Акції Siemens зросли на 1,2% після угоди з Flix на €2,4 млрд

Станом на 27 травня акції Siemens торгуються на рівні 221,25 євро, що на 1,2% вище за останні 24 години. Ця цінова дія підтверджує збереження бичачих настроїв після того, як акції рішуче прорвалися вище ключової зони опору на рівні 215 євро на початку цього місяця.

Основні моменти

- Акції Siemens торгуються на рівні 221,25 євро, демонструючи сильний імпульс після укладення контракту з Flix на постачання поїздів на суму 2,4 млрд євро.

- Технічні індикатори вказують на продовження зростання з підтримкою на рівні 215 євро і короткостроковою метою 235 євро.

- Позитивні прогнози щодо прибутків і побічні вітри в секторі ще більше посилюють бичачий прогноз.

Рівень 215 євро, який слугував стелею з кінця березня, тепер виступає в якості безпосередньої зони підтримки. Наступна мета зростання лежить на рівні 235 євро - зона, яка збігається з консенсус-прогнозом аналітиків і верхньою межею поточного висхідного каналу.

Короткострокові ковзаючі середні продовжують підтримувати бичачий прогноз. 50-денна проста ковзаюча середня (SMA) наразі знаходиться на позначці 210 євро, а 200-денна SMA - на рівні 200 євро. Обидві вони мають нахил вгору, що підтверджує продовження висхідного тренду. Індикатори імпульсу також вказують на силу, а індекс відносної сили (RSI) тримається на рівні 65. Хоча це наближає акції Siemens до зони перекупленості, вони ще не досягли рівня, який зазвичай сигналізує про ризик негайної корекції.

Динаміка цін на акції Siemens (березень 2025 - травень 2025). Джерело: TradingView.

Профілі обсягів підтвердили прорив: нещодавнє зростання вище 215 євро супроводжувалося вищими за середні обсягами купівлі. Це свідчить про інституційну участь та більшу впевненість інвесторів у траєкторії зростання Siemens.

Ринковий контекст: угода з Flix на суму 2,4 млрд євро та побічні вітри в секторі

Оптимізм інвесторів значною мірою зумовлений фундаментальними подіями, в тому числі нещодавно оголошеним замовленням від Flix на суму 2,4 млрд євро на нове покоління поїздів. Siemens виконає значну частину цього контракту разом з іспанським партнером Talgo. Ця угода підвищує видимість і довгостроковий потік доходів для Siemens Mobility, який залишається основним стовпом диверсифікованого промислового бізнесу компанії.

Час укладення цього контракту є важливим. Він з'явився в той час, коли європейська залізнична інфраструктура розширюється у відповідь на ініціативи з декарбонізації та зміну транспортних пріоритетів. Siemens має всі можливості для отримання вигоди завдяки своєму широкому портфоліо продуктів як у сфері високошвидкісних поїздів, так і в галузі систем сигналізації. У 2023 році сегмент "Мобільність" склав приблизно 13,5% загального доходу Siemens і, як очікується, набуде ще більшої ваги в міру того, як "зелений" транспорт набирає обертів у Європі та Азії.

Окрім підрозділу "Мобільність", Siemens продовжує демонструвати високі показники у своїх сегментах "Цифрова промисловість" та "Розумна інфраструктура". Аналітики переглянули свої короткострокові очікування щодо прибутків у бік збільшення. Прибуток на акцію (EPS) у поточному кварталі прогнозується на рівні 2,57 євро, а в наступному кварталі зросте до 3,19 євро. Оцінка доходів на 2025 фінансовий рік становить 79,32 млрд євро, що відображає здоровий прогноз зростання на 4,47% у річному обчисленні.

Цільовий показник 235 євро з ризиком зростання до 261 євро

З урахуванням технічних і фундаментальних факторів, акції Siemens, схоже, готові протестувати рівень опору 235 євро протягом найближчих тижнів. Цей рівень збігається як з опором графіка, так і з середньою ціновою метою аналітиків. Успішний прорив вище 235 євро відкриє шлях до наступного психологічного опору на рівні 250 євро, за яким слідуватиме найвища мета аналітиків - 261 євро.

Якщо загальні ринкові умови залишатимуться сприятливими, а Siemens продовжить укладати інфраструктурні контракти або звітуватиме про кращі, ніж очікувалося, прибутки, то висхідний імпульс може прискоритися. Однак трейдерам слід уважно стежити за рівнем підтримки 215 євро. Падіння нижче 215 євро може призвести до тимчасового відкату до 210 євро, що збігається з 50-денною SMA.

За минулий рік Siemens отримав 76,54 млрд євро виручки і 7,44 млрд євро чистого прибутку, що свідчить про високу рентабельність в 12,56% і 14,07% прибутку на капітал. З прогнозним показником P/E на рівні 20,4 та стійким зростанням у сегментах "Розумна інфраструктура" та "Цифрова промисловість", компанія залишається фінансово стійкою та добре позиціонується в секторах ШІ та автоматизації.