації. Зокрема, такі функції, як генерація схем з мережевих списків і створення специфікацій матеріалів за допомогою ШІ, пропонують відчутний приріст ефективності для інженерів і малих та середніх підприємств, які не мають великих проектних команд. Ця інновація відповідає більш широкому баченню Siemens - стати лідером у цифровій трансформації промисловості.

Фінансовий стан Siemens залишається стабільним. За останні дванадцять місяців компанія отримала 76,54 млрд євро виручки та 7,44 млрд євро чистого прибутку, що становить здорову норму прибутку в 12,56%. Компанія може похвалитися рентабельністю власного капіталу на рівні 14,07%, а з форвардним коефіцієнтом P/E на рівні 20,4, Siemens торгується за розумною оцінкою, враховуючи її потенціал зростання і лідерство в секторі. Нещодавні квартальні результати компанії також продемонстрували високі показники в сегментах "Розумна інфраструктура" та "Цифрова промисловість", які тісно пов'язані з тенденціями в галузі штучного інтелекту та автоматизації.

Попри короткострокове падіння, бичачий тренд продовжиться

Хоча сьогоднішнє падіння на 1,4% до €219,10 відображає незначні настрої щодо зниження ризиків у більш широкому спектрі європейських акцій, технічна стійкість Siemens та сильні фундаментальні фактори свідчать про те, що це скоріше фаза консолідації, ніж розворот тренду. Якщо акції утримаються вище рівня підтримки 215,00 євро, то бики, ймовірно, відновлять контроль, готуючи рух назад до діапазону 224-230 євро в найближчі сесії.

Прорив вище 230 євро дозволить Siemens оновити свій нещодавній максимум на рівні 244,85 євро і потенційно досягти 250 євро протягом наступних чотирьох-шести тижнів, особливо якщо майбутні макроекономічні дані підтримають стабільні перспективи європейської промисловості, а розповідь про ШІ набере обертів.

Siemens розширює свою присутність у сфері електронної мобільності за рахунок придбань у сфері зарядкиелектромобілів та управління енергоспоживанням, посилюючи диверсифікацію доходів. Ці кроки відповідають тенденціям сталого розвитку та сприяють прагненню Європи до енергетичної незалежності, посилюючи роль Siemens в інфраструктурі електрифікації.