Прогноз цін на золото: метал готовий до потенційного зростання на тлі низьких обсягів
Консолідація цін на золото в симетричному трикутнику натякає на швидкий прорив
Починаючи з 26 листопада, ціна на золото консолідується в симетричному трикутнику вже більше двох тижнів, що вказує на період нерішучості, оскільки ринок очікує на чіткий каталізатор.
Нещодавні цінові дії привели золото до позначки $2 641, враховуючи, що попередній тиждень закінчився на мінімумі $2 613. Це свідчить про відносно вузький діапазон, оскільки метал торгується нижче ключових рівнів опору.
Динаміка цін на золото (листопад-грудень 2024 року). Джерело: TradingView.
100- і 200-денні експоненціальні ковзаючі середні (ЕМА) слугують стелею для золотих биків, обмежуючи висхідний рух, оскільки ринок тестує ці ключові технічні бар'єри. З іншого боку, індекс відносної сили (RSI) нещодавно зріс з 30 до рівня вище 50, що свідчить про зміну імпульсу і позиціонування. Це означає, що, хоча золото залишається в консолідації, зростає бичачий потенціал, оскільки RSI рухається до нейтральної території, що може відкрити двері для зростання цін, якщо тенденція продовжиться.
Бичачий прогноз цін на золото посилюється з наближенням зниження ставки ФРС
Крім того, обсяг і відкритий інтерес до ф'ючерсів на золото зменшився з початку листопада, але ще не впав до рівня, який би свідчив про повний перехід до ведмежого прогнозу. Натомість поточні рівні обсягу і відкритого інтересу відображають період бічної консолідації, типової перед проривом або відновленням попереднього тренду.
Найближчі тижні можуть виявитися вирішальними, особливо з огляду на зростаючі очікування зниження ставки на 25 базисних пунктів Федеральним резервом США. Ймовірність такого зниження зросла з 66% наприкінці листопада до близько 85% сьогодні, що створює потенційний попутний вітер для цін на золото. Зниження ставок зазвичай підтримує золото, оскільки знижує альтернативну вартість утримання цього металу. Враховуючи ці фактори, цінова динаміка золота і технічні індикатори вказують на наближення ключового моменту прийняття рішення, який може призвести до зростання, якщо ціна проб'є рівні опору, а макроекономічні умови залишаться сприятливими.
Золото впало до мінімуму 2610 доларів за унцію на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій США і змішаних даних по зайнятості в США, що негативно вплинули на настрої інвесторів. Розпродаж відбувся після того, як дані по кількості заявок на допомогу з безробіття в США вказали на незначне поліпшення ситуації на ринку праці.
