Акції Tesla зросли на 6,9%, оскільки Маск пообіцяв повністю зосередитися на виробництві електромобілів

Станом на 28 травня акції Tesla торгуються на рівні $362,89, що на 6,9% вище за останні 24 години. Цей різкий стрибок є найвищою ціною закриття з початку лютого, що зумовлено відновленням довіри інвесторів після низки оновлень від генерального директора Ілона Маска.

Основні моменти

- Акції Tesla зросли на 6,9% 28 травня, подолавши ключовий опір на рівні $354,99 і сигналізуючи про сильний бичачий імпульс.

- Відновлення прихильності Ілона Маска до діяльності Tesla підвищило довіру інвесторів на тлі занепокоєння з приводу його попередніх відволікань.

- Однак зниження продажів в Європі та Китаї, а також перекупленість RSI свідчать про те, що в короткостроковій перспективі варто бути обережними.

З погляду графіків, Tesla завершила формування бичачого вимпела - часто це модель продовження, яка сигналізує про подальше зростання після подолання опору. Цінова дія узгоджується із ковзними середніми, зокрема 21-денною та 50-денною експоненціальними ковзними середніми, які мають нахил вгору і зараз слугують динамічною підтримкою. 200-денна ковзна середня, яка зараз знаходиться біля позначки $261, залишається значно нижчою, що відображає силу нещодавнього ралі.

Проте, варто бути обережними. Індекс відносної сили (RSI) зараз наближається до 70, рівня, який зазвичай асоціюється з перекупленістю. Це свідчить про можливу консолідацію або короткострокову корекцію перед наступним етапом зростання. Поточні рівні опору включають $382, $430 і, зрештою, 52-тижневий максимум $488,54. З іншого боку, ключова підтримка знаходиться на $325 і $289, рівнях, які раніше виступали в якості опору на початку 2024 року.

Динаміка ціни акцій TSLA (березень 2025 - травень 2025). Джерело: TradingView.

Тенденції обсягів також додають перспективи. За останній торговий день з рук в руки перейшло 120,1 мільйона акцій, що трохи нижче середнього показника за 50 днів у 125,9 мільйона. Це свідчить про стійкий, але не ейфоричний купівельний інтерес, підтримуючи аргументи на користь стійкого ралі, а не спекулятивного сплеску.

Маск заспокоює, але макро- та регіональні виклики залишаються

Зростанню акцій Tesla сприяли публічні заяви Ілона Маска про те, що він знову зосередиться на Tesla, пообіцявши проводити "24/7 на роботі" і навіть спати на гігафабриці в Техасі. Ці заяви з'явилися на тлі зростаючого занепокоєння інвесторів, що Маск відволікся на свої підприємства в X і політичні суперечки. Його повторна заява тимчасово зменшила ці побоювання, вселивши нову впевненість у довгострокове бачення Tesla, особливо з урахуванням очікуваного запуску роботаксі, запланованого на серпень в Остіні.

Проте фундаментальні бізнес-основи компанії демонструють ознаки стресу. У квітні продажі Tesla в Європі впали на 49 відсотків у річному обчисленні, що стало четвертим місячним падінням поспіль. Її ринкова частка впала до 0,7 відсотка з 1,3 відсотка рік тому. У Китаї - другому за величиною ринку - продажі за перші два місяці другого кварталу, за оцінками, знизилися на 23% в річному обчисленні. Ці тенденції викликають особливе занепокоєння з огляду на те, що впровадження електромобілів як в Європі, так і в Китаї прискорюється, а Tesla втрачає позиції на користь місцевих конкурентів, таких як BYD і Xiaomi.

Ширше ринкове середовище надає певну підтримку. 27 травня індекс Nasdaq Composite виріс на 2,5% завдяки покращенню настроїв після рішення президента Трампа відкласти 50-відсоткові тарифи на імпорт з ЄС щонайменше до 9 липня. Ця відстрочка на макрорівні допомогла підняти настрої в технологічному та автомобільному секторах, що принесло користь Tesla, а також таким компаніям, як Nvidia і Rivian.

Продовження зростання можливе, але вразливе до невдач

Забігаючи наперед, скажу, що Tesla, схоже, готова продовжити своє ралі в короткостроковій перспективі, з наступним основним рівнем опору близько $430. Якщо бичачий імпульс збережеться, то найближчими тижнями можна буде досягти максимуму в $488,54. Однак цей сценарій значною мірою залежить від того, чи буде підтримувати більш широкий фондовий ринок і чи досягне Ілон Маск відчутного прогресу в наступних важелях зростання Tesla, зокрема, в автономному водінні та зберіганні енергії.

Тим часом відкат залишається ймовірним, враховуючи перекупленість RSI і відсутність поліпшення показників міжнародних продажів. Трейдерам слід стежити за можливим поверненням до рівня $325 або навіть $289, що може створити нові можливості для входу в ринок, якщо ринкові настрої залишаться незмінними.

Міжнародні перспективи Tesla перебувають під тиском: у лютому 2025 року продажі в Німеччині впали на 76% в річному обчисленні на тлі можливої негативної реакції споживачів, пов'язаної з політичною позицією Ілона Маска. Додаткові загрози включають потенційні нові тарифи США на імпорт європейських автомобілів і зміни в податкових пільгах для електромобілів, які можуть вплинути на маржу і глобальні продажі.